MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 201 MUTUA GALLEGA
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - MUTUA GALLEGA A) CUENTAS ANUALES 1.- BALANCE... 5 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL... 7 3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES... 11 PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS... 14 - GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO... 16 - GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO... 21 - GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO... 23 - GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO... 26 - GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV. PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES... 28 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS... 33 - RESULTADO PRESUPUESTARIO... 37 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION... 39 4.- MEMORIA... 41
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A) CUENTAS ANUALES
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.- BALANCE
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA GALLEGA DE AT BALANCE EJERCICIO 2007 Nº CUENTAS ACTIVO EJERCICIO 2007 EJERCICIO 2006 Nº CUENTAS PASIVO EJERCICIO 2007 EJERCICIO 2006 A) INMOVILIZADO 9.234.775,73 11.154.649,08 A) FONDOS PROPIOS 44.528.440,49 39.230.939,11 I. Inmovilizaciones inmateriales 20.616,65 14.212,75 II. Reservas 36.785.419,66 33.796.815,76 215 1.- Aplicaciones informáticas 138.632,26 126.795,62 111 1.- Reservas de revalorización 98.381,17 98.381,17 217 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ. 112 2.- Reservas legales 36.687.038,49 33.698.434,59 (281) 3.- Amortizaciones -118.015,61-112.582,87 116 3.- Reservas estatutarias II. Inmovilizaciones materiales 7.747.108,10 7.890.642,63 III. Resultados de ejercicios anteriores 2.397.935,14 3.000.936,36 220,221 1.- Terrenos y construcciones 5.504.125,34 5.504.125,34 120 1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores 2.397.935,14 3.000.936,36 222,223 2.- Instalaciones técnicas y maquinaria 3.064.024,62 2.951.859,58 (121) 2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores 224,226 3.- Utillaje y mobiliario 2.696.419,54 2.615.168,92 129 IV. Resultados del ejercicio 5.332.689,90 2.420.791,20 227,228,229 4.- Otro inmovilizado 1.709.603,34 1.670.459,03 V. Provisión para riesgos y gastos 12.395,79 12.395,79 (282) 5.- Amortizaciones -5.227.064,74-4.850.970,24 140 1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares 12.395,79 12.395,79 IV. Inversiones financieras permanentes 1.467.050,98 3.249.793,70 251,256 1.- Cartera de valores a largo plazo 843.410,95 2.991.477,39 B) ACREEDORES A LARGO PLAZO 254,255,257 2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo 141.363,56 159.905,06 II. Otras deudas a largo plazo 260,265 3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 512.226,79 609.498,35 170,176 1.- Deudas con entidades de crédito (297) 4.- Provisiones -29.950,32-511.087,10 173 2.- Otras deudas 180,185 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 27 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 905.485,82 1.145.192,47 C) ACREEDORES A CORTO PLAZO 9.317.021,18 9.482.572,71 C) ACTIVO CIRCULANTE 49.952.179,31 40.668.925,94 II. Deudas con entidades de crédito I. Existencias 517.187,86 520.967,51 520 1.- Préstamos y otras deudas 30 1.- Productos Farmacéuticos 517.187,86 520.967,51 526 2.- Deudas por intereses 31 2.- Material sanitario de consumo III. Acreedores 9.125.882,56 9.320.615,44 32 3.- Instrumental y pequeño utillaje 40 1.- Acreedores presupuestarios 4.713.502,62 6.820.401,02 33 4.- Productos alimenticios 41 2.- Acreedores no presupuestarios 3.556.635,87 1.962.280,79 34 5.- Vestuario, lencería y calzado 475,476,477 4.- Administraciones públicas 855.744,07 537.933,63 35 6.- Otros aprovisionamientos 523,553 5.- Otros acreedores II. Deudores 25.431.773,07 24.485.807,28 560,561 6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 43 1.- Deudores presupuestarios 12.563.367,46 12.848.656,80 IV. Partidas pendientes de aplicación 191.138,62 161.957,27 44 2.- Deudores no presupuestarios 2.568.099,56 3.347.083,37 554,556 1.- Partidas pendientes de aplicación 191.138,62 161.957,27 470,471,472 3.- Administraciones públicas 94.714,69 74.588,30 485,585 V. Ajustes por periodificación 553 4.- Otros deudores 18.012.068,21 17.097.044,04 (490) 5.- Provisiones -7.806.476,85-8.881.565,23 D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO 6.246.979,19 4.255.255,67 III. Inversiones financieras temporales 18.892.753,01 11.760.718,09 496 I.Provisiones para contingencias en tramitación 6.246.979,19 4.255.255,67 541,546 1.- Cartera de valores a corto plazo 18.805.240,57 11.675.055,73 544,547 2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo 87.512,44 85.662,36 565,566 3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo (597),(598) 4.- Provisiones 57 IV. Tesorería 5.110.465,37 3.887.701,65 V. Partidas pendientes de aplicación 555 1.- Partidas pendientes de aplicación 480,580 VI. Ajustes por periodificación 13.731,41 TOTAL GENERAL (A+B+C) 60.092.440,86 52.968.767,49 TOTAL GENERAL (A+B+C+D) 60.092.440,86 52.968.767,49 5
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA GALLEGA DE AT CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL EJERCICIO 2007 Nº CUENTAS DEBE EJERCICIO 2007 EJERCICIO 2006 Nº CUENTAS HABER EJERCICIO 2007 EJERCICIO 2006 A) GASTOS 182.372.732,34 172.865.232,43 B) INGRESOS 187.705.422,24 175.286.023,63 1. Prestaciones sociales 72.491.821,66 70.482.276,52 1. Ingresos de gestión ordinaria 180.221.109,56 169.188.111,59 631 b) Incapacidad temporal 67.358.777,60 64.532.122,65 720 a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores 156.399.246,40 147.870.842,13 635 e) Prestaciones económicas de recuperación e 721 b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados 23.821.863,16 21.317.269,46 indemnizaciones y entregas únicas 4.297.420,43 4.376.629,62 636 f) Prestaciones sociales 35.188,52 21.409,11 2. Otros ingresos de gestión ordinaria 4.347.451,57 5.142.326,36 637 g) Prótesis y vehículos para inválidos 131.655,66 195.138,74 70 a) Prestación de servicios 162.486,07 151.622,14 638 h) Farmacia y efectos y accesorios de 773 b) Reintegros 3.138.593,63 