Hoja: 1 de 5 Evolución de los Recursos Vigente Devengado Percibido 1. Presupuestarios Ingresos corrientes 1.150.217.256,39 1.175.975.202,72 1.025.412.418,71 Recursos de capital 61.925.902,76 62.015.693,50 62.015.693,50 Fuentes Financieras 135.015.299,73 0,00 Total 1.347.158.458,88 1.237.990.896,22 1.087.428.112,21 De libre disponibilidad 852.491.506,96 919.243.957,50 768.681.173,49 Afectados 494.666.951,92 318.746.938,72 318.746.938,72 Total 1.347.158.458,88 1.237.990.896,22 1.087.428.112,21 2. Extrapresupuestarios 208.948.119,98 Total General (1+2) 1.347.158.458,88 1.237.990.896,22 1.296.376.232,19 Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento Importe I. INGRESOS CORRIENTES 1.025.412.418,71 II. GASTOS CORRIENTES 1.003.965.284,48 III. AHORRO CORRIENTE: (I- II) 21.447.134,23 IV. RECURSOS DE CAPITAL 62.015.693,50 V. GASTOS DE CAPITAL 261.620.445,93 VI. INGRESOS TOTALES 1.087.428.112,21 VII. GASTOS TOTALES 1.265.585.730,41 VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) -178.157.618,20 IX. FUENTES FINANCIERAS 277.517.462,86 X. APLICACIONES FINANCIERAS 99.359.844,66 Evolución de Gastos por Objeto Vigente Preventivo Compromiso Devengado Pagado 1. Presupuestarios Gastos en personal 684.315.248,45 0,00 711.929.483,20 711.929.483,20 627.515.524,08 Bienes de consumo 59.343.782,05 0,00 61.333.381,15 61.333.381,15 46.936.951,84 Servicios no personales 119.665.588,26 0,00 192.404.934,64 187.422.417,48 141.766.553,22 Bienes de uso 314.617.749,29 0,00 260.557.257,85 260.556.105,93 226.554.451,06 Transferencias 57.802.677,08 0,00 43.035.595,58 43.035.595,58 35.139.417,44 Activos financieros 983.200,00 0,00 983.200,00 983.200,00 901.700,00 Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 110.430.213,75 0,00 99.685.391,73 99.685.391,73 99.685.391,73 Total 1.347.158.458,88 0,00 1.369.929.244,15 1.364.945.575,07 1.178.499.989,37 2. Extrapresupuestarios 182.600.585,24 182.600.585,24 Total General (1+2) 1.347.158.458,88 0,00 1.369.929.244,15 1.547.546.160,31 1.361.100.574,61 Evolución de Gastos por Programa Vigente Preventivo Compromiso Devengado Pagado Departamento Ejecutivo 1110103000-31 Prestación Servicios Sanitarios 13.479.359,04 0,00 16.596.370,82 16.596.370,82 13.596.516,52 1110103000-32 Servicios de Inhumaciones y Exhumaciones 10.364.553,00 0,00 10.840.892,22 10.840.892,22 9.534.753,20 1110103000-33 Mantenimiento de Ejido Urbano y Rural 86.107.143,18 0,00 151.699.839,67 148.347.347,59 113.132.546,42 1110103000-34 Obras Públicas y Mantenimiento de Infraestructura 277.691.208,45 0,00 232.662.234,21 232.662.234,21 200.538.612,18 1110103000-35 Planeamiento y Desarrollo Urbano 4.847.949,00 0,00 4.654.817,85 4.654.817,85 4.180.681,80 1110103000-36 Tierras y Vivienda 2.129.538,00 0,00 2.645.558,04 2.645.558,04 2.356.076,56 1110114000-60 Desarrollo Turístico 3.997.053,64 0,00 1.716.981,33 1.716.981,33 1.414.488,51 1110114000-61 Instituto de Perfeccionam. Dr. F. Mignone 16.145.467,39 0,00 16.071.749,04 16.071.749,04 14.613.357,63 1110114000-62 Gestión de Medio Ambiente 10.566.560,07 0,00 4.050.786,94 4.050.786,94 3.620.972,01 1110116000-40 Control, inspección y capacitación Bromatológico 4.893.548,41 0,00 9.578.265,70 9.578.265,70 8.594.419,76 1110116000-41 Servicio de Atención Médica Hospitalaria 229.889.321,71 0,00 