Estado Situación Financiera ESTADOS FINANCIEROS Consolidada Anual al 31 Diciembre l 217 ( en miles NUEVOS SOLES ) Activos Activos Corrientes Efectivo y Equivalentes al Efectivo Otros Activos Financieros Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Entidas Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar Anticipos Inventarios Activos Biológicos Activos por Impuestos a las Ganancias Otros Activos no Financieros Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral Total Activos Corrientes Distintos los Activos no Corrientes o Grupos Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios Activos no Corrientes o Grupos Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios Total Activos Corrientes Activos No Corrientes Otros Activos Financieros Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método la Participación Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Entidas Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar Anticipos Inventarios Activos Biológicos Propiedas Inversión Propiedas, Planta y Equipo Activos Intangibles Distintos la Plusvalía Activos por Impuestos Diferidos Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes Plusvalía Otros Activos no Financieros Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral Total Activos No Corrientes TOTAL ACTIVOS Pasivos y Pasivos Corrientes Otros Pasivos Financieros Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Entidas Relacionadas Otras Cuentas por Pagar Ingresos Diferidos Provisión por Beneficios a los Empleados Otras Provisiones Pasivos por Impuestos a las Ganancias Otros Pasivos no Financieros Total Pasivos Corrientes Distintos Pasivos Incluidos en Grupos Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta Pasivos incluidos en Grupos Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta Total Pasivos Corrientes 6 15 7 2( e) 8 9 21( e) 1 11 7 2( e) 8 12 13 21 14 1 15 16 2( e) 17 19 18 217 216 435,957 594,724 1,57,167 1,56,695 1,411,548 1,49,593 48,388 3,65 11,231 67,37 354,531 347,811 241,419 236,978 97,77 17,258 2,699,844 2,847,466 2,699,844 2,847,466 7,85 9,893 361,52 351,76 46,497 34,195 587 314,436 317,511 6,651,712 6,744,795 2,452,716 2,585,961 39,842 1,224,379 1,224,379 75,954 81,79 1,774,86 11,38,366 13,473,93 13,885,832 396,637 857,64 2,571,82 2,973,53 2,175,925 2,334,335 158 157,15 41,81 238,142 237,956 2,116,671 1,811,323 5,84,39 5,642,493 5,84,39 5,642,493 http://www.smv.gob.pe/frm_informacionfinancieraporperiodo.aspx?temp=&men=425 18/4/218 4:57:42p.m. Página 1 2
Estado Situación Financiera ESTADOS FINANCIEROS Consolidada Anual al 31 Diciembre l 217 ( en miles NUEVOS SOLES ) Pasivos No Corrientes Otros Pasivos Financieros Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Entidas Relacionadas Otras Cuentas por Pagar Ingresos Diferidos Provisión por Beneficios a los Empleados Otras Provisiones Pasivos por Impuestos Diferidos Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente Otros Pasivos no Financieros Total Pasivos No Corrientes Total Pasivos Capital Emitido Primas Emisión Acciones Inversión Acciones Propias en Cartera Otras s Capital Resultados Acumulados Otras s Atribuible a los Propietarios la Controladora Participaciones no Controladoras Total TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 15 17 19 18 21 22(a) 22(b) 22(c y d) 22(f) 22( e) 217 216 1,58,799 982,86 211,625 257,465 32,732 52,944 178,893 24,521 464,996 64,612 45,55 2,23,925 1,844,163 7,315,315 7,486,656 2,876,152 2,876,152 77,899 77,899 584,857 545,435 2,627,81 2,96,484 (8,13) (6,794) 6,158,615 6,399,176 6,158,615 6,399,176 13,473,93 13,885,832 http://www.smv.gob.pe/frm_informacionfinancieraporperiodo.aspx?temp=&men=425 18/4/218 4:57:42p.m. Página 2 2
