I. INTRODUCCION El Módulo de Patrimonio (SIGA-MP) en su versión 4.2.0, ha desarrollado en el Proceso de Carga del Inventario Inicial por Año, la adecuación al nuevo Catálogo del Plan Contable Gubernamental, aprobado mediante la R.D.N 001-2009-EF/93.01 del 30 de Enero 2009. Esta versión incorpora las equivalencias de Cuentas Contables establecidas por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. Asimismo considera la adecuación a los cambios realizados por la Superintendencia de Bienes Nacionales SBN, de acuerdo a la Resolución 0009-2008/SBN-GO del 30 de Abril del 2008 en el que Aprueban la modificación del Catalogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. II. PROCESO DE CARGA DEL INVENTARIO INICIAL POR AÑO Esta función se encuentra dentro del Sub Módulo Procesos. Muestra los botones, que mantiene la misma funcionalidad, y el botón, el cual se está incorporando en esta versión. II.1 Equivalencia de Centros de Costo Cuando se trate de Centros de Costo correspondientes a Establecimientos de Salud, la equivalencia puede ser de un Centro de Costo del año 2008 a varios Centros de Costo en el año 2008. En este caso, el Usuario deberá elegir solamente un Centro de Costo en el 2009, donde realizará inicialmente toda la carga. Luego, en el Inventario Inicial del período 2009 ingresará al botón Actualización, donde podrá modificar los datos de acuerdo al nuevo Centro de Costo, Ubicación, Usuario y Responsable de los bienes patrimoniales, los mismos que se actualizarán automáticamente. Si la UE hubiera registrado en el año 2008 bienes patrimoniales en un Centro de Costo de primer nivel, la equivalencia deberá hacerse a un Centro de Costo de último nivel en el año 2009. Antes de realizar la carga respectiva deberá verificar el registro de estos Centros de Costo en la Tabla correspondiente del Módulo de Logística. Manual de Cambios 1
II.1 Equivalencia de Cuentas Contables Al ejecutar este botón, inicialmente la ventana se mostrará vacía. En la parte superior se visualizarán los datos de cabecera de los campos Tipo de Registro, Familia, Margesí, Descripción, Cuenta Contable 2008, Cuenta Contable 2009 y los botones y. En la parte inferior mostrará los títulos de los campos Ítem, Cuenta 2008 y Cuenta 2009. Seguidamente, el Usuario ejecutará el botón para que el Sistema realice el proceso de carga automáticamente, mostrando la información en los campos antes mencionados. Manual de Cambios 2
En esta ventana se muestra la relación de margesí con sus cuentas contables equivalentes. Si el margesí está relacionado a más de una cuenta contable, el campo Cuenta Contable 2009 se mostrará en blanco. El Usuario deberá ingresar al botón que se encuentra a la derecha de cada registro, donde se desplegará la relación de cuentas contables relacionadas, para seleccionar la que corresponda. Cuando estos Margesí correspondan a una misma Familia, el Usuario podrá realizar la equivalencia ingresando al botón, el cual mostrará la ventana Equivalencias de Cuentas Contables 2008 vs 2009 conteniendo los datos de Familia, Descripción, Cuenta Contable 2008. La columna Cuenta 2009 se mostrará en blanco para seleccionar la cuenta contable correspondiente. El Usuario ingresará al botón que se encuentra a la derecha de cada registro, el cual desplegará la relación de cuentas contables y seleccionará la cuenta que corresponda. Para el caso de familias que se encuentren inactivas en el catálogo MEF, su equivalencia se mostrará en blanco para ser regularizadas manualmente en el Inventario Inicial 2009. Manual de Cambios 3
