30/09/ SITUACIÓN SECTOR & RESULTADOS GESTORA PLAN

11 ç 1 1 INFORMACIÓN ELABORADA A PARTIR DE LAS PUBLICACIONES Y ESTADÍSTICAS DE INVERCO (ASOCIACIÓN DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA Y FONDOS DE PENSIONES) Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES ( MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD) I http://www.inverco.es/38/0/43 http://www.dgsfp.mineco.es/planes.asp ÚLTIMOS DATOS DEL PLAN PUBLICADOS : 30/09/2017-1. SITUACIÓN SECTOR & RESULTADOS GESTORA PLAN 2. INFORMACIÓN PLAN & CARTERA FONDO DE PENSIONES 3. RENTABILIDAD TRIMESTRAL & ACUMULADA & EVOLUCIÓN RENTABILIDAD INTERANUAL 4. COMPARATIVA PLAN (RENTABILIDADES 1, 3, 5, 10, 15 y 20 años). 5. RENTABILIDADES & EVOLUCIÓN RANKING. 6. COMPARATIVA PLANES SIMILAR PATRIMONIO NOTA: La información facilitada por Inverco puede presentar diferencias respecto a la información ya auditada o la información financiera que maneja la comisión de control. Esta situación se aprecia con mayor nitidez respecto a la información sobre estructura de cartera. El peso de la renta variable puede ser mayor que la información financiera que facilita directamente la gestora al no recoger las minusvalías de activos o diferencias por posiciones abiertas en derivados o todas las participaciones en fondos de inversión sin importar la categoría del activo subyacente. Por lo tanto el desglose de INVERCO recoge los criterios de las gestoras que en ocasiones no son homogéneos. NOMBRE PLAN D.G.S.F.P. PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS 13.170 miles N-1904 1.385 17 9.394 NOMBRE FONDO D.G.S.F.P. PENSIONS CAIXA 21, FONDO DE PENSIONES CÓDIGO DGSFP F-680 PARTICIPES 31.638 miles BENEFICIARIOS PATRIMONIO MEDIO ( Estimación) (Part+ben.) 41,6% GESTORA VIDACAIXA MULTIPLAN % CUENTA POSICION PLAN SOBRE FONDO

22 2 2 1. SITUACIÓN SECTOR & RESULTADOS GESTORA PLAN FECHA 30/09/2017 RENTABILIDADES MEDIAS ( recogería la situación de la mayoría de planes y sin ponderar por patrimonio. Los grandes planes aplican economías de escala y / o mayores recursos ) GESTORA PATRIMONIO PLANES ( miles ) PLANES GESTIONADOS PARTICIPES 20 15 10 5 3 1 RANKING RENT. 1 AÑO 1 VIDACAIXA 8.486.253 184 374.006 3,95% 4,46% 3,53% 5,25% 3,21% 3,59% (11) 2 GESTION PREV. Y PENSIONES 7.297.492 278 759.446 3,91% 4,01% 3,18% 4,55% 2,58% 3,92% (9) 3 IBERCAJA PENSION 4.110.654 19 59.452 4,12% 4,98% 2,99% 5,57% 2,49% 5,41% (2) 4 FONDITEL 3.572.285 48 51.541 3,84% 3,27% 0,32% 4,77% 3,05% 5,84% (1) 5 BANKIA PENSIONES 1.814.229 73 195.662 2,90% 3,66% 2,06% 4,14% 1,78% 4,50% (6) 6 BBVA PENSIONES 1.508.475 59 28.865 3,68% 3,74% 2,82% 3,99% 2,26% 3,39% (12) 7 BANSABADELL PENSIONES 1.476.414 93 54.190 Sin Inform. 2,11% 0,66% 2,92% 1,41% 2,71% (13) 8 SANTANDER PENSIONES 1.368.832 135 104.592 3,11% 3,87% 2,36% 4,77% 2,98% 4,69% (4) 9 CASER PENSIONES 1.238.056 88 159.606 3,12% 3,22% 2,77% 4,65% 2,77% 4,21% (7) 10 ALLIANZ POPULAR PENS. 1.190.216 27 45.964 3,31% 3,02% 1,83% 3,79% 1,73% 3,88% (10) ------- ----- ------ ------ -------- ----- ----- ----- ----- ----- 11 MAPFRE VIDA PENSIONES 464.387 16 24.446 3,63% 4,39% 3,51% 5,48% 2,31% 4,77% (3) 12 ABANCA VIDA Y PENSIONES 425.993 32 16.968 3,60% 3,98% 3,05% 5,29% 2,65% 4,61% (5) 13 DEUTSCHE ZURICH PENS. 376.395 3 38.077 Sin Inform. 4,66% 4,07% 5,36% 3,48% 3,99% (8).......................... TOTAL & MEDIA INVERCO 35.190.528 1.253 2.000.117 3,67% 3,72% 2,58% 4,60% 2,52% 3,95% VIDACAIXA 3,95 4,46 3,53 5,25 3,21 3,59 28 pbs 74 pbs 95 pbs 65 pbs 69 pbs -36 pbs RK. ( 2 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 2 ) ( 11 ) * Si el número de planes gestionados es reducido, la relevancia de la rentabilidad media es inferior al recoger la situación de planes que puede no ser representativos por patrimonio o recursos disponibles en la gestión. Los valores superiores sólo se recogen para las 10 principales gestoras.

