74 de 130 ACUSE DE RECIBO DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES RFC: COM960808S62 Hoja 1 de 1 Denominación o razón social: COMPUCAD SA DE CV Tipo de declaración: Normal Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2015 Fecha y hora de presentación: 31/03/2016 12:19 Medio de presentación: Internet Número de operación: 160240004455 Impuestos que declara: Concepto de pago 1: ISR PERSONAS MORALES A cargo: 2,000,905 Cantidad a cargo: 2,000,905 Cantidad a pagar: 2,000,905 Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado. Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia. Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx. Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal. SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica. Línea de Captura: 0216 01HW 6155 1208 8445 Importe total a pagar: $2,000,905 Vigente hasta: 31/03/2016 Obligado a pagar por internet Sello digital : SxxZYVqUkWxwsnggFMncJKvDbjImll+1XCPjmydIRXd+032JmES9L9lxyxOP2BjPrFgN25zrcZBsO4caaOlmwZkAf22tekH3Itcy K020/K1HPezP/oYqzbd5DFWzoIQm38/H0fowNJNWThX7ZQutN+gEiXZ1cGENkhupX4Q4c5E=
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 75 de 130 DATOS DE IDENTIFICACIÓN RFC COM960808S62 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL COMPUCAD SA DE CV TIPO DE DECLARACIÓN Normal DATOS GENERALES TIPO DE COMPLEMENTARIA PERIODO Del Ejercicio EJERCICIO 2015 FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 31/03/2016 12:19 NÚMERO DE OPERACIÓN 160240004455 DATOS INICIALES INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS INDIQUE SI OPTA CONFORME EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012 INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN ALTERNATIVA AL DICTAMEN CONFORME EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012 INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS Sin selección Sin selección Sin selección Sí INDIQUE SI SE TRATA DE UNA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN QUE OPTÓ POR DIFERIR EL ISR INDIQUE SI SE TRATA DE CONTRATISTA Y/O ASIGNATARIO DE HIDROCARBUROS EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE EL RFC DE LA CONTROLADORA EN CASO DE SER INTEGRADA INDIQUE EL RFC DE LA INTEGRADORA No No INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN Sin selección Hoja 1 de 14
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 76 de 130 ESTADO DE RESULTADOS PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES 520,312,041 520,312,041 VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES 112,774,094 112,774,094 DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO INGRESOS NETOS 407,537,947 407,537,947 INVENTARIO INICIAL 9,820,469 COMPRAS NETAS NACIONALES 322,988,389 322,988,389 COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN INVENTARIO FINAL 23,186,544 COSTO DE LAS MERCANCÍAS 309,622,314 MANO DE OBRA MAQUILAS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS 309,622,314 UTILIDAD BRUTA 97,915,633 PÉRDIDA BRUTA GASTOS DE OPERACIÓN 83,566,496 83,566,496 UTILIDAD DE OPERACIÓN 14,349,137 PÉRDIDA DE OPERACIÓN INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES 1,484,936 1,484,936 INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO GANANCIA CAMBIARIA 19,676,509 19,676,509 INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES 3,596,867 3,596,867 INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO Hoja 2 de 14
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 77 de 130 ESTADO DE RESULTADOS PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO PÉRDIDA CAMBIARIA 16,405,074 16,405,074 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES 0 OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS 0 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 1,159,504 OTROS GASTOS NACIONALES 1,555,649 OTROS GASTOS EXTRANJEROS OTROS GASTOS 1,555,649 OTROS PRODUCTOS NACIONALES OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS OTROS PRODUCTOS INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS 2,723,773 GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 16,676,765 PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS ISR 5,702,581 IETU IMPAC PTU 1,840,056 UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Hoja 3 de 14
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 78 de 130 ESTADO DE RESULTADOS PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL EFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA UTILIDAD NETA 9,134,128 PÉRDIDA NETA Hoja 4 de 14
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 79 de 130 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE) EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES) INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL) ACTIVO 5,999,056 847,705 68,138,905 68,986,610 0 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL) PASIVO 65,746,176 65,746,176 CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2,935,653 ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL CONTRIBUCIONES A FAVOR 1,220,195 OTROS PASIVOS 11,767,175 INVENTARIOS 23,186,544 SUMA PASIVO 80,449,004 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 9,317,747 INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL) CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN CAPITAL CONTABLE 24,900,000 TERRENOS 2,351,005 RESERVAS 748,102 CONSTRUCCIONES OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO MAQUINARIA Y EQUIPO APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL UTILIDADES ACUMULADAS 11,394,853 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2,111,069 UTILIDAD DEL EJERCICIO 9,134,128 EQUIPO DE CÓMPUTO 25,995,994 PÉRDIDAS ACUMULADAS -1,613,945 EQUIPO DE TRANSPORTE 4,500,285 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS ACTIVOS FIJOS 545,872 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -22,606,427 CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS 4,398,589 EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE Hoja 5 de 14
