Programa Operativo Anual 2016 Fecha 15 de Enero de 2016 Responsable coordinador del POA Nombre Gerente de Teléfono Cisco Celular Correo electrónico LAE. LUIS FELIPE CORRAL VALENZUELA PLANEACION (229) 9232170 72907 (229) 150 65 68 fcorral@puertodeveracruz.com.mx
POA 2016 Contenido Página 1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística 1 1b. Acciones derivadas de líneas de acción (o de objetivos estratégicos) 2 Metas de construcción y modernización de infraestructura 2a. 4 y equipamiento a cargo de la API (Inversiones) Metas de construcción y modernización de infraestructura y 2b. 7 equipamiento a cargo de cesionarios (inversiones) 3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento 3b. 9 a cargo de cesionarios 4 Metas de movimiento portuario 11 5 Indicadores del desarrollo portuario 12 6 Indicadores de eficiencia 13 7 Presupuesto de la API 15 8
1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística Objetivo estratégico PMDP Meta PMDP Unidad de medida Meta 2016 Tercer Cuarto Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Mejorar la eficiencia en los servicios para el manejo de Contenedores Nivel de satisfacción de los clientes con respecto a la Marca de Calidad Porcentaje 90 - - - 90 Atraer inversiones privadas para el desarrollo de una TEC Recursos privados invertidos Millones de pesos (MDP) 800 - - - 800 Mejorar la eficiencia en los servicios para el manejo de Vehículos Nivel de satisfacción de los clientes con respecto a la Marca de Calidad Porcentaje 80 - - - 80 Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la misma. Hectáreas arrendadas Hectáreas. 7.69 - - 3.00 4.69 Atraer inversiones privadas e instalación de empresas en la ZAL Inversiones privadas en la ZAL Millones de pesos 30.00 - - 10 20 instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores Capacidad instalada para el manejo de Contenedores Millones de toneladas 6.46 1.62 1.62 1.62 1.62 instalada suficiente para atender la demanda de Carga general Capacidad instalada para el manejo de Carga general Millones de toneladas 1.30 0.33 0.33 0.33 0.33 instalada suficiente para atender la demanda de Granel agrícola Capacidad instalada para el manejo de Granel agrícola Millones de toneladas 5.66 1.42 1.42 1.42 1.42 instalada suficiente para atender la demanda de Granel mineral Capacidad instalada para el manejo de Granel mineral Millones de toneladas 2.95 0.74 0.74 0.74 0.74 instalada suficiente para atender la demanda de Fluidos no petroleros Capacidad instalada para el manejo de Fluidos no petroleros Millones de toneladas 1.05 0.26 0.26 0.26 0.26 instalada suficiente para atender la demanda de Vehículos Capacidad instalada para el manejo de Vehículos Millones de toneladas 1.65 0.41 0.41 0.41 0.41 1
1b. Acciones derivadas de líneas de acción Estrategia PMDP Línea de acción PMDP Acción Unidad de medida Meta 2016 Tercer Cuarto Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado ESP-A Establecer la Marca de Calidad con Garantía para el Puerto de Veracruz Establecimiento de un Plan de Mejora Continua para Contenedores Realizar un analisis de satisfaccion de los clientes y usuarios adheridos a la Marca Análisis 1 - - - 1 ESP-A Establecer la Marca de Calidad con Garantía para el Puerto de Veracruz Establecimiento de un Plan de Mejora Continua para Vehículos Realizar un analisis de satisfaccion de los clientes y usuarios adheridos a la Marca Análisis 1 - - - 1 EIP1-B Automatización del Sistema Ferroviario Desarrollo de Sistemas (software y hardware) Se realizarán reuniones de trabajo con los diversos actores involucrados en el proceso del sistema ferroviario, con la finalidad de acordar y definir los nuevos esquemas