FORMACION ONLINE SOROLLA2 UNIDAD DIDACTICA B B7.3 - Liquidación de la comisión. Volcado y modificación de datos, grabación de justificantes imputación definitiva
Contenido Introducción..3 Enunciado.4 Apuntes... 9 Liquidación...10 Imputación...14 Alta de la Liquidación: Pagos/Cobros...18 Pagos/Cobros...20 Modificación y Baja de un Pago/Cobro...21 Documentos...22 Informes...244 2.
INTRODUCCIÓN: Dentro de las unidades tramitadoras de tipo caja es posible llevar la gestión de las comisiones de servicio a partir de la documentación a portada por el comisionado. Las comisiones de servicio se tramitan en dos fases: Antes de producirse el viaje: Captura de los datos generales y del itinerario previsto Introducción de datos específicos Generación de Orden de comisión de servicio Captura de apuntes por parte del cajero Solicitud y tesorería asociada a un anticipo Imputación provisional de gasto Después de producirse el viaje: Captura de itinerario definitivo Incorporación de gastos autorizados Liquidación y tesorería asociada Imputación definitiva Generación del impreso de Cuenta justificativa Una vez que hemos estudiado en los casos de uso B7.1 y B7.2 la gestión de comisiones de servicio a realizar previamente a la realización del viaje, procederemos ahora a estudiar la gestión básica que en SOROLLA2 es posible realizar una vez que ha finalizado la comisión de servicio. En primer lugar incorporaremos las modificaciones que se hayan podido producir con respecto al itinerario autorizado y aprobado, para luego proceder a capturar los apuntes de gastos que se han producido en el transcurso de la comisión. Como parte final de este caso de uso generaremos la liquidación de la comisión y el informe de cuenta justificativa y haremos la imputación definitiva. Partiremos del enunciado que a continuación se expone e iremos, con ayuda de las sucesivas pantallas, capturando en las correspondientes pestañas los datos básicos de la comisión. 3.
ENUNCIADO: Continuamos con la tramitación de la comisión de María García García identificada como 2013/11 gestionada en los casos de uso B7.1 y B7.2. Una vez que María ha realizado el viaje y entrega a la unidad administrativa donde se gestionan las comisiones de servicio los justificantes de los gastos realizados, se procede a la liquidación de la comisión con el itinerario realmente realizado, ya que es posible que no se haya cumplido exactamente como se autorizó. En nuestro caso la hora de llegada a Ceuta fue a las 20:00. María aporta los justificantes de los gastos de taxi por importe de 50 Euros que estaban aprobados. La liquidación e imputación definitiva al presupuesto se realizará con fecha 25 de febrero de 2013 y en el caso de que la liquidación definitiva resulte a pagar, María recibirá el correspondiente importe a través de una transferencia bancaria a su cuenta corriente desde la cuenta del Banco de España del cajero pagador. La cuenta justificativa irá firmada por el jefe de la unidad de caja pagadora con cargo subdirector general. En este caso práctico observaremos que el gasto realizado en concepto de alojamiento supera el máximo permitido en función del grupo de dietas de María García García. SOROLLA2 nos informará de esta circunstancia y tomará en cuenta los gastos de alojamiento procedentes del cálculo realizado. 4.
Pasos a seguir: Recuperamos la comisión de María García García cuyo número es 2013/11. Posicione su ratón sobre Gestión del cajero. Posicione su ratón sobre Comisiones de servicio. Haga click sobre Gestión. 5.
La pantalla paramétrica nos permite seleccionar las comisiones de servicio ya registradas en el sistema. En nuestro caso como sabemos el número de comisión de María accederemos a ella introduciendo su identificativo: 2013/11 En el campo Nº de la comisión desde, introduzca 11 y en el campo hasta introduzca 11. Haga click sobre el botón Buscar 6.
Haga click sobre el número de la comisión en azul 2013 / 11. 7.
8.
Apuntes: Haga click sobre la pestaña Apuntes. En la pestaña de Apuntes incorporaremos los gastos que se han producido durante la duración de la comisión y que aun estando autorizados, desconocíamos su importe. Recordemos que en el caso de uso B7.2, en esta misma pestaña, se habían introducidos los gastos de Agencia correspondientes a billetes de avión y alojamiento. Haga click sobre el icono Añadir apunte del apartado Justificantes (pagos del comisionado)". 9.