Estado Resultados ESTADOS FINANCIEROS Consolidada Anual al 31 Diciembre l 217 ( en miles NUEVOS SOLES ) 217 216 Ingresos Actividas Ordinarias 8,548,255 9,372,754 Costo Ventas Ganancia (Pérdida) Bruta 8,548,255 9,372,754 Gastos Ventas y Distribución (172,673) (152,18) Gastos Administración (8,159,137) (7,893,566) Otros Ingresos Operativos 25 117,666 22,237 Otros Gastos Operativos 25 (24,95) (1,884) Otras Ganancias (Pérdidas) Ganancia (Pérdida) Operativa 31,16 1,545,433 Ganancia (Pérdida) la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Ingresos Financieros 26 25,375 22,868 Ingresos por Intereses calculados usando el Método Interes Efectivo Gastos Financieros 26 (16,762) (158,473) Ganancia (Pérdida) por Deterioro Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) Participación en la Ganancia (Pérdida) neta Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados 1,384 1,38 por el Método la Participación Diferencias Cambio Neto 26 (14,636) (5,261) Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados Ganancias (Pérdidas) por Cobertura un Grupo Partidas con posiciones Riesgo Compensadoras Diferencia entre el Importe en Libros los Activos Distribuidos y el Importe en Libros l Divindo a pagar Ganancia (Pérdida) antes Impuestos 161,377 1,45,875 Ingreso (Gasto) por Impuesto 21(b) (398,83) (494,431) Ganancia (Pérdida) Neta Operaciones Continuadas (237,426) 911,444 Ganancia (Pérdida) procente Operaciones Discontinuadas, neta Impuesto Ganancia (Pérdida) Neta l Ejercicio (237,426) 911,444 Ganancia (Pérdida) Neta atribuible a: Propietarios la Controladora (237,426) 911,444 Participaciones no Controladoras Ganancias (Pérdida) por Acción: Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 27(b) (.71).273 Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas Total Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria (.71).273 Básica por Acción Inversión en Operaciones Continuadas Básica por Acción Inversión en Operaciones Discontinuadas Total Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 27(b) (.71).273 Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas Total ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria (.71).273 Diluida por Acción Inversión en Operaciones Continuadas Diluida por Acción Inversión en Operaciones Discontinuadas Total Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión http://www.smv.gob.pe/frm_informacionfinancieraporperiodo.aspx?temp=&men=425 18/4/218 4:57:48p.m. Página 1 1
pruebaaaaaaaaaa Neto ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADA ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 217 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES ) Cuenta Capital Emitido Primas Emisión Acciones Inversión Acciones Propias en Cartera Otras s Capital Resultado s Acumulad os Ganancias y Pérdidas por Inversione s en Instrument os al Valor Razonable Superávit Revaluaci ón Nuevas Medicione s Planes Beneficios Definidos para Cambios en el Valor Razonable Pasivos Financiero s Atribuibles a Cambios en el Riesgo Crédito l Pasivo Ganancias y Pérdidas sobre Instrument os Cobertura que Cubren Inversione s en Instrument os Participaci ón en otro Resultado Integral Asociadas y Negocios Conjuntos Contabiliz ados por el Método Participaci ón Cobertura s l Flujo Efectivo Cobertura s Inversión Neta Negocios en el Extranjero Diferencia s Cambio por Conversió n Operacion es en el Extranjero Variación Neta Activos No Corrientes o Grupos Activos Mantenido s para la Venta sobre Activos Financiero s Disponible s para la Venta por Cambios en el Valor Temporal l Dinero Opciones por Cambios en el Valor los Elementos l Contrato a Término por Cambios en el Valor los Diferencial es la Tasa Cambio la Moneda Extranjera sobre Activos Financiero s Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral Otras s Atribuible a los Propietario s la Controlado ra Participaci ones no Controlado ras Total SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 216 2,876,152 77,899 54,51 1,995,4 (3,63) (3,63) 5,486,538 5,486,538 1. Cambios en Políticas Contables 2. Corrección Errores 3. Saldo Inicial Reexpresado 2,876,152 77,899 54,51 1,995,4 (3,63) (3,63) 5,486,538 5,486,538 4. Cambios en : 5. Resultado Integral: 6. Ganancia (Pérdida) Neta l Ejercicio 7. Otro Resultado Integral 8. Total Resultado Integral l Ejercicio, neto Impuesto 911,444 911,444 911,444 (3,731) (3,731) (3,731) (3,731) 911,444 (3,731) (3,731) 97,713 97,713 9. Divindos en Efectivo Declarados 1. Emisión (reducción) 11. Reducción o Amortización Acciones Inversión 12. Incremento otras Aportaciones los Propietarios 13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios 14. Incremento cambios en las participaciones subsidiarias que no impliquen pérdida control 15. Importe reservas coberturas flujos efectivo e incluido activos (pasivos)