de operación y automatización. Acuerdo 1 - - 1 - EIP1-C Libramiento ferroviario Santa Fé Liberación del derecho de vía Adquisición del derecho de vía faltante Kilómetro 1.2 - - 0.2 1 EIP1-C Libramiento ferroviario Santa Fé Permisos y autorizaciones Obtener la autorización de la SEMARNAT para la construcción de los tramos faltantes de vía doble de ffcc Autorización 4 1 1 2 EIP1-C Libramiento ferroviario Santa Fé Permisos y autorizaciones Gestionar ante la SCT la conexión de la espuelas a las vías concesionadas a KCSM Gestión 2 - - 1 1 y Ferrosur EIP1-C Libramiento ferroviario Santa Fé Ejecución de las obras de la doble vía de ferrocarril Obras del puente que cruza la autopista Veracruz-Cardel Porcentaje 20.0 - - - 20.0 EIP1-C Libramiento ferroviario Santa Fé Ejecución de las obras de la doble vía de ferrocarril Conclusión de las obras de doble vía de ferrocarril en el tramo de Rio Medio a la autopista Veracruz-Cardel. Kilómetro 3-1 1 1 EIP1-D Nueva Aduana Adquisición de terrenos Seguimiento al proceso de expropiación del terreno faltante de adquirir Hectárea 1 - - 1 - EIP1-D Nueva Aduana Ejecución de las obras públicas Procedimiento de contratación de la obra pública para la construcción de la a Contrato 1.0 - - 1.0 - Etapa de la Aduana EIP1-E Establecer un esquema logístico para la operación del servicio ferroviario Nuevos procedimientos y reglas. Conciliar los nuevos procedimientos y reglas con los que se prestará el servicio ferroviario dentro del puerto Reglas 1 - - - 1 2
1b. Acciones derivadas de líneas de acción Estrategia PMDP Línea de acción PMDP Acción Unidad de medida Meta 2016 Tercer Cuarto Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado EIP1-F Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte Ejecución de las obras de rompeolas, dragado y muelles Obras del rompeolas poniente kilómetro 2 0.4 0.4 0.4 0.4 EIP1-F Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte Ejecución de las obras de rompeolas, dragado y muelles Suministro de tablaestaca, tubos, vigas y accesorios para su armado y conexión para el Muelle de Contenedores. Tonelada 24,000-24,000 - - EIP1-G Recintos fiscalizados estratégicos y centro de distribución en la ZAL Zona de Actividades Logísticas y obras complementarias. Zona de Almacenaje y Distribución (Bodegas) para servicio de la carga contenerizada del puerto. Hectárea 1 - - 0.5 0.5 EIP2-A.- Implementar un Programa de Promoción y Atención Personalizada a los Clientes (Imagen y Funciones del Puerto) Calendario Anual de Visitas a Clientes Actuales y Clientes Potenciales Promocionar los servicios e infraestructura con los que cuenta el Puerto en 4 Misiones Comerciales Misión Comercial 4 1 1 1 1 EFC.- Concursar una nueva Terminal Especializada de Contenedores Concursar una TEC Elaboración de bases para concurso para terminal de contenedores Bases 1 1 - - - EFC.- Concursar una nueva Terminal Especializada de Contenedores Concursar una TEC Concurso público para la operación de una Terminal Especializada de Contenedores Concurso 1-0.2 0.3 0.5 3
2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos) Objetivo estratégico PMDP Meta de construcción y modernización Ubicación de la obra Clave de cartera Recursos propios Meta 2016 Recursos fiscales Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Tercer Cuarto Total 569,526,792 1,000,000,000 296,061,958 - - 396,507,144 - - 500,202,122 - - 376,755,567 - - No aplica Parque Temático U.M.A Pinera 23.PuE 1109J3E0014 1,400,000 - - 400,000 500,000 500,000 No aplica Estudios de preinversión no aplica 1409J3E0004 14,000,000-2,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 Contenedores Ampliacion natural del puerto de Veracruz en la zona norte. 