3.178.346,84 dispensación ambulatoria 668.779,45 1.356.976,40 78 c) Trabajos realizados para la entidad 639 i) Otras prestaciones d) Otros ingresos de gestión 315.552,11 377.058,45 775,776,777 d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 315.552,11 377.058,45 2. Gastos de funcionamiento de los servicios 39.870.971,76 35.936.498,89 790 d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos a) Aprovisionamientos 17.703.621,72 17.792.193,28 761,762 f) Ingresos de otros valores negociables y de 600/605,(609) a.1) Compras 517.455,86 521.750,89 créditos del activo inmovilizado 489.672,66 484.737,56 61 a.2) Variación de existencias 3.779,65-10.325,23 g) Otros intereses e ingresos asimilados 241.147,10 950.561,37 607 a.3) Otros gastos externos 17.182.386,21 17.280.767,62 763,769 g.1) Otros intereses 241.147,10 193.779,27 b) Gastos de personal 10.747.104,55 9.804.028,82 766 g.2) Beneficios en inversiones financieras 756.782,10 640,641 b.1) Sueldos, salarios y asimilados 7.820.640,06 7.154.948,89 642,643,644 b.2) Cargas sociales 2.926.464,49 2.649.079,93 3. Transferencias y subvenciones 87.123,99 56.696,72 68 c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 703.662,43 691.291,47 750 a) Transferencias corrientes 675,694,(794) d) Variación de provisiones para insolvencias y 751 b) Subvenciones corrientes 87.123,99 56.696,72 pérdidas de créditos incobrables 2.508.711,10 3.630.543,70 755 c) Transferencias de capital e) Otros gastos de gestión 6.134.518,71 5.165.184,67 756 d) Subvenciones de capital 62 e.1 ) Servicios exteriores 6.108.145,02 5.141.378,17 660 e.2 ) Tributos 26.373,69 23.806,50 4. Ganancias e ingresos extraordinarios 3.049.737,12 898.888,96 676 e.3 ) Otros gastos de gestión corriente 770,771 a) Beneficios procedentes del inmovilizado f) Gastos financieros y asimilables 17.736,38 7.582,47 774 b) Beneficios por operaciones de endeudamiento 662,663,669 f.1) Por deudas 17.736,38 7.582,47 778 c) Ingresos extraordinarios 36.730,30 42.045,12 666,667 f.2) Pérdidas de inversiones financieras 779 d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 3.013.006,82 856.843,84 696,698,699,(796,798,799) g) Variación de las provisiones de inversiones financieras 63.893,35 63.893,40 690,(792) i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación 1.991.723,52-1.218.218,92 3.Transferencias y subvenciones 67.103.829,45 65.711.631,33 650 a) Transferencias corrientes 33.917.348,19 32.202.399,98 651 b) Subvenciones corrientes 33.186.481,26 33.509.231,35 655 c) Transferencias de capital 656 d) Subvenciones de capital 4. Pérdidas y gastos extraordinarios 2.906.109,47 734.825,69 670,671 a) Pérdidas procedentes de inmovilizado 14.507,50 444,74 674 b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento 678 c) Gastos extraordinarios 25.792,44 38.591,94 679 d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 2.865.809,53 695.789,01 AHORRO 5.332.689,90 2.420.791,20 DESAHORRO 0,00 0,00 T O T A L D E B E 187.705.422,24 175.286.023,63 T O T A L H A B E R 187.705.422,24 175.286.023,63 7
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. P R O G R A M A 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 1 MUTUA GALLEGA DE A.T. NUM. 201 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. EJERCICIO 2007 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 523.620,00 523.620,00 370.019,99 153.600,01 370.019,99 1309 OTRO PERSONAL 523.620,00 523.620,00 370.019,99 153.600,01 370.019,99 130 LABORAL FIJO 523.620,00 523.620,00 370.019,99 153.600,01 370.019,99 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 1.570,00 4.120,00 5.690,00 5.357,10 332,90 5.357,10 13 LABORALES 525.190,00 4.120,00 529.310,00 375.377,09 153.932,91 375.377,09 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 104.020,00 104.020,00 98.524,77 5.495,23 98.524,77 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 104.020,00 104.020,00 98.524,77 5.495,23 98.524,77 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 8.660,00 8.660,00 12.316,38-3.656,38 1.680,97 10.635,41 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 4.080,00 4.080,00 6.993,00-2.913,00 6.993,00 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 3.900,00 3.900,00 2.900,57 999,43 2.900,57 1625 SEGUROS 4.060,00 4.060,00 5.936,44-1.876,44 5.936,44 162 GASTOS SOC.PERS. 12.040,00 12.040,00 15.830,01-3.790,01 15.830,01 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 124.720,00 124.720,00 126.671,16-1.951,16 116.035,75 10.635,41 1 GASTOS DE PERSONAL 649.910,00 4.120,00 654.030,00 502.048,25 151.981,75 491.412,84 10.635,41 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 105.430,00 105.430,00 49.356,89 56.073,11 49.356,89 226 GASTOS DIVERSOS 105.430,00 105.430,00 49.356,89 56.073,11 49.356,89 22783 COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S. 168.650,00 25.000,00 193.650,00 196.869,88-3.219,88 196.869,88 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 168.650,00 25.000,00 193.650,00 196.869,88-3.219,88 196.869,88 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 168.650,00 25.000,00 193.650,00 196.869,88-3.219,88 196.869,88 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 274.080,00 25.000,00 299.080,00 246.226,77 52.853,23 246.226,77 230 DIETAS 12.130,00 12.130,00 9.501,54 2.628,46 9.501,54 231 LOCOMOCION 8.830,00 8.830,00 8.707,36 122,64 8.707,36 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 20.960,00 20.960,00 18.208,90 2.751,10 18.208,90 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 499.150,00 499.150,00 509.388,71-10.238,71 509.388,71 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 499.150,00 499.150,00 509.388,71-10.238,71 509.388,71 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS 581.180,00 581.180,00 329.922,08 251.257,92 329.922,08 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL 581.180,00 581.180,00 329.922,08 251.257,92 329.922,08 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 207.360,00 207.360,00 296.017,11-88.657,11 296.017,11 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. 207.360,00 207.360,00 296.017,11-88.657,11 296.017,11 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 1.288.690,00 1.288.690,00 1.135.327,90 153.362,10 1.135.327,90 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 1.583.730,00 25.000,00 1.608.730,00 1.399.763,57 208.966,43 1.399.763,57 11