296.652.936,68 295.179.396,68 248.191.594,98 1110116000-42 Prevención y Control de Riesgos y Enfermedades 52.457.414,81 0,00 58.362.562,66 58.362.562,66 51.323.865,48 1110116000-44 Hogar Granja 20.442.983,34 0,00 21.589.360,65 21.589.360,65 18.445.679,23 1110119000-51 Relaciones con la Comunidad y Control Urbano 41.605.646,80 0,00 34.523.085,94 34.523.085,94 30.260.002,99 1110119000-52 Conducción y Coordinación de Entidades Comunita 2.921.859,00 0,00 3.642.569,58 3.642.569,58 3.188.077,75 1110119000-55 Desarrollo Cultural 46.881.878,53 0,00 30.334.067,59 30.334.067,59 26.135.350,29 1110121000-43 Políticas Sociales 30.039.482,60 0,00 41.951.048,12 41.951.048,12 34.191.004,22 1110121000-45 Protección y Promoción de la Niñez, Adolescencia 48.303.417,42 0,00 34.419.789,61 34.419.789,61 30.164.519,11 1110121000-46 Integración de Personas con Discapacidad 5.548.431,45 0,00 6.070.907,75 6.070.907,75 5.565.388,59 1110121000-47 Servicio Esparcimiento y Recreación con la Comun 15.545.880,21 0,00 16.278.662,12 16.270.162,12 14.504.477,93 1110121000-48 Emergencia y Defensa Civil 1.500.000,00 0,00 1.218.476,40 1.093.676,40 596.250,00 1110121000-49 Asistencia y Protección de la Mujer 2.611.834,00 0,00 2.932.716,44 2.928.716,44 2.580.491,87 1110123000-60 Desarrollo Turistico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actividades Centrales 281.435.976,88 0,00 243.029.164,48 243.008.827,48 216.121.733,48 Partidas no asignables a programas 109.520.961,95 0,00 99.359.844,66 99.359.844,66 99.359.844,66 Total Departamento Ejecutivo 1.318.927.468,88 0,00 1.340.882.688,50 1.335.899.019,42 1.152.210.705,17 H.C.D. Actividades Centrales 28.230.990,00 0,00 29.046.555,65 29.046.555,65 26.289.284,20 Total H.C.D. 28.230.990,00 0,00 29.046.555,65 29.046.555,65 26.289.284,20 Total General 1.347.158.458,88 0,00 1.369.929.244,15 1.364.945.575,07 1.178.499.989,37
Hoja: 2 de 5 Movimientos de Tesorería Importe Saldo Inicial: 121.854.190,60 Ingresos del Período: 1.296.376.232,19 Ingresos de Ajustes Contables: 395.030.435,14 Gastos del Período: 1.361.100.574,61 Egresos de Ajustes Contables: 395.014.551,71 Saldo final: Demostración del Saldo 111210113 COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES (BP 2.732.065,66 6288/0) 111210127 296.28MUNICIPALIDAD DE LUJAN- DEL EJERCICIO- 2.297.862,19 111210201 CONV. CASA DE LA JUVENTUD 3.751,60 111210202 OBRAS MUNICIPALES 19.888,05 111210203 JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO 1.463,45 111210204 PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 273.592,04 111210301 BANCO MACRO PESOS 77.703,01 111220102 TASA SERV.ESP. DE SEG. SINIESTRO Y EMERG. 833.523,09 111220103 FONDO COMUNT. PARA OBRAS DE 31.238,68 INFRAESTRUCTURA 111220107 COMPONENTES CUIDADOS INFANTILES 60.071,43 111220108 HOSPITAL NTRA. SRA. DE LUJAN 442.755,56 111220109 RECURSOS AFECTADOS 174.704,50 111220110 SALA BINGO 65.351,33 111220114 PROGRAMA MUNICIPAL REENCUENTRO 160.248,02 111220119 MUNICIPALIDAD DE LUJAN RECURSOS AFECTADOS 1.525,02 URBAN. ESP. 111220120 FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 9.506.217,26 111220122 FONDO FORTALECIMIENTO FAMILIAR 779.520,67 111220125 MUNICIP. DE LUJAN TALLER PROTEG. DE 95.412,71 PRODUCCION MUNIC. 