3.1PuE, 3.2PuE 4.2PuE, 40PuS, 41PuS, 42.1PuE, 42.2PuE, 42.3PuE, 44PuE, 9.18PuN,19.29 PuN, 19.20 PuN 0809J3E0005 154,000,000 1,000,000,000 259,279,253 296,503,918 317,718,896 280,497,932 Libramiento ferroviario a Santa Fé. Libramiento ferroviario a Santa Fé. 0609J3E0005 50,000,000-10,000,000 10,000,000 20,000,000 10,000,000 general, Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas. ZAL (1 etapa) 0609J3E0004 76,000,000-5,000,000 20,000,000 35,000,000 16,000,000 Centro de Atención Logistica al transporte CALT 1109J3E0011 10,000,000-2,500,000 3,000,000 3,500,000 1,000,000 Distribuidor vial JT para el acceso y salida de la zona portuaria 18.1PuS y ZAL 1109J3E0012 2,000,000-500,000 500,000 500,000 500,000 4
2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos) Objetivo estratégico PMDP Meta de construcción y modernización Ubicación de la obra Clave de cartera Recursos propios Meta 2016 Recursos fiscales Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Tercer Cuarto Patios ferroviarios multimodal y ZAL (1 y 2 de clasificación etapa) 1209J3E0001 50,000,000 - - 10,000,000 25,000,000 15,000,000 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en la zona norte del puerto Nueva Aduana del Puerto de Veracruz ZAL (1 etapa) 1109J3E0010 8,000,000-1,000,000 2,000,000 3,000,000 2,000,000 Nueva Aduana del Puerto de Veracruz 1109J3E0008 20,100,705-2,100,705 5,000,000 8,000,000 5,000,000 No aplica Programa de adquisición de bienes muebles no aplica 1509J3E0002 3,144,087 - - 943,226 943,226 1,257,635 Modernización del sistema de alumbrado público del puerto Repavimentación de vialidades del Muelle 7 Repavimentación de vialidades del Muelle 4 18.1PuS al 18.17PuN 18.12PuE y 18.13PuS 18.6PuN y 18.7PuN 1309J3E0007 18,000,000-3,000,000 5,000,000 7,000,000 3,000,000 1309J3E0006 10,000,000-2,000,000 2,500,000 3,000,000 2,500,000 1409J3E0002 10,182,000 1,182,000 2,000,000 4,000,000 3,000,000 Reconstrucción de la Barda de Seguridad Norte del Recinto Portuario Adecuación de espacios en oficinas administrativas del puerto 18.PuS 1309J3E0002 7,000,000-1,500,000 2,000,000 2,000,000 1,500,000 24PuN 1209J3E0003 2,000,000-500,000 500,000 500,000 500,000 5
Objetivo estratégico PMDP Meta de construcción y modernización Vía secundaria de acceso al patio "Escolleras" Ubicación de la obra Clave de cartera 2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos) Recursos propios Meta 2016 Recursos fiscales Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido 18.1PuS 47247 25,000,000-5,000,000 5,000,000 10,000,000 5,000,000 Tercer Cuarto Paso Superior Vehicular de muelle 7 a explanada 4 18.1PuS 47498 30,000,000 - - 5,000,000 15,000,000 10,000,000 Habilitación de explanadas y de 44PuN Nuevo 40,400,000 - - 10,400,000 20,000,000 10,000,000 antigua bodega de autos Obras de protección y habilitación para la zona terrestre del Antepuerto P.I.V. de Av. Rafael Cuervo Rehabilitación de la Avenida Fidel Velazquez Sistema de control y monitoreo de alarmas y sensores de humo automático Adquisición de Equipo para el Circuito Cerrado de Televisión del Puerto Antepuerto Nuevo 15,000,000 - - 5,000,000 10,000,000 - Av. Rafael Cuervo Av. Fidel Velazquez 47657 15,000,000 - - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1409J3E0003 2,000,000-500,000 500,000 500,000 500,000 24PuN 1509J3E0001 3,300,000 - - 660,000 2,640,000-24PuN 48672 3,000,000 - - 600,000 2,400,000-6
