Compra agregada de energía, estrategias y modelos

Compra agregada de energía, estrategias y modelos Jornada Opere, Madrid. Universidad de Santiago de Compostela El SECTOR PÚBLICO COMO DINAMIZADOR DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS DE USO TERCIARIO 3 marzo 2017 elena.parpal@csuc.cat

Índice 1. Compra conjunta: ventajas e inconvenientes 2. Descripción grupo de compra CSUC 3. Estrategia i modelos 4. Resultados Electricidad Gas natural 5. Beneficios indirectos 6. Anexos

1. Compra conjunta: ventajas e inconvenientes El Área de Compras del CSUC ofrece un servicio especializado a los clientes internos (universidades y centros de investigación) consistente en la adquisición de bienes y servicios mediante la participación y colaboración de todos ellos, sumando conocimientos y adaptándose a sus diferentes necesidades, con un enfoque innovador para cada una de las categorías. El objetivo no es sólo conseguir ahorros sino mejorar la gestión y beneficios de dicho bien o servicio. La adhesión de los centros es voluntaria y se paga una cuota al inicio y cada año según el volumen de compra para financiar los costes de la compra. Inicio Grupo Compra Energía: grupo de universidades y entidades adheridas. Objetivos: Colaboración técnica Compra conjunta para mejorar precios y simplificar tramitación. => modelo tradicional, precios fijos 2013: creación del CSUC = agregación de 2 consorcios + 1 nueva área de compras: CBUC (bibliotecas) + CESCA (informática, cálculo y telecomunicaciones) + Compra conjunta => modelo indexado a OMIE: precios variables con opciones de cierre: hay que gestionarlo

1. Compra conjunta: ventajas e inconvenientes Ventajas Económicas: por el volumen y especialmente por los nuevos modelos de compra Sinergias de la colaboración entre miembros de los grupos de trabajo para temas diversos, no sólo compra Interlocución frente a proveedores Tramitación: simplificación tramitación para universidades y centros adheridos Diferenciación: para cada bien y servicio se estudia en profundidad el modelo de compra Profesionalización Especialización por categorías, multidisciplinariedad Desarrollo o compra de herramientas específicas para cada categoría de compra Conocimiento del entorno universitario, de los interlocutores y de su funcionamiento Conocimiento de la contratación pública Dificultades / retos Autonomía de gestión de cada centro Heterogeneidad: en volumen, en necesidades Decisión: gobernanza. Reticencias comercializadoras Complejidad técnica Tecnificación de la compra Según necesidades y según el estudio de mercado realizado es necesario ajustar cada compra a las características del bien o servicio a adquirir y tomar decisiones sobre los siguientes aspectos. Procedimiento: 1 o 2 fases Lotes Duración Solvencia Criterios de valoración y fórmulas Finalización: subhasta, sobre. Plataforma Funciones de CSUC / Responsables del contrato Seguimiento Penalizaciones En algunos casos es necesario homogeneizar previamente la gestión de las universidades Auditar prèviamente instalaciones /espacios /necesidades (ej. Inversión en energia, limpieza) -> la primera compra conjunta requiere recursos especializados

