Actinver Protege Activco 2 Actimed 38 Agob+ 1 10 7 Actipat 1 Actinver Crece Activpa Dinamo Actimed 14 Agob+ 1 1 8.0 Maya 3 Quetzal Acti500 3 Actinver Construye Activcr Dinamo Actimed Agob+ 1 1 10 Acti500 7 Óptimo 9.0 Quetzal Actinver Invierte Activcr Dinamo 16 1 Activar Actipat 7 Óptimo 2 Maya Acti500 *Rendimiento Anualizado al cierre de Octubre 2015 **En directo Mercado Bolsa mexicana Bolsa estadounidense Bolsas emergentes Activos Inmobiliario Dólar Materias primas Bonos tasa real (UDIS) Revisales Gubernamentales Bonos tasa fija INVERSION POR OBJETIVOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 4.96 4.18 4.9 3.23 3.49 3.37 5.14 1.46 Durante Octubre el portafolio de inversión se encontraba con una exposición al máximo (20) en fondos de renta variable, por lo que la estrategia registró la mayor ganancia en lo que va del año. Para Noviembre, estamos tomando utilidad en fondos de acciones (10) y protegiendo la rentabilidad acumulada a través del fondo, siendo que este fondo al día de hoy se encuentra en niveles atractivos y con activos de deuda en niveles cercanos a la crisis de 2008. Anticipandonos a la posibilidad de un incremento de tasas de interés durante el mes de Diciembre por parte de la FED. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* -3.39 18.33 9.97 2.9 7.94 5.60 4.63 2.60 2 8 Durante Octubre el portafolio de inversión se encontraba con una exposición al máximo (44) en fondos de renta variable, por lo que la estrategia resgistró una de las mayores ganancias en lo que va del año. Para Noviembre, estamos tomando utilidad en fondos de acciones (1) y protegiendo la rentabilidad acumulada a través del fondo. De los fondos en acciones que estamos vendiendo en mayor proporción son aquellos indizados al mercado mexicano. Con lo cual estariamos pasando de una posición de sobrepeso en renta variable a neutral. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* -11.36 26.00 13.3-0.49 12.0 5.41 5.66 3.2 2 Durante Octubre el portafolio de inversión se encontraba con una exposición cercana al máximo en renta variable (53), registrando uno de los mayores rendimientos en lo que va del año. Para Noviembre, estamos tomando utilidad en fondos de acciones (1) y protegiendo la rentabilidad acumulada a través del fondo. De los fondos de acciones que estamos vendiendo en mayor proporción son aquellos indizados al mercado mexicano. Con lo cual estariamos pasando de una posición de sobrepeso en renta variable a neutral. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015** NA NA NA -5.61 19.86 1.13 5.39 1.10 1 1 Al cierre de Octubre, por lo que va del año, la estrategia de inversión le dió la vuelta a la minusvalía (en directo) que se tenía al cierre del mes de Septiembre. Si bien la estrategia esta hoy con un rendimiento positivo, se encuentra por debajo del desempeño del IPyC al cierre de Octubre, dado que el desempeño de las Fibras fue menor al de las acciones. A estos niveles de la Bolsa, también estamos tomando utilidades en esta estrategia en fondos de acciones (16), con la posibilidad de poder mantener una posición neutral, ante la posibilidad de incremento de tasas por parte de la Fed en el mes de Diciembre. En el caso de esta estrategia estamos vendiendo fondos de acciones en una misma proporción entre temáticos e indizados. Venta Venta Venta Recomendaciones Rango de operación entre 44 y 46 mil puntos IPC en 47 mil puntos para el 2015 Rango de 1950 a 2150 para el S&P Rendimientos esperados no mayores al para 2015 Volatilidad de diversos factores de riesgo afectaran rendimientos Valuaciones justas. Precios atractivos dado el reciente ajuste Riesgo de alza en tasas en 2016 Rango de 15.20 a 15.80 Posible regreso a 15.00 en los siguientes meses Precios se estan estabilizando Precios deprimiedos ofrecen niveles atractivos de entrada Está por observarse la inflación alta del año Activo defensivo ante alza de tasas Expectativa de alza de tasas en 2016 los vuelve atractivos Defensivos para futuras alzas de tasa Mbono 24 en la parte baja del rango (5.90 a 6.40) Tendencia de tasas es al alza en próximos 3 años
SMARTRAC1 4.9 IPC - BMV 3.4. Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda Precio Inicio Precio Acumulado Mes Ultimos Año Calificación Último Precio Rend. Hoy Año 2015 2015 Ayer en el mes anterior 12 meses 2014 HR de inversión de liquidez inmediata con rendimientos superiores a chequera. ACTIRENB1 7.143503 7.158902 7.158958 0.28 0.24 0.24 0.20 0.19 0.18 AAA/4 ACTIRENB2 7.423360 7.443228 7.443297 0.33 0.30 0.30 0.2 0.2 0.2 AAA/4 ACTIRENB3 7.608575 7.633865 7.633951 0.41 0.37 0.37 0.3 0.3 0.3 AAA/4 ACTIRENM-1 7.726845 7.750756 7.750839 0.39 0.3 0.3 0.30 0.30 0.28 AAA/4 ACTIRENM-2 7.765879 7.796530 7.796634 0.48 0.44 0.44 0.39 0.39 0.39 AAA/4 ACTIRENM-3 7.803647 7.838675 7.838792 0.54 0.50 0.50 0.4 0.4 0.48 AAA/4 ACTIRENF-1 7.617836 7.670315 7.670480 0.77 0.77 0.77 0.70 0.7 0.69 AAA/4 de inversión defensivo, invertido al 100 en papeles gubernamentales de corto y mediano plazo con baja volatilidad y rendimientos estables. ACTIGOBB1 3.725624 3.748192 3.748278 0.83 0.59 0.68 0.80 0.6 0.96 AAA/3 ACTIGOBB2 3.894623 3.923288 3.923394 0.97 0.73 0.8 0.94 0.80 1.11 AAA/3 ACTIGOBB3 3.977717 4.011610 4.011732 1.09 0.86 0.9 1.07 0.9 1.24 AAA/3 ACTIGOBM1 4.046099 4.097807 4.097986 1.57 1.33 1.4 1.54 1.40 1.7 AAA/3 ACTIGOBM2 4.094007 4.150869 4.151065 1.70 1.4 1.5 1.66 1.5 1.84 AAA/3 ACTIGOBM3 4.142526 4.204660 4.204873 1.8 1.58 1.67 1.79 1.6 1.97 AAA/3 ACTIGOBE 4.365216 4.454853 4.455153 2.4 2.19 2.29 2.39 2.27 2.60 AAA/3 ACTIGOBF1 4.052182 4.101812 4.101984 1.51 1.28 1.37 1.49 1.34 1.6 AAA/3 ACTIGOBGE 4.431613 4.545887 4.546265 2.99 2.76 2.87 2.97 2.8 3.19 AAA/3 de inversión invertido al 100 en papeles gubernamentales primordialmente de tasa real, perfil