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 2 MUTUA GALLEGA DE A.T. NUM. 201 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. EJERCICIO 2007 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 48211 REGIMEN GENERAL 22.815.010,00 7.782.980,00 30.597.990,00 29.641.815,91 956.174,09 29.641.815,91 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 9.608.510,00 2.279.318,00 11.887.828,00 12.054.083,12-166.255,12 12.054.083,12 48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 3.904.740,00 592.662,00 4.497.402,00 4.548.829,13-51.427,13 4.548.829,13 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 769.100,00 769.100,00 554.350,76 214.749,24 554.350,76 48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 5.790,00 5.790,00 857,40 4.932,60 857,40 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 19.891.700,00 138.342,40 20.030.042,40 20.343.939,17-313.896,77 20.343.939,17 4821 SUB. POR ENF.O ACCID. 56.994.850,00 10.793.302,40 67.788.152,40 67.143.875,49 644.276,91 67.143.875,49 482 INCAPACIDAD TEMPORAL 56.994.850,00 10.793.302,40 67.788.152,40 67.143.875,49 644.276,91 67.143.875,49 48427 DE A.T. Y E.P. 270.000,00 270.000,00 197.961,14 72.038,86 197.961,14 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB 270.000,00 270.000,00 197.961,14 72.038,86 197.961,14 48447 DE A.T. Y E.P. 30.000,00 30.000,00 16.940,97 13.059,03 16.940,97 4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR. 30.000,00 30.000,00 16.940,97 13.059,03 16.940,97 484 PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT. 300.000,00 300.000,00 214.902,11 85.097,89 214.902,11 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 950,00 950,00 1.232,45-282,45 1.232,45 4861 AUXILIO POR DEFUNCION 950,00 950,00 1.232,45-282,45 1.232,45 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 2.705.390,00-300.000,00 2.405.390,00 2.292.611,89 112.778,11 2.292.611,89 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 2.705.390,00-300.000,00 2.405.390,00 2.292.611,89 112.778,11 2.292.611,89 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 529.730,00 529.730,00 494.963,82 34.766,18 494.963,82 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 529.730,00 529.730,00 494.963,82 34.766,18 494.963,82 486 PREST.Y ENT.UNIC.REGLA. 3.236.070,00-300.000,00 2.936.070,00 2.788.808,16 147.261,84 2.788.808,16 48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 26.970,00 30.000,00 56.970,00 35.188,52 21.781,48 35.188,52 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC. 26.970,00 30.000,00 56.970,00 35.188,52 21.781,48 35.188,52 487 PRESTACIONES SOCIALES 26.970,00 30.000,00 56.970,00 35.188,52 21.781,48 35.188,52 48811 REGIMEN GENERAL 5.270,00 5.270,00 635,60 4.634,40 635,60 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 5.270,00 5.270,00 635,60 4.634,40 635,60 48887 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION 2.000,00 2.000,00 1.991,07 8,93 1.991,07 4888 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2.000,00 2.000,00 1.991,07 8,93 1.991,07 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 7.270,00 7.270,00 2.626,67 4.643,33 2.626,67 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 60.265.160,00 10.823.302,40 71.088.462,40 70.185.400,95 903.061,45 70.185.400,95 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 60.265.160,00 10.823.302,40 71.088.462,40 70.185.400,95 903.061,45 70.185.400,95 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 62.498.800,00 10.852.422,40 73.351.222,40 72.087.212,77 1.264.009,63 72.076.577,36 10.635,41 TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST 62.498.800,00 10.852.422,40 73.351.222,40 72.087.212,77 1.264.009,63 72.076.577,36 10.635,41 12
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. P R O G R A M A 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 3 MUTUA GALLEGA DE A.T. NUM. 201 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC. EJERCICIO 2007 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C 17.131.780,00 494.170,00 17.625.950,00 16.862.630,36 763.319,64 16.862.630,36 4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 23.967.590,00 1.267.927,17 25.235.517,17 25.235.514,77 2,40 21.281.332,65 3.954.182,12 4222 POR MUERTE 5.626.870,00 2.278.629,95 7.905.499,95 7.905.499,95 7.345.161,77 560.338,18 422 CAPITALES RENTA 29.594.460,00 3.546.557,12 33.141.017,12 33.141.014,72 2,40 28.626.494,42 4.514.520,30 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 16.936.250,00 886.380,00 17.822.630,00 17.054.717,83 767.912,17 17.054.717,83 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 63.662.490,00 4.927.107,12 68.589.597,12 67.058.362,91 1.531.234,21 62.543.842,61 4.514.520,30 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 63.662.490,00 4.927.107,12 68.589.597,12 67.058.362,91 1.531.234,21 62.543.842,61 4.514.520,30 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 63.662.490,00 4.927.107,12 68.589.597,12 67.058.362,91 1.531.234,21 62.543.842,61 4.514.520,30 TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN 63.662.490,00 4.927.107,12 68.589.597,12 67.058.362,91 1.531.234,21 62.543.842,61 4.514.520,30 TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 126.161.290,00 15.779.529,52 141.940.819,52 139.145.575,68 2.795.243,84 134.620.419,97 4.525.155,71 14