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 80 de 130 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE) ACTIVO AMORTIZACIÓN ACUMULADA -994,397 CAPITAL CONTABLE SUMA CAPITAL CONTABLE 44,563,138 SUMA ACTIVO 125,012,142 SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE 125,012,142 Hoja 6 de 14
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 81 de 130 CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL UTILIDAD O PÉRDIDA NETA 9,134,128 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 613,065 EFECTOS DE REEXPRESIÓN RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS COSTO DE LO VENDIDO FISCAL 309,622,314 UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA 9,134,128 MANO DE OBRA DIRECTA INGRESOS FISCALES NO CONTABLES 901,421 MAQUILAS AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ANTICIPOS DE CLIENTES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 6,196,228 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES 901,421 327,701,463 COSTO DE VENTAS CONTABLE 309,622,314 ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 175,763 42,115 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES 788,030 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES 5,984,088 2,112,149 ISR, IETU, IMPAC Y PTU 7,542,637 PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 2,440,275 316,649,485 INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU 788,030 20,299,497 Hoja 7 de 14
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 82 de 130 INVERSIONES SEÑALE SI LA DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES APLICA COMO INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE No INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA No DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO CONSTRUCCIONES INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 151,156 367,491 EQUIPO DE CÓMPUTO 5,150,572 2,900,442 EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES 652,127 302,296 EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 35,074 260,438 GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERÍODOS PREOPERATIVOS 207,299 1,094,843 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN) ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES TOTAL 6,196,228 4,925,510 DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS SUELDOS Y SALARIOS 17,292,832 CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 132,992 IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO, EFECTIVAMENTE PAGADO REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA DONATIVOS OTORGADOS 139,643 APORTACIONES SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ APORTACIONES PARA FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES 1,346,667 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 383,898 CUOTAS AL IMSS 2,149,472 FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS CONSUMOS EN RESTAURANTES CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS PÉRDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS SEGUROS Y FIANZAS 156,400 PÉRDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR) 3,582,902 Hoja 8 de 14
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 83 de 130 DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 399,903 MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR) 1,898,938 Hoja 9 de 14
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 84 de 130 CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS 0 SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN 31,746,009 SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CRÉDITOS 98,687,565 MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR 69,905,166 0.0373 MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE POR LA QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE POR LA QUE SE DIFIRIÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA 360,117 SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA A PARTIR DEL EJERCICIO 2014) 20,752,691 SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA Hoja 10 de 14
