GOBIERNO PARROQUIAL AMALUZA PROFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2016 INGRESOS C O N C E P T O ESTIMACION PROVISIONA L INGRESOS AÑO 2016 INGRESOS CORRIENTES 61,295.00 CAPITULO I - RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS RENTA POR ARRENDAMIENTO DE BIENES Terrenos 315.00 315.00 Edificios Locales y Residencias 500.00 500.00 CAPITULO II - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0.00 APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL REGIMEN SECCIONAL AUTONOMO 0.00 Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 60,180.00 60,180.00 CAPITULO IV - OTROS INGRESOS 0.00 Otros no especificados 300.00 300.00 Otros no especificados CAPITULO II - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 293,654.1 9 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR PUBLICO 0.00 Gobierno Central 0.00 Mies Infa -CIBV 74,736.72 74,736.72 De empresas publicas - 0.00 De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado (tasa solidaria) 45693.51 45693.51 MAE 67,858.59 67858.59 APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL REGIMEN SECCIONAL AUTONOMO 0.00 Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 89,369.85 89369.85 ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQUIV AL IVA 15,995.52 15995.52 Presupuesto General del Estado a GADPR 15995.52 INGRESO DE FINANCIAMIENTO 0.00 FINANCIAMIENTO PUBLICO Financiamiento publico interno 0.00 Del sector público financiero 0.00 Banco del estado SALDOS DISPONIBLES - 0.00 SALDO EN CAJA Y BANCOS De Fondos del Gobierno Central (infa) 0.00 De Fondos del Gobierno Central (Gobierno) 0.00 De Fondos del Gobierno Central (Banco Estado) 0.00 De Fondo de Autogestión 0.00
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.00 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 0.00 De cuentas por cobrar Anticipos de Fondo Anticipados 17,000.00 17000.00 T O T A L: 371,949.19 371,949.1 9 Sra. Nube Alvarado Parra PRESIDENTE Sra. Eliana Riera SECRETARIA - TESORERA FUNCION I PROGRAMA I SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION GENERAL PARTIDA DENOMINACION SUBPROGRAMA V GOBIERNO PARROQUIAL DE AMALUZA PROFORMA PRESUPUESTO 2016 5.1 GRUPO I GASTOS EN EL PERSONAL 5.1.01 Remuneraciones Básicas (CORRIENTE) REFORMA PROFORMA 5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 35,652.00 35,652.00 51.01.06 Salarios unificados 0.00 5.1.02 Remuneraciones Complementarias 0.00 5.1.02.03 Décimo tercer sueldo 3,000.00 3,000.00 5.1.02.04 Décimo cuarto sueldo 2,124.00 2,124.00 5.1.06 Aporte Patronal a la Seguridad Social 0.00 5.1.06.01 Aporte Patronal 4,040.16 4,040.16 5.1.06.02 Fondos de Reserva 3,000.00 3,000.00 51.07.07 Compensacion por vacaciones 0.00 0.00 5.3 GRUPO III - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.00 5.3.01 Servicios Básicos 0.00 53.01.04 Energia Electrica 1,200.00 1,200.00 5.3.01.05 Telecomunicaciones 1,000.00 1,000.00 53.02 Servicios Generales 0.00 53.02.04 Edición impresión reproduccion y publicaciones 900.00 900.00 5.3.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 0.00 5.3.03.01 Pasajes al Interior 400.00 400.00 5.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el interior 300.00 300.00 53.06 Contratación de Estudios e investigacion 0.00 53.06.03 Servicio de capacitacion 150.00 150.00 5.3.07 Gastos en Informática 0.00 5.3.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paq. Inf 300.00 300.00
53.07.04 Mantenimiento y reparacion equipo y sistema infor 300.00 300.00 5.3.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente 0.00 5,3,08,01 Alimentos y Bebidas 500.00 500.00 5.3.08.05 Materiales de Aseo 200.00 200.00 53.14 Bienes inmuebles no depreciables 53.14.04 Maquinaria y Equipos (Bienes e inmuebles no depreaciables) 372.45 372.45 5.6 Gastos Financieros 0.00 56.02 Intereses y otros Cargos de al Deuda Pública 0.00 56.02.01 Sector Público Financiero 500.00 500.00 5.7 GRUPO VII - OTROS GASTOS 0.00 5.7.02 Seguros, Costos Financieros y otros Gastos 0.00 5.7.02.01 Seguros 1,300.00 1,300.00 5.7.02.03 Comisiones Bancarias 300.00 300.00 GRUPO VIII - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 5.8 CORRIENTES 0.00 5.8.01 Transferencias Corrientes al Sector Público 0.00 5.8.