CONDOMINIO REAL STAR ALFONSO HERRERA 67 Cuenta INBURSA No SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO

Resumen Financiero de JUNIO DE 2016 Datos generales del condominio Condominio Contacto CONDOMINIO REAL STAR ALFONSO HERRERA 67 Cuenta INBURSA No. 50026301471 REAL STAR ALFONSO HERRERA 67 MARTHA M. GÓMEZ VALDEZ fecha de Impresión Información financiera 13/07/2016 JUNIO DE 2016 SALDO DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO RESUMEN DE SALDOS 282,761.67 SALDO INICIAL AL 1º DE JUNIO 282,761.67 INGRESOS 154,788.86 EGRESOS 120,325.62 SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO 317,224.91 350,000.00 317,224.91 282,761.67 300,000.00 250,000.00 200,000.00 150,000.00 154,788.86 120,325.62 100,000.00 50,000.00 SALDO INICIAL AL 1º INGRESOS DE JUNIOEGRESOS SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO INGRESOS DEL MES DE JUNIO CUOTAS DE MANTENIMIENTO PRESUPUESTADAS PARA JUNIO DE 2016 109,600.00 CUOTAS DE MANTENIMIENTO INGRESADAS EN JUNIO DE 2016 79,580.00 CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE JUNIO NO IDENTIFICADAS 14,680.00 RECUPERACIÓN PAGOS ATRASADOS INGRESADOS EN JUNIO 22,020.00 PAGOS ADELANTADOS INGRESADOS EN JUNIO 3,000.00 DEVOLUCIÓN DE CHEQUE DE VIGILANCIA 34,513.86 INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CUENTA 995.00 GANCIAS POR MÁQUINAS DE AUTOVEND BIMBO TOTA DE INGRESOS EN JUNIO DE 2016 154,788.86 EGRESOS DEL MES DE JUNIO CHEQUES COBRADOS EN JUNIO 119,999.16 ISR RETENIDO 127.46 COMISÓN POR MANEJO DE CUENTA 171.55 IVA POR MANEJO DE CUENTA 27.45 TOTAL DE EGRESOS DE JUNIO 120,325.62

RELACIÓN DE CHEQUES COBRADOS EN JUNIO DE 2016 CHEQUE FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO IMPORTE 0000180 03/06/2016 CONDOMINIO REAL STAR ALFONSO HERRERA 67 SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. (HUBO DEVOLUCIÓN DE ESTE CHEQUE Y SE SUSTITUYÓ POR CH 189) FUERZA QUIMERA S.A DE C.V. 34,513.86 0000181 02/06/2016 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 JOSÉ ANTONIO IDALÍAS MORENO 1,750.00 0000182 06/06/2016 SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MAYO 2016 TELMEX 549.00 0000183 02/06/2016 SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 ISRAEL MENDOZA SORIA 20,880.00 0000185 0000188 CANCELADO CANCELADO 0000189 09/06/2016 SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. FUERZA QUIMERA S.A DE C.V. 34,513.86 0000190 16/06/2016 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL AL 15 GOVA, INTELIGENCIA DE ADMON EN TU DE MAYO. CONDOMINIO, SA DE CV 22,620.00 REPARACIÓN DE EMERGENCIA DE UNA DE LAS PUERTA DE 0000191 24/06/2016 ESTACIONAMIENTO SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LOS CAJONES DE MORALES MEJIA JULIO CESAR 1,740.00 116 Y 128. 0000192 23/06/2016 MATERIAL DE PLOMERIA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBAS MARTHA MAGDALENA GOMEZ VALDEZ 1,344.44 0000203 28/06/2016 DESAZOLVE DE TUBERIA PRINCIPAL DEL CONDOMINIO MARIA GUADALUPE GONZÁLEZ CRUZ 2,088.00 TOTAL 119,999.16