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD P R O G R A M A 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 4 MUTUA GALLEGA DE A.T. NUM. 201 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. EJERCICIO 2007 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 2.992.150,00 226.449,00 3.218.599,00 3.037.460,75 181.138,25 3.037.460,75 1309 OTRO PERSONAL 2.992.150,00 226.449,00 3.218.599,00 3.037.460,75 181.138,25 3.037.460,75 130 LABORAL FIJO 2.992.150,00 226.449,00 3.218.599,00 3.037.460,75 181.138,25 3.037.460,75 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 45.310,00 45.310,00 43.571,82 1.738,18 43.571,82 13 LABORALES 3.037.460,00 226.449,00 3.263.909,00 3.081.032,57 182.876,43 3.081.032,57 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 661.210,00 175.311,00 836.521,00 822.754,45 13.766,55 822.754,45 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 661.210,00 175.311,00 836.521,00 822.754,45 13.766,55 822.754,45 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 72.840,00 72.840,00 73.607,47-767,47 15.689,07 57.918,40 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 16.340,00 16.340,00 30.925,40-14.585,40 30.925,40 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 7.280,00 7.280,00 292,81 6.987,19 292,81 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 21.850,00 21.850,00 33.354,90-11.504,90 33.354,90 1625 SEGUROS 91.370,00 12.170,00 103.540,00 99.085,19 4.454,81 99.085,19 162 GASTOS SOC.PERS. 136.840,00 12.170,00 149.010,00 163.658,30-14.648,30 163.658,30 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 870.890,00 187.481,00 1.058.371,00 1.060.020,22-1.649,22 1.002.101,82 57.918,40 1 GASTOS DE PERSONAL 3.908.350,00 413.930,00 4.322.280,00 4.141.052,79 181.227,21 4.083.134,39 57.918,40 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 268.660,00 268.660,00 277.371,18-8.711,18 277.371,18 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 4.000,00 4.000,00 17.040,44-13.040,44 17.040,44 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 272.660,00 272.660,00 294.411,62-21.751,62 294.411,62 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 202.160,00 202.160,00 165.082,51 37.077,49 165.082,51 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 37.500,00 37.500,00 58.990,92-21.490,92 58.990,92 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.900,00 8.900,00 8.463,58 436,42 8.463,58 215 MOBILIARIO Y ENSERES 8.000,00 8.000,00 11.312,24-3.312,24 11.312,24 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 130,00 130,00 1.198,31-1.068,31 1.198,31 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 256.690,00 256.690,00 245.047,56 11.642,44 245.047,56 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 37.350,00 37.350,00 23.443,57 13.906,43 23.443,57 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 3.120,00 3.120,00 4.207,65-1.087,65 4.207,65 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 5.850,00 5.850,00 6.739,30-889,30 6.739,30 220 MATERIAL DE OFICINA 46.320,00 46.320,00 34.390,52 11.929,48 34.390,52 22100 ENERGIA ELECTRICA 83.000,00 83.000,00 90.115,33-7.115,33 90.115,33 22101 AGUA 11.000,00 11.000,00 8.315,01 2.684,99 8.315,01 22102 GAS 13.810,00 13.810,00 10.812,55 2.997,45 10.812,55 22103 COMBUSTIBLE 19.000,00 19.000,00 19.294,57-294,57 19.294,57 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 126.810,00 126.810,00 128.537,46-1.727,46 128.537,46 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 246.000,00 246.000,00 261.199,47-15.199,47 261.199,47 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 246.000,00 246.000,00 261.199,47-15.199,47 261.199,47 16
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 5 MUTUA GALLEGA DE A.T. NUM. 201 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. EJERCICIO 2007 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 30.000,00 30.000,00 12.753,55 17.246,45 12.753,55 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 3.500,00 3.500,00 392,13 3.107,87 392,13 22141 VESTUARIO 35.290,00 35.290,00 20.280,77 15.009,23 20.280,77 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 35.290,00 35.290,00 20.280,77 15.009,23 20.280,77 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 26.730,00 26.730,00 22.401,64 4.328,36 22.401,64 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 118.920,00 118.920,00 200.428,30-81.508,30 200.428,30 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 145.650,00 145.650,00 222.829,94-77.179,94 222.829,94 2219 OTROS SUMINISTROS 150,00 150,00 150,00 221 SUMINISTROS 587.400,00 587.400,00 645.993,32-58.593,32 645.993,32 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 42.630,00 42.630,00 72.941,19-30.311,19 72.941,19 2221 POSTALES 23.050,00 23.050,00 82.670,13-59.620,13 82.670,13 2222 TELEGRAFICAS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 222 COMUNICACIONES 67.680,00 67.680,00 155.611,32-87.931,32 155.611,32 223 TRANSPORTES 103.000,00 103.000,00 133.677,46-30.677,46 133.677,46 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 20.000,00 20.000,00 17.335,49 2.664,51 17.335,49 2241 VEHICULOS 5.470,00 5.470,00 4.692,55 777,45 4.692,55 2249 OTROS RIESGOS 2.740,00 2.740,00 1.594,50 1.145,50 1.594,50 224 PRIMAS DE SEGUROS 28.210,00 28.210,00 23.622,54 4.587,46 23.622,54 2252 LOCALES 23.410,00 23.410,00 12.399,76 11.010,24 12.399,76 225 TRIBUTOS 23.410,00 23.410,00 12.399,76 11.010,24 12.399,76 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 15.120,00 15.120,00 16.211,97-1.091,97 16.211,97 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 15.120,00 15.120,00 16.211,97-1.091,97 16.211,97 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 2.000,00 2.000,00 550,00 1.450,00 550,00 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 2.000,00 2.000,00 550,00 1.450,00 550,00 2269 OTROS 7.000,00 7.000,00 4.101,58 2.898,42 4.101,58 226 GASTOS DIVERSOS 24.120,00 24.120,00 20.863,55 3.256,45 20.863,55 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 6.420,00 6.420,00 1.086,43 5.333,57 1.086,43 2273 LIMPIEZA Y ASEO 265.360,00 265.360,00 279.217,72-13.857,72 279.217,72 2274 SEGURIDAD 34.240,00 34.240,00 47.062,45-12.822,45 47.062,45 2279 OTROS 595.990,00 595.990,00 437.931,85 158.058,15 437.931,85 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 902.010,00 902.010,00 765.298,45 136.711,55 765.298,45 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 1.782.150,00 1.782.150,00 1.791.856,92-9.706,92 1.791.856,92 230 DIETAS 19.260,00 19.260,00 28.290,91-9.030,91 28.290,91 231 LOCOMOCION 23.540,00 23.540,00 15.701,98 7.838,02 15.701,98 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 42.800,00 42.800,00 43.992,89-1.192,89 43.992,89 2512 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 274.000,00 274.000,00 253.562,76 20.437,24 253.562,76 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 2.097.560,00 1.099.600,00 3.197.160,00 3.080.385,21 116.774,79 3.080.385,21 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 2.371.560,00 1.099.600,00 3.471.160,00 3.333.947,97 137.212,03 3.333.947,97 17