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 1,000.00 1,000.00 5.8.01.04 A Entidades del Gobierno Seccional 4,486.49 4,486.49 5.8.04 Aportes y Participaciones al Sector Público 0.00 5.8.04.06 Para el IECE por el 0.5% las aportaciones al IESS G 269.90 269.90 TOTAL PROGRAMA 61,295.00 61,295.00 PROGRAMA I PROYECTO I INVERSION 2016 FORTALECIMIENTO A LAS COMUNIDADES MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA PARROQUIA 7.1 Gastos en el personal 71.01 Remuneraciones básicas 1.00 0.12 1.12 71.01.06 Salarios Unificados 1.00 0.12 1.12 71.02 Remuneraciones complementarias 2.00 0.24 2.24 71.02.03 Décimo tercer sueldo 1.00 0.12 1.12 71.02.04 Décimo cuarto sueldo 1.00 0.12 1.12 71.06 Aporte patronal a la seguridad social 1.00 0.12 1.12 71.06.01 Aporte patronal 1.00 0.12 1.12 71.04 Subsidios 1.00 0.12 1.12 71.07.07 Por vacaciones no gozadas 1.00 0.12 1.12 7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00 2.00 73.02 Servicios Generales 1.00 1.00 73,08,99 Otros Servicios (Mnao de obra) 1.00 1.00 PROYECTO II TOTAL 7.60 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS PUBLICOS
73.08.11 Insumos, Bienes, materiales,y subministro para la construccion electricos,plomeria, carpinteria,señalizacion vial,navegacion contra incendios( mantenimiento de los cementerios 1,354.97 162.60 1,517.57 73.08.13 Repuestos y accesorios 150.00 18.00 168.00 75.01.99 Otras Obras de Infraestructura (juegos recreativos) 1,000.00 120.00 1,120.00 75.01.99 Otras Obras de Infraestructura (paradas de buses) 3,000.00 360.00 3,360.00 73.08.03 Combustibles y Lubricantes 100.00 12.00 112.00 73,08,01 Alimentos y Bebidas 300.00 36.00 336.00 TOTAL 5,904.97 708.60 6,613.57 PROGRAMA II PROYECTO III PROGRAMA II PROYECTO II PROGRAMA III PROYECTO IV 7,1,02 FORTALECIMIENTO A LAS COMUNIDADES ASESORAMIENTO Y ADMINISTRACION 71.02.06 Costas Judiciales 264.86 7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA LA INVERSION 73.06,06 Honorarios por contratos civiles 1,000.00 TOTAL 1,264.86 1,264.86 FORTALECIMIENTO A LAS COMUNIDADES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA LA INVERSION 73.08.14 Suministros para actividad agropecuaria, pesca Semillas y abonos huertos 7,000.00 7,000.00 73.08.14 Suministros para actividad agropecuaria, pesca 1,000.00 1,000.00 TOTAL 8,000.00 8,000.00 FORTALECIMIENTO A LAS COMUNIDADES MANTENIMIENTO VIAL TASA SOLIDARIA 7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 73.05 Arrendamientos de bienes 0.00 73.05.04.01 Maquinaria y Equipos 2014 62,693.51 7,523.22 70,216.73 73.05.04.02 Maquinaria y Equipos 2015 17,000.00 17,000.00 73.05.04.03 Maquinaria y Equipos 2016 PROGRAMA IV PROYECTO V TOTAL 79,693.51 7,523.22 87,216.73 FORTALECIMIENTO AL SECTOR VULNERABLE ATENCION CENTRO INFANTIL BUEN VIVIR Mies sueldo 24480 Gobierno sueldo 1424.63 7.1 Gastos en el personal 71.01 Remuneraciones básicas 25,607.52 71.01.06 Salarios Unificados 25,607.52 25,607.52 71.02 Remuneraciones complementarias 5,154.52 71.02.03 Décimo tercer sueldo 2,076.72 2,076.72
71.02.04 Décimo cuarto sueldo 2,040.00 2,040.00 71.06.02 Fondos de reserva 1,037.80 1,037.80 71.04 Subsidios 1,038.24 71.07.07 Por vacaciones no gozadas 1,038.24 1,038.24 71.05 Remuneraciones Temporales 71.05.07 Honorarios 71.06 Aporte patronal a la seguridad social 2,802.96 71.06.01 Aporte patronal 2,802.96 2,802.96 7.3 Bienes y Servicios para inversion 73.02 Servicios generales 332.28 73.02.99 Otros servicios iece y setec 332.28 332.28 73.05 Arrendamiento de bienes 16,000.00 73.05.05 Vehiculo 16,000.00 16,000.00 73.08 Bienes de uso y consumo de inversion 73.08.01 Alimentos y bebidas 38,718.00 38,718.00 73.08.02 Vestuario, lenceria y prendas de proteccion 500.00 500.00 73.08.04 Material de oficina 73.08.05 Material Aseo infa 400.00 400.00 73.08.12 Material didactico 600.00 600.00 73.08.99 Otros de Uso y Consumo de Inversión 0.00 Equipamiento 0.00 75.05 Mantenimiento y reparaciones 200.00 75.05.01 