AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 205
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEBE 1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO 2. APROVISIONAMIENTOS A) CONSUMO MERCADERÍAS B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS 8.340.022 CONSUMIBLES C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 10.080.901 D)DETERIORO DE MERCADERÍAS,MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM. 3. GASTOS DE PERSONAL A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 111.459.323 B) CARGAS SOCIALES 33.647.076 C) PROVISIONES 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN A) SERVICIOS EXTERIORES 30.421.364 B) TRIBUTOS 142.534 C)PÉRDIDAS,DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. 1.800.000 COMER D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 7. GASTOS FINANCIEROS A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS B) POR DEUDAS CON TERCEROS 1.008.584 C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES 8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS PREVISIÓN 18.420.923 145.106.399 32.363.898 575.133 1.008.584 A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS B)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO 10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS 320.000 13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO TOTAL DEBE 197.794.937 206
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS HABER PREVISIÓN 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 55.903.818 A)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA 47.284.600 B) VENTAS C) PRESTACIONES DE SERVICIOS 8.619.218 2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 141.601.553 A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL 1.486.153 RESULTADO DEL EJERCICIO B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 1.126.153 B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES 360.000 C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA 140.115.400 JUNTA DE ANDALUCÍA 5.IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y 89.566 OTRAS A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 89.566 B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES 6. EXCESOS DE PROVISIONES 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 8. INGRESOS FINANCIEROS 200.000 A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 200.000 A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 200.000 A.2) EN TERCEROS B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS B2) DE TERCEROS 9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS B)IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS 14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO TOTAL HABER 197.794.937 207
PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE RECURSOS PREVISIÓN 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 375.550 A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN 375.550 C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS 2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO) A) DE EMPRESAS DEL GRUPO B) DE EMPRESAS ASOCIADAS C) DE OTRAS DEUDAS D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS 3. RECURSOS PROPIOS 575.133 A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 575.133 C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS TOTAL RECURSOS 950.683 208
PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE DOTACIONES PREVISIÓN 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 950.683 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE: 270.000 1. DESARROLLO 2. CONCESIONES 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 4. FONDO DE COMERCIO 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS 270.000 6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE II. INMOVILIZADO MATERIAL: 680.683 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO 680.683 MATERIAL 3.INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 2. CRÉDITOS A EMPRESAS 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 4. DERIVADOS 5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO: 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 2. CRÉDITOS A TERCEROS 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 4. DERIVADOS 5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 2. CANCELACIÓN DE DEUDAS A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS B) DE OTRAS DEUDAS 3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS TOTAL DOTACIONES 950.683 209
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA IMPORTE (EUROS) 1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 140.115.400 2000010000 G/44F/44061/ 01 TRANSF. F. AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE AND. 140.115.400 2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) TOTAL 140.115.400 210
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA IMPORTE (EUROS) 1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 375.550 2000010000 G/44F/74061/ 01 2016000413 TRANSF. F. AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE AND. 375.550 2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA 1.126.153 2000130000 G/44E/74004/ FP91000021 2018000174 AMA LIFE IBERLINCE 87.882 2000130000 G/44E/74005/ FP91000024 2018000175 AMA LIFE BIODEHESA 297.489 2000130000 G/44E/74008/ FP91000030 2014000435 CONHABIT AMAYA 168.311 2000130000 G/44E/74009/ FP91000033 2016000201 A AMAYA. LIFE BLUE NATURA 69.487 2000130000 G/44E/74010/ FP91000034 2016000510 LIFE ADAPTAMED A AMAYA 405.470 2000130000 G/44E/74011/ FP91000037 2016001064 LIFE-LOBO AMAYA 97.514 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) 47.284.600 Cap6 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorio 47.284.600 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) 54.460.457 Cap6 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorio 54.460.457 TOTAL 103.246.760 211
