Operaciones no Presupuestarias Ekon Sical 1
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS EKON SICAL En este manual vamos a ver como se realizan las operaciones No presupuestarias en el programa de Ekon Sical. Si desplegamos el menú de Operaciones No Presupuestarias aparecen los siguientes apartados: Vamos a ir explicando cada uno de ellos. 1. Conceptos Si pinchamos con el ratón en la primera opción " Conceptos, se despliegan los siguientes submenús: 11 1.1. Conceptos no presupuestarios En esta opción se hace el mantenimiento (altas, bajas y modificaciones ) de los conceptos no presupuestarios presupuestarias. Si pulsamos en la opción de conceptos no presupuestarios, aparece un formulario dividido en tres partes, en la parte superior unos iconos para ejecutar comandos, en el medio campos para seleccionar la información que queremos y la inferior que es una rejilla en la que aparecen los registros seleccionados en la anterior. Barra de comandos Filtros Registros seleccionado 2
1.1.1. Barra de comandos En la parte de comandos, que siempre es la misma en todas las pantallas, aparece iluminado lo que se puede hacer en cada momento 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dar de alta un nuevo registro 2. Grabar el movimiento 3. Duplicar el registro que hay en pantalla y hacer sobre él las modificaciones oportunas antes de grabarlo. Facilita el trabajo en movimientos repetitivos que haya que cambiar alguna cosa solamente. 4. Anula la operación que estamos haciendo. 5. Imprimir el documento de una operación o un listado. 6. Vista previa del documento. 7. Botones de navegación, primer registro, anterior, siguiente y último registro siguiendo el orden de la imagen. 8. Modificar consulta sobre la selección actual. 9. Muestra una rejilla con todos los registros de la selección actual. 10. Permite personalizar una consulta sobre las operaciones correspondientes al punto de menú. 11. Es el icono correspondiente a la gestión documental y se activa cuando en el mantenimiento se pueden adjuntar documentos. Para que en un mantenimiento se pueda adjuntar un documento tiene que configurarse la aplicación. 12. Permite anotar notas sobre el movimiento que tenemos en pantalla, estas notas son visibles por todos los usuarios. 13. Permite desacoplar la pantalla del mantenimiento del panel de la aplicación. 1.1.2. Selección o filtros En la parte de selección nos encontramos con una serie de campos para realizar una selección de los registros que aparecerán en la parte tercera de registros, también aparecen una serie de botones que nos permiten una vez puestas las condiciones acceder 3
a los datos. Los campos que se muestran para hacer la selección dependen de cada punto del menú y de la operación que se quiera realizar. Se pueden modificar y ahora vamos a ver como: Si pulsamos sobre esta marca, aparece un formulario: 11 En la parte de la izquierda aparecen los campos disponibles, a la derecha los que ya aparecen el formulario anterior, y que por lo tanto ya están visibles y en el medio varios botones que nos permiten hacer lo siguiente: Agregar. Seleccionar para que aparezca en el formulario, cuando lo tenemos seleccionado a la izquierda Quitar: Para un campo de la derecha, previamente seleccionado lo quitemos de formulario. Los botones de subir y bajar aplicados sobre un campo seleccionado de la derecha nos permite que aparezca en una posición u otra dentro del formulario. Una vez rellenados los campos de la parte de selección le damos al botón de aplicar filtro y nos aparecen en la parte de abajo los registros objeto de la selección. El botón limpiar filtro borra los campos que hayamos rellenado en la parte de arriba para hacer la selección, y de esta forma poder poner otras condiciones nuevas. Filtro avanzado: Nos permite tener al formulario de conceptos no presupuestarios y hacer una selección por los campos del formulario. Cuando le damos a aceptar aparecerá en la parte de datos los registros seleccionados. 4
111.1.3. Registros De los registros seleccionados se accede a su mantenimiento pulsando en la columna que aparece en color azul. 1.1.4. Formulario de datos. Si pulsamos en un registro, la columna azul, nos aparece el formulario de mantenimiento de 11dicho registro: 5