En obras de infraestructura cibv 200.00 200.00 7.8 Transferencias y donaciones para inversion 474.44 78.01.01 Al Gobierno Central 474.44 8.4 Activos de larga duracion 84.01 Bienes muebles 84.01.04 Maquinaria y Equipos 150.00 150.00 APORTA MIES 68,200.08 APORTA GAD 22,725.00 TOTAL 91,977.96 91,977.96 PROGRAMA V PROYECTO VI FORTALECIMIENTO AL SECTOR VULNERABLE ATENCION ADULTO MAYOR, PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES, NIÑOS Y ADOLESCENTES 7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA LA INVERSION 71.05 Remuneraciones temporales Servicios Personales por Contrato Coordinadora Adulto 71.05.10 mayor 2,000.00 240.00 2,240.00 73 Bienes y servicios para inversion 0.00 0.00 73.05 Arrendamiento de bienes 4,000.00 480.00 4,480.00 73.05.05 Vehiculo 4,000.00 480.00 4,480.00
73.05.05.001 Vehiculo niños 1,000.00 120.00 1,120.00 73.05.05.002 Vehiculo adulto 3,000.00 360.00 3,360.00 73.08 Bienes de uso y consumo de inversion 3,700.00 444.00 4,144.00 73.08.01 Alimentos y bebidas colonia vacacional 800.00 96.00 896.00 73.08.01 Alimentos y bebidas adulto mayor 2,000.00 240.00 2,240.00 73.08.12 Material didactico colonia vacacional 150.00 18.00 168.00 73.08.12 Material didactico adulto mayor 500.00 60.00 560.00 73.08.99 Otros de uso y consumo de inversion colonia vacacional 50.00 6.00 56.00 73.08.99 Otros de uso y consumo de inversion adulto mayor 200.00 24.00 224.00 TOTAL 9,700.00 2,238.00 11,938.00 PROGRAMA VI RESTAURACIÓN FORESTAL CON FINES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE CUENCAS HIDRICAS PROYECTO VII 7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA LA INVERSION 71.05 Remuneraciones temporales 29,800.00 29,800.00 71.05.10 Servicios Personales por Contrato ING. AMBIENTAL 10,000.00 PROMOTOR/A 10,800.00 CONTADOR/A 9,000.00 73.02.06 Servicios en Plantaciones Forestales Pago de incentivo economico 15,000.00 15,000.00 73.05 Arrendamiento de bienes 1,000.00 73.05.05 Vehiculo 1,000.00 73.08 Bienes de uso y consumo de inversion 3,050.00 73.08.01 Alimentos y bebidas 1,000.00 1,000.00 73.08.02 Vestuario, Lenceria y prendas de protección 500.00 500.00 73. 08.03 Combustible y lubricantes 1,000.00 1,000.00 73. 08.04 Materiales de oficina 400.00 400.00 73. 08.05 Materiales de Aseo 150.00 150.00 73.08.11 Materiales de Construccion 2,500.00 Alambre de pua 1,000.00 1,000.00 Postes de madera 1,000.00 1,000.00 73.08.13 Repuestos y accesorios (llantas) 500.00 500.00 73.08.14 Suministros para actividad agropecuaria pesca y caza 4,000.00 73.08.19 Abonos 4,000.00 Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Orgánicos 8,008.69 Fertilizante 4,008.69 4,008.69 Insecticida 4,000.00 4,000.00 7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 73.15.15 PLANTAS 2,000.00
Plantas de reforestacion y frutales 2,000.00 84.01 BIENES MUEBLES 2,500.00 84.01.03 Mobiliario 1,500.00 84. 01.04 Maquinaria y Equipos 1,000.00 84.01.07 Equipos, sistemas y paquetes informaticos TOTAL 67,858.69 67,858.69 PROGRAMA VII PROYECTO VIII MOVILIDAD MOVILIDAD PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL GAD PARROQUIAL 7.1 Gastos en el personal 8,840.00 71.01 Remuneraciones básicas 0.00 6,600.00 71.01.06 Salarios Unificados 0.00 6,600.00 71.02 Remuneraciones complementarias 0.00 1,439.64 71.02.03 Décimo tercer sueldo 549.96 549.96 71.02.04 Décimo cuarto sueldo 339.96 339.96 71.06.02 Fondos de reserva 549.72 549.72 71.04 Subsidios 0.00 177.00 71.07.07 Por vacaciones no gozadas 177.00 71.06 Aporte patronal a la seguridad social 0.00 623.36 71.06.01 Aporte patronal 623.48 623.36 73.02.99 Otros Servicios 50.00 73.08 Bienes de uso y consumo de inversion 1,610.00 73. 08.03 Combustible y lubricantes 950.00 73.08.13 Repuestos y accesorios (llantas) 660.00 TOTAL 10,500.00 9.6 Aplicación del financiamiento 15,800.00 15,800.00 96.02.01 Crédito del sector publico financiero 15,800.00 970101 Cuentas por pagar 17,000.00 TOTAL 15,800.00 TOTAL PRESUPUESTOS GASTOS INVERSION TOTAL PRESUPUESTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS 293,654.19 61,295.00
TOTAL GASTOS 371,949.19