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Transcripción:

Fecha Descripción Gastos Depósito Saldo 11 may 11 DEPOSITO POR CUENTA NUEVA $115.25 115.25 11 may 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $115.34 230.59 25 may 11 DEPOSITO CHEQUE BCO032 CTA00010343156 $240.00 470.59 T1 25 may 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $950.00 1,420.59 25 may 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 2,130.59 25 may 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $750.00 2,880.59 26 may 11 CUOTAS MANTENIMIENTO ESTACIONAMI 1111111 $995.00 3,875.59 26 may 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $135.00 4,010.59 27 may 11 PAGO ESTACIONAMIENTO CAJON 107 260511 $215.00 4,225.59 27 may 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $950.00 5,175.59 27 may 11 CARGO SPEI 0467053 $285.00 5,460.59 30 may 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $20.00 7,970.59 30 may 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $540.00 6,000.59 30 may 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $90.00 6,090.59 30 may 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $45.00 6,135.59 30 may 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $60.00 6,195.59 30 may 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $1,460.00 7,655.59 30 may 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 7,870.59 30 may 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $80.00 7,950.59 30 may 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $10.00 7,980.59 30 may 11 DEPOSITO EN EFECTIVO 305.00 8,285.59 30 may 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $950.00 9,235.59 30 may 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 9,945.59 31 may 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 10,655.59 31 may 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 11,365.59 31 may 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $1,000.25 12,365.84 31 may 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $682.13 13,047.97 31 may 11 DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA41880002803 $950.00 13,997.97 T1 31 may 11 MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE $30.48 $30.48 13,967.49 31 may 11 I.V.A. $4.87 $4.87 13,962.62 01 jun 11 CHEQUE PAGADO 101 $2,541.00 MATERIAL LIMPIEZA Y MANTTO, SILLA SECRETARIAL USADA, LONA RECAUDACION DE CUOTAS Y COPIAS. $2,541.00 11,421.62 01 jun 11 CHEQUE PAGADO 102 $445.00 REEMBOLSO CONDOMINA TEGUCIGALPA 205 $445.00 10,976.62 01 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 11,686.62 01 jun 11 CHEQUE PAGADO 103 $373.30 MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LA ADMINISTRACION $373.30 11,313.32 02 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 12,023.32 02 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $1,420.00 13,443.32

Fecha Descripción Depósito Saldo 02 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 13,658.32 02 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 14,368.32 02 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 15,078.32 02 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 15,293.32 02 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $455.00 15,748.32 02 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 16,458.32 03 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $670.00 17,128.32 03 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $630.00 17,758.32 03 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $670.63 18,428.95 03 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $555.31 18,984.26 03 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 19,694.26 06 jun 11 PGOINICIOHONOLU D103 1143 $215.00 19,909.26 06 jun 11 HONOLULU103 N5E1143 1143 $240.00 20,149.26 06 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $430.00 20,579.26 06 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $870.00 21,449.26 06 jun 11 MANTENIMIENTO EST989 0000307 $690.00 22,139.26 06 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 22,849.26 06 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $120.00 22,969.26 07 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 23,184.26 08 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 23,894.26 08 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 24,604.26 08 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 25,314.26 08 jun 11 CHEQUE PAGADO 104 $1,095.00 PAGO DEL DISEÑO PLANO PARA ASIGNACION DE CLAVES DEL SISTEMA SAE, OVEROL DE MANTENIMIENTO, ARTICULOS DE PAPELERIA, COPIAS YARTICULOS DE LIMPIEZA $1,095.00 24,219.26 08 jun 11 CHEQUE PAGADO 105 $1,000.ºº SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, DEL 1º DE JUNIO AL 4 DE JUNIO $250.ºº PESOS DIARIOS $1,000.00 23,219.26 08 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 23,929.26 08 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 24,144.26 08 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 24,854.26 08 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 25,564.26 08 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $1,420.00 26,984.26 08 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 27,199.26 08 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 27,414.26 08 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $950.00 28,364.26 08 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $135.00 28,499.26 08 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $80.00 28,579.26 08 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $80.00 28,659.26 08 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $950.00 29,609.26 08 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 30,319.26 08 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 31,029.26 09 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $80.00 31,109.26 10 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 31,819.26