A simple vista observamos que el formulario muestra la información importante del concepto no presupuestario y otro apartado donde se da información de los movimientos sobre el concepto, incluso de forma gráfica. Si damos de alta un registro nuevo, tenemos que rellenar como mínimo los campos marcados con * ya que son obligatorios. El campo cuenta lo debemos rellenar si la Cuenta de Plan General es diferente a la de definición del concepto. Nota Importante. La filosofía de esta aplicación es que se trabaje siempre con lo que ya está hecho y por esa razón se selecciona un registro antes de entrar en el mantenimiento. Si queremos dar de alta un registro podemos dar al icono 1 (+) de la barra de iconos y nos aparece un formulario en blanco para proceder a dar el alta. Esta opción también nos puede servir para hacer búsquedas con el embudo. 1.2. Acumulados 11Si pulsamos la opción de acumulados, nos aparece el siguiente formulario meses tipo de operación Con las barras de navegación podemos movernos por los diferentes registros, o incluso podemos hacer una selección con el embudo. A la derecha con un doble clip podemos activar o desactivar meses de las operaciones, y a la derecha decidir qué tipo de operación contable queremos que nos muestre. En la parte inferior del formulario aparecen los movimientos correspondientes a la partida seleccionada. Con las barras de navegación podemos movernos por los diferentes registros, o incluso podemos hacer una selección con el embudo. A la derecha con un doble clip podemos activar o desactivar meses de las operaciones, y a la derecha decidir qué tipo de operación contable queremos que nos muestre. En la parte inferior del formulario aparecen los movimientos correspondientes a la partida seleccionada. En los botones de gráficos nos mostrará una ventana con gráficos de barras o de líneas con lo que tenemos seleccionado. 6
2. Referencias Si desplegamos la opción de referencias del menú general, aparecen dos opciones: 11 2.1. Referencias no presupuestarias Al pulsar sobre la opción referencias no presupuestarias, aparece como siempre un formulario con tres partes que ya se ha visto o que es cada parte con anterioridad. 11Las referencias no presupuestarias contienen el importe resultante de todos los movimientos de ingreso y pago que se le imputan. Se identifica con una clave única que debe adjudicar la entidad que está relacionada directamente con un concepto no presupuestario. Pueden existir varias referencias de un mismo concepto no presupuestario. 7
Las referencias no presupuestarias para el control del saldo se pueden realizar desde Intervención o desde contabilización y también podemos seleccionar entre tres niveles de exigencia: Restrictivo: No permite realizar pagos o ingresos si no hay saldo. Informativo: Avisa cuando el saldo nos es suficiente pero permite realizar operaciones. Sin control: No hay restricciones. En el formulario hay dos solapas para ver pagos, ingresos de la referencia global. A la hora de dar de alta una referencia, como en todos los formularios, debemos informar por lo menos los campos con * ya que son obligatorios. 112.2. Acumulados Funciona exactamente igual que el apartado 1.2 3. Operaciones Contables Si desplegamos el menú de operaciones contables aparecen las siguientes opciones: 3.1. Operaciones no presupuestarias. Como en todos los apartados de la contabilidad, en los que se realizan operaciones, lo primero que sale es la pantalla para seleccionar los movimientos, con las mismas opciones que cualquier mantenimiento de la aplicación, es decir tenemos la barra de comandos, la parte para realizar una selección y los registros seleccionados. 8
1 Si damos de alta un registro o pulsamos sobre uno de los seleccionados, nos aparece el formulario de mantenimiento propiamente dicho: Las fases son: Ingreso no presupuestario (INP) Pago no presupuestario (PNP) Las categorías de los conceptos son: 9
Conceptos naturaleza deudora Deudora (D) Pagos pendientes de aplicar (P) IVA soportado (S) Valores deudores (VD) Conceptos naturaleza acreedora Acreedor (A) Ingresos pendientes de aplicar (I) IVA repercutido (R) Valores acreedores (VA) Debe tener en cuenta que se debe indicar siempre la operación anterior en los pagos de naturaleza acreedora y en los ingresos de naturaleza deudora. Como en todos los mantenimientos hay que rellenar como mínimo los datos señalados con *. 