2. Descripción Grupos de Compra CSUC Abreviatura Entidad Electricid ad Gas Natural Limpieza Gases Labor Consorciados: UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG, URV, UOC, URL, UVic- UCC, i CSUC. Adheridos: centros de enseñanza superior, de investigación, parques tecnológicos y similares. Ejemplo: UCM, ICFO, BSC Funcionamiento Servicio Participación Consenso Transparencia Rendición de cuentas Especialización BSC Barcelona Supercomputer Center Electricidad CPRBB Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona Electricidad Gas natural Limpieza GT CRAG Centre de Recerca en Agrigenòmica Electricidad Gas natural CSUC Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya Electricidad FCRI Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació Electricidad FUAB Fundació UAB Electricidad Gas natural GT FUAB- Vila Vila Universitaria UAB Campus Electricidad Gas natural FUOC Fundació Universitat Oberta de Catalunya Electricidad Gas natural Limpieza ICFO Institut de Ciències Fotòniques Electricidad Gas natural GT GT ICN2 Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia GT INEFC Institut Nacional d'educació Física de Catalunya Gas natural IRB Lleida Institut de Recerca Biomèdica Lleida IRTA Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària Electricidad Gas natural GT PCiTAL Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari Electricidad Gas natural PMT Parc Mediterrani de la Tecnologia Electricidad UAB Universitat Autònoma de Barcelona Electricidad Gas natural GT GT UAB - PRUAB Parc Recerca UAB Electricidad UB Universitat de Barcelona Electricidad Gas natural GT GT UB IL3 Institut de Formació Continua UB Electricidad UB CM P Col legis Majors Ramon Llull - Penyafort Electricidad Gas natural UB CM StJ Col legi Major St Jordi Electricidad Gas natural UB PCB Parc Científic de Barcelona Electricidad Gas natural GT UCM Universidad Complutense de Madrid Electricidad Gas natural UdG Universitat de Girona Electricidad Gas natural UdG - PCiT Parc Científic i Tecnològic de Girona Electricidad Gas natural UdL Universitat de Lleida Electricidad Gas natural GT GT UPC Universitat Politècnica de Catalunya Electricidad Gas natural Limpieza UPF Universitat Pompeu Fabra Electricidad Gas natural GT UPF- ESCI Escola Superior de Comerç Internacional Electricidad URL Universitat Ramon Llull Electricidad GT URL IQS Institut Quimic de Sarrià URL Electricidad Gas natural GT GT URV Universitat Rovira i Virgili Electricidad Gas natural GT UVic-UCC Universitat de Vic Univesitat Central de Catalunya Electricidad Gas natural Total 33 32 24 11 10

2. Descripción funcionamiento Grupos de Trabajo: Energía 4 Mejoras Análisis Aportaciones grupo 1 Preparación Recogida propuestas de mejora (Grupo de Trabajo) Recogida datos consumo (GT) Estudio sector: reuniones potenciales proveedores Estrategia y táctica Redacción de pliegos, (GT) 3 Ejecución Cambios ATR Inicio ejecución Facturación e incidencias Seguimiento con proveedores Cierres trimestrales (GT) Reporting Optimización Tarifas y potencias Reuniones Grupo para intercambio casos prácticos Benchmark 2 Licitación Pliegos a Universidades para ok Publicación Presentación ofertas licitadores Subasta electrónica Valoración, si procede Adjudicación Elección momento DERIVADOS (subhasta?) Formalización

3. Modelo de compras La contratación del CSUC varía según las necesidades para adaptarse a cada compra. Família OC Facturación AM + Derivados 1 FASE (abiertos y negociados) Gestión ejecución separados Otros aspectos estratégicos que hace falta diferenciar: Electricidad CSUC (1) Prov->universidades Derivados conjuntos o Gas natural CSUC (1) Prov->universidades Derivados Hasta el 2015 Descentralizada. (2) La confección de lotes, la duración conjuntos o de los contratos separados Hasta el 2015 Descentralizada. (2) Limpieza CSUC Prov->universidades No Centralizado Descentralizada. Revistas digitales Biblioteca descentr. CSUC Prov-CSUC- Universidades No Centralizado CSUC CSUC Prov-CSUC- Universidades No Descentralizado Universidades Telecomunic CSUC Prov-CSUC- Universidades No Descentralizada (2) Puesto de trabajo CSUC Prov->universidades SI. Derivados descentralizados Impresión CSUC (1) Prov-> CSUC -> Universiddades (1) Anteriormente contrataba cada universidad (2) Con soporte del CSUC a la facturación. No Abierto descentralizado Descentralizada