JUNIO 2016 CHEQUE 0000186 FECHA CONCEPTO RAZON SOCIAL N. DE FACTURA/NOT A/ RECIBO 3,000.00 21/05/2016 AGUA S/N NOTA 20.00 2,980.00 25/05/2016 PASAJES S/N COMPROBANTE DE GASTOS IMPORTE SALDO JUSTIFICACIÓN 25.00 2,955.00 27/05/2016 INSUMOS TIENDAS NETO TICKET 42.50 2,912.50 LLENADO DE UN GARRAFON DE AGUA PARA VIGILANCIA. PASAJES PARA ASISTIR AL BANCO A DEPOSITAR CHEQUE DE SERVICIO DE ELEVADORES Y COBRAR CHEQUE DE CAJA CHICA. INSUMOS PARA LA CASETA DE VIGILANCIA ( LIMPIADOR MULTIUSOS, PAPEL HIGIENICO, JERGA) 31/05/2016 INSUMOS TIENDAS CHEDRAUI 09AC887D 178.70 2,733.80 01/06/2016 CINCHOS SERVICIO 504 NOTA SELLADA 30.00 2,703.80 CORTINAS Y CINCHOS PARA COLOCARLOS EN LA PARTE DE EL ROOF GARDEN, LA BODEGA TEMPORAL DE LIMPIEZA. CINCOS PARA TERMINAR DE COLOCAR LA CORTINA EN BODEGA DE LIMPIEZA EN EL ÁREA DE AZOTEA. 01/06/2016 ESTACIONAMIENTO OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICANOS S.A DE C.V. TICKET 14.00 2,689.80 ESTACIONAMIENTO PARA ASISTIR A RECOGER EL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO. 06/06/2016 FOCOS Y LAMPARAS CONEKTA 229 349.80 2,340.00 FOCOS PARA TORRETAS, LÁMPARAS Y FOCOS AHORRADORES PARA PASILLOS. 08/06/2016 PASAJES S/N 09/06/2016 PASAJES S/N COMPROBANTE DE GASTOS COMPROBANTE DE GASTOS 20.00 2,320.00 PASAJES PARA ASISTIR A LA PROSOC. 20.00 2,300.00 PASAJES PARA ASISTIR A LA PROSOC. 07/06/2016 PAPELERIA S/N NOTA 15.00 2,285.00 08/06/2016 INSUMOS TIENDAS NETO TICKET 16.90 2,268.10 08/06/2016 INSUMOS MERCADO TICKET 6.00 2,262.10 13/06/2016 INSUMOS FRANCO AUTOPARTES NOTA SELLADA 90.00 2,172.10 15/06/2016 INSUMOS 15/06/2016 REJILLAS DE ALUMINIO PARA COLADERAS. CESAR HIROKAZU HIRATA TSUTSUMI RUDRA ISRAEL RAMIREZ SARABIA FACTURA 239.00 1,933.10 FACTURA 337.61 1,595.49 2 FORROS PROFESIONALES Y 2 PAPEL CALCA PARA CUESTIONES ADMINISTRATIVAS. PAPEL HIGIENICO PARA VIGILANCIA, LIMPIEZA Y ADMINISTRACIÓN. CINTA DE AISLAR PARA USOS VARIOS DENTRO DEL CONDOMINIO. 2 GRASAS PARA COLOCARLE AL RIEL DE LAS PUERTAS AUTOMÁTICAS. ÁCIDO MURIATICO PARAB DESTAPAR COLADERAS Y CREOLINA USOS MÚLTIPLES. 2 SILICONES Y 13 REJILLAS DE ALUMINIO PARA COLADERAS. 15/06/2016 PASAJES S/N COMPROBANTE DE GASTOS 10.00 1,585.49 PASAJES PARA IR POR LAS REJILLAS DE ALUMINIO.