33 3 3 2. INFORMACIÓN PLAN & CARTERA FONDO DE PENSIONES N-1904 PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS MULTIPLAN 5-15 MILLONES % CUENTA POSICION PLAN / FONDO ( sólo si es multiplan) 41,6% GESTORA VALOR LIQUIDATIVO 31/12/2009 SEGURCAIXA HOLDING 10,3169 31/12/2010 SEGURCAIXA HOLDING 11,1319 31/12/2011 VIDACAIXA GRUPO 11,0490 31/12/2012 VIDACAIXA GRUPO 11,6852 31/12/2013 VIDACAIXA GRUPO 13,3063 31/12/2014 VIDACAIXA GRUPO 14,8727 31/03/2015 VIDACAIXA 16,2757 30/06/2015 VIDACAIXA 15,7375 30/09/2015 VIDACAIXA 15,2460 31/12/2015 VIDACAIXA 15,8129 31/03/2016 VIDACAIXA 15,4370 30/06/2016 VIDACAIXA 15,5946 30/09/2016 VIDACAIXA 16,0107 31/12/2016 VIDACAIXA 16,5608 PATRIMONIO PLAN ( miles ) PARTICIPES 519 41 613 41 2.077 681 3.229 879 6.267 1.153 10 8.559 1.185 9 9.754 1.222 6 9.644 1.254 11 9.535 1.258 14 10.324 1.276 18 10.368 10.671 1.302 1.317 12 18 11.190 1.327 19 31/03/2017 VIDACAIXA 17,0113 12.529 1.356 12 30/06/2017 VIDACAIXA 16,9438 12.707 1.376 13 30/09/2017 VIDACAIXA 17,1576 13.170 1.385 17 11.961 1.333 BENEFICIARIOS 22 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO 16,2757 15,7375 14,8727 15,2460 15,8129 15,4370 15,5946 16,0107 16,5608 17,0113 17,1576 13,3063 11,1319 10,3169 11,0490 11,6852 2009 DIC 2010 DIC 2011 DIC 2012 DIC 2013 DIC 2014 DIC MARZO JUNIO SEPT 2015 DIC MARZO JUNIO SEPT 2016 DIC MARZO JUNIO 2017 SEPT VALOR LIQUIDATIVO