3. Estrategia i modelos de compra Electricidad: Acuerdo Marco 1+1 con derivados anuales conjuntos. Opción de derivados individuales Media tensión: precios indexados a OMIE con cierres mensuales y trimestrales (ver perfil CSUC). Licitamos el margen en /MWh y los coeficientes de cierre. Baja tensión: precios fijos CSUC ofrece herramientas de revisión de facturas. Gas natural: Acuerdo Marco 1+1 con derivados anuales conjuntos. Opción de derivados individuales Licitamos coeficientes que dan un precio /MWh Servicio de limpieza: compra centralizada por lotes. Modelo de servicio, no de horas, con auditorias de calidad. Estudio de dimensionamiento previo detallado Después de varios años de recortes el ahorro no era el objetivo Penalizaciones en función de auditorias Recogida selectiva de residuos y DDD Gestión totalmente descentralizada Soporte gestión del cambio (supervisión) Resultados 2015-17 7 empresas seleccionadas. 3 o 4 acuden a cada subastas Valoramos oferta OMIE i OMIP al 50% -> subasta electrónica Clicks según recomendación CSUC y aprobación en 24h del grupo, por consenso. Mg =1,8 /MWh / 1,514 /MWh 6 empresas seleccionadas Valoramos fórmula con opción de variable a TdC y Brent o fijo. Aumenta la concurrencia de 2 a 4 en las subastas Precio salida ajustado: sólo 3 puntos en la valoración. Se han presentado 21 empresas a los 6 lotes. 13 excluidas. Han ganado 6 empresas diferentes, 1 CET Sobre B (no automático) decide Se observa tecnificación y mejora en calidad y tiempo de respuesta

4.1. Resultados Electricitat tarifa 6.1A 2014-2017 PMP total 2013 = 117 Comparativos 6.1A Sector público fijo vs CSUC 2016 = + 10-27% Sector público indexado vs CSUC 2015 = 6-12%, por tener margen superior i no clicks. El modelo de compra a indexado con opción de clicks + acuerdo marco + subastas por el momento es beneficioso, tanto en momentos de precios altos en el mercado (2015) como bajos (2014 i 2016).

4.1. Resultados Electricidad 2016 280 GWh/año Electricitat 2016 Baja Tensión, /MWh Tarifa P1 P2 P3 3.0A 105,4 90,554 63,6 2.1A 140,0 2.1DHA 156,6 77,755 2.0A 116,0 2.0DHA 144,1 66,778 Precios adjudicados 2016 actualitzados (con pérdidas i interrumpibilidad) incluye ATRe ( /MWh) Electricitat 2016 Media Tensión Tarifa 6.1A, /MWh 2013 2014 2015 2016 2017 Precio OMIE 44,26 42,1 50,3 39,7 Precio CSUC, energia sin ATR ni IEE 69,4 59,9 67,2 56,2 58,0 Precio energia con ATR no IE 93,1 68,4 75,7 64,4 66,3 Precio total, incluye potencia 117,4 106,7 114,5 100,3 102,2 Incremento vs 2014 +10% 0% 3% -10% -7% Precios cerrados para: 2016 Q2, 2016 Q3, 2016 Q4 y 2017

4.2. Resultados Gas natural 144 GWh/año Terme Variable - subastado - Import Total, IVA Excluído Ahorro, CUPS Consumo, kwh T Fix, Impost HC, TV 2015 TV 2016 TV 2017 2015 2016 2017 2016 2015 % 2017 2016 % 354 144.668.162 805.468 338.523 6.027.715 4.431.814 4.008.169 7.171.706 5.575.805 5.152.161-1.595.901-22,3% -423.644-7,6% Precio Medio Ponderado,, / kwh 0,042 0,031 0,028 0,050 0,039 0,036 Acum 2015-2017 -3.615.447-20% PMP Base 100 100 74 66 100 78 72 60 40 20 50 42 Precio gas natural, /MWh 39 36 31 28 Total Termino Variable 0 2015 2016 2017 La subasta de 2016 fue un éxito, por el momento del Brent i el tipo de cambio. No prorrogar el contrato del 2016 y decidir hacer una nueva subhasta ha supuesto un ahorro de 423,000 euros para el 2017. El modelo de acuerdo marco + subhasta + formula fijo/variable funciona