CONTINUACIÓN DE CAJA CHICA FECHA CONCEPTO RAZON SOCIAL N. DE FACTURA/NOT A/ RECIBO Hoja 2 IMPORTE SALDO JUSTIFICACIÓN 17/06/2016 PAGO DE SERVICIO S/N RECIBO 150.00 1,435.49 LIMPIEZA Y COLOCACIÓN DE COLADERAS DE ÁREAS COMUNES,ESTACIONAMIENTO Y RERRAZAS. 17/06/2016 CADENA PARA BODEGA DE LIMPIEZA CERRAJERIA SONIA MENDOZA PÉREZ NOTA 0681 24.00 622.49 CADENA PARA BODEGA DE LIMPIEZA. 22/06/2016 INSUMOS OXXO TICKET 25.00 646.49 PAPEL HIGIENICO PARA VIGILANCIA, LIMPIEZA Y ADMINISTRACIÓN. 22/06/2016 PAGO DE SERVICIO S/N RECIBO 750.00 685.49 CAMBIO DE VÁLVULA CHECK EN EL HIDRONEUMÁTICO. 23/06/2016 ESTACIONAMIENTO OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICANOS S.A DE C.V. 23/06/2016 PASAJES S/N TICKET 14.00 671.49 COMPROBANTE DE GASTOS 100.00 522.49 ESTACIONAMIENTO PARA ASISTIR A RECOGER EL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO Y TÁMITE DE LA CHEQUERA. PASAJES PARA ASISTIR A LA PROSOC Y TLALPAN A RECOGER TARJETONES VEHICULARES. 23/06/2016 AGUA PURIFICADORA SAN RAFAEL NOTA SELLADA 36.00 486.49 LLENADO DE DOS GARRAFONES DE AGUA PARA VIGILANCIA. 24/06/2016 PAPELERIA OFFICE DEPOT FACTURA 228.00 258.49 PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN. TOTAL 2,741.51 SALDO AL CORTE TOTAL A REEMBOLSAR TOTAL DE CAJA CHICA 258.49 2,741.51 3,000.00

>>>>>INGRESOS DE JUNIO DE 2016 Cuotas de Mantenimiento Recuperación de Adeudos Cuotas adelantadas Cuotas de Matto no identificadas Intereses bancarios generados Autovend (BIMBO) Devolución de cheque de vigilancia 79,580.00 22,020.00 3,000.00 14,680.00 995.00 34,513.86 Total de Ingresos 154,788.86 Por Pagar a JUNIO 2016 40 40 Piso Depto Adeudo 2015 Adeudo 2016 Cargo por pago Planta Baja 4 840.00 800.00 09/06/2016 1,640.00 Planta Baja 5 120.00 840.00 800.00 07/06/2016 1,640.00 120.00 Observaciones Planta Baja 6 800.00 06/06/2016 800.00 Pagó Junio en Mayo y en Junio paga Julio. Planta Baja 7 800.00 06/06/2016 800.00 Planta Baja 10 800.00 06/06/2016 800.00 Planta Baja 11 800.00 08/06/2016 3,000.00 2,200.00 Pagó adelantado (JunioAgosto) Planta Baja 12 800.00 27/05/2016 Paga Junio,Julio y Agosto Planta Baja 13 20.00 800.00 10/06/2016 800.00 20.00 Planta Baja 14 3,800.00 4,200.00 800.00 40.00 8,840.00 Planta Baja 15 800.00 10/06/2016 800.00 Planta Baja 18 800.00 09/06/2016 800.00 Planta Baja 19 800.00 27/05/2016 Pago Junio en Mayo. Planta Baja 20 800.00 07/06/2016 800.00 Planta Baja 21 800.00 03/06/2016 800.00 Planta Baja 22 800.00 Pagó abril a dic 2016 Planta Baja 23 280.00 800.00 09/06/2016 800.00 280.00 Planta Baja 24 440.00 1,760.00 800.00 40.00 3,040.00 TOTAL 4,640.00 7,660.00 13,600.00 13,480.00 80.00 10,100.00

Piso >>>>>INGRESOS DE JUNIO DE 2016 79,580.00 22,020.00 3,000.00 14,680.00 995.00 34,513.86 Total de Ingresos 154,788.86 Por Pagar a JUNIO 2016 Depto. Adeudo 2015 Adeudo 2016 Cuota Matto a Cargo por pago Piso N 1 101 800.00 10/06/2016 800.00 Piso N 1 102 280.00 800.00 09/06/2016 800.00 280.00 Piso N 1 103 800.00 06/06/2016 800.00 Piso N 1 104 840.00 800.00 40.00 1,680.00 Piso N 1 105 900.00 800.00 03/06/2016 900.00 Piso N 1 106 800.00 09/06/2016 800.00 Piso N 1 107 1,200.00 4,240.00 800.00 40.00 6,280.00 Piso N 1 108 840.00 800.00 06/06/2016 1,640.00 Piso N 1 109 800.00 16/06/2016 800.00 Piso N 1 110 2,520.00 800.00 40.00 3,360.00 Observaciones Piso N 1 111 800.00 31/05/2016 Pago en Mayo Piso N 1 112 40.00 800.00 02/06/2016 840.00 Piso N 1 113 800.00 08/06/2016 800.00 Piso N 1 114 800.00 01/06/2016 800.00 Piso N 1 115 800.00 09/05/2016 Pago adelantado de Junio. Piso N 1 116 800.00 Pagó adelantado en Abril. Piso N 1 117 800.00 02/06/2016 800.00 Piso N 1 118 1,680.00 800.00 01/06/2016 800.00 1,680.00 Piso N 1 119 6,960.00 4,200.00 800.00 40.00 12,000.00 Piso N 1 120 800.00 03/06/2016 800.00 Pago de Julio Piso N 1 121 6,760.00 1,680.00 800.00 40.00 9,280.00 Piso N 1 122 800.00 31/05/2016 Pagó en Mayo el mes de Junio. Piso N 1 123 800.00 09/06/2016 800.00 Piso N 1 124 840.00 800.00 08/06/2016 1,640.00 TOTAL Cuotas de Mantenimiento Recuperación de Adeudos Cuotas adelantadas Cuotas de Matto no identificadas Intereses bancarios generados Autovend (BIMBO) Devolución de cheque de vigilancia 16,880.00 16,100.00 19,200.00 13,820.00 200.00 34,560.00