111220126 RVDO. PADRE VARELA- HOGAR GRANJA- 2.746,67 111220128 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL 1.529.771,82 111220129 PLAN NACER 61.044,50 111220130 MUNICIPALIDAD DE LUJAN-INSPECCION VETERINARIA 41.139,94 AFECTADA 111220131 FONDO EDUCATIVO 12.751.000,14 111220132 MUNICIPALIDAD DE LUJÁN- ORQUESTAS Y COROS 69.949,50 INFANTILES Y JUVENILES P/ EL BICENTENARIO 111220133 RED VIAL AGRARIA 90.806,86 111220135 FDO MUNIC.DE FORT.DE LA SEGURIDAD Y OTROS 11.742.835,01 SERV.ASOC. 111220136 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 52.671,93 111220137 COOP EE LUJAN 1.036.466,37 111220201 HOGAR GRANJA 180.433,81 111220202 PROGRAMA REDES 1.940,41 111220204 PROGRAMA MANOS A LA OBRA 19.997,15 111220205 CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO 2.286,76 111220207 FONDOS AYUDA GOBIERNO NACIONAL 3.752.649,49 111220208 PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS 1.608.228,23 111220209 Programa de Recursos para la Atención Primaria 1.760,00 111220210 Programa Herramientas por Trabajo 2.136,61 111220211 VIVIENDA Y HABITAT 744.103,85 111230101 DEP.GTIA.BALNEARIO PARQUE 367,37 111230102 CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO 350.168,50 111230103 HONORARIOS APOD. Y LETRADOS 179.491,36 111230104 RETENCION IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 188.431,64 111230105 RECURSOS DE TERCEROS 430.766,62 111230106 RETENCION INGRESOS BRUTOS 74.820,05 111230109 DEPOSITO GTIA.CONT.Y LICITACIONES 3.707.232,95 111230113 SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL 101.560,92 111230114 DERECHOS DEL CONSUMIDOR 36.686,42 111230115 HOGAR GRANJA PADRE VARELA- FONDOS DE 10.940,00 TERCEROS 111230116 REBA, bebidas alcoholicas 60.336,00 111230118 RETENCIÓN IVA 365.583,33 111230200 ORD 6125/12 FOTO MULTA 390.483,13 Total Disponibilidades: Estado de Situación Patrimonial Saldo 100000000 ACTIVO 519.637.356,87 110000000 ACTIVO CORRIENTE 226.534.648,72 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE 293.102.708,15 200000000 PASIVO -236.301.758,50 210000000 PASIVO CORRIENTE -224.268.283,35 220000000 PASIVO NO CORRIENTE -12.033.475,15 300000000 PATRIMONIO -283.335.598,37 310000000 PATRIMONIO PUBLICO -283.335.598,37 311000000 Capital fiscal -99.798.856,91 312000000 Resultados de la cuenta corriente -183.536.741,46 312100000 Resultados de ejercicios anteriores -267.677.816,79 312200000 Resultado del ejercicio -101.895.079,17 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de 186.036.154,50 dominio público
Hoja: 3 de 5 Departamento Ejecutivo 1110103000 31 Prestación Servicios Sanitarios 254 certificación y prefactibilidad de servicios (certificaciones y 140 0 0 0 prefactibilidad) 35 Reparaciones de perdidas de agua (Reparaciones a realizar) 550 0 0 0 36 Conexiones de agua corriente (Conexiones realizadas) 250 0 0 0 38 Mantenimiento de conductos pluviales (Desobstrucciones realizadas) 120 0 0 0 39 Realizar desobstruciones cloacales (Desobstrucciones realizadas) 300 0 0 0 1110103000 32 Servicios de Inhumaciones y Exhumaciones 146 Sepelios Sociales (Servicios de Sepelios a personas carenciadas) 90 68 83 15 65 Autorizacion de inhumaciones (Inhumaciones autorizadas) 400 300 257-43 66 Traslados funerarios internos (Traslados realizados) 65 48 31-17 67 Traslados funerarios externos (Traslados realizados) 20 15 10-5 68 Reduciones funerarias (Traslados