Meta de construcción y Ubicación de la Responsable Meta 2016 modernización obra 2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos) Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Tercer Cuarto Total 3,926,007-7,526,007-7,526,007-7,526,007 - Cargill de México, S.A. de C.V. Principalmente en infraestructura y equipo IV 9,296,583 2,324,146 2,324,146 2,324,146 2,324,146 Reparacion Integral de Adquisición de maquinaria y Contenedores, S.A. de C.V. equipo. X $ 373,605.98 93,401 93,401 93,401 93,401 Cementos Apasco, S.A. de C.V. Principalmente en infraestructura y equipo XVIII 835,070 208,767 208,767 208,767 208,767 Fire Late, S.A. de C.V. Adquisición de equipo. XIX.a 154,443 38,611 38,611 38,611 38,611 Fire Late, S.A. de C.V. Adquisición de equipo. XIX.b 154,443 38,611 38,611 38,611 38,611 Vopak México, S.A. de C.V. Principalmente en reemplazo de dique de contención, fondos, techos, instalación de equipos, sistema de iluminación, recubrimiento de tanques, equipo contra incendios, construcción de una casa bombas y oficinas y en equipo de seguridad. XVI.a 2,679,886 669,971 669,971 669,971 669,971 Vopak México, S.A. de C.V. Infraestructura y equipo XVI.c 2,210,000 552,500 552,500 552,500 552,500 Servicios, Maniobras y Almacenamientos de Infraestructura y equipo VIII 10,800,000-3,600,000 3,600,000 3,600,000 Veracruz, S.A. de C.V. 7
3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos) Objetivo estratégico PMDP Meta de mantenimiento Ubicación de la obra Recursos propios Meta 2016 Recursos fiscales Tercer Cuarto Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Total 170,000,000-20,250,000 - - 54,750,000 - - 62,750,000 - - 32,250,000 - - instalada de general, Vialidades 18 12,000,000-4,500,000 5,500,000 2,000,000 instalada de general, Eléctrico 18 12,000,000 1,500,000 3,500,000 5,000,000 2,000,000 instalada de general, Areas verdes 18 y 28 27,000,000 5,000,000 7,500,000 8,500,000 6,000,000 instalada de general, Muelles 18.2 al 18.17 26,000,000 3,000,000 8,000,000 11,000,000 4,000,000 instalada de general, Señalamiento Marítimo S-1 al S-36 1,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 instalada de general, Almacenes Al-1 al Al-25 2,500,000-1,000,000 1,000,000 500,000 instalada de general, Diversos 18 14,500,000 2,500,000 5,000,000 5,000,000 2,000,000 instalada de general, Aduana ED-8 10,000,000 1,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 instalada de general, Edificios Administrativos ED-1 al ED-7, ED-9 y ED 11 10,000,000 1,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 instalada de general, Vias Férreas 18 20,000,000 2,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 instalada de general, Patios de Maniobras. PA-1 al PA-17 19,000,000 1,000,000 8,000,000 6,500,000 3,500,000 instalada de general, Dragado de mantenimiento AA-1 al AA-20 16,000,000 3,000,000 5,000,000 8,000,000-8
3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos) Responsable Meta de mantenimiento Ubicación de la obra Meta 2016 Tercer Cuarto Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Total 45,690,000 11,302,001-12,891,979-12,543,972-8,952,049 - Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz, S.A. de C.V. III 10,971,994 2,194,399-3,291,598-3,291,598-2,194,399 - Talleres Navales del Golfo, S.A. de C.V. II 5,989,809 1,197,962-1,796,943-1,796,943-1,197,962 - Cargill de México, S.A. de C.V. IV 8,400,600 1,680,120-2,520,180-2,520,180-1,680,120 - Corporación Integral de Comercio Exterior, S.A. de C.V. XII 2,504,300 733,600-701,200-562,600-506,900 - Vopak Terminals de México, S.A. de C.V. XVI 1,733,888 346,778-520,166-520,166-346,778 - Corporación Portuaria de Veracruz, S.A. de C.V. XIII 319,001 63,800-95,700-95,700-63,800 - Reparación Integral de Contenedores, S.A. de C.V. X 2,084,832 416,966-625,450-625,450-416,966 - CIF Almacenajes y Servicios, S.A. de C.V. IX 1,662,000 420,000-412,000-406,000-424,000 - Excellence Sea & Land Logistics, S.A. de C.V. (Grupo