Piso Depto. >>>>>INGRESOS DE JUNIO DE 2016 Cuotas de Mantenimiento 79,580.00 Recuperación de Adeudos 22,020.00 Cuotas adelantadas 3,000.00 Cuotas de Matto no identificadas 14,680.00 Intereses bancarios generados 995.00 Autovend (BIMBO) Devolución de cheque de vigilancia 34,513.86 Total de Ingresos 154,788.86 Adeudo 2015 Por Pagar Adeudo 2016 Cuota Matto a a JUNIO 2016 Cargo por pago 40 Piso N 2 201 40.00 800.00 08/06/2016 840.00 Piso N 2 202 280.00 3,360.00 800.00 40.00 4,480.00 Piso N 2 203 800.00 40.00 840.00 Piso N 2 204 1,640.00 800.00 03/06/2016 2,480.00 40.00 Piso N 2 205 140.00 1,640.00 800.00 13/06/2016 800.00 40.00 1,820.00 Piso N 2 206 920.00 2,560.00 800.00 40.00 4,320.00 Piso N 2 207 160.00 160.00 800.00 07/06/2016 800.00 320.00 Piso N 2 208 40.00 800.00 07/06/2016 840.00 Piso N 2 209 800.00 40.00 840.00 Piso N 2 210 800.00 01/06/2016 800.00 Piso N 2 211 40.00 800.00 06/06/2016 760.00 Piso N 2 212 800.00 03/06/2016 800.00 40.00 40.00 Piso N 2 213 160.00 800.00 07/06/2016 800.00 160.00 Observaciones Piso N 2 214 40.00 800.00 04/06/2016 800.00 Pagó adelantado en Abril Piso N 2 215 2,040.00 40.00 800.00 10/06/2016 840.00 2,040.00 Piso N 2 216 1,680.00 800.00 40.00 2,520.00 Piso N 2 217 800.00 01/06/2016 800.00 Piso N 2 218 800.00 09/06/2016 800.00 Piso N 2 219 800.00 06/06/2016 800.00 Piso N 2 220 840.00 800.00 07/06/2016 1,640.00 Piso N 2 221 800.00 06/06/2016 800.00 Piso N 2 222 1,840.00 800.00 21/06/2016 1,680.00 40.00 1,000.00 Piso N 2 223 800.00 08/06/2016 800.00 Piso N 2 224 800.00 03/06/2016 800.00 TOTAL 6,420.00 11,120.00 19,200.00 18,680.00 360.00 18,380.00