11En todos los formularios de la aplicación existe a la derecha y arriba una ventana en la que nos dice que podemos hacer con el movimiento que tenemos en pantalla, es una guía, pero también nos cuesta menos trabajo hacer el siguiente movimiento ya que coge los datos del formulario y los lleva al otro, con lo cual no hay que ir a buscarlos. Las opciones señaladas en amarillo son las que se pueden realizar. 3.2. Movimientos internos de Tesorería Cuando pulsamos MIT, nos sale una pantalla en la que podemos seleccionar el MIT que queremos o bien dar de alta uno. Cuando pinchamos sobre uno existente o damos de alta un nuevo registro, nos aparece la pantalla o el formulario de mantenimiento. En la misma operación se tramita la salida y la entrada de fondos líquidos. Mediante desglose del importe se permite realizar varias salidas y entradas por diferentes canales de cobro y pago. 10
3.3. Aplicación definitiva Cuando pulsamos la opción de aplicación definitiva, aparece la ventana o el formulario de selección y si pulsamos sobre uno de ellos o bien le damos a crear otro, aparece la pantalla de mantenimiento. Las pantallas son: 11
Este proceso permite incorporar al Presupuesto de ingresos, de gastos o la gestión de recursos de otros entes (ROE) los importes que inicialmente se han contabilizado provisionalmente en el Área no presupuestaria por desconocer la aplicación contable de los mismos. Además, también permite contabilizar los importes que corresponden a conceptos no presupuestarios debido a que en su momento no se conocía su aplicación concreta y el reintegro de las aplicaciones pendientes de aplicar. Cuando se realiza la acción Aplicar (aplicación definitiva), en la operación resultante el canal de cobro o pago se actualiza automáticamente con FO Formalización con el importe total indicado en las aplicaciones presupuestarias. La forma de operar es la siguiente: 12
Seleccione el tipo de aplicación. Por defecto se visualiza Ingresos pendientes de aplicación. Indicar los datos de la operación a aplicar. Se puede acceder a las operaciones y a las referencias no presupuestarias mediante el botón secundario del ratón. En el grupo Otros indique la descripción de la operación. Pulsar el botón Aplicación o Reintegro. Si selecciona Aplicar se visualiza la ventana Generación de la aplicación definitiva. Hay que seleccionar la fase contable que se quiere hacer y poner fechas, pulsar aceptar. Hay que tener cuidado con alas fechas. 4. Consultas Si pulsamos sobre esta opción se desplega el menú presentando las opciones siguientes: 4.1 Consulta de conceptos no presupuestarios Las consultas o informes navegables, nos permiten visualizar registros que cumplan una serie de condiciones. Por defecto nos dan una consulta estándar, pero ya veremos cómo se pueden ir creando otras. Lo haremos en un manual específico para realizar consultas. nombre de la consulta La primera pantalla nos muestra las consultas disponibles, si la seleccionamos y damos aceptar: Como cada consulta puede tener diferentes campos para filtrar, aparece otra pantalla en la que se nos pide que pongamos los filtros que corresponda. 13
Las lupas quieren decir que podemos seleccionar el valor, como siempre con el botón derecho del ratón. Si pulsamos el botón recalcular nos aparecerán los registros que cumplan las condiciones. Filtros Resultados Siempre que hay una operación con el botón derecho se puede consultar. 4.2 Consultas de operaciones no presupuestarias El funcionamiento es el mismo, pero hay por defecto otras consultas. 14
5. Listados Si pulsamos la opción correspondiente del menú se despliegan las opciones 5.1. Operaciones no presupuestarias de tesorería Todos los listados tienen la misma operatoria, seleccionamos el punto de menú que queremos y aparece una pantalla en la que seleccionamos el listado, si hay más de uno. En la pantalla aparecen la solapa general en la que seleccionamos el listado y otras dos, en la primera introducimos los filtros que queremos y en la otra otros criterios de búsqueda. Nos permite seleccionar el tipo de listado predefinido. 15
El cuadro de diálogo anterior nos permite seleccionar la impresora o si queremos mostrarlo por pantalla. 5.2. Listado mayor de conceptos no presupuestarios Nos saca la siguiente pantalla que debemos cumplimentar: Al dar a aceptar nos muestra el cuadro de diálogo para seleccionar pantalla 5.3. Listado de operaciones no presupuestarias Al pulsar sobre esta opción nos aparece la siguiente pantalla: 16
Donde rellenamos los filtros para acotar el listado. Al dar a imprimir nos sale el cuadro de diálogo de la impresora. FIN 17