mediano y largo plazo. AGOB+B-1 1.922397 1.921746 1.922222 8.9-4.99-0.01 0.86 0.11 1.60 AAA/3 AGOB+B-2 1.950212 1.959758 1.960275 9.50-4.41 0.57 1.44 0.70 2.20 AAA/3 AGOB+B-3 1.978427 1.998515 1.999075 10.09-3.83 1.16 2.0 1.28 2.80 AAA/3 AGOB+M-1 1.791273 1.801071 1.801549 9.5-4.3 0.64 1.50 0.76 2.26 AAA/3 AGOB+M-2 1.806787 1.822377 1.822879 9.9-4.00 0.99 1.8 1.11 2.63 AAA/3 AGOB+M-3 1.878088 1.898597 1.899133 10.16-3.74 1.2 2.11 1.37 2.89 AAA/3 AGOB+E 1.949970 1.977714 1.978293 10.54-3.38 1.61 2.47 1.74 3.27 AAA/3 AGOB+GE 1.984783 2.025459 2.026091 11.23-2.70 2.31 3.16 2.44 3.99 AAA/3 de inversión balanceado (papeles gubernamentales y corporativos) que tendera a pagar rendimientos similares o por encima de la tasa de Cetes. ACTIMEDB1 3.960575 4.004758 4.005109 3.16 1.21 1.26 1.39 1.28 1.7 AA/4 ACTIMEDB2 4.222702 4.295406 4.295863 3.83 1.88 1.94 2.06 1.96 2.29 AA/4 ACTIMEDB3 4.320282 4.399687 4.400171 3.96 2.01 2.07 2.19 2.09 2.4 AA/4 ACTIMEDM1 4.118885 4.170002 4.170384 3.30 1.3 1.40 1.53 1.4 1.86 AA/4 ACTIMEDM2 4.271729 4.349987 4.350465 3.96 2.00 2.06 2.19 2.09 2.4 AA/4 ACTIMEDM3 4.315403 4.399190 4.399688 4.08 2.13 2.18 2.31 2.21 2.54 AA/4 ACTIMEDE 4.492544 4.598711 4.599289 4.5 2.58 2.66 2.77 2.68 3.0 AA/4 ACTIMEDD 4.295942 4.379249 4.379744 4.07 2.1 2.18 2.31 2.21 2.54 AA/4 ACTIMEDF1 4.251253 4.318799 4.319240 3.68 1.73 1.79 1.91 1.81 2.24 AA/4 ACTIMEDF2 4.366132 4.460506 4.461039 4.30 2.36 2.43 2.54 2.4 2.78 AA/4 ACTIMEDF3 4.395924 4.495558 4.496110 4.4 2.48 2.5 2.66 2.57 2.90 AA/4 dinámico que invierte en cualquier clase de activo de deuda y derivados, buscando pagar un premio sobre la tasa de CETES. con una expectativa de rendimiento en un período de un año. ALTERNAB1 3.020111 3.027959 3.027843-1.38 0.16 0.29 2.24 0.50 1.41 AA/5 ALTERNAB2 3.230016 3.256183 3.256113-0.77 0.78 0.90 2.8 1.1 2.04 AA/5 ALTERNAB3 3.413324 3.459574 3.459558-0.17 1.38 1.51 3.46 1.73 2.67 AA/5 ALTERNAM1 3.191649 3.204169 3.204059-1.24 0.31 0.43 2.39 0.6 1.56 AA/5 ALTERNAM2 3.320999 3.351803 3.351743-0.64 0.91 1.03 2.98 1.2 2.18 AA/5 ALTERNAM3 3.449048 3.499535 3.499531-0.04 1.50 1.64 3.58 1.86 2.79 AA/5 ALTERNAE 3.477526 3.527350 3.527342-0.08 1.46 1.60 3.53 1.8 2.78 AA/5 ALTERNAD 3.431297 3.481438 3.481433-0.0 1.50 1.63 3.58 1.8 2.79 AA/5 ALTERNAF1 3.488296 3.513631 3.513546-0.87 0.67 0.81 2.73 1.03 1.97 AA/5 MAXIMOB-1 0.672015 0.683030 0.683320 15.28-5.89 1.88 4.68 2.29 1.67 AA/4 MAXIMOB-2 0.680353 0.694031 0.694334 15.7-5.48 2.30 5.09 2.71 2.09 AA/4 MAXIMOB-3 0.682786 0.697239 0.697545 15.80-5.36 2.4 5.21 2.83 2.21 AA/4 MAXIMOM-1 0.685421 0.697441 0.697740 15.43-5.76 2.01 4.81 2.4 1.80 AA/4 MAXIMOM-2 0.693924 0.708671 0.708983 15.8-5.3 2.43 5.2 2.84 2.2 AA/4 MAXIMOE 0.712459 0.731331 0.731664 16.39-4.77 3.01 5.80 3.43 2.81 AA/4 MAXIMOF-1 0.684444 0.698339 0.698645 15.77-5.44 2.3 5.13 2.73 2.1 AA/4 MAXIMOF-2 0.708833 0.725826 0.726152 16.17-5.04 2.73 5.5 3.1 2.53 AA/4 ORIONB1* 3.214191 3.265843 3.266165 3.5 1.44 2.01 1.69 NA NA AA/5 ORIONB2* 3.214247 3.282371 3.282753 4.19 2.07 2.6 2.33 NA NA AA/5 ORIONB3* 3.214267 3.288390 3.288793 4.41 2.30 2.89 2.56 NA NA AA/5 ORIONF2* 3.223586 3.294887 3.295330 4.84 2.50 2.9 2.94 NA NA AA/5 *el rendimiento acumulado en el año es a partir de febrero.