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 6 MUTUA GALLEGA DE A.T. NUM. 201 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. EJERCICIO 2007 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 1.838.260,00-350.000,00 1.488.260,00 1.388.122,24 100.137,76 1.388.122,24 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. 1.838.260,00-350.000,00 1.488.260,00 1.388.122,24 100.137,76 1.388.122,24 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 325.000,00 325.000,00 325.086,80-86,80 325.086,80 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP 200.090,00 200.090,00 158.955,64 41.134,36 158.955,64 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE 525.090,00 525.090,00 484.042,44 41.047,56 484.042,44 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 4.734.910,00 749.600,00 5.484.510,00 5.206.112,65 278.397,35 5.206.112,65 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 7.089.210,00 749.600,00 7.838.810,00 7.581.421,64 257.388,36 7.581.421,64 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES 195.270,00 195.270,00 45.466,54 149.803,46 45.466,54 47 A EMPRESAS PRIVADAS 195.270,00 195.270,00 45.466,54 149.803,46 45.466,54 48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 1.342.440,00 163.545,60 1.505.985,60 1.505.985,60 1.505.985,60 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1.342.440,00 163.545,60 1.505.985,60 1.505.985,60 1.505.985,60 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.342.440,00 163.545,60 1.505.985,60 1.505.985,60 1.505.985,60 48907 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION 490.490,00-37.703,35 452.786,65 452.786,65 452.786,65 4890 RECETAS MEDICAS 490.490,00-37.703,35 452.786,65 452.786,65 452.786,65 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS 890.410,00-125.842,25 764.567,75 215.992,80 548.574,95 215.992,80 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO 890.410,00-125.842,25 764.567,75 215.992,80 548.574,95 215.992,80 489 FARMACIA 1.380.900,00-163.545,60 1.217.354,40 668.779,45 548.574,95 668.779,45 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 2.723.340,00 2.723.340,00 2.174.765,05 548.574,95 2.174.765,05 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 2.918.610,00 2.918.610,00 2.220.231,59 698.378,41 2.220.231,59 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.916.170,00 1.163.530,00 15.079.700,00 13.942.706,02 1.136.993,98 13.884.787,62 57.918,40 6221 CONSTRUCCIONES 460.000,00 460.000,00 22.099,27 437.900,73 22.099,27 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 460.000,00 460.000,00 22.099,27 437.900,73 22.099,27 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 95.000,00 95.000,00 81.436,24 13.563,76 81.436,24 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 17.838,54-17.838,54 17.838,54 625 MOBILIARIO Y ENSERES 45.000,00 45.000,00 17.240,34 27.759,66 17.240,34 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 12.000,00 12.000,00 13.856,20-1.856,20 13.856,20 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 8.000,00 8.000,00 1.936,28 6.063,72 1.936,28 62 INVERSIONES NUEVAS 620.000,00 620.000,00 154.406,87 465.593,13 154.406,87 635 MOBILIARIO Y ENSERES 43.000,00 43.000,00 43.000,00 63 INVERSIONES DE REPOSICION 43.000,00 43.000,00 43.000,00 6 INVERSIONES REALES 663.000,00 663.000,00 154.406,87 508.593,13 154.406,87 18
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 7 MUTUA GALLEGA DE A.T. NUM. 201 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. EJERCICIO 2007 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 663.000,00 663.000,00 154.406,87 508.593,13 154.406,87 TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. 14.579.170,00 1.163.530,00 15.742.700,00 14.097.112,89 1.645.587,11 14.039.194,49 57.918,40 TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 14.579.170,00 1.163.530,00 15.742.700,00 14.097.112,89 1.645.587,11 14.039.194,49 57.918,40 19
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA P R O G R A M A 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 8 MUTUA GALLEGA DE A.T. NUM. 201 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. EJERCICIO 2007 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 2.915.220,00 2.915.220,00 2.947.849,29-32.629,29 2.947.849,29 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS 5.559.780,00-1.500.000,00 4.059.780,00 3.997.780,47 61.999,53 3.997.780,47 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL 8.475.000,00-1.500.000,00 6.975.000,00 6.945.629,76 29.370,24 6.945.629,76 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 8.475.000,00-1.500.000,00 6.975.000,00 6.945.629,76 29.370,24 6.945.629,76 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 8.475.000,00-1.500.000,00 6.975.000,00 6.945.629,76 29.370,24 6.945.629,76 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 210.280,00-30.000,00 180.280,00 131.655,66 48.624,34 131.655,66 4882 PROTESIS 210.280,00-30.000,00 180.280,00 131.655,66 48.624,34 131.655,66 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 210.280,00-30.000,00 180.280,00 131.655,66 48.624,34 131.655,66 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 210.280,00-30.000,00 180.280,00 131.655,66 48.624,34 131.655,66 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 210.280,00-30.000,00 180.280,00 131.655,66 48.624,34 131.655,66 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.685.280,00-1.530.000,00 7.155.280,00 7.077.285,42 77.994,58 7.077.285,42 TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. 8.685.280,00-1.530.000,00 7.155.280,00 7.077.285,42 77.994,58 7.077.285,42 TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA 8.685.280,00-1.530.000,00 7.155.280,00 7.077.285,42 77.994,58 7.077.285,42 21