>>>>>INGRESOS DE JUNIO DE 2016 79,580.00 22,020.00 3,000.00 14,680.00 995.00 Devolución de cheque de vigilancia 34,513.86 Total de Ingresos 154,788.86 Piso Depto Adeudo 2015 Adeudo 2016 Cuota Matto a Cargo por pago Piso N 3 301 800.00 02/06/2016 800.00 Piso N 3 302 840.00 800.00 08/06/2016 800.00 840.00 Piso N 3 303 800.00 06/06/2016 800.00 Piso N 3 304 800.00 11/06/2016 840.00 40.00 Piso N 3 305 800.00 10/06/2016 800.00 Piso N 3 306 800.00 08/06/2016 800.00 Piso N 3 307 5,200.00 800.00 04/06/2016 2,500.00 40.00 3,540.00 Piso N 3 308 800.00 07/06/2016 800.00 Piso N 3 309 800.00 02/06/2016 800.00 Piso N 3 310 800.00 01/06/2016 800.00 Piso N 3 311 840.00 4,200.00 800.00 40.00 5,880.00 Piso N 3 312 800.00 09/06/2016 840.00 40.00 Piso N 3 313 800.00 02/06/2016 800.00 Piso N 3 314 800.00 03/06/2016 800.00 Piso N 3 315 800.00 10/06/2016 800.00 Piso N 3 316 800.00 02/06/2016 800.00 Piso N 3 317 120.00 800.00 03/06/2016 800.00 120.00 Piso N 3 318 800.00 08/06/2016 800.00 Piso N 3 319 800.00 07/06/2016 800.00 Observaciones Piso N 3 320 800.00 30/06/2016 800.00 Pago de Junio Piso N 3 321 800.00 23/05/2016 Pago de Junio Piso N 3 322 800.00 Pago adelantado en Marzo Piso N 3 323 1,920.00 840.00 800.00 10/06/2016 800.00 2,760.00 Piso N 3 324 800.00 09/06/2016 800.00 TOTAL Cuotas de Mantenimiento Recuperación de Adeudos Cuotas adelantadas Cuotas de Matto no identificadas Intereses bancarios generados Autovend (BIMBO) Por Pagar a JUNIO 2016 2,880.00 11,080.00 19,200.00 18,580.00 120.00 13,100.00

>>>>>INGRESOS DE JUNIO DE 2016 Cuotas de Mantenimiento 79,580.00 Recuperación de Adeudos 22,020.00 Cuotas adelantadas 3,000.00 Cuotas de Matto no identificadas 14,680.00 Intereses bancarios generados 995.00 Autovend (BIMBO) Devolución de cheque de vigilancia 34,513.86 Total de Ingresos 154,788.86 Piso Depto. Adeudo 2015 Adeudo 2016 Cuota Matto a Cargo por pago Piso N 4 401 800.00 07/06/2016 800.00 Piso N 4 402 800.00 800.00 10/06/2016 800.00 800.00 Piso N 4 403 800.00 40.00 840.00 Piso N 4 404 800.00 08/06/2016 800.00 Piso N 4 405 800.00 09/06/2016 800.00 Piso N 4 406 360.00 3,360.00 800.00 40.00 4,560.00 Piso N 4 407 800.00 06/06/2016 800.00 Piso N 4 408 800.00 06/06/2016 800.00 Piso N 4 409 800.00 02/06/2016 800.00 Piso N 4 410 800.00 15/06/2016 840.00 40.00 Piso N 4 411 200.00 800.00 10/06/2016 600.00 Piso N 4 412 1,680.00 800.00 40.00 2,520.00 Piso N 4 413 800.00 07/06/2016 800.00 Piso N 4 414 800.00 10/06/2016 800.00 Piso N 4 415 800.00 06/06/2016 800.00 Piso N 4 416 800.00 08/06/2016 800.00 Observaciones Piso N 4 417 840.00 800.00 06/05/2016 Pago adelantado Piso N 4 418 800.00 Pago en Marzo Piso N 4 419 800.00 01/06/2016 800.00 Piso N 4 420 800.00 08/06/2016 800.00 Piso N 4 421 840.00 800.00 40.00 1,680.00 Piso N 4 422 800.00 01/06/2016 800.00 Piso N 4 423 800.00 10/06/2016 800.00 Piso N 4 424 800.00 1,680.00 800.00 04/06/2016 800.00 40.00 2,520.00 TOTAL Por Pagar a JUNIO 2016 2,000.00 8,160.00 19,200.00 14,240.00 240.00 12,920.00