SMARTRAC1 4.9. IPC - BMV 3.4 Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda y Cobertura Precio Inicio Precio Acumulado Mes Ultimos Año Calificación Último Precio Rend. Hoy Año 2015 2015 Ayer en el mes anterior 12 meses 2014 HR que invierte en bonos gubernamentales y corporativos mexicanos con tasa revisable y vencimientos de corto plazo denominados en dólares. ACTICOBERB1 En Pesos 18.907429 21.185236 20.999791-315.13 10.0 12.37-27.88 19.83 12.6 AAA/4 En Dólares 1.282094 1.263448 1.262955-14.0-4.56-1.67-1.50-1.68-0.0 AAA/4 ACTICOBERB2 En Pesos 19.286745 21.634595 21.445149-315.24 10.18 12.51-27.7 19.98 12.79 AAA/4 En Dólares 1.307815 1.290246 1.289740-14.14-4.44-1.5-1.37-1.5 0.08 AAA/4 ACTICOBERB3 En Pesos 19.703726 22.127907 21.934035-315.41 10.38 12.66-27.63 20.14 12.94 AAA/4 En Dólares 1.336090 1.319667 1.319142-14.31-4.24-1.4-1.2-1.43 0.21 AAA/4 ACTICOBERM1 En Pesos 19.231943 21.588538 21.393090-325.9 10.63 12.56-27.59 20.03 12.79 AAA/4 En Dólares 1.304099 1.287500 1.286609-24.91-3.99-1.50-1.21-1.51 0.08 AAA/4 ACTICOBERM2 En Pesos 19.513483 21.928397 21.729946-325.80 10.7 12.70-27.48 20.18 12.93 AAA/4 En Dólares 1.323190 1.307768 1.306868-24.79-3.86-1.38-1.09-1.39 0.20 AAA/4 ACTICOBERM3 En Pesos 19.697958 22.159258 21.958791-325.68 10.87 12.83-27.36 20.3 13.07 AAA/4 En Dólares 1.335699 1.321536 1.320631-24.67-3.74-1.26-0.97-1.28 0.3 AAA/4 ACTICOBERE En Pesos 20.398210 23.023484 22.815421-325.33 11.24 13.2-26.99 20.78 13.53 AAA/4 En Dólares 1.383183 1.373077 1.372150-24.31-3.38-0.89-0.60-0.90 0.73 AAA/4 ACTICOBERF1 En Pesos 19.657428 22.124292 21.924203-325.58 10.93 12.89-27.29 20.39 13.10 AAA/4 En Dólares 1.332951 1.319451 1.318551-24.56-3.69-1.21-0.90-1.2 0.36 AAA/4 ACTICOBERF2 En Pesos 19.808734 22.317489 22.115723-325.47 11.0 13.0-27.18 20.53 13.24 AAA/4 En Dólares 1.343211 1.330973 1.330069-24.4-3.57-1.09-0.78-1.11 0.47 AAA/4 ACTICOBERF3 En Pesos 19.925567 22.481864 22.278684-325.3 11.16 13.20-27.06 20.7 13.37 AAA/4 En Dólares 1.351133 1.340776 1.339870-24.33-3.46-0.93-0.67-0.9 0.59 AAA/4
SMARTRAC1 4.9. IPC - BMV 3.4 Sociedades de Inversión de Renta Variable en Acciones Rendimientos en Directo Precio Inicio Precio Último Precio Rend. Hoy Acumulado Año 2015 Mes Año Ultimos Ultimos 2015 Ayer en el mes anterior 2014 12 meses 3 años de renta variable indizado al Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores. ACTIVAR 79.739173 81.236671 81.50759 0.33-0.01 2.2 4.40-0.23-0.17 3.37 accionario agresivo cuyo objetivo es invertir en un portafolio de empresas con importante