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES P R O G R A M A 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 9 MUTUA GALLEGA DE A.T. NUM. 201 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO EJERCICIO 2007 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 183.800,00 183.800,00 137.095,31 46.704,69 137.095,31 1309 OTRO PERSONAL 183.800,00 183.800,00 137.095,31 46.704,69 137.095,31 130 LABORAL FIJO 183.800,00 183.800,00 137.095,31 46.704,69 137.095,31 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 6.320,00 6.320,00 4.008,96 2.311,04 4.008,96 13 LABORALES 190.120,00 190.120,00 141.104,27 49.015,73 141.104,27 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 62.340,00 62.340,00 18.252,79 44.087,21 18.252,79 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 62.340,00 62.340,00 18.252,79 44.087,21 18.252,79 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 6.120,00 6.120,00 2.157,20 3.962,80 784,45 1.372,75 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 2.040,00 2.040,00 1.191,82 848,18 1.191,82 1625 SEGUROS 2.040,00 2.040,00 911,72 1.128,28 911,72 162 GASTOS SOC.PERS. 4.080,00 4.080,00 2.103,54 1.976,46 2.103,54 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 72.540,00 72.540,00 22.513,53 50.026,47 21.140,78 1.372,75 1 GASTOS DE PERSONAL 262.660,00 262.660,00 163.617,80 99.042,20 162.245,05 1.372,75 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.100,00 2.100,00 2.100,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2.100,00 2.100,00 2.100,00 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 180,00 180,00 180,00 215 MOBILIARIO Y ENSERES 100,00 100,00 100,00 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 70,00 70,00 70,00 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 350,00 350,00 350,00 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 90,00 90,00 8,00 82,00 8,00 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 2.000,00 2.000,00 20.514,40-18.514,40 20.514,40 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 30,00 30,00 30,00 220 MATERIAL DE OFICINA 2.120,00 2.120,00 20.522,40-18.402,40 20.522,40 22100 ENERGIA ELECTRICA 800,00 800,00 218,09 581,91 218,09 22101 AGUA 10,00 10,00 10,00 22103 COMBUSTIBLE 30,00 30,00 30,00 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 840,00 840,00 218,09 621,91 218,09 2219 OTROS SUMINISTROS 10,00 10,00 10,00 221 SUMINISTROS 850,00 850,00 218,09 631,91 218,09 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 1.200,00 1.200,00 1.252,77-52,77 1.252,77 2221 POSTALES 50,00 50,00 50,00 222 COMUNICACIONES 1.250,00 1.250,00 1.252,77-2,77 1.252,77 223 TRANSPORTES 80,00 80,00 80,00 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 10,00 10,00 10,00 224 PRIMAS DE SEGUROS 10,00 10,00 10,00 23
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA GALLEGA DE A.T. NUM. 201 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO EJERCICIO 2007 HOJA : 10 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 2252 LOCALES 1.114,24-1.114,24 1.114,24 225 TRIBUTOS 1.114,24-1.114,24 1.114,24 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 5.550,18-5.550,18 5.550,18 22621 DE COMUNICACION 81.900,00 81.900,00 81.900,00 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 81.900,00 81.900,00 5.550,18 76.349,82 5.550,18 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 2.900,00 2.900,00 8.514,00-5.614,00 8.514,00 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 2.900,00 2.900,00 8.514,00-5.614,00 8.514,00 2269 OTROS 340,47-340,47 340,47 226 GASTOS DIVERSOS 84.800,00 84.800,00 14.404,65 70.395,35 14.404,65 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 60,00 60,00 60,00 2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 107.400,00 107.400,00 107.400,00 2273 LIMPIEZA Y ASEO 20,00 20,00 20,00 2279 OTROS 30,00 30,00 878,61-848,61 878,61 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 107.510,00 107.510,00 878,61 106.631,39 878,61 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 196.620,00 196.620,00 38.390,76 158.229,24 38.390,76 230 DIETAS 40,00 40,00 1.140,54-1.100,54 1.140,54 231 LOCOMOCION 1.580,00 1.580,00 6.720,56-5.140,56 6.720,56 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 1.620,00 1.620,00 7.861,10-6.241,10 7.861,10 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 200.690,00 200.690,00 46.251,86 154.438,14 46.251,86 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 463.350,00 463.350,00 209.869,66 253.480,34 208.496,91 1.372,75 TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 463.350,00 463.350,00 209.869,66 253.480,34 208.496,91 1.372,75 TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 463.350,00 463.350,00 209.869,66 253.480,34 208.496,91 1.372,75 24
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO P R O G R A M A 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA GALLEGA DE A.T. NUM. 201 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO EJERCICIO 2007 HOJA : 11 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 801 A LARGO PLAZO 20.000.000,00 20.000.000,00 5.334.572,35 14.665.427,65 5.334.572,35 80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 20.000.000,00 20.000.000,00 5.334.572,35 14.665.427,65 5.334.572,35 811 A LARGO PLAZO 1.849.720,00 1.849.720,00 200.898,15 1.648.821,85 200.898,15 81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P. 1.849.720,00 1.849.720,00 200.898,15 1.648.821,85 200.898,15 8 ACTIVOS FINANCIEROS 21.849.720,00 21.849.720,00 5.535.470,50 16.314.249,50 5.535.470,50 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 21.849.720,00 21.849.720,00 5.535.470,50 16.314.249,50 5.535.470,50 TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 21.849.720,00 21.849.720,00 5.535.470,50 16.314.249,50 5.535.470,50 TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO 21.849.720,00 21.849.720,00 5.535.470,50 16.314.249,50 5.535.470,50 26
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR P R O G R A M A 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA GALLEGA DE A.T. NUM. 201 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES EJERCICIO 2007 HOJA : 12 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 1300 ALTOS CARGOS 101.490,00 101.490,00 93.799,62 7.690,38 93.799,62 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 3.997.210,00 371.950,00 4.369.160,00 4.182.264,39 186.895,61 4.182.264,39 1309 OTRO PERSONAL 3.997.210,00 371.950,00 4.369.160,00 4.182.264,39 186.895,61 4.182.264,39 130 LABORAL FIJO 4.098.700,00 371.950,00 4.470.650,00 4.276.064,01 194.585,99 4.276.064,01 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 144.840,00 144.840,00 121.134,84 23.705,16 121.134,84 13 LABORALES 4.243.540,00 371.950,00 4.615.490,00 4.397.198,85 218.291,15 4.397.198,85 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 487.300,00 695.240,00 1.182.540,00 1.182.540,00 1.182.540,00 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 