Neto 16. Importe reservas cambios en el valor temporal l dinero opciones e incluido activos (pasivos) 17. Importe reservas cambios en el valor los elementos a término contratos a término e incluido en el costo inicial u otro importe en libros activos (pasivos) no financieros o 18. Importe reservas cambios en el valor los diferenciales tasa cambio moneda extranjera e incluido activos (pasivos) 19. Incremento transacciones con pagos basados en acciones 4,925 4,925 4,925 2. Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera 21. Incremento Transferencia y Otros Cambios Total incremento (disminución) en el SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 216 SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 217 4,925 911,444 (3,731) (3,731) 912,638 912,638 2,876,152 77,899 545,435 2,96,484 (6,794) (6,794) 6,399,176 6,399,176 2,876,152 77,899 545,435 2,96,484 (6,794) (6,794) 6,399,176 6,399,176 1. Cambios en Políticas Contables 2. Corrección Errores 3. Saldo Inicial Reexpresado 2,876,152 77,899 545,435 2,96,484 (6,794) (6,794) 6,399,176 6,399,176 4. Cambios en : 5. Resultado Integral: 6. Ganancia (Pérdida) Neta l Ejercicio 7. Otro Resultado Integral 8. Total Resultado Integral l Ejercicio, neto Impuesto (237,426) (237,426) (237,426) (1,39) (1,39) (1,39) (1,39) (237,426) (1,39) (1,39) (238,735) (238,735) 9. Divindos en Efectivo Declarados
Neto 1. Emisión (reducción) 11. Reducción o Amortización Acciones Inversión 12. Incremento otras Aportaciones los Propietarios 13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios 14. Incremento cambios en las participaciones subsidiarias que no impliquen pérdida control 15. Importe reservas coberturas flujos efectivo e incluido activos (pasivos) 16. Importe reservas cambios en el valor temporal l dinero opciones e incluido activos (pasivos) 17. Importe reservas cambios en el valor los elementos a término contratos a término e incluido en el costo inicial u otro importe en libros activos (pasivos) no financieros o 18. Importe reservas cambios en el valor los diferenciales tasa cambio moneda extranjera e incluido activos (pasivos) 19. Incremento transacciones con pagos basados en acciones (1,826) (1,826) (1,826) 2. Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera 21. Incremento Transferencia y Otros Cambios 41,248 (41,248)
Neto Total incremento (disminución) en el SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 217 39,422 (278,674) (1,39) (1,39) (24,561) (24,561) 2,876,152 77,899 584,857 2,627,81 (8,13) (8,13) 6,158,615 6,158,615
Estado Flujo Efectivo ESTADOS FINANCIEROS Consolidada Anual al 31 Diciembre l 217 ( en miles NUEVOS SOLES ) 217 216 Flujo Efectivo Actividas Operación Clases Cobros en Efectivo por Actividas Operación Venta Bienes y Prestación Servicios Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos Actividas Ordinarias Contratos Mantenidos con Propósito Intermediación o para Negociar Arrendamiento y Posterior Venta Activos Mantenidos para Arrendar a Terceros Otros Cobros Efectivo Relativos a las Actividas Operación Clases Pagos en Efectivo por Actividas Operación Proveedores Bienes y Servicios Contratos Mantenidos con Propósito Intermediación o para Negociar Pagos a y por Cuenta Los Empleados Elaboración o Adquisición Activos para Arrendar y Otros Mantenidos para la Venta Otros Pagos Efectivo relativos a las Actividas Operación