subvaluación y con mayor potencial de crecimiento. ACTICRECE 26.650809 25.201218 25.65708 1.81-0.20-3.73 2.39 1.00-7.39 6.21 manejo activo que sobre o sub pondera las emisoras AAA pertenecientes al IPyC. ACTIPAT 10.800123 11.291861 11.32149 0.26 0.01 4.83 4.2 1.9 2.08 16.49 que invierte en acciones de empresas pequeñas y medianas del mercado bursátil mexicano. OPTIMOB 2.054627 2.078757 2.09938 0.99 0.23 2.18 2.34 9.67-0.7 30.20 de renta variable que invierte en mejores ideas de inversión de Actinver (favoritas). MAYAB1 28.389746 29.985436 30.173362 0.63-0.4 6.28 4.7-1.39 2.49 9.74 MAYAB2 29.652536 31.335727 31.532168 0.63-0.44 6.34 4.73-0.6 2.5 11.80 MAYAB3 30.973518 32.748939 32.954295 0.63-0.44 6.40 4.73 0.14 2.61 13.89 de renta variable que invierte en empresas que se van a beneficiar de las reformas estructurales. QUETZALB 10.118858 9.588780 9.669409 0.84-1.01-4.44 2.19 NA NA NA accionario que replica al referente principal de las bolsas de los EUA, el índice Standard & Poor s 500 (S&P500) a través de trackers listados en el SIC de la BMV. ACTI500B1 2.350184 2.656258 2.631805-0.9 0.80 11.98 5.4 22.96 21.7 82.04 En Dólares 0.159364 0.158414 0.158280-0.08 0.11-0.68 8.03 9.10-0.36 42.54 ACTI500B2 2.507564 2.852994 2.826788-0.9 0.84 12.73 5.49 23.89 22.67 86.19 En Dólares 0.170035 0.170147 0.170007-0.08 0.1-0.0 8.11 9.93 0.40 45.79 ACTI500B3 2.577742 2.943332 2.916329-0.9 0.86 13.14 5.53 24.39 23.17 88.46 En Dólares 0.174794 0.175535 0.175392-0.08 0.17 0.34 8.1 10.37 0.81 47.58 de renta variable que invierte en distintos sectores de la economía americana a traves de trackers listados en el SIC de la BMV. ACTIUS 1.977850 2.145003 2.124496-0.96-0.04 7.41 3.8 23.03 16.86 73.21 En Dólares 0.134116 0.127924 0.127770-0.1-0.73-4.73 6.4 9.16-4.36 35.63 de inversión de renta variable que invierte en un portafolio diversificado en países emergentes a través de trackers y acciones listadas en el SIC de la BMV. ACTINEMB 130.873010 136.469342 136.259039-0.1 2.17 4.1 8.80 3.34 6.67 NA En Dólares 8.874371 8.138774 8.194800 0.69 1.46-7.66 11.50-8.31-12.70 NA IPC - BMV 43145.66 44,505.59 44,620.60 0.26 0.17 3.4 4.48 0.98 1.14 6.16 Sociedades de Inversión de Renta Variable - Alternativos que participa del crecimiento del IPyC brindando una protección del capital invertido en un horizonte de inversión a dos años. OPORT1 4.04 4.0051 4.0082 0.08 0.20-0.69 0.3 1.8-0.71-1.1 de renta variable que invierte en Fibras y acciones de empresas del sector inmobiliario listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. ACTINMOB 45.66 41.46 41.88 1.03 1.34-8.28 0.26 11.78-8.5 NA de renta variable que ofrece exposición a una amplia gama de materias primas a través de trackers listados en el SIC de la BMV. ACTCOMMB 10.291461 9.632843 9.570500-0.6-2.18-7.01 1.49-6.29-7.80 NA En Dólares 0.697854 0.574485 0.575583 0.19-2.86-17.5 4.01-16.8-24.54 NA de renta