487.300,00 695.240,00 1.182.540,00 1.182.540,00 1.182.540,00 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 242.010,00 242.010,00 173.164,39 68.845,61 67.608,63 105.555,76 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 12.240,00 12.240,00 16.802,00-4.562,00 16.802,00 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL 46.920,00 46.920,00 12.133,79 34.786,21 12.133,79 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 111.380,00 111.380,00 90.941,34 20.438,66 90.941,34 1625 SEGUROS 39.130,00 18.450,00 57.580,00 67.605,34-10.025,34 67.605,34 162 GASTOS SOC.PERS. 209.670,00 18.450,00 228.120,00 187.482,47 40.637,53 187.482,47 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 938.980,00 713.690,00 1.652.670,00 1.543.186,86 109.483,14 1.437.631,10 105.555,76 1 GASTOS DE PERSONAL 5.182.520,00 1.085.640,00 6.268.160,00 5.940.385,71 327.774,29 5.834.829,95 105.555,76 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 426.840,00 426.840,00 525.875,69-99.035,69 525.875,69 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 429.840,00 429.840,00 525.875,69-96.035,69 525.875,69 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 113.500,00 113.500,00 160.677,43-47.177,43 160.677,43 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 70.000,00 70.000,00 37.679,49 32.320,51 37.679,49 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000,00 6.000,00 6.546,15-546,15 6.546,15 215 MOBILIARIO Y ENSERES 24.810,00 24.810,00 50.508,98-25.698,98 50.508,98 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 25.000,00 25.000,00 31.705,80-6.705,80 31.705,80 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 239.310,00 239.310,00 287.117,85-47.807,85 287.117,85 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 346.680,00 346.680,00 274.401,02 72.278,98 274.401,02 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 46.010,00 46.010,00 150.105,18-104.095,18 150.105,18 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 65.270,00 65.270,00 42.592,38 22.677,62 42.592,38 220 MATERIAL DE OFICINA 457.960,00 457.960,00 467.098,58-9.138,58 467.098,58 22100 ENERGIA ELECTRICA 53.500,00 53.500,00 73.895,41-20.395,41 73.895,41 22101 AGUA 9.630,00 9.630,00 9.038,71 591,29 9.038,71 22102 GAS 6.411,81-6.411,81 6.411,81 22103 COMBUSTIBLE 24.000,00 24.000,00 18.529,75 5.470,25 18.529,75 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 87.130,00 87.130,00 107.875,68-20.745,68 107.875,68 2219 OTROS SUMINISTROS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 28
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA GALLEGA DE A.T. NUM. 201 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES EJERCICIO 2007 HOJA : 13 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 221 SUMINISTROS 88.130,00 88.130,00 107.875,68-19.745,68 107.875,68 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 353.100,00 353.100,00 288.459,93 64.640,07 288.459,93 2221 POSTALES 267.500,00 267.500,00 245.405,41 22.094,59 245.405,41 2222 TELEGRAFICAS 10,00 10,00 7,49 2,51 7,49 222 COMUNICACIONES 620.610,00 620.610,00 533.872,83 86.737,17 533.872,83 223 TRANSPORTES 124.000,00 124.000,00 78.693,75 45.306,25 78.693,75 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 17.120,00 17.120,00 17.208,19-88,19 17.208,19 2241 VEHICULOS 4.600,00 4.600,00 3.000,91 1.599,09 3.000,91 224 PRIMAS DE SEGUROS 21.720,00 21.720,00 20.209,10 1.510,90 20.209,10 2252 LOCALES 23.020,00 23.020,00 12.859,69 10.160,31 12.859,69 225 TRIBUTOS 23.020,00 23.020,00 12.859,69 10.160,31 12.859,69 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 63.750,00 63.750,00 107.258,55-43.508,55 107.258,55 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 63.750,00 63.750,00 107.258,55-43.508,55 107.258,55 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 460.000,00 227.170,00 687.170,00 646.495,21 40.674,79 646.495,21 2265 CUOTAS DE ASOCIACION 19.000,00 19.000,00 14.661,78 4.338,22 14.661,78 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 34.000,00 34.000,00 14.313,43 19.686,57 14.313,43 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 34.000,00 34.000,00 14.313,43 19.686,57 14.313,43 2269 OTROS 98.400,00 98.400,00 34.630,67 63.769,33 34.630,67 226 GASTOS DIVERSOS 675.150,00 227.170,00 902.320,00 817.359,64 84.960,36 817.359,64 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 39.590,00 39.590,00 13.111,70 26.478,30 13.111,70 2273 LIMPIEZA Y ASEO 159.430,00 159.430,00 210.825,23-51.395,23 210.825,23 2274 SEGURIDAD 3.750,00 3.750,00 6.684,12-2.934,12 6.684,12 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 545.000,00 545.000,00 459.306,96 85.693,04 459.306,96 22783 COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S. 1.651.770,00 498.230,00 2.150.000,00 2.064.370,20 85.629,80 2.064.370,20 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 1.651.770,00 498.230,00 2.150.000,00 2.064.370,20 85.629,80 2.064.370,20 2279 OTROS 83.460,00 83.460,00 237.792,12-154.332,12 237.792,12 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 2.483.000,00 498.230,00 2.981.230,00 2.992.090,33-10.860,33 2.992.090,33 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 4.493.590,00 725.400,00 5.218.990,00 5.030.059,60 188.930,40 5.030.059,60 230 DIETAS 197.000,00 197.000,00 246.255,62-49.255,62 246.255,62 231 LOCOMOCION 225.770,00 225.770,00 209.583,00 16.187,00 209.583,00 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 422.770,00 422.770,00 455.838,62-33.068,62 455.838,62 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 5.585.510,00 725.400,00 6.310.910,00 6.298.891,76 12.018,24 6.298.891,76 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 39.000,00 39.000,00 17.736,38 21.263,62 17.736,38 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 39.000,00 39.000,00 17.736,38 21.263,62 17.736,38 3 GASTOS FINANCIEROS 39.000,00 39.000,00 17.736,38 21.263,62 17.736,38 29