Fecha Descripción Depósito Saldo 10 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $455.00 32,274.26 10 jun 11 PAGO INI HASTA JUNIO 90 MAS 45 TU 0016502 $135.00 32,409.26 10 jun 11 PAGO ESTAC FEB A MAYO 2011 TUNEZ 0017742 $80.00 32,489.26 13 jun 11 CHEQUE PAGADO 106 $1,506.00 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, DEL 6 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO $250.ºº PESOS DIARIOS. LA CAJERA SE CONFUNDIO Y REGISTRO $6.ºº PESOS EXTRA. $1,506.00 30,983.26 13 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $377.00 31,360.26 13 jun 11 DEPOSITO CHEQUE BCO032 CTA00011937572 $950.00 32,310.26 T1 13 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $730.00 33,040.26 13 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $250.00 33,290.26 13 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $20.00 33,310.26 13 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $470.00 33,780.26 13 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 33,995.26 13 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $485.00 34,480.26 13 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $415.00 34,895.26 13 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 35,110.26 13 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $10.00 35,120.26 13 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $10.00 35,130.26 13 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 35,840.26 13 jun 11 CHEQUE PAGADO 107 $346.00 COPIAS CONVOCATORIA Y ASAMBLEA 11/JUN/2011, BORDADO DEL OVEROL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA $346.00 35,494.26 15 jun 11 CHEQUE PAGADO 108 $3,500.00 PAGO 2 PROTECCIONES Y PUERTA DE HERRERIA PARA OFICINA ADMINISTRACION ESTACIONAMIENTOS $3,500.00 31,994.26 15 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $455.00 32,449.26 16 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $80.00 32,529.26 16 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $45.00 32,574.26 16 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $90.00 32,664.26 16 jun 11 CAJON 737 SANTO DOMINGO 105 0160611 $710.00 33,374.26 16 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $135.00 33,509.26 16 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 34,219.26 16 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 34,929.26 17 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $45.00 34,974.26 17 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 35,684.26 17 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 36,394.26 17 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 36,609.26 17 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $305.00 36,914.26 17 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $430.00 37,344.26 17 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 37,559.26 17 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 37,774.26 17 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 38,484.26

Fecha Descripción Depósito Saldo 17 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $455.00 38,939.26 17 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 39,154.26 17 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $950.00 40,104.26 17 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $950.00 41,054.26 17 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $240.00 41,294.26 17 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 42,004.26 20 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 42,714.26 20 jun 11 CHEQUE PAGADO $1,500.00 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, DEL 13 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO $250.ºº PESOS DIARIOS. $1,500.00 41,214.26 20 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 41,429.26 20 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 41,644.26 20 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 41,859.26 20 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 42,074.26 20 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 42,289.26 20 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 42,504.26 20 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 42,719.26 20 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $485.00 43,204.26 $3,000.00 PAGO DEL 50% MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA CASETA DE 20 jun 11 CHEQUE PAGADO VIGILANCIA TORRE DE ESTACIONAMIENTOS $3,000.00 40,204.26 20 jun 11 CHEQUE PAGADO $1,500.00 PAGO A CUENTA DE LA MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DEL BAÑO DE LOS GUARDIAS Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y $500.00 PARA BASE DE DADOS PARA CASETA DE VIGILANCIA $2,000.00 38,204.26 21 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $455.00 38,659.26 21 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 38,874.26 21 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $350.00 39,224.26 21 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 39,934.26 21 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 40,149.26 21 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 40,364.26 21 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 40,579.26 21 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 40,794.26 21 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 41,009.26 21 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $430.00 41,439.26 21 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 42,149.26 21 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 42,364.26 21 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 43,074.26 21 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $455.00 43,529.26 21 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 44,239.26 21 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $670.00 44,909.26 21 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 45,619.26 21 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $170.00 45,789.26 21 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $540.00 46,329.26 21 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 47,039.26 21 jun 11 MANTENIMIENTO ESTACIONAMIENTO 7036399 $215.00 47,254.26