En el desplegable Tipo de gasto, seleccione Taxi entre estaciones y lugar de destino o residencia. En el campo Descripción del gasto, introduzca Taxis. En el campo Líquido a pagar, introduzca 50. Haga click sobre - Guardar. Liquidación: En la carpeta de Liquidación podremos ver los distintos gastos asociados a la comisión: dietas, alojamiento manutención, locomoción y otros. Para obtener la liquidación de la comisión accedemos a la pestaña Liquidación e introducimos la fecha de liquidación y actualizaremos el itinerario autorizado en un principio si es que ha habido alguna modificación. Haga click sobre la pestaña Liquidación. 10.
Haga click sobre Importar itinerario. En el campo hora de llegada del viaje de regreso, introduzca 20:00. En el campo Fecha de liquidación, introduzca 25022013. Haga click sobre el botón Guardar. Haga click sobre - Calcular tarifas de dietas según itinerario del apartado "Dietas". 11.
Lea el mensaje y haga click sobre Aceptar. Haga click sobre Importar apuntes. 12.
Haga click sobre - Guardar. El mensaje anterior se produce cuando algún importe introducido no coincide con el importe calculado por SOROLLA2. En este caso a la hora de liquidar se tomará en consideración el importe calculado Haga click sobre Aceptar. 13.
Una vez se procede a guardar los datos capturados la comisión pasa al estado de Liquidada Imputación: En su momento ya se vio el proceso de imputación provisional. Ahora veremos cómo se realiza la imputación definitiva una vez conocidos todos los gastos que ha supuesto la comisión. El sistema vuelca los importes totales de la comisión a los conceptos 230 y 231 dados de alta en el presupuesto. Haga click sobre la pestaña Imputación. Se podrían seleccionar otras aplicaciones presupuestarias con los botones de eliminar así como introducir posibles aplicaciones de descuentos si hubiera lugar. y agregar 14.
En el desplegable Tipo de imputación, seleccione Definitiva. En el campo Fecha de imputación, introduzca 25022013. Haga click sobre - Guardar. 15.
Vuelve a aparecer el aviso anteriormente visto. Haga click sobre Aceptar. 16.
Una vez realizada la imputación definitiva procederemos a generar la liquidación de la comisión. El proceso de liquidación dará paso en la carpeta de Pagos/Cobros, en donde se gestionarán los datos de tesorería asociados al pago/cobro. Observamos que el estado de la comisión pasa a Liquidada e imputada Haga click sobre - Liquidación de la parte superior de la pantalla. Haga click sobre Aceptar. 17.
Alta de la Liquidación: Pagos/Cobros Observemos la siguiente pantalla. En la parte superior derecha está el resumen económico de la liquidación y parte inferior los datos asociados a la tesorería del pago o cobro, según proceda. En la pestaña de Pagos/cobros cumplimentaremos los datos de la forma de pago. Haga click sobre - Guardar. Haga click sobre - Volver. 18.
Haga click sobre la pestaña de Pagos/Cobros. 19.
Pagos/Cobros En la carpeta de Pagos/Cobros nos aparece una nueva línea identificada con 2013/1, la correspondiente al pago de la liquidación. La línea 2013/2 se obtuvo como consecuencia del anticipo gestionado en el caso de uso B7.2 El pago se incorporará en una nueva relación de transferencias. Su generación y pago se realizará a través de las opciones específicas de Tesorería. Haga click sobre la segunda línea, sobre el número en azul 2013 / 1. 20.
Modificación y Baja de un Pago/Cobro: En el desplegable Forma pago, seleccione Transferencia. En el desplegable Cuenta cajero, seleccione Banco de España. En el desplegable Cuenta del tercero / cesionario, seleccione - IBAN ES00 0000 0000 0000 0000 0000. Haga click sobre - Guardar. Haga click sobre - Volver. 21.
Haga click sobre la pestaña Documentos. Documentos En su momento ya vimos cómo se generaba la orden de comisión. Como parte final de ese caso de uso vamos a generar el documento de Cuenta Justificativa. Declaración de itinerario y certificación. Marcaremos la opción correspondiente a la Cuenta Justificativa. Declaración de itinerario y certificación. 22.
Haga click sobre Generar informes del apartado Documentos. 23.
Informes: Haga click sobre Cuenta justificativa. Declaración de itinerario y certificación. En el desplegable Puesto de trabajo, seleccione 0000001 - Subdirector General. Haga click sobre - Generar. 24.
Haga click sobre el literal en azul Cuenta justificativa. 25.
Recuerde que puede imprimir el documento de la Cuenta justificativa haciendo clic en el botón asociado a la impresora y que está situado en la parte inferior de la pantalla anterior. Haga click sobre - Cerrar. 26.
Ha llegado al final de la práctica. Haga click sobre - Inicio. 27.
Ha finalizado la lección! 28.