44 4 4 2. INFORMACIÓN PLAN & CARTERA FONDO DE PENSIONES NOMBRE FONDO D.G.S.F.P. PENSIONS CAIXA 21, FONDO DE PENSIONES MULTIPLAN CÓDIGO DGSFP F-680 http://www.dgsfp.mineco.es/planes.asp PATRIMONIO FONDO (miles ) % TESORERIA % TOTAL RENTA FIJA % RENTA VARIABLE RESTO PATRIM. %OTRAS INVERSIONES RESTO CARTERA PROVISIONES MATEMÁTICAS 30/09/2017 31.638 2,65% 39,80% 57,00% 0,52% 30/09/2017 57,00 % 39,80 % 2,65 % TESORERÍA RENTA VARIABLE OTRAS INVERSIONES PROVISIONES MATEMÁTICAS 99,97 % 0,52 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % RENTA FIJA RESTO PATRIM. RESTO CARTERA NOTA. La información facilitada por Inverco puede presentar diferencias respecto a la información ya auditada o la información financiera que maneja la comisión de control. Esta situación se aprecia con mayor nitidez respecto a la información sobre estructura de cartera. El desglose de INVERCO recoge los criterios de las gestoras que en ocasiones no son homogéneos. El peso de la renta variable puede ser mayor que la información financiera que facilita directamente la gestora al no recoger las minusvalías de activos o diferencias por posiciones abiertas en derivados o bien porque se recoge también en este apartado las participaciones en fondos de inversiones sin importar el tipo de activo subyacente. RIESGO: Renta variable / Patrimonio - SIN PROV. MATEMÁTICA) 57,00% Mod. (RV 30-60%)

55 5 5 ESTRUCTURA CARTERA PERIODO 31/12/2009 30/09/2017 PATRIMONIO FONDO (miles ) % TESORERIA % TOTAL RENTA FIJA % RENTA VARIABLE RESTO PATRIM. %OTRAS INVERSIONES RESTO CARTERA 31/12/2009 - - 31/12/2010 8.908 7,50% 40,20% 52,20% 0,09% 0,06% 31/12/2011 10.923 9,87% 59,00% 31,70% -0,10% 0,61% 31/12/2012 31/12/2013 16.936 5,80% 38,80% 46,10% 13,90% 5,95% 1,12% 31/12/2014 21.529 4,12% 42,60% 52,60% 0,58% 31/03/2015 24.335 1,88% 41,17% 56,20% 0,74% 30/06/2015 23.938 2,77% 41,03% 55,40% 9,62% -8,90% 30/09/2015 23.604 4,14% 42,70% 51,70% 4,67% -3,20% 31/12/2015 25.418 4,42% 41,86% 52,30% 5,04% -3,70% 31/03/2016 25.428 4,31% 43,40% 51,10% 3,09% -1,90% 30/06/2016 26.134 2,69% 45,90% 49,90% 1,30% 0,15% 30/09/2016 27.211 1,48% 43,90% 53,20% 1,05% 0,28% 31/12/2016 29.040 4,09% 41,10% 54,60% 2,75% -2,50% 31/03/2017 30.402 2,09% 41,70% 55,70% 0,46% 30/06/2017 30.793 1,38% 43,30% 54,80% 0,44% 0,10% 30/09/2017 31.638 2,65% 39,80% 57,00% 0,52% PROVISIONES MATEMÁTICAS 43,10 % 51,63 % PROMEDIO CARTERA FONDO PROMEDIO RIESGO PERIÓDO - 3,95 % 2,94 % 1,19 % 0,00 % 51,63% Mod. (RV 30-60%) -3,18 % TESORERÍA RENTA VARIABLE OTRAS INVERSIONES PROVISIONES MATEMÁTICAS RENTA FIJA RESTO PATRIM. RESTO CARTERA RIESGO: Renta variable / Patrimonio - SIN PROV. MATEMÁTICA)