Flujos Efectivo y Equivalente al Efectivo Procente (Utilizados en) Operaciones Intereses Recibidos (no Incluidos en la Actividad Inversión) Intereses Pagados (no Incluidos en la Actividad Financiación) Divindos Recibidos (no Incluidos en la Actividad Inversión) Divindos Pagados (no Incluidos en la Actividad Financiación) Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados Otros Cobros (Pagos) Efectivo Flujos Efectivo y Equivalente al Efectivo Procente (Utilizados en) Actividas Operación Flujo Efectivo Actividas Inversión Clases Cobros en Efectivo por Actividas Inversión Reembolso Alantos Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros Pérdida Control Subsidiarias u Otros Negocios Venta Instrumentos Financieros o uda Otras Entidas Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) Venta Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto l Efectivo Desapropiado Venta Propiedas, Planta y Equipo Venta Activos Intangibles Venta Otros Activos Largo Plazo Subvenciones l Gobierno Intereses Recibidos Divindos Recibidos Clases Pagos en Efectivo por Actividas Inversión Préstamos Concedidos a Terceros Obtener el Control Subsidiarias u Otros Negocios Compra Instrumentos Financieros o uda Otras Entidas Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) Compra Subsidiarias, Neto l Efectivo Adquirido Compra Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto l Efectivo Adquirido Compra Propiedas, Planta y Equipo Compra Activos Intangibles Compra Otros Activos Largo Plazo Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados Otros Cobros (Pagos) Efectivo Relativos a las Actividas Inversión Flujos Efectivo y Equivalente al Efectivo Procente (Utilizados en) Actividas Inversión Flujo Efectivo Actividas Financiación Clases Cobros en Efectivo por Actividas Financiación: Obtención Préstamos Cambios en las Participaciones en la Propiedad Subsidiarias que no Resultan en Pérdida Control Emisión Acciones Emisión Otros Instrumentos Subvenciones l Gobierno Clases Pagos en Efectivo por Actividas Financiación: Amortización o Pago Préstamos Pasivos por Arrendamiento Financiero Cambios en las Participaciones en la Propiedad Subsidiarias que no Resultan en Pérdida Control Recompra o Rescate Acciones la entidad (Acciones en Cartera) Adquisición Otras Participaciones en el 9,236,575 1,442,26 65,753 48,292 (5,687,671) (6,47,61) (845,433) (97,8) (967,692) (759,837) 1,81,532 2,776,52 9,439 16,12 (112,179) (97,661) (76,581) (367,755) 1,622,211 2,327,26 18 267,161 3,744 11,971 2,752 146 (1,55,736) (1,129,767) (329,782) (1,87,24) (1,828,914) (2,657,729) 1,385, 1,61,16 (1,341,85) (49,598) (1,651) (7,533) http://www.smv.gob.pe/frm_informacionfinancieraporperiodo.aspx?temp=&men=425 18/4/218 4:57:55p.m. Página 1 2
Estado Flujo Efectivo ESTADOS FINANCIEROS Consolidada Anual al 31 Diciembre l 217 ( en miles NUEVOS SOLES ) 217 216 Intereses Pagados Divindos Pagados Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados Otros Cobros (Pagos) Efectivo Relativos a las Actividas Financiación Flujos Efectivo y Equivalente al Efectivo Procente (Utilizados en) Actividas Financiación Aumento (Disminución) Neto Efectivo y Equivalente al Efectivo, Antes las Variaciones en las Tasas C Efectos las Variaciones en las Tasas Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Aumento (Disminución) Neto Efectivo y Equivalente al Efectivo Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio l Ejercicio Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio (336) (4) (612,344) 41,28 31,231 (165,495) (299,292) 6,728 (7,294) (158,767) (36,586) 6 594,724 91,31 6 435,957 594,724 http://www.smv.gob.pe/frm_informacionfinancieraporperiodo.aspx?temp=&men=425 18/4/218 4:57:55p.m. Página 2 2