>>>>>INGRESOS DE JUNIO DE 2016 Cuotas de Mantenimiento 79,580.00 Recuperación de Adeudos 22,020.00 Cuotas adelantadas 3,000.00 Cuotas de Matto no identificadas 14,680.00 Intereses bancarios generados 995.00 Autovend (BIMBO) Devolución de cheque de vigilancia 34,513.86 Total de Ingresos 154,788.86 Piso Depto. Adeudo 2015 Adeudo 2016 Cargo por pago Piso N 5 501 800.00 03/06/2016 800.00 Piso N 5 502 800.00 09/06/2016 800.00 Observaciones Piso N 5 503 1,120.00 800.00 02/05/2016 1,120.00 Pagó en Mayo. Piso N 5 504 4,200.00 840.00 800.00 02/06/2016 5,880.00 40.00 Piso N 5 505 4,610.00 4,200.00 800.00 40.00 9,650.00 Piso N 5 506 5,820.00 3,360.00 800.00 16/06/2016 1,000.00 40.00 9,020.00 Piso N 5 507 800.00 05/05/2016 Pago en Mayo Piso N 5 508 800.00 07/06/2015 800.00 Piso N 5 509 3,040.00 800.00 20/06/2016 1,000.00 40.00 2,880.00 Piso N 5 510 5,040.00 840.00 800.00 02/06/2016 6,720.00 40.00 Piso N 5 511 40.00 800.00 06/06/2016 800.00 40.00 Saldo a Favor Piso N 5 512 800.00 800.00 30/05/2016 Pago de Junio Piso N 5 513 800.00 01/06/2016 800.00 Piso N 5 514 800.00 09/06/2016 800.00 Piso N 5 515 800.00 06/06/2016 800.00 Piso N 5 516 240.00 40.00 800.00 03/06/2016 800.00 280.00 Piso N 5 517 1,920.00 80.00 800.00 03/06/2016 800.00 2,000.00 Piso N 5 518 800.00 06/06/2016 800.00 Piso N 5 519 2,560.00 2,520.00 800.00 40.00 5,920.00 Piso N 5 520 1,120.00 800.00 09/06/2016 800.00 1,120.00 Piso N 5 521 800.00 04/05/2016 800.00 40.00 40.00 Piso N 5 522 2,520.00 800.00 40.00 3,360.00 Piso N 5 523 800.00 28/06/2016 800.00 Mayo,Junio y Julio. Piso N 5 524 800.00 06/06/2016 800.00 TOTAL Por Pagar a JUNIO 2016 26,590.00 16,640.00 19,200.00 25,800.00 320.00 35,350.00

>>>>>INGRESOS DE JUNIO DE 2016 PAGOS NO IDENTIFICADOS Cuotas de Mantenimiento Recuperación de Adeudos Cuotas adelantadas Cuotas de Matto no identificadas Intereses bancarios generados Autovend (BIMBO) 79,580.00 22,020.00 3,000.00 14,680.00 995.00 Devolución de cheque de vigilancia 34,513.86 Total de Ingresos 154,788.86 a JUNIO 2016 Pagos no Idenficados 11 12 18 06/06/2016 800.00 10/06/2016 1,640.00 24/06/2016 5,840.00 24/06/2016 2,400.00 29/06/2016 800.00 30/06/2016 3,200.00 T O T A L 14,680.00

>>>>>CUENTAS POR COBRAR A JUNIO DE 2016 Cuotas de Mantenimiento Recuperación de Adeudos Cuotas adelantadas Cuotas de Matto no identificadas Intereses bancarios generados Autovend (BIMBO) Devolución de cheque de vigilancia 79,580.00 22,020.00 3,000.00 14,680.00 995.00 34,513.86 Total de Ingresos 154,788.86 Cuentas Por Pagar al mes de Junio 2016 a JUNIO 2016 40 40 Piso Depto Adeudo 2015 Adeudo 2016 Cargo por pago Planta Baja 5 120.00 840.00 800.00 07/06/2016 1,640.00 120.00 Planta Baja 23 280.00 800.00 09/06/2016 800.00 280.00 Planta Baja 24 440.00 1,760.00 800.00 40.00 3,040.00 TOTAL DE ADEUDO PLANTA BAJA 3,440.00 Piso Depto Adeudo 2015 Adeudo 2016 Cargo por pago Piso N 1 102 280.00 800.00 09/06/2016 800.00 280.00 Piso N 1 104 840.00 800.00 40.00 1,680.00 Piso N 1 107 1,200.00 4,240.00 800.00 40.00 6,280.00 Piso N 1 110 2,520.00 800.00 40.00 3,360.00 Piso N 1 118 1,680.00 800.00 01/06/2016 800.00 1,680.00 Piso N 1 119 6,960.00 4,200.00 800.00 40.00 12,000.00 TOTAL DE ADEUDO PRIMER PISO 25,280.00