variable que invierte en instrumentos financieros con exposición a la partidad cambiaria peso/dólar, buscando aprovechar la volatilidad del tipo de cambio para obtener rendimientos en forma independiente de la tendencia de la cotización del tipo de cambio. ACTOTAL FF* 215.38 219.93 220.12 0.09 0.4 2.20 2.5 2.83 0.99 NA de retorno absoluto que buscará obtener rendimientos positivos en el largo plazo, independientemente de la dirección de los mercados. ACTINTKA 0.047638 0.051940 0.051945 0.01-0.39 9.04 0.31-8.24 3.47 NA ACTINTKB** 0.050650 0.051747 0.051750 0.01-0.44 2.17 0.20 NA NA NA *Rendimiento 2015 es calculado con base en el 4 de junio **Rendimiento 2015 es calculado con base en el 7 de agosto
SMARTRAC1 4.9. IPC - BMV 3.4 s Multi Activos Actinver Precio Inicio Precio Acumulado Mes Año Ultimos Ultimos Último Precio Rend. Hoy Año 2015 2015 Ayer en el mes anterior 2014 12 meses 3 años de s dirigido a clientes con una visión de largo plazo. Su principal objetivo es el crecimiento del capital buscando pagar entre 3 a 5 puntos porcentuales por arriba de Cetes. ACTIVCR ACTIVCR B1 0.587066 0.586223 0.587627 86.2 0.80 0.11 15.11 0.41-1.3 2.09 ACTIVCR B2 0.596587 0.596342 0.597773 86.39 0.9 0.2 15.23 0.53-1.23 2.21 ACTIVCR B3 0.602931 0.603308 0.604758 86.5 1.03 0.34 15.34 0.6-1.1 2.34 ACTIVCR E 0.611355 0.612542 0.614016 86.63 1.17 0.49 15.48 0.8-0.97 2.53 ACTIVCR M1 0.599014 0.598844 0.600281 86.39 0.9 0.24 15.23 0.56-1.2 2.2 ACTIVCR M2 0.602101 0.602545 0.603993 86.51 1.03 0.3 15.3 0.67-1.11 2.37 ACTIVCR M3 0.604955 0.606020 0.607478 86.61 1.1 0.47 15.46 0.79-0.99 2.50 ACTIVCR F1 0.593813 0.593141 0.594563 86.31 0.83 0.14 15.13 0.47-1.3 2.16 ACTIVCR F2 0.598490 0.598424 0.599860 86.39 0.94 0.26 15.2 0.59-1.20 2.28 ACTIVCR F3 0.602079 0.602627 0.604075 86.50 1.06 0.37 15.36 0.70-1.09 2.41 de s que busca la apreciación moderada del capital y rendimientos esperados de 2 puntos porcentuales por arriba de la inflación. ACTIVPA ACTIVPA B1 0.971500 0.972838 0.974020 43.74 0.93 0.29 10.56 0.58-0.83 1.7 ACTIVPA B2 0.990900 0.993281 0.994491 43.8 1.04 0.41 10.67 0.70-0.71 1.87 ACTIVPA B3 1.001376 1.004812 1.006039 43.96 1.1 0.5 10.79 0.81-0.60 1.99 ACTIVPA E 1.014570 1.019317 1.020565 44.08 1.29 0.66 10.9 0.98-0.46 2.17 ACTIVPA M1 0.994342 0.996826 0.998040 43.84 1.04 0.4 10.67 0.7-0.70 1.90 ACTIVPA M2 1.000009 1.003531 1.004756 43.94 1.1 0.53 10.79 0.83-0.59 2.0 ACTIVPA M3 1.005510 1.010082 1.011319 44.09 1.27 0.6 10.90 0.9-0.47 2.14 ACTIVPA F1 0.986068 0.987646 0.988846 43.74 0.94 0.31 10.57 0.63-0.80 1.80 ACTIVPA F2 0.993785 0.996392 0.997605 43.83 1.06 0.43 10.69 0.7-0.69 1.9 ACTIVPA F3 1.000255 1.003903 1.005129 43.96 1.17 0.54 10.80 0.86-0.57 2.04 de s dirigido al cliente que busca una inversión diversificada con un énfasis en la seguridad y protección de su capital buscando rendimientos ligeramente por arriba de la inflación, manteniendo