5. Beneficios indirectos 1. Conocimiento costes energía 2. Aprendizaje de otros miembros grupo 3. Nuevos proyectos: contratación conjunta de plataforma de gestión energética, financiación de inversión en eficiencia energética y nuevos modelos de contratación. 4. Benchmark, datos de otros similares 5. Herramientas, compra conjunta, recomendaciones 6. Puesta al día de nuevas tecnologías 7. Lobby técnicos frente a otros agentes entorno universidades. Mejora la forma de trabajar Mejora la toma de decisiones Mejoran los resultados Gracias elena.parpal@csuc.cat

Annexo 1 funcionamiento CSUC Consorcio Servicios Universitario de Cataluña Estatutos del Consorcio, ver web CSUC Reglamento interno del Consorcio, intranet. Nuevos miembros, acuerdo de participación / colaboración para ser miembro asociado. Servicios del Consorcio y tarifas, ver web CSUC Electricidad / Gas Contratación actual. -> ver perfil contratante CSUC Electricidad Alta tensión - Derivado prorrogado para alta tensión, finaliza 31/12/2017. Posibilidad modificar y añadir nuevos participantes. Precio cerrado para 2T, 3T y 4T 2016. Precio cerrado para 2017 Electricidad Baja tensión Derivado finaliza 31/12/2016. Nuevo derivado en preparación. Posible modificar y añadir nuevos participantes. Gas derivado finaliza 31/12/2017. Calendario previsto para la preparación concurso 2018 Electricidad y Gas: previsto inicio redacción, feb 2017. Requisitos para participar: datos del anexo I (necesidad, descripción de cada CUPS i previsión de consumo) y acuerdo de participación. Pliegos Administrativo y Técnico, disponibles en el perfil del contratante del CSUC para 2016 2017. Servicio durante la ejecución Cierres, se deciden entre los miembros del grupo, con la recomendación del CSUC. Facturación: el CSUC desarrolla herramientas para el cálculo de la facturación teórica y validación. Gestión descentralizada con servicio de reclamaciones de facturación por errores generales. Grupo: se mantienen reuniones de grupo para tratar temas de energía de interés general, analizar resultados y decidir estrategias.

http://csuc.cat/ca/el-csuc/el-consorci Annex 2 Consorcio Servicios Universitario de Cataluña - CSUC Estatutos del Consorcio: http://csuc.cat/sites/default/files/docs/estatuts_2013.pdf Reglamento interno del Consorcio Posibilidades de asociación: asociación a una Área del Consorcio. adhesión a una compra o servicio. Servicios del Consorcio Servicios TIC: telecomunicaciones, procesamiento de datos (CPD), cálculo, puesto de trabajo, gestión documental, Impresión y reprografía. (ver WEB) Servicios Biblioteca y Documentación Compras: electricidad, gas, limpieza. Otros en preparación. Tarifas Nuevas tarifas 2018: para compras consorciadas 0,45% del importe a gestionar más un primer pago por el servicio de asesoría en la fase de implantación. (próxima publicación web CSUC)