RESULTADOS INTEGRALES ESTADOS FINANCIEROS Consolidada Anual al 31 Diciembre l 217 ( en miles NUEVOS SOLES ) 217 216 Ganancia (Pérdida) neta l Ejercicio (237,426) 911,444 Componente Otro Resultado Integral que no se Reclasificaran al Resultado l Período, neto Impuesto Ganancias (Pérdidas) Inversiones en Instrumentos al Valor Razonable, neto Impuestos Superávit Revaluación, neto Impuestos Ganancia (Pérdida) Nuevas Mediciones Planes Beneficios Definidos, neto Impuestos Cambios en el Valor Razonable Pasivos Financieros Atribuibles a Cambios en el Riesgo Crédito l Pa Instrumentos Cobertura que Cubren Inversiones en Instrumentos, neto Impuestos Participación en Otro Resultado Integral Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método Total Otro Resultado Integral que no se Reclasificará al Resultado l Periodo, neto Impuestos Componentes Otro Resultado Integral que se Reclasificaran al Resultado l Periodo neto Impuestos Coberturas l Flujo Efectivo (1,39) (3,731) Ganancias (Pérdidas) por Cobertura Flujos Efectivo, neto Impuestos (1,39) (3,731) Ajustes Reclasificación en Coberturas Flujos Efectivo, neto Impuestos Importes Eliminados l E Incluidos en el Importe en Libros Activos (Pasivos) no Financieros qu Coberturas Inversiones netas en Negocios en el Extranjero Ganancias (Pérdidas) por Cobertura Inversiones netas en Negocios en el Extranjero, neto Impuesto Ajustes Reclasificación por Coberturas Inversiones netas en Negocios en el Extranjero, neto Impues Diferencia Cambio por Conversión Operaciones en el Extranjero Ganancias (Pérdidas) por Diferencias Cambio Conversión Operaciones en el Extranjero, netas Im Ajustes Reclasificación en Diferencia Cambio Conversión Operaciones en el Extranjero, netos Variación neta Activos no Corrientes o Grupos Activos Mantenidos para la Venta Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias (Pérdidas) Por Nuevas Mediciones De Activos Financieros Disponibles Para La Venta, Netas De Im Ajustes Reclasificación, Activos Financieros Disponibles para la Venta, neto Impuestos Cambios en el Valor Temporal l Dinero Opciones Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor Temporal l Dinero Opciones, neto Impuestos Ajustes Reclasificación por Cambios en el Valor Temporal l Dinero Opciones, neto Impuestos Cambios en el Valor los Elementos l Contrato a Término Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor los Elementos Contratos a Término, neta Impuestos Ajustes Reclasificación por Cambios en el Valor los Elementos Contratos a Término, neto Impues Cambio en el Valor los Diferenciales Tasa Cambio Moneda Extranjera Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor los Diferenciales la Tasa Cambio la Moneda Extranj Ajustes Reclasificación por Cambios en el Valor los Diferenciales la Tasa Cambio la Moneda E Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral Ganancias (Pérdidas) por Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado In Ajustes Reclasificación sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resu Importes Eliminados l Contra el Valor Razonable Activos Financieros, por Su Reclasificación Participacion Otro Resultado Integral Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el Mét Total Otro Resultado Integral que se Reclasificará al Resultado l Periodo, neto Impuestos (1,39) (3,731) Total Otro Resultado Integral (1,39) (3,731) Total Resultado Integral l Ejercicio, neto Impuesto (238,735) 97,713 Resultado Integral Atribuible a: Propietarios la Controladora (238,735) 97,713 Participaciones no Controladoras Total Resultado Integral l Ejercicio, neto Impuesto (238,735) 97,713 http://www.smv.gob.pe/frm_informacionfinancieraporperiodo.aspx?temp=&men=425 18/4/218 4:57:59p.m. Página 1 1
Firmantes ESTADOS FINANCIEROS Consolidada Anual al 31 Diciembre l 217 ( en miles NUEVOS SOLES ) FIRMANTE ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL Christiann Antonio Hudtwalcker Zegarra Representante Legal INFORMACION FINANCIERA AUDITADA AC(DICTAMEN,EEFF Y S) Christiann Antonio Hudtwalcker Zegarra Representante Legal FECHA 23-MAR-18 4:42:23 PM 23-MAR-18 4:42:34 PM http://www.smv.gob.pe/frm_informacionfinancieraporperiodo.aspx?temp=&men=425 18/4/218 4:58:2p.m. Página 1 1