Industrial Astro) XV 1,275,150 255,030-382,545-382,545-255,030 - Terminal Marítima de Veracruz, S.A.de C.V. VI 1,552,187 310,437-465,656-465,656-310,437 - Almacenadora Golmex, S.A. de C.V. XI 1,223,369 244,674-367,011-367,011-244,674 - Fire Late, S.A. de C.V. XIX 442,279 119,992-116,891-115,916-89,480 - SSA de México, S.A. de C.V. VII 3,558,785 866,267-1,013,411-934,627-744,480 - Servicios Maniobras y Almacenamientos de Veracruz, S.A. de C.V. VIII 89,455 17,891-26,836-26,836-17,891 - Terminal de Cargas Especializadas, S.A. de C.V. V 849,728 169,946-254,918-254,918-169,946-9
3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos) Responsable Meta de mantenimiento Ubicación de la obra Meta 2016 Tercer Cuarto Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Cementos APASCO, S.A de C.V. XVIII 179,727 35,945-53,918-53,918-35,945 - Servicios Especiales Portuarios, S.A. de C.V. XVII 2,841,150 2,225,764-244,611-120,764-250,011 - Comunicaciones NEXTEL, S.A. de C.V. XIV 5,147 1,029-1,544-1,544-1,029 - Multimodos, S.A de C.V. XX 6,600 1,400-1,400-1,600-2,200-10
4. Metas de movimiento portuario Concepto Unidad de medida Meta 2016 Tercer Cuarto Carga comercial Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Carga general suelta 1,495,336 351,254 393,184 370,902 379,997 Contenerizada 8,934,890 2,050,021 2,265,082 2,327,260 2,292,527 Granel agrícola toneladas 6,437,361 1,455,204 1,602,899 1,636,287 1,742,971 Granel mineral 2,505,555 615,593 730,626 594,456 564,880 Otros fluidos 758,747 172,432 213,886 186,158 186,271 Carga general suelta 677 152 171 169 185 Contenerizada 733 179 185 187 182 Granel agrícola arribos 205 46 50 53 56 Granel mineral 140 34 42 33 31 Otros fluidos 139 33 35 35 36 Petróleo y derivados Vehículos toneladas toneladas 1,792,619 1,307,897 425,412 277,803 442,051 317,810 450,293 322,408 474,863 389,877 arribos unidades 126 895,820 33 190,276 28 217,678 33 220,827 32 267,039 Contenedores TEUs 896,559 205,701 227,281 233,520 230,057 Cruceros - - - - - arribos Transbordadores - - - - - Pasajeros de cruceros - - - - - personas Pasajeros de transbordadores - - - - - 11
5. Indicadores del desarrollo portuario Indicador Unidad de medida Cifra anual 2016 Tercer Cuarto Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Productividad en operación Productividad en muelle Ocupación de muelles Carga general suelta 436 436 436 436 436 Contenerizada 0 0 0 0 0 Granel agrícola THBO 460 460 460 460 460 Granel mineral 456 456 456 456 456 Otros fluidos 293 293 293 293 293 Conenedores CHBO 89 89 89 89 89 Vehículos UHBO 103 103 103 103 103 Carga general suelta 420 420 420 420 420 Contenerizada 0 0 0 0 0 Granel agrícola THBM 450 450 450 450 450 Granel mineral 440 440 440 440 440 Otros fluidos 275 275 275 275 275 Contenedores CHBM 84 84 84 84 84 Vehículos UHBM 100 100 100 100 100 Cruceros Porcentaje - - - - - Turismo náutico de cabotaje Porcentaje - - - - - 12
Índice Construcción de muelles 6. Indicadores de eficiencia Variable Metros programados de construcción de muelle Metros realizados de construcción de muelle Tercer Cuarto Realizado Programado vs realizado Construcción de áreas de almacenamiento Dragado de construcción Conservación de muelles Conservación de áreas de almacenamiento Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento) Accidentes por operación de atraque y desatraque Costo por tonelada Costo por empleado Ingresos por número de empleados Ingresos por tonelada Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento - - 5,000 5,000 Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento Metros cúbicos programados de dragado de construcción - - - - Metros cúbicos realizados de dragado de