el poder adquisitivo de su dinero. ACTIVCO ACTIVCO B1 31.916963 32.295611 32.299991 4.88 2.40 1.34 2.36 1.21 0.98 NA ACTIVCO B2 32.634553 33.055500 33.060088 5.00 2.51 1.46 2.47 1.33 1.10 NA ACTIVCO B3 32.978127 33.437636 33.442384 5.11 2.63 1.57 2.59 1.4 1.21 NA ACTIVCO E 33.205155 33.705485 33.710386 5.23 2.7 1.70 2.71 1.60 1.34 NA ACTIVCO F2 32.714088 33.139280 33.143888 5.01 2.5 1.47 2.48 1.36 1.11 NA ACTIVCO F3 32.934140 33.396239 33.400988 5.1 2.63 1.58 2.59 1.48 1.23 NA ACTIVCO M2 33.016643 33.476689 33.481443 5.11 2.63 1.57 2.59 1.46 1.21 NA ACTIVCO M3 33.150895 33.647137 33.652022 5.23 2.74 1.69 2.70 1.58 1.33 NA que invierte en distintas clases de activos globales as a través de trackers listados en el SIC de la BMV. DINAMOA 2.203604 2.468014 2.449788-0.74 0.83 11.17 1.39 20.4 19.96 NA En Dólares 0.149424 0.147188 0.147334 0.10 0.14-1.40 3.91 6.84-1.8 NA DINAMOB 2.158194 2.356248 2.338661-0.7 0.70 8.36 1.13 NA 16.53 NA En Dólares 0.146345 0.140522 0.140650 0.09 0.01-3.89 3.64 NA -4.63 NA Anualizado DINAMOA 2.203604 2.468014 2.449788-265.86 13.6 12.41 17.29 20.4 19.96 NA En Dólares 0.149424 0.147188 0.147334 35.66 2.3-1.5 48.5 6.84-1.8 NA DINAMOB 2.158194 2.356248 2.338661-268.70 11.4 9.29 13.99 NA 16.53 NA En Dólares 0.146345 0.140522 0.140650 32.79 0.10-4.3 45.14 NA -4.63 NA
SMARTRAC1 4.9. IPC - BMV 3.4 Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda - Distribuidas Precio Inicio Precio Acumulado Mes Año Calificación Tipo de Último Precio Rend. Hoy Año 2015 2015 Ayer en el mes anterior 2014 Fitch Persona Scotia G TF3 2.709044 2.744182 2.744315 1.74 1.29 1.4 1.36 1.66 AAA / 2 Física Scotia G TE2 2.920769 2.984156 2.984380 2.70 2.2 2.4 2.3 2.64 AAA / 2 Moral Scotia G TM 2.767114 2.809107 2.809262 1.99 1.53 1.69 1.61 1.90 AAA / 2 Moral SUR GOB BD 1.830109 1.859435 1.859609 3.37 1.17 1.79 2.08 2.57 AAA / 4* Moral NAFFP28F3 18.110113 18.282167 18.284037 3.68 1.0 1.07 1.81 2.07 AAA / 4 Física NAFM-EX X1 21.448406 21.799268 21.801736 4.08 0.98 1.84 2.47 2.93 AAA / 5 Moral NAFM-EX X2 21.686198 22.112068 22.114782 4.4 1.97 2.21 2.51 3.27 AAA / 5 Moral NAFMEX7 X2 19.304392 19.690814 19.694081 5.97 1.63 2.26 2.8 3.08 AAA / 3 Moral NAFCDVI F1 14.726557 14.928816 14.937307 20.48-7.10 1.60 5.43 3.97 AAA / 5 Física NAFCDVI F2 15.173693 15.463323 15.472372 21.07-6.51 2.20 6.08 4.59 AAA / 5 Física NAFCDVI M1 15.264730 15.572483 15.581647 21.19-6.39 2.3 6.21 4.7 AAA / 5 Moral NAFCDVI X1 15.716588 16.113351 16.123083 21.74-5.84 2.89 6.83 5.30 AAA / 5 Moral NAFCDVI X2 15.930009 16.382224 16.392274 22.08-5.50 3.24 7.21 5.67 AAA / 5 Moral TEMGBIABF1 En Pesos 2.658669 2.920833 2.887293-1.1 2.5 8.60 1.0 12.44 Física En Dólares 0.180282 0.174193 0.173646-0.31 1.81-3.68 3.56-0.23 Física TEMGBIABE1 En Pesos 2.915994 3.246865 3.209714-1.14 2.59 10.07 1.19 NA Exenta En Dólares 0.197731 0.193637 0.193036-0.31 1.88-2.37 3.70 NA Exenta TEMGBIABM1 