Pensión Voluntaria Class Inversión

Transcripción

1 CONÓZCA NUESTRO NUEVO PORTAFOLIO DE INVERSIÓN CLASS CERRADO FONDO DE CAPITAL PRIVADO ACCESS SEAF

2 Este portafolio es una atractiva y exclusiva alternativa que le permitirá invertir en empresas privadas con un gran reconocimiento en el ámbito nacional. Pensión Voluntaria Nombre del producto Características del portafolio Portafolio receptor Moneda Monto mínimo de aporte por afiliado Monto máximo de aporte por afiliado Class Cerrado Fondo de Capital Privado Access SEAF. El portafolio Class Cerrado Fondo de Capital Privado Access SEAF se convierte en una atractiva y exclusiva opción que le permite al cliente actual o potencial invertir en empresas privadas reconocidas del ámbito nacional no listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, a través del Fondo de Capital Privado MAS Colombia - LATAM, gestionado por Access SEAF International Ltd. y administrado por la Sociedad Administradora SEAF Colombia S.A. Ltda. El objetivo de este portafolio es brindar una innovadora alternativa de inversión en empresas privadas nacionales pertenecientes a sectores de crecimiento estratégico, servicios especializados y agronegocios integrados. Los recursos se gestionarán a través de Access SEAF International Ltd. firma especializada en administrar fondos de capital privado en Colombia enfocada en realizar inversiones en empresas medianas y pequeñas en países con economías en desarrollo. Cuentan con más de 20 años de experiencia en mercados emergentes y US$ 550 MM bajo administración con más de 250 inversiones en 25 países. Retorno de la inversión: El portafolio procura obtener su rentabilidad por las posibles utilidades generadas por los resultados financieros de las empresas en las cuales SEAF haya invertido los recursos del portafolio. En caso de que no se logre estructurar el portafolio, los recursos serán direccionados al portafolio Class Dinámico, desde donde el Afiliado podrá retirarlos o recomponerlos hacia otros portafolios del Fondo de Pensiones Voluntarias. Las inversiones se realizarán en pesos colombianos. $30 millones (treinta millones de pesos moneda legal colombiana). Sin límite. Fechas de Inversión Plazo de inversión: El portafolio es cerrado en la medida que no permite a los clientes redimir sus derechos antes del plazo máximo de permanencia de inversión en el portafolio, el cual es de 8 años, con posibilidad de aumentar el plazo a 10 años. Las fechas de la inversión son las siguientes: Fecha de apertura del portafolio: 01 de junio de 2011 Periodo de recaudo del portafolio: Del 01 de junio al 29 de julio de Para poder realizar aportes a este portafolio, se tendrán en cuenta las siguientes fechas límite: Para potenciales clientes que deban tramitar la apertura de su cuenta Class Inversión: 22 de julio de Traslados de aportes voluntarios desde otra administradora hacia Colfondos, es necesario tramitar la apertura de cuenta y solicitar el traslado de los aportes a Colfondos antes del 15 de julio de No obstante, pasada esta fecha podrían incluirse los aportes de traslados en este portafolio, solo si el potencial cliente logra directamente con la otra administradora el giro de los recursos a Colfondos antes del cierre de este portafolio. Recomposiciones de aportes administrados en nuestros portafolios internacionales denominados Class Internacional Renta Fija, Class Internacional Renta Variable, Class Acción Colombia, Class Minería Latam o Class Ecopetrol: 25 de julio de Recomposiciones con origen portafolios en pesos (excepto Class Acción Colombia y Class Ecopetrol): 27 de julio de Fecha de Cierre del Portafolio: 29 de julio de Después de esta fecha, los clientes no podrán realizar nuevos aportes ni disponer de los aportes invertidos en este portafolio cerrado. Fecha de Emisión del Portafolio: Es la fecha inicial una vez la Vicepresidencia de Inversiones haya estructurado la inversión. Fecha de Vencimiento: (8) años contados a partir de la fecha de emisión del portafolio, con posibilidad de aumentar dos años más. Fecha de Disponibilidad de los Recursos: Un día hábil después de la fecha de vencimiento. En este momento los recursos se orientarán hacia el portafolio Class Dinámico, desde el cual el afiliado podrá tomar la decisión que desee, es decir podrá mantenerse en ese portafolio, hacer recomposiciones o realizar retiros.