realizados) 35 25 18-7 1110103000 33 Mantenimiento de Ejido Urbano y Rural 235 Servicio de escoriado de calles (Calles tratadas) 50 0 0 0 236 Servicio recoleccion domiciliaria (Calles tratadas) 900 0 0 0 237 Servicio de barrido (Calles tratadas) 300 0 0 0 238 Servicio de riego (Calles tratadas) 200 0 0 0 239 Pavim. de calles (Calles tratadas) 40 0 0 0 240 Servicio de Alumbrado Publico (Luminarias mantenidas) 120 0 0 0 241 Serv. losas de hormigon (Calles tratadas) 40 0 0 0 243 Servicio de bacheo (Calles tratadas) 150 0 0 0 244 Mantenimiento alcantarillas ejido urbano (Alcantarillas mantenidas) 80 0 0 0 245 Brindar tomas juntas calles (Calles tratadas) 60 0 0 0 246 Construccion cordon cuneta (Calles tratadas) 20 0 0 0 1110103000 34 Obras Públicas y Mantenimiento de Infraestructura 48 Iluminacion de espacios publicos (Luminarias instaladas) 1.550 0 0 0 1110114000 60 Desarrollo Turístico 122 Cursos (Cursos realizados) 48 38 10-28 124 Visitas Guiadas (Visitas guiadas solicitadas) 234 184 85-99 125 Espectaculos (Espectáculos Realizados) 451 321 99-222 88 Promocion y difusion de diferentes circuitos turisticos a operadores turisticos. (cartelería colocada) 24 20 10-10 1110114000 61 Instituto de Perfeccionam. Dr. F. Mignone 249 Instituto de Formacion Docente (Alumnos asistentes) 450 1.800 1.800 0 1110114000 62 Gestión de Medio Ambiente 162 Control de industrias y emprendimientos urbanisticos (Asesoramientos) 450 45 3-42 162 Control de industrias y emprendimientos urbanisticos (Inspecciones) 350 35 2-33 166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Barridos 6 6 0-6 especiales) 166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Casas 300 300 0-300 desratizadas) 166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Vehiculos 3.000 300 24-276 desinfectados) 167 Prevencion y control de aplicaciones de agroquimicos (Habitaciones desinfectadas) 5.000 5.000 0-5.000 1110116000 40 Control, inspección y capacitación Bromatológico 161 Control de aguas de consumo (Muestras) 1.350 1.014 1.050 36 162 Control de industrias y emprendimientos urbanisticos (Asesoramientos) 500 375 345-30 164 Capacitacion en BPM (Personas capacitadas) 650 483 505 22 166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Inspecciones a 150 106 51-55 industrias realizadas) 166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Inspecciones 4.500 3.375 3.050-325 bromatologicas) 166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Locales de 150 106 106 0 expendio) 166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (roedores e 150 0 0 0 insectos controlados) 168 Prevencion de la rabia en sede y en barrios (Animales vacunados) 12.000 7.000 7.000 0 168 Prevencion de la rabia en sede y en barrios (enfermedades 500 370 359-11 diagnosticadas) 170 Sanidad animal (Animales desparasitados) 4.000 3.000 2.600-400 170 Sanidad animal (Animales esterilizados) 2.000 1.500 2.150 650 170 Sanidad animal (Inspecciones veterinarias) 70 54 40-14 255 Control de calidad de carne (carne picada en carnicerias controladas) 400 260 160-100 1110116000 41 Servicio de Atención Médica Hospitalaria 171 Atencion consultorios externos clinica medica y general (Prestaciones) 100.000 24.192 37.500 13.308 172 Atencion consultorios externos paramedicas (Prestaciones) 12.000 2.783 4.200 1.417 173 Internacion general (Ingresos) 4.500 1.043 1.176 133 174 Odontologia (Prestaciones) 12.000 2.783 925-1.858 175 Diagnostico (Prestaciones) 40.000 9.277 16.651 7.374 176 Histopatologia (Estudios) 3.000 696 1.037 341