En Pesos 2.659641 2.921908 2.888355-1.1 2.5 8.60 1.0 NA Moral En Dólares 0.180348 0.174257 0.173710-0.31 1.81-3.68 3.56 NA Moral AXESEDMF1 En Pesos 2.014271 2.057281 2.054515-0.13-0.90 2.00 4.1 NA Física En Euros 0.107688 0.115302 0.115085-0.19 1.31 6.87 7.83 NA Física AXESEDMF3 En Pesos 2.024772 2.073444 2.070748-0.13-0.8 2.27 4.31 NA Física En Euros 0.108250 0.116207 0.115995-0.18 1.39 7.1 7.99 NA Física Sociedades de Inversión de Renta Variable - Distribuidas Rendimientos Precio Inicio Precio Último Precio Rend. Hoy Acumulado Mes Año Ultimos Año 2015 2015 Ayer en el mes anterior 2014 12 meses Franusa B2 En Pesos 1.861069 1.779063 1.774311-0.27-0.50-4.66 5.17 19.26 2.80 En Dólares 0.126197 0.106100 0.106709 0.57-1.19-15.44 7.78 5.8-15.86 Franusa B3 En Pesos 1.799942 1.779063 1.774311-0.27-0.50-1.4 5.17 18.88 6.26 En Dólares 0.122052 0.106100 0.106709 0.57-1.19-12.57 7.78 5.48-13.04 SURASIA BF En Pesos 2.243123 2.433700 2.421369-0.51 0.74 7.9 4.31 NA NA En Dólares 0.152228 0.145322 0.144406-0.63-0.13-5.14 6.79 NA NA JPMASIAB-1* 0.892474 0.842476 0.835582-0.8 0.09-6.37-3.68 6.73-0.54 NAFINDXF1 52.307606 53.516568 53.706916 0.36 0.27 2.68 4.3-1.00 0.20 NAFINDXM1 52.307606 53.519871 53.710230 0.36 0.27 2.68 4.3-1.00 0.20 * Calificadas por Moody s.
SMARTRAC1 4.9. IPC - BMV 3.4 TRACs Rendimientos TRAC Precio Inicio Precio Último Precio Rend. Hoy Acumulado Año 2015 Mes Año Ultimos Ultimos 2015 Ayer en el mes anterior 2014 12 meses 3 años SMARTRAC 1 18.180 18.910 19.080 0.90 0.16 4.9 4.21 NA NA NA Bursa óptimo 181.700 189.030 190.880 0.98 0.21 5.0 4.18-0.90 2.30 7.20 NAFTRAC 43.100 44.630 44.800 0.38 0.40 3.94 4.69 0.98 1.54 6.54 1 El SMARTRAC replica al Índice BURSA ÓPTIMO, antes de comisiones y costos. Su valor teórico corresponde a la décima parte del Índice BURSA ÓPTIMO. TRAC Precio Inicio Precio Último Precio Rend. Hoy Acumulado Acumulado Acumulado 2015 Ayer en el mes 60 días 90 días ANGELD 27.81 25.78 25.90 0.47-0.4 2.66 8.96 DDBOL 2 4,706.72 4,928.61 4,954.08 0.5 0.2 4.66 11.48 2 El DDBol NO es el doble del IPC. Es el Índice que resulta de componer geométricamente el doble del rendimiento porcentual diario IPC. Por el efecto de interés compuesto, en plazos mayores a un día se pueden generar diferencias significativas entre el cambio porcentual del DDBol y del ANGELD (antes de gastos y comisiones) respecto al doble del cambio porcentual del IPC. DIABLOI 16.43 14.23 14.19-0.28-0.84-3.34-6.46 DIBOL 3 1,224.69 1,168.44 1,165.42-0.26-0.28-2.60-5.94 3 El DIBol NO es el inverso del IPC. Es el Índice que resulta de componer geométricamente el rendimiento porcentual diario con signo contrario del IPC. Por el efecto de interés compuesto, en plazos mayores a un día se pueden generar diferencias significativas entre el cambio porcentual del DIBol y del DIABLOI (antes de gastos y comisiones) respecto al del cambio porcentual negativo del IPC.