Annexo 3 - Calendario Electricidad y Gas Natural Electricidad y Gas Natural: Nuevo acuerdo marco CSUC 2018-2019 2018-2019: 2+1+1: Baja Tensión, precio fijo Media Tensión, precio variable, indexado a OMIE, con posibilidad de clicks mensuales o trimestrales Gas: fijo o precio indexado a Brent i Tipo de cambio con revisión trimestral. Abierto a TTF o MIBGAS para futuros derivados. Fórmula de contratación con el proveedor/consorcio: CSUC = órgano de Contratación. Contrato centralizado. Facturación directa a universidades. En electricidad es posible que un participante sea Órgano de contratación y haga sus propios derivados. Servicio durante la ejecución: Herramienta para revisión facturación Formación para la revisión de facturación Soporte e interlocución con proveedores Reuniones seguimiento Mejoras pliegos para el siguiente concurso, redacción en colaboración Herramientas para la optimización de tarifa y potencia Multiclick: tras recomendación del CSUC y conformidad de participantes. Cerrado precio 2017. Normalmente parte del año indexado y parte final cerrado. Calendario previsto para la preparación concurso 2018-2019 (prorrogable 2021) Preparación nuevo acuerdo feb 2017 Adhesiones marzo 2017. Publicación acuerdo marco, abril - mayo 2017 Derivado junio-julio 2017 para ejecución 2018

Annexo 4. Evolución Electricidad tarifa 6.1A 2013-2017 2013 2014 2015 2016 2017 Precio OMIE 44,26 42,14 50,32 39,67 Preccio sii indexado 100% 61,30 59,60 69,00 54,14 Preu CSUC real, energia sin ATR ni IEE 69,4 59,90 67,22 56,26 58,02 Precio energia con ATR sin IE 93,1 68,40 75,71 64,61 66,33 Precio total, inluye potencia 117,4 106,7 114,5 100,3 102,2 PMP 2013 =100 100 91 98 85 87 Consumo, GWh año 111,4 106,2 112,5 241,6 244,0 Importe CSUC, M 13,08 11,33 12,88 24,22 24,94 Importe 2013 =100 100 87 98 185 191

Annexo 4. Evolución Electricidad tarifa 6.1A 2013-2017

Annexo 5. Evolución Gas natural 2017. Subasta realizada el inicio de la subida de Brent y tdc EUR/USD Han participado 4 empresas: UFG, CATGAS, GNF, EE Se ha utilizado nueva plataforma de subasta desarrollada a medida que permite al proveedor elegir entre fijo o variable, licitando coeficientes sobre TDC i Brent previstos, con máxima trazabilidad y info al proveedor. Resultados Precios: 2016 reducción del 24% respecto al 2015 2017 reducción del 10% respecto al 2016 Ahorros: en 2017 ahorraremos 423.000, que acumulados a los 1.600.000 euros del 2016 supondrán un ahorro de 3,6 M en dos anys. Consorcio Hospitales 2016 : 21,1 % más de precio parte variable Tarifa % consumo 2017 3.1 0% 3.2 1% 3.3 3% 3.4 72% 3.5 19% 2.1 0% 2.2 0% 2.3 4%

Anexo 5 Ahorros Gas natural 2016 2017 Consum Preus Terme Variable Ahorro Lot Tarifa % Consum Preus Preus Terme Fix IH Total 2016 Total 2017 % Terme estimat, Import 2016 Import 2017 Import 2016 2017 variable % Total MWh/a 1 3.1 0% 540 49,9716 47,0070 26.995 25.393 1.488 1.264 29.746 28.145 1.601 6% 5,4% 1 3.2 1% 848 43,4576 40,1330 36.838 34.020 2.918 1.984 41.740 38.921 2.818 8% 6,8% 1 3.3 3% 4.119 36,8951 33,8370 151.955 139.360 19.519 9.637 181.112 168.517 12.595 8% 7,0% 1 3.4 76% 104.400 32,8393 30,0386 3.428.412 3.136.020 222.506 244.295 3.895.213 3.602.821 292.392 9% 7,5% 1 3.5 20% 27.498 23,1056 19,5860 635.357 538.575 508.056 64.345 1.207.759 1.110.977 96.782 15% 8,0% Lot 1 100% 137.404 31,1458 28,1896 4.279.557 3.873.368 754.487 321.526 5.355.569 4.949.381 406.189 9% 7,6% 2 2.1 3% 224 22,3825 19,4050 5.006 4.340 16.330 523 21.860 21.194 666 13% 3,0% 2 2.2 9% 647 21,9915 19,0140 14.224 12.298 7.495 1.514 23.233 21.307 1.926 14% 8,3% 2 2.3 88% 6.394 20,8062 18,4814 133.027 118.163 27.155 14.961 175.143 160.279 14.864 11% 8,5% Lot 2 100% 7.264 20,9603 18,5573 152.257 134.801 50.981 16.998 220.236 202.780 17.456 11% 7,9% Total 144.668 4.431.814 4.008.169 805.468 338.523 5.575.805 5.152.161 423.644 10% 7,6% Import IVA excluído * Feb 2016 el grupo debía decidir: Prorrogamos para 2017 al mismo precio? partíamos de un precio recién conseguido (nov 2015) muy bueno y nos ofrecían una tentadora prórroga para 2017. -> Claramente la decisión de hacer una nueva subasta fue acertada.