Fecha Descripción Depósito Saldo $9,950.00 PAGO DEL MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL BAÑO DE LOS 21 jun 11 CHEQUE PAGADO GUARDIAS Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO $9,950.00 37,304.26 22 jun 11 ESTACIONAMIENTO 0220611 $710.00 38,014.26 22 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 38,229.26 22 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $305.00 38,534.26 22 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $355.00 38,889.26 22 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $970.00 39,859.26 22 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $485.00 40,344.26 22 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 40,559.26 22 jun 11 CHEQUE PAGADO COMPRA DE 20 CARPETAS LEFORT, 5 CARPETAS PRINTAFORM, 5 BULTOS DE CEMENTO, ACCESORIOS PARA LA CASETA DE VIGILANCIA, ACCESORIOS PARA INSTALACION ELECTRICA DE CASETA Y BAÑO $2,808.00 37,751.26 23 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 38,461.26 24 jun 11 CHEQUE PAGADO $7,000.00 PAGO A CUENTA DE LA MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DEL BAÑO DE LOS GUARDIAS Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y $1000.00 TRABAJO TERMINADO DE LA BASE DE DADOS PARA CASETA DE VIGILANCIA $8,000.00 30,461.26 27 jun 11 CHEQUE PAGADO $1,500.00 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, DEL 20 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO $250.ºº PESOS DIARIOS. $1,500.00 28,961.26 27 jun 11 CHEQUE DEPOSITADO COMPRA DE MATERIAL DE PARA PINTAR Y PINTURA COMEX ESMALTE 100 COLOR NARANJA Y BLANCO $2,434.50 26,526.76 28 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 26,741.76 28 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 26,956.76 28 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 27,171.76 29 jun 11 CHEQUE PAGADO $4,000.00 PAGO A CUENTA DE LA MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DEL BAÑO DE LOS GUARDIAS Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO. $4,000.00 23,171.76 COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA LA INSTALACION DEL BAÑO, 29 jun 11 CHEQUE PAGADO TINACO ROTOPLAST 250L, HERRAJES Y ACCESORIOS. $2,656.39 20,515.37 29 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 20,730.37 29 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 20,945.37 29 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $710.00 21,655.37 29 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $215.00 21,870.37 29 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $20.00 21,890.37 29 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $260.00 22,150.37 29 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $495.00 22,645.37 29 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $485.00 23,130.37 29 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $305.00 23,435.37 30 jun 11 DEPOSITO EN EFECTIVO $265.53 23,700.90

Fecha Descripción Depósito Saldo 30 jun 11 CHEQUE PAGADO COMPRA DE 4 LONAS GRANDES $155.ºº; 5 LONAS MEDIANAS $100.ºº: 6 LONAS CHICAS $60.ºº NORMAS DE OPERACION Y USO DE TARJETON VIGENTE $1,480.00 22,220.90 $7,000.00 SERVICIO DE ADMINISTRACION COORDINACION 30 jun 11 CHEQUE PAGADO LIMPIEZA, MANTTO, Y PROYECTOS DEL 21 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2011 $7,000.00 15,220.90 30 jun 11 COMISION POR 00010 CHEQUE(S) LIBRADO(S) $100.00 15,120.90 30 jun 11 I.V.A. $16.00 15,104.90 30 jun 11 MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE $45.00 15,059.90 30 jun 11 I.V.A. $7.20 15,052.70 $57,338.74 $72,391.44 15,052.70