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS OBJ. Nº. DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO 1 1.1.-INFOCA y otras emergencias ambientales 2 1.10.-Control ambiental 3 1.13.-Obras y servicios ambientales 4 1.14.-Planificación 5 1.15.-Gestión del conocimiento e innovación 6 1.2.-Espacios protegidos y uso público 7 1.3.-Trabajos forestales y de infraestructuras en 8 1.4.-Gestión de redes para protección y uso sosten 9 1.5.-Gestión de biodiversidad y geodiversidad 10 1.6.-Servicios técnicos y gestión de Recursos Natu 11 1.8.-Obras y actuaciones hidráulicas 12 1.9.-Cuencas y gestión del medio hídrico 13 2.1.-Oficina Técnica 14 3.1.- Mantenimiento de la Capacidad Productiva 15 4.1.- Igualdad de Género OBJ. Nº. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO 1 1.1.1.-Gestión de recursos de extinción de incendi UNIDADES DE MEDIDA Nº UNIDADES OBJETIVO IMPORTE Avance físico 100 85.627.233 TOTAL OBJ. 1 1.1.-INFOCA y otras emergencias ambientales 85.627.233 2 1.10.1.-Gestión y explotación del Laboratorio Avance físico 100 927.708 Anda 2 1.10.11.-Gestión documental, digitalización y Avance físico 100 328.722 grab 2 1.10.12.-Asesoramiento y soporte técnico en Avance físico 100 275.863 la val 2 1.10.2.-Gestión y explotación de la Unidad Avance físico 100 1.392.463 Móvil d 2 1.10.3.-Gestión del Centro de Datos de Avance físico 100 911.701 Calidad Amb 2 1.10.5 Apoyo en materia de Contaminación Avance físico 100 735.559 Lumínica 2 1.10.6 - Trabajo relacionados con la Zona de Avance físico 100 93.962 Servi 2 1.10.8.-Apoyo en actuaciones de Avance físico 100 102.311 planificación, mue 2 1.10.9.-Asesoramiento y consultoría en determinada Avance físico 100 1.231.745 TOTAL OBJ. 2 1.10.-Control ambiental 6.000.034 3 1.13.3.-Ejecución subsidiaria de restauración medi Avance físico 100 1.189.707 212
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS OBJ. Nº. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO UNIDADES DE MEDIDA Nº UNIDADES OBJETIVO IMPORTE TOTAL OBJ. 3 1.13.-Obras y servicios ambientales 1.189.707 4 1.14.2.- Apoyo técnico en el ámbito de la planific Avance físico 100 2.084.927 TOTAL OBJ. 4 1.14.-Planificación 2.084.927 5 1.15.1.-Impulso y gestión de proyectos de Avance físico 100 515.226 investig 5 1.15.2.-Gestión y explotación de sistemas y redes Avance físico 100 2.262.360 TOTAL OBJ. 5 1.15.-Gestión del conocimiento e innovación 2.777.586 6 1.2.1.-Dotación, gestión y mantenimiento de Avance físico 100 1.435.934 equipa 6 1.2.2.-Gestión y dinamización de los Avance físico 100 3.483.382 equipamientos 6 1.2.3.-Comunicación y promoción de los ENP Avance físico 100 296.665 TOTAL OBJ. 6 1.2.-Espacios protegidos y uso público 5.215.981 7 1.3.1.-Ejecución de obras forestales Avance físico 100 36.315.401 (restauración 7 1.3.2.-Trabajos Preventivos Avance físico 100 11.128.261 7 1.3.3.-Ejecución de aprovechamientos Avance físico 100 260.292 forestales (m 7 1.3.5.-Actuaciones de infraestructuras de integrac Avance físico 100 950.466 TOTAL OBJ. 7 1.3.-Trabajos forestales y de infraestructuras en 48.654.420 8 1.4.7.-Gestión de Red Andaluza de Avance físico 100 153.637 Comederos de Ave 8 1.4.6.-Gestión de las Estaciones de Avance físico 100 832.256 Referencia 8 1.4.5.-Gestión de la Red Andaluza de Avance físico 100 2.521.148 Jardines Botá 8 1.4.4.-Gestión de la Red de Equilibrios Avance físico 100 1.151.810 Biológicos 8 1.4.3.-Gestión de la Red de Viveros Avance físico 100 1.381.748 8 1.4.2.-Gestión de la Red Andaluza de Centros Avance físico 100 1.111.946 de Re 8 1.4.1.-Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico Avance físico 100 767.978 TOTAL OBJ. 8 1.4.-Gestión de redes para protección y uso sosten 7.920.523 9 1.5.1.-Desarrollo de consultorías, inventarios, Avance físico 100 1.176.888 di 9 1.5.2.-Gestión de planes y programas de conservaci Avance físico 100 6.076.586 213
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS OBJ. Nº. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO UNIDADES DE MEDIDA Nº UNIDADES OBJETIVO IMPORTE 9 1.5.3.-Gestión sostenible del medio marino Avance físico 100 770.286 TOTAL OBJ. 9 1.5.-Gestión de biodiversidad y geodiversidad 8.023.760 10 1.6.7.-Apoyo técnico y administrativo para la Avance físico 100 78.043 auto 10 1.6.6.-Apoyo técnico y administrativo en la Avance físico 100 778.320 tramit 10 1.6.5.-Servicio del alcornocal y el corcho Avance físico 100 347.326 10 1.6.4.-Trabajos de inventario, catalogación, Avance físico 100 1.426.898 orden 10 1.6.3.- Gestión cinegética Avance físico 100 1.388.754 10 1.6.2.-Planificación y seguimiento cinegético y Avance físico 100 2.103.279 pi 10 1.6.10.-Apoyo técnico y administrativo a la Avance físico 100 766.582 defens 10 1.6.1.-Gestión y apoyo técnico en la planificación Avance físico 100 3.827.981 TOTAL OBJ. 10 1.6.-Servicios técnicos y gestión de Recursos Natu 10.717.183 11 1.8.1.-Gestión de Obras hidráulicas Avance físico 100 55.293.904 11 1.8.2.-Mantenimiento de presas/sistemas de explota Avance físico 100 4.962.958 TOTAL OBJ. 11 1.8.-Obras y actuaciones hidráulicas 60.256.862 12 1.9.1.-Asistencia técnica en materia de Avance físico 100 2.582.069 gestión de 12 1.9.2.-Gestión y explotación de Laboratorios de Co Avance físico 100 5.479.765 TOTAL OBJ. 12 1.9.-Cuencas y gestión del medio hídrico 8.061.834 13 2.1.2.-Redacción de proyectos hidráulicos Avance físico 100 863.617 13 2.1.5.-Coordinación de Seguridad y Salud Avance físico 100 2.166.594 TOTAL OBJ. 13 2.1.-Oficina Técnica 3.030.211 14 3.1.1- Inversiones para el desarrollo de las activ Avance físico 100 950.683 TOTAL OBJ. 14 3.1.- Mantenimiento de la Capacidad Productiva 950.683 15 4.1.1.- Vacantes cubiertas por mujeres a igualdad de méritos %De vacantes cubiertas 100 TOTAL OBJ. 15 4.1.- Igualdad de Género TOTAL 250.510.944 214