66 6 6 3. RENTABILIDAD TRIMESTRAL & ACUMULADA & EVOLUCIÓN RENTABILIDAD INTERANUAL PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS EMPLEO ( RENT. MEDIA ) SIMILAR PATRIMONIO (1) SIMILAR RIESGO Valor Udad. Plan RENTABILIDAD TRIMESTRAL 2016 DIFERENCIAL PLAN vs Sector 5-15 MILLONES - - - - - - - 16,5608 31/12/2016 31/03/2017 17,0113 2,72% (1 er Trim.) 1,47% 125 pbs 1,53% 119 pbs 1,63% 109 pbs 30/06/2017 16,9438-0,40% (2º Trim.) 0,16% -56 pbs 0,19% -58 pbs 0,18% -58 pbs 30/09/2017 17,1576 1,26% (3 er Trim.) 0,81% 45 pbs 0,86% 40 pbs 0,62% 64 pbs No disp. - (4º Trim.) - - - - - Rent. Acumulada Ejercicio Plan 2017 Mod. (RV 30-60%) 3,60% 2,46% 2,58% 1,68% - 114 pbs 103 pbs 192 pbs El valor liquidativo lógicamente puede variar ya que depende de la valoración de las inversiones y rendimientos. Si bien es adecuado fijarse en la evolución del valor liquidativo a 1,3,5,10 15 años que es un horizonte mayor y se corresponde con la vida laboral del trabajador ( aparecerá en el siguiente apartado) aquí podéis ver como ha evolucionado y además comparando este valor respecto al promedio de todos los planes que informan en Inverco. Este indicador recoge la evolución del plan trimestre a trimestre y también una referencia de lo que ha pasado en el sector. Sería un indicador de seguimiento pero sin olvidar el horizonte a largo plazo de los planes de pensiones. (1) La referencia SIMILAR PATRIMONIO recogería el comportamiento de todos aquellos planes de similar patrimonio ( donde funcionaría por igual las economía de escala ), esta comparativa sería mas objetiva pues hay menos discrecionalidad en la información. SIMILAR RIESGO hemos indicado aquí existe menos homogeneidad. Es una referencia.

77 7 7 3. RENTABILIDAD TRIMESTRAL & ACUMULADA & EVOLUCIÓN RENTABILIDAD INTERANUAL EMPLEO ( RENT. MEDIA 1 AÑO ) PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS DIFERENCIAL SECTOR EEMPLEO (RENT. PONDERADA 1 AÑO ) PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS 2009 DIC 8,37% 13,96% 5,59 2009 DIC 9,28 % 13,96% 4,68 2010 DIC 0,55% 7,90% 7,35 2010 DIC 2,01 % 7,90% 5,89 2011 DIC -0,44% -0,74% -0,30 2011 DIC 0,001941242 % -0,74% -0,74 2012 DIC 6,61% 5,76% -0,85 2012 DIC 8,04 % 5,76% -2,28 2013 DIC 7,74 13,87% 6,13 2013 DIC 7,7 % 13,87% 6,17 2014 DIC 6,25 11,77% 5,52 2014 DIC 7,13 % 11,77% 4,64 MARZO 9,41 19,35% 9,94 MARZO 10,41 % 19,35% 8,94 JUNIO 4,62 11,92% 7,30 JUNIO 5,57 11,92% 6,35 SEPT 1,12 5,77% 4,65 SEPT 1,58 5,77% 4,19 2015 DIC 2,48 6,32% 3,84 2015 DIC 2,88% 6,32% 3,44 MARZO -3,70-5,15% -1,45 MARZO -3,33% -5,15% -1,82 JUNIO -1,07-0,91% 0,16 JUNIO -0,49% -0,91% -0,42 SEPT 2,45 5,02% 2,57 SEPT 3,48% 5,02% 1,54 2016 DIC 1,94 4,73% 2,79 2016 DIC 2,75% 4,73% 1,98 MARZO 4,73 10,20% 5,47 MARZO 5,55% 10,20% 4,65 Trimestres analizados ( JUNIO 4,6 8,65% 4,05 con información del plan JUNIO 4,8 8,65% 3,85 disponible) 2017 SEPT 3,95% 7,16% 3,21 2017 SEPT 3,98% 7,16% 3,18 DIFERENCIAL SECTOR Trimestres positivos al sector 14 17 13 # DIV/0! 76% PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS EMPLEO ( RENT. MEDIA 1 AÑO ) RENT. POND 1 AÑO 2009 DIC 2010 DIC 2011 DIC 2012 DIC 2013 DIC 2014 DIC MARZO JUNIO SEPT 2015 DIC MARZO JUNIO SEPT 2016 DIC MARZO JUNIO 2017 SEPT