Anexo 6 Cierres Electricidad 2015 Los cierres (cambio de precio indexado a precio fijo) se decidieron por consenso en un buen momento. Lot 1, tarifa 6.1A Lot 2, tarifa 3.1A

Anexo 6 Cierres 2016 2017 Lote 1 tarifa 6.1A 2016 Lote 2 tarifa 6.1A 2016

Anexo 7 Cierres 2017 Tarifas 6.1A y 3.1A

Anexo 7 Cierre 2017 Yr-17 El Yr 2017 lo hemos cerramos el 03/03/2016 a 40,15 /MWh (58,06 /MWh inclyendo todos los componentes de mercado). Los coeficientes para pasarlo a un precio por periodo fueron subastados en el derivado anual, con un margen correcto, inferior a los 4 /MWh (estimado). Pendiente ver evolución mercado 2017 per valorar la decisión. Enero y febrero ok

Hemos cerrado bien? : PMP electricidad REALIZADO con CIERRES vs 100% INDEXADO Lot 1 tarifa 6.1A. Incluye energía sin ATRe, ni potencia. ni IEE ni IVA, /MWh 100 90 /MWh 80 70 60 50 40 Al final 30 Al conseguimos final conseguimos En la primera parte del año no 20 En el segundo semestre sí cerramos, mantenernos En la primera parte del año no mantenernos acostumbramos a cerrar, excepto En el pues segundo OMIE semestre +- OMIP sí y además cerramos, nos pues gusta a mercado i acostumbramos a cerrar, excepto a mercado i 10 Q2 2016 y el 2017 OMIE cerrar +- OMIP presupuestos y además nos gusta cerrar disminuir Q2 2016 y el 2017 disminuir presupuestos riesgo 0 riesgo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Realitzat 2014 55 37 42 42 56 68 81 59 71 63 66 73 59,9 Indexado 2014 55 37 42 42 56 68 68 61 75 74 66 74 59,6 Realitzat 2015 76 67 61 64 62 73 75 57 65 62 65 71 66,9 Indexado 2015 75,6 66,2 60,5 63,6 61,6 73,6 81,0 69,3 66,8 66,8 69,9 73,8 69,4 Realitzat 2016 54 45 42 54 54 59 66 54 64 58 62 63 56,26 Indexat 2016 54 45 42 37 40 52 55 52 56 68 71 78 54,14 Realitzat 2017 61 61 58 55 55 60 61 50 59 56 58 59 58,02 Indexat 2017 92,0 67,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0,3 +0,3-2,426-2,426 +2,12 +2,12??

Anexo 8 Plataforma colaborativa CSUC Repositorio Resultados Plantillas facturación Noticias Herramientas Optimizador de tarifas Optimizador de potencia Blog Forum Bidireccional Permite coordinación con todo el grupo Fomenta la participacióm Ayuda a toma de decisiones Soporte a la formación del grupo Intercambio casos de éxito Reto 2017: inversión en eficiencia energética

Comportamiento OMIP: análisis y toma de decisiones 300 GWh/año 300.000 /año para 1 /MWh OMIP universidades