>>>>>CUENTAS POR COBRAR A JUNIO DE 2016 Cuotas de Mantenimiento Recuperación de Adeudos Cuotas adelantadas Cuotas de Matto no identificadas Intereses bancarios generados Autovend (BIMBO) Devolución de cheque de vigilancia 79,580.00 22,020.00 3,000.00 14,680.00 995.00 34,513.86 Total de Ingresos 154,788.86 Cuentas Por Pagar al mes de Junio 2016 a JUNIO 2016 40 40 Piso Depto Adeudo 2015 Adeudo 2016 Cargo por pago Piso N 2 202 280.00 3,360.00 800.00 40.00 4,480.00 Piso N 2 203 800.00 40.00 840.00 Piso N 2 205 140.00 1,640.00 800.00 13/06/2016 800.00 40.00 1,820.00 Piso N 2 206 920.00 2,560.00 800.00 40.00 4,320.00 Piso N 2 207 160.00 160.00 800.00 07/06/2016 800.00 320.00 Piso N 2 209 800.00 40.00 840.00 Piso N 2 212 800.00 03/06/2016 800.00 40.00 40.00 Piso N 2 213 160.00 800.00 07/06/2016 800.00 160.00 Piso N 2 215 2,040.00 40.00 800.00 10/06/2016 840.00 2,040.00 Piso N 2 216 1,680.00 800.00 40.00 2,520.00 Piso N 2 222 1,840.00 800.00 21/06/2016 1,680.00 40.00 1,000.00 TOTAL DE ADEUDO SEGUNDO PISO 18,380.00 Piso Depto Adeudo 2015 Adeudo 2016 Cargo por pago Piso N 3 302 840.00 800.00 08/06/2016 800.00 840.00 Piso N 3 307 5,200.00 800.00 04/06/2016 2,500.00 40.00 3,540.00 Piso N 3 311 840.00 4,200.00 800.00 40.00 5,880.00 Piso N 3 317 120.00 800.00 03/06/2016 800.00 120.00 Piso N 3 323 1,920.00 840.00 800.00 10/06/2016 800.00 2,760.00 TOTAL DE ADEUDO TERCER PISO 13,140.00

>>>>>CUENTAS POR COBRAR A JUNIO DE 2016 Cuotas de Mantenimiento 79,580.00 Recuperación de Adeudos 22,020.00 Cuotas adelantadas 3,000.00 Cuotas de Matto no identificadas 14,680.00 Intereses bancarios generados 995.00 Autovend (BIMBO) Devolución de cheque de vigilancia 34,513.86 Total de Ingresos 154,788.86 Cuentas Por Pagar al mes de Junio 2016 a JUNIO 2016 40 40 Piso Depto Adeudo 2015 Adeudo 2016 Cargo por pago Piso N 4 403 800.00 40.00 840.00 Piso N 4 406 360.00 3,360.00 800.00 40.00 4,560.00 Piso N 4 412 1,680.00 800.00 40.00 2,520.00 Piso N 4 421 800.00 40.00 840.00 Piso N 4 424 800.00 1,680.00 800.00 04/06/2016 800.00 40.00 2,520.00 TOTAL DE ADEUDO CUARTO PISO 11,320.00 Piso Depto Adeudo 2015 Adeudo 2016 Cargo por pago Piso N 5 503 1,120.00 800.00 02/05/2016 1,120.00 Piso N 5 505 4,610.00 4,200.00 800.00 40.00 9,650.00 Piso N 5 506 5,820.00 3,360.00 800.00 16/06/2016 1,000.00 40.00 9,020.00 Piso N 5 509 3,040.00 800.00 20/06/2016 1,000.00 40.00 2,880.00 Piso N 5 516 240.00 40.00 800.00 03/06/2016 800.00 280.00 Piso N 5 517 1,920.00 80.00 800.00 03/06/2016 800.00 2,000.00 Piso N 5 519 2,560.00 2,520.00 800.00 40.00 5,920.00 Piso N 5 520 1,120.00 800.00 09/06/2016 800.00 1,120.00 Piso N 5 522 2,520.00 800.00 40.00 3,360.00 TOTAL DE ADEUDO QUINTO PISO ADEUDO TOTAL 35,350.00 106,870.00