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 85 de 130 CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN QUE OPTA POR DIFERIR EL ISR UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDA EN EL EJERCICIO ANTERIOR MONTO DEL ISR A DIFERIR EN EL EJERCICIO ANTERIOR UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDA EN EL EJERCICIO SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD GRAVABLE UTILIDAD GRAVABLE DISTRIBUIDA EN EL EJERCICIO MONTO DE LA UTILIDAD GRAVABLE TRANSMITIDO POR FUSIÓN O ESCISIÓN MONTO EN INVERSIONES PRODUCTIVAS EQUIVALENTE AL ISR DIFERIDO PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 1,840,056 PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR 42,708 DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN GENERADA A PARTIR DEL EJERCICIO 2014) PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA (CUFINRE) NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI CUFINRE EN EFECTIVO 4,300,000 MONTO DEL IMPUESTO PAGADO DE LAS UTILIDADES PROVENIENTES DE LA CUFINRE SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS DE LA CUFIN SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS POR LOS QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI CUFINRE EN ACCIONES MONTO DEL IMPUESTO PAGADO QUE NO PROVIENE DE LA CUFIN NI CUFINRE Hoja 11 de 14
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 86 de 130 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 544,310,650 OTRAS CANTIDADES A CARGO TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EN LA OPERACIÓN DE MAQUILA UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU 524,011,153 20,299,497 OTRAS CANTIDADES A FAVOR DIFERENCIA A CARGO 2,000,905 DIFERENCIA A FAVOR 0 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 1,290,893 UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 19,008,604 PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO RESULTADO FISCAL 19,008,604 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA PARA MAQUILADORAS OTRAS REDUCCIONES DEL ISR 5,702,581 IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO 5,702,581 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN INTEGRABLE IMPUESTO DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE FACTOR DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE ISR DIFERIDO A CARGO QUE PAGA EN EL EJERCICIO (INTEGRADA) ISR DIFERIDO A ENTERAR POR DESINCORPORACIÓN MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUE PODRÁ DIFERIRSE (SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN) MONTO DEL ISR DIFERIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADO EN EL EJERCICIO (SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN) ISR A CARGO DEL EJERCICIO 2,000,905 ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC ISR A FAVOR DEL EJERCICIO IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGÍMENES FISCALES PREFERENTES IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES MONTO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE MONTO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE DE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL OTROS ESTÍMULOS TOTAL DE ESTÍMULOS Hoja 12 de 14
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 87 de 130 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTREGADOS A LA CONTROLADORA PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACIÓN 3,701,676 IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO (EN EXCESO) DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA MONTO APLICADO DEL ESTÍMULO FISCAL DE CHATARRIZACIÓN MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIO DERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUE PODRÁ DIFERIRSE (INTEGRADA) INDIQUE EL EJERCICIO QUE CORRESPONDE AL ISR DIFERIDO QUE PAGA (INTEGRADA) EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SE PAGA POR DESINCORPORACIÓN (DEL) EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SE PAGA POR DESINCORPORACIÓN (AL) SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES DATOS INFORMATIVOS DEL ESTÍMULO FISCAL RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS NÚMERO DE VEHÍCULOS NUEVOS ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS POR LAS QUE SE OPTÓ POR PAGAR EL ISTUV MONTO TOTAL DEL ISTUV PAGADO POR VEHÍCULOS ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV APLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOS ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS, DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV ACREDITADO CONTRA EL ISR EN PAGOS PROVISIONALES REMANENTE DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV PENDIENTE DE ACREDITAR TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV APLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOS ADQUIRIDOS POR PERSONAS MORALES, DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO Hoja 13 de 14
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 88 de 130 DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES A CARGO 2,000,905 CERTIFICADOS TESOFE A FAVOR DIÉSEL MARINO PARTE ACTUALIZADA TOTAL DE APLICACIONES 0 RECARGOS MULTA POR CORRECCIÓN FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD TOTAL DE CONTRIBUCIONES 2,000,905 CANTIDAD A CARGO 2,000,905 CRÉDITO AL SALARIO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO OPTA POR PAGAR EN PARCIALIDADES? IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD Sin selección COMPENSACIONES CRÉDITO IEPS DIÉSEL, SECTOR PRIMARIO Y MINERO IMPORTE SIN LA PRIMERA PARCIALIDAD CANTIDAD A FAVOR DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE CANTIDAD A PAGAR 2,000,905 USO DE INFRAESTRUCTURA, CARRETERA DE CUOTA OTROS ESTÍMULOS Hoja 14 de 14
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