3 Llamado de capital Los aportes que el cliente realice en el portafolio se invertirán en el portafolio Class Dinámico del Fondo de Pensiones Voluntarias o en instrumentos similares a los que componen el mencionado portafolio, hasta la fecha en la que se realicen los llamados de capital por parte de la Sociedad Administradora Access SEAF Ltda. Con destino al Fondo de Capital Privado MAS Colombia LATAM. La inversión hecha en el Portafolio Class Dinámico o en los instrumentos similares será de carácter temporal hasta que se cumpla la condición de los llamados de capital por los montos que sean requeridos y, de acuerdo con la ficha técnica, el reglamento y las condiciones del portafolio Class Dinámico, se invertirá en instrumentos de renta fija y de renta variable nacional, en diferentes divisas y en mercados extranjeros tanto de renta fija como renta variable. Riesgos Riesgo de crédito del emisor del depósito: Es el riesgo derivado de la probabilidad de pérdidas por el incumplimiento en el pago de las obligaciones por parte del emisor del depósito en el que invertirá el Portafolio. Riesgo de Liquidez: Es el riesgo derivado de la probabilidad de pérdidas por no poder redimir la inversión sino hasta la Fecha de disponibilidad de los recursos. Por tratarse de un portafolio cerrado, los Afiliados sólo podrán redimir sus derechos en la fecha de vencimiento estipulada. El Afiliado en el portafolio es consciente de esta situación y está dispuesto a asumir este riesgo. Riesgo de No Estructuración: Es el riesgo derivado de la probabilidad de pérdida por la no estructuración del portafolio. El cliente autoriza que Colfondos se reserva el derecho a no estructurar este portafolio, en los siguientes eventos: (i) Cuando a criterio de Colfondos no se capte entre los potenciales clientes un monto mínimo de capital suficiente para estructurar el portafolio; (ii) Cuando no se logren invertir entre las compañías objetivo los recursos recaudados en una proporción que se considere diversifica el riesgo de emisor. Riesgo de Mercado: Es la probabilidad de pérdida por variaciones derivadas del precio de mercado de los activos en los cuales invierte el fondo. Por la naturaleza de las acciones y el sector en el cual se desempeñan las compañías emisoras, el riesgo de mercado se considera alto.

4 Los clientes del portafolio asumirán riesgos inherentes al tipo de inversión. Para una descripción de los riesgos y la forma como están mitigados en el portafolio, por favor remítase al Reglamento del portafolio Class Cerrado descrito en el contrato de adhesión. Restricciones de Liquidez No hay liquidez durante la vigencia del portafolio, tampoco se permiten nuevos aportes, retiros, ni recomposiciones a este portafolio durante el periodo de inversión. Los recursos sobre las órdenes de traslado recibidas al vencimiento del plazo de inversión serán direccionados al portafolio Class Dinámico donde el cliente podrá retirarlos o recomponerlos a otros portafolios. Comisión del Portafolio El portafolio tiene una comisión de administración del 2.2% E.A. pagadero mes vencido sobre el capital invertido. Esta comisión se destinará para cubrir los gastos del portafolio y para remunerar a Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías por la administración del mismo. El Fondo no está sujeto de abono por fidelidad. Así mismo, la remuneración del gestor profesional estará compuesta por dos partes: Comisión de gestión igual a 1.65% anual, calculada sobre el total de los recursos administrados. Comisión de ejecución igual al 20% de los rendimientos obtenidos por el fondo, siempre que el rendimiento final supere la tasa de IPC + 8.0% en pesos. La sociedad administradora recibirá una comisión de administración equivalente a 0.30% anual, calculada sobre el total de los recursos administrados. Eventos de No estructuración del Portafolio Colfondos se reserva el derecho a no estructurar este portafolio cuando a criterio propio, no se capte entre los potenciales clientes un monto mínimo de capital suficiente para estructurar el portafolio. A quién va dirigido A clientes o potenciales clientes con deseo de diversificar su portafolio de inversión, que conocen y entienden que este portafolio es clasificado como de riesgo de mercado alto. Los clientes en este portafolio buscan una inversión de largo plazo, deseando conservar el beneficio tributario que proporciona el fondo de pensiones voluntarias, con la expectativa de obtener posibles rentabilidades.

5 No. Aprobación Superfinanciera: Línea Afiliados Bogotá: Gratis desde el resto del país: [email protected] Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías - Sociedad administradora de fondos de pensiones y de cesantía.