En la parte inferior de la ventana mostrará la descripción de la Familia, Cuenta Contable 2008 y Cuenta Contable 2009. Al finalizar el ingreso de las equivalencias, el Usuario dará grabar, con lo cual los datos quedarán registrados tanto en esta ventana como en la ventana anterior Equivalencia de Cuentas Contables 2008 vs 2009, en los margesí correspondientes. Al terminar de registrar todos los ítems, el Sistema mostrará el mensaje que los datos se grabaron correctamente. Dando Aceptar finalizará la operación. Manual de Cambios 4
Si el Usuario no hubiera realizado todas las equivalencias, al hacer clic en el ícono para salir de esta ventana, el Sistema mostrará el mensaje Falta seleccionar alguna(s) Cuenta(s). Desea Salir?. Al responder NO, se mantendrá en la misma ventana para continuar realizando las equivalencias. Asimismo, luego de finalizar con todos los registros, si la UE tuviera familias sin equivalencia de cuentas contables, también se mostrará el mismo mensaje. En este caso, el Usuario deberá responder SI para continuar con el proceso y el Sistema automáticamente se ubicará en la ventana anterior Proceso de Carga del Inventario Inicial por Año, donde hará clic en el ícono. Seguidamente, el Sistema mostrará el siguiente mensaje, el cual será respondido afirmativamente para generar la carga del Inventario Incial 2009. El sistema mostrará el siguiente mensaje, el cual se dará Aceptar par finalizar la operación. El Usuario ingresará al Inventario Inicial, y verificará la transferencia de datos realizada. Manual de Cambios 5
II.4 Extorno del Proceso de Carga del Inventario Inicial por Año Si el Usuario requiere extornar este proceso, deberá ir a la ventana Proceso de Carga del Inventario Inicial por Año, e indicará como año de destino, el año que ha sido cargado, en este caso año 2009 y aplicará la función F5 con la clave respectiva. II.4 Casos que pueden presentarse en la Carga de Equivalencia de Cuentas Contables II.1.1 II.1.2 II.1.3 III. REPORTES Cuando la Familia se encuentra inactiva en el Catálogo MEF, la columna de equivalencia de cuenta contable se mostrará en blanco, para que el Usuario determine la equivalencia del Item y cuenta contable correspondiente. Cuando en el Módulo de Patrimonio el ítem está relacionado a una cuenta contable diferente que en el Catálogo Institucional, se desplegará la relación de cuentas contables equivalentes para ambas, de acuerdo al Plan Contable Gubernamental, para que el Usuario seleccione la cuenta contable correspondiente. Cuando se trate de ítems registrados en el 2008 con cuentas contables diferentes a las cuentas correspondientes a los bienes patrimoniales de la UE, el Sistema mostrará la columna Equivalencia de Cuentas Contables en blanco para que el Usuario determine su aplicación y/o equivalencias. En la ventana Carga de Cuentas Contables 2008 vs 2009, se han incorporado los siguientes reportes: III.1 Listado de Equivalencias de Cuentas Contables Pendientes por Item 2008 vs 2009. Este listado muestra la relación de Ítems con sus cuentas contables, pendientes de equivalencia en el 2009. Manual de Cambios 6
III.2 Listado de Equivalencias de Cuentas Contables Este listado muestra la relación de ítems y cuentas contables 2008, así como sus cuentas contables equivalentes registradas en el Sistema. III.3 Listado de Equivalencias de Cuentas Contables pendientes por Margesí Este listado muestra la relación de Margesí con sus cuentas contables 2008, que no fueron relacionados con una cuenta contable equivalente para el 2009, el cual será de utilidad para que el Usuario realice la regularización de estos margesí en el Inventario Inicial 2009. Manual de Cambios 7
IV. ASIGNACIONES - REPORTES Ingresando al ícono Imprimir ubicado en la cabecera de la ventana Listado de las Asignaciones de Activos Fijos, en la opción, se ha incorporado la opción. El Reporte mostrará la relación de bienes que no cuentan con ubicación física, facilitando la búsqueda de estos activos para su regularización antes de realizar el procesos contable mensual. Manual de Cambios 8