construcción Metros programados de mantenimiento de muelles 200 1,500 1,500 300 Metros realizados de mantenimiento de muelles Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento - 600 600 600 Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento 4,000 12,000 20,000 - Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque Accidentes registrados Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total Costos de operación + gasto de administración Total de empleados Costos de operación + gasto de administración Total de empleados Total de ingresos propios Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total Total de ingresos propios 13
6. Indicadores de eficiencia Índice Estado físico del muelle Muelle Muelle Fiscal No. 1 Muelle Fiscal No. 2 Muelle No. 4 Muelle No. 5 Muelle de Altura No. 6 Muelle No. 7 Sur Muelle 7 Este Muelle de Cementos Muelle No. 8 Muelle de Contenedores Muelle Marginal Central Oeste (Mantto. a cargo del cesionario) Muelle Marginal Central Este (Mantto. a cargo del cesionario) Muelle de Reparaciones a Flote (Mantto. a cargo del cesionario) Muelle de Alistamiento (Mantto. a cargo del cesionario) Muelle de PEMEX (Mantto. a cargo del cesionario) Atracadero del Dique flotante (Mantto. a cargo del cesionario) Muelle de Turismo Muelle de la Armada (Mantto. a cargo de la Armada) Club de Yates Veracruz A.C. (Mantto. a cargo del cesionario) Muro de Pescadores Muelle 1 Bicentenario Muelle 2 Bicentenario Tercer Cuarto 14
7. Presupuesto de la API (pesos) Rubro Meta 2016 Tercer Cuarto Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido INGRESOS ORDINARIOS 1,314,879,955 322,104,646-329,943,305-331,003,016-331,828,989 - Ingresos por Infraestructura 506,279,734 118,198,256-129,557,209-127,096,626-131,427,643 - Ingresos por Arrendamiento 2,754,216 688,554-688,554-688,554-688,554 - Ingresos por Cesión Parcial de Derechos 759,411,004 191,609,086-188,088,791-191,609,086-188,104,041 - Ingresos por Venta de Terrenos - - - - - - - - - Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API) 46,435,002 11,608,750-11,608,750-11,608,750-11,608,750 - INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1,025,200,000 249,409,000-251,313,500-262,349,800-262,127,700 - Ingresos por recuperación de seguros - - - - - - - - - Tarifa de Seguridad 15,480,000 3,870,000-3,870,000-3,870,000-3,870,000 - Otros Productos 9,720,000 2,430,000-2,430,000-2,430,000-2,430,000 - Subsidios y transferencias del Gobierno Federal 1,000,000,000 243,109,000-245,013,500-256,049,800-255,827,700 - Actualizaciones - - - - - - - - - (Descuentos o Tarifas Promocionales) - - - - - - - - - TOTAL DE INGRESOS 2,340,079,955 571,513,646-581,256,805-593,352,816-593,956,689 - TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 526,288,672 121,574,787-158,080,876-123,433,520-123,199,488 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 75,560,833 13,039,349-32,399,998-15,398,065-14,723,421 - UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN 1,738,230,450 436,899,510-390,775,930-454,521,230-456,033,780 - PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS 1,635,902,705 336,211,705-395,813,500-438,549,800-465,327,700 - UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS 102,327,745 100,687,805 - - 5,037,570-15,971,430 - - 9,293,920 - EXTRAORDINARIAS RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO 14,068,427 3,523,480-3,601,228-3,573,007-3,370,712 - RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU 116,396,172 104,211,285 - - 1,436,342-19,544,437 - - 5,923,208 - Total de ISR y PTU 56,159,912 17,484,965-15,050,753-11,703,337-11,920,858 - RESULTADO NETO 60,236,260 86,726,320 - - 16,487,094-7,841,101 - - 17,844,066-15