Hoja: 4 de 5 177 Laboratorio (Unidades) 320.000 74.213 105.162 30.949 178 Alimentacion (Raciones) 90.000 20.873 37.374 16.501 179 Cirugia (Intervenciones) 2.000 464 622 158 180 Obstetricia (Nacimientos) 1.000 232 372 140 181 Anetecia (Prestaciones) 2.500 580 801 221 182 Otras practicas (Practicas) 7.000 1.623 5.661 4.038 1110116000 42 Prevención y Control de Riesgos y Enfermedades 183 Aplicacion de dosis de vacuna (Dosis aplicadas) 65.100 48.825 61.000 12.175 184 Otorgamiento de libretas sanitarias nuevas (Libretas otorgadas) 1.909 1.434 1.589 155 185 Atencion pacientes consultorio externo clinica medica y general 12.001 9.000 10.229 1.229 (Pacientes 186 Atencion pacientes consultorio externo pediatria (Pacientes 15.000 11.250 10.182-1.068 187 Atencion pacientes consultorio externo enfermeria (Pacientes 80.800 60.600 64.200 3.600 188 Atencion pacientes consultorio externo odontologia (Pacientes 2.900 2.175 1.990-185 1110116000 44 Hogar Granja 154 Actividades de estimulacion funcional, para mejorar el nivel de autosuficiencia e independencia de los abuelos residentes en el Hogar Granja Padre Varela (Actividades Realizadas) 155 Actividades de rehabilitacion kinesica y refuerzo de la marcha a cargo de ares de kinesiologia y fisioterapia ocupacional (Actividades Realizadas) 156 Actividades de estimulacion cognitiva a traves de memoria y reminiscencia en el ambito de la terapia ocupacional (Actividades Realizadas) 157 Actividades fisicas regladas, realizadas conjuntamente con el Instituto Mignone y alumnos del profesorado de educacion fisica (Actividades Realizadas) 158 Actividades de resocializacion y ocio con salidas en conjunto con la direccion de 3º edad (Actividades Realizadas) 1110119000 51 Relaciones con la Comunidad y Control Urbano 240 184 144 96 58 180 138 108 72 42 121-59 270 132 86-22 84 12 16-26 212 Emision de Ley 13178 REBA - Ley Provincial de Comercializacion de 500 500 422-78 Bebidas Alcoholicas (Numero de licencias emitidas) 213 Cuerpo de desmalezamiento (Numero de lotes desmalezados) 48 48 0-48 214 Operativos de control de transito (Numero operativos realizados) 30 30 52 22 215 Operativos de control de alcoholemia (Numero operativos realizados) 20 20 42 22 216 Operativos de transito con utilizacion de radar (Numero operativos 20 20 460 440 realizados) 217 Operativos de control de carga (Numero operativos realizados) 50 50 0-50 218 Cursos y charlas de educacion vial en escuelas (Numero de cursos) 30 30 118 88 219 Control de establecimientos nocturnos (Numero de locales 30 30 0-30 inspeccionados) 220 Operativos en conjunto con bromatologia (Numero infracciones 30 30 0-30 realizadas) 221 Emision de licencias de conducir (Importe recaudado por licencias de 700.000 700.000 961.191 261.191 conducir) 221 Emision de licencias de conducir (Numero de licencias de conducir 14.000 14.000 13.332-668 entregadas) 221 Emision de licencias de conducir (Numero de licencias profesionales 3.000 3.000 2.317-683 entregadas) 222 Colocacion de semaforos de avenida (Numero semaforos instalados) 3 3 0-3 223 