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA GALLEGA DE A.T. NUM. 201 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES EJERCICIO 2007 HOJA : 14 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 4801 A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL 6.000,00 6.000,00 3.117,60 2.882,40 3.117,60 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L 6.000,00 6.000,00 3.117,60 2.882,40 3.117,60 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 6.000,00 6.000,00 3.117,60 2.882,40 3.117,60 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 6.000,00 6.000,00 3.117,60 2.882,40 3.117,60 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.813.030,00 1.811.040,00 12.624.070,00 12.260.131,45 363.938,55 12.154.575,69 105.555,76 6221 CONSTRUCCIONES 250.000,00 250.000,00 30.637,99 219.362,01 30.637,99 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 250.000,00 250.000,00 30.637,99 219.362,01 30.637,99 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.000,00 25.000,00 34.934,05-9.934,05 34.934,05 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 36.000,00 36.000,00 36.000,00 625 MOBILIARIO Y ENSERES 39.000,00 39.000,00 64.493,38-25.493,38 64.493,38 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 55.000,00 55.000,00 37.069,40 17.930,60 37.069,40 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 42.000,00 42.000,00 10.954,32 31.045,68 10.954,32 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 5.000,00 5.000,00 11.836,64-6.836,64 11.836,64 62 INVERSIONES NUEVAS 452.000,00 452.000,00 189.925,78 262.074,22 189.925,78 635 MOBILIARIO Y ENSERES 30.000,00 30.000,00 30.000,00 63 INVERSIONES DE REPOSICION 30.000,00 30.000,00 30.000,00 6 INVERSIONES REALES 482.000,00 482.000,00 189.925,78 292.074,22 189.925,78 8310 AL PERSONAL 190.000,00 190.000,00 95.240,00 94.760,00 95.240,00 831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 190.000,00 190.000,00 95.240,00 94.760,00 95.240,00 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 190.000,00 190.000,00 95.240,00 94.760,00 95.240,00 8411 A LARGO PLAZO 75.000,00 75.000,00 47.232,25 27.767,75 47.232,25 841 FIANZAS 75.000,00 75.000,00 47.232,25 27.767,75 47.232,25 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 75.000,00 75.000,00 47.232,25 27.767,75 47.232,25 8 ACTIVOS FINANCIEROS 265.000,00 265.000,00 142.472,25 122.527,75 142.472,25 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 747.000,00 747.000,00 332.398,03 414.601,97 332.398,03 TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES 11.560.030,00 1.811.040,00 13.371.070,00 12.592.529,48 778.540,52 12.486.973,72 105.555,76 TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 11.560.030,00 1.811.040,00 13.371.070,00 12.592.529,48 778.540,52 12.486.973,72 105.555,76 30
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA GALLEGA DE A.T. NUM. 201 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES EJERCICIO 2007 HOJA : 15 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE TOTAL GENERAL MUTUA GALLEGA DE A.T. NUM. 201 183.298.840,00 17.224.099,52 200.522.939,52 178.657.843,63 21.865.095,89 173.967.841,01 4.690.002,62 31
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 1 MUTUA GALLEGA DE A.T. NUM. 201 EJERCICIO 2007 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES DERECHOS RECAUDACION DERECHOS DERECHOS CLASIF. EXPLICACION INICIALES DEFINITIVAS RECONOCIDOS NETA CANCELADOS PENDIENTES ECONOM. NETOS DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 25.700.860,00 25.700.860,00 24.729.406,95 22.759.368,65 150.144,79 1.819.893,51 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES 5.402.300,00 5.402.300,00 5.253.319,96 4.962.269,28 291.050,68 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 31.103.160,00 31.103.160,00 29.982.726,91 27.721.637,93 150.144,79 2.110.944,19 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 12.899.030,00 12.899.030,00 15.350.514,72 14.868.423,16 64.142,15 417.949,41 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS 12.899.030,00 12.899.030,00 15.350.514,72 14.868.423,16 64.142,15 417.949,41 1231 CUOTAS DE TRABAJADORES 2.456.610,00 2.456.610,00 3.139.138,75 3.138.310,14 828,61 123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 2.456.610,00 2.456.610,00 3.139.138,75 3.138.310,14 828,61 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES 403.940,00 403.940,00 373.928,90 319.440,85 7.004,57 47.483,48 1241 CUOTAS DE TRABAJADORES 76.940,00 76.940,00 78.622,60 62.431,72 16.190,88 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR 480.880,00 480.880,00 452.551,50 381.872,57 7.004,57 63.674,36 1250 CUOTAS DE EMPLEADORES 13.430,00 13.430,00 1.202,10 1.202,10 1251 CUOTAS DE TRABAJADORES 660,00 660,00 267,13 267,13 125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON 14.090,00 14.090,00 1.469,23 1.469,23 1270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 72.608.340,00 72.608.340,00 71.344.459,80 70.043.003,56 409.453,36 892.002,88 1271 CUOTAS POR I.M.S. 58.847.300,00 58.847.300,00 59.950.248,65 58.856.259,47 353.315,66 740.673,52 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P. 131.455.640,00 131.455.640,00 131.294.708,45 128.899.263,03 762.769,02 1.632.676,40 12 COTIZACIONES SOCIALES 178.409.410,00 178.409.410,00 180.221.109,56 175.010.976,06 984.060,53 4.226.072,97 1 COTIZACIONES SOCIALES 178.409.410,00 178.409.410,00 180.221.109,56 175.010.976,06 984.060,53 4.226.072,97 32711 AL SECTOR PRIVADO 878,29 878,29 32712 A ENTIDADES DEL SISTEMA 126.340,00 126.340,00 161.607,78 152.766,13 8.841,65 3271 GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P. 126.340,00 126.340,00 162.486,07 153.644,42 8.841,65 327 DE ASISTENCIA SANITARIA 126.340,00 126.340,00 162.486,07 153.644,42 8.841,65 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 126.340,00 126.340,00 162.486,07 153.644,42 8.841,65 360 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE 250.000,00 250.000,00 263.325,67 73.256,22 190.069,45 36 INGRESOS POR COMPENSACION 250.000,00 250.000,00 263.325,67 73.256,22 190.069,45 3805 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 2.225.340,00 2.225.340,00 3.138.593,63 3.134.854,68 3.738,95 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 2.225.340,00 2.225.340,00 3.138.593,63 3.134.854,68 3.738,95 38 REINTEGROS DE OP.CORRIENTES 2.225.340,00 2.225.340,00 3.138.593,63 3.134.854,68 3.738,95 3995 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. 44.440,00 44.440,00 17.037,92 5.539,32 11.498,60 399 INGRESOS DIVERSOS 44.440,00 44.440,00 17.037,92 5.539,32 11.498,60 39 OTROS INGRESOS 44.440,00 44.440,00 17.037,92 5.539,32 11.498,60 33