Colocacion de equipos de cruce de calle (Numero semaforos 7 7 0-7 instalados) 224 Colocacion de carteleria de señalizacion vial vertical (metros de 1.000 1.000 430-570 señalizacion horizontal colocados) 224 Colocacion de carteleria de señalizacion vial vertical (Numero de 800 0 0 0 carteles colocados) 225 Reparacion semaforos (Numero de controladores de transito 50 50 90 40 reparados) 225 Reparacion semaforos (Numero lamparas cambiadas) 1.200 1.200 705-495 226 Operativos en la via publica de autos al instante (Numero operativos 24 24 379 355 realizados) 227 Control de empresas de colectivos (Numero operativos realizados) 24 24 488 464 24 Educacion vial en las escuelas (cartelería colocada) 1.500 1.500 0-1.500 24 Educacion vial en las escuelas (Folletos entregados) 20.000 20.000 0-20.000 1110119000 52 Conducción y Coordinación de Entidades Comunitarias 77 Asistencias a entidades (Consultas recibidas) 2.323 3.185 2.850-335 1110119000 55 Desarrollo Cultural 17 Organizacion de jornadas capacitacion (Alumnos asistentes) 500 0 0 0 1110121000 43 Políticas Sociales 135 Entrega de tarjetas Alimentarias (Tarjetas entregadas) 800 0 0 0 142 Ayudas Directas Otorgadas (Familias Asistidas) 240 180 234 54 144 Emergencias Sociales (Familias Asistidas) 2.000 1.500 5.580 4.080 257 asistencia afectados por inundacion o anegamiento (Nº de casos 3.500 1.750 0-1.750 258 acciones de contención y asistencia (Nº de casos 1.000 750 966 216
Hoja: 5 de 5 259 asistencia a beneficiarios del plan (Nº de casos 800 600 1.000 400 1110121000 45 Protección y Promoción de la Niñez, Adolescencia y Familia 118 Atención integral de Niños (Niños alojados en casa de abrigo) 50 10 18 8 118 Atención integral de Niños (Niños y adolescentes 90 20 219 199 142 Ayudas Directas Otorgadas (Familias Asistidas) 18 0 0 0 260 Asistencia a familias (Familias Asistidas) 18 0 0 0 261 Personas en riesgo alimentario y/o habitacional (Personas Atendidas) 20.000 0 0 0 262 Asistencia a comedores municipales y comunitarios (Comedores y 8 0 0 0 merenderos asistidos) 263 Niños en situación de abrigo (Niños y adolescentes 50 0 0 0 1110121000 46 Integración de Personas con Discapacidad 137 Asistencia a personas con discapacidad (Personas con discapacidad 2 2 2 0 incorporadas) 264 Integracion en actividades productivas (Personas con discapacidad 16 15 13-2 incorporadas) 77 Asistencias a entidades (Interacciones realizadas) 3 3 3 0 1110121000 47 Servicio Esparcimiento y Recreación con la Comunidad 265 Inscripción a los torneos (Personas inscriptas) 300 0 0 0 29 Actividades recreativas para la tercera edad (Actividades realizadas) 35 5 7 2 1110121000 48 Emergencia y Defensa Civil 141 capacitaciones (Agentes capacitados) 100 0 0 0 1110121000 49 Asistencia y Protección de la Mujer 147 Violencia de Genero (Situaciones de Violencia Abordadas) 210 162 253 91 148 Actividades de Prevencion sobr Violencia (Actividades Realizadas) 15 11 11 0 149 Mesa Local de Violencia (Reuniones Realizadas) 2 2 8 6 1110123000 60 Desarrollo Turistico 122 Cursos (Cursos realizados) 48 27 6-21 124 Visitas Guiadas (Visitas guiadas solicitadas) 234 130 65-65 125 Espectaculos (Espectáculos Realizados) 451 220 64-156 88 Promocion y difusion de diferentes circuitos turisticos a operadores turisticos. (cartelería colocada) 24 16 8-8