88 8 8 4. COMPARATIVA PLAN (RENTABILIDADES 1, 3, 5, 10, 15 y 20 años). 30/09/2017 GRÁFICA COMPARATIVA (1,3,5,10,15,20 años) 8,71 % 9 % 8,24 % 8 % 7,16 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3,68% 5,98 % 3,00% 5,05% 6,83 % 3,35% 4,22% 4,09% PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS EMPLEO ( RENT. MEDIA ) Filtros Aplicados: MÁS DE 100 MILLONES EMPLEO ( RENT. PONDERADA ) 3 % 2 % 1 % 0 % 1 3 5 10 15 20 PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS 1 7,16 % 0 % Gestora Plan ( Rentabilidad Media: VIDACAIXA SISTEMA INDIV.- R. FIJA MIXTA 3 5 10 15 20 5,98 % 8,24 % 6,83 % 8,71 % EMPLEO ( RENT. MEDIA ) 3,95 % 2,52 % 4,6 % 2,58 % 3,72 % 3,67 % DIFERENCIAL 321 pbs 346 pbs 364 pbs 425 pbs 499 pbs - Filtros Aplicados: MÁS DE 100 MILLONES 3,68% 3,00% 5,05% 3,35% 4,22% 4,09% NIVEL DE RIESGO: (Todas) 348 pbs 298 pbs 319 pbs 348 pbs 449 pbs -

kk 99 9 9 4. COMPARATIVA PLAN (RENTABILIDADES 1, 3, 5, 10, 15 y 20 años). PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS 1 7,16 % 3 5 10 15 20 5,98 % 8,24 % 6,83 % 8,71 % EMPLEO ( RENT. PONDERADA ) 3,98 % 3,06 % 5,08 % 2,99 % 3,91 % 3,52 % 318 pbs 292 pbs 316 pbs 384 pbs 480 pbs - Gestora Plan ( Rentabilidad Media: VIDACAIXA 3,59% 3,21% 5,25% 3,53% 4,46% 3,95% 357 pbs 277 pbs 299 pbs 330 pbs 425 pbs - SISTEMA INDIVIDUAL SISTEMA INDIV.- R. FIJA MIXTA 2,43 % 0,99 % 3,16 % 1,35 % 2,42 % 2,3 % Motivo: Entre 15 % y 30% de la cartera en activos de renta variable. 473 pbs 499 pbs 508 pbs 548 pbs 629 pbs - SOBRE LOS FILTROS. Aplicando los filtros por patrimonio y renta variable, nos permite reducir y obtener una muestra más reducida de planes del sistema de empleo con similares características. Teniendo en cuenta que la información facilitada por las gestoras no es homogénea, el filtro por nivel de renta variable o nivel de riesgo sea menos significativo que el volumen patrimonial del plan. Aplicando ambos los filtros, se reduce sustancialmente la muestra y con cierta distorsión. Por eso será entendemos más adecuado el filtro por dimensión patrimonial y tiene mayor relevancia en el informe. Para la comparativa con el sistema individual, por defecto se compara con RENTA FIJA MIXTA ( 15-30 % RENTA VARIABLE). Es en esta categoría donde se comercializan la mayoría de planes en el sistema individual ( y por tanto es representativa). La siguiente categoría de Inverco es 30-75 % de renta variable ( mas excepcional). No obstante se puede cambiar, la comparativa en la pestaña "1".

1010 10 10 5. RENTABILIDADES & EVOLUCIÓN RANKING. PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS 1 RK1 3 RK 3 5 RK5 10 RK10 15 RK15 20 31/12/2009 13,96% 94 7,31% 4 8,69% 5 5,54% 7 31/12/2010 7,9% 18 7,97% 3 7,32% 4 6,35% 4 31/12/2011-0,74% 751 6,87% 13 5,77% 4 6,91% 4 31/12/2012 5,76% 879 4,24% 130 5,73% 3 7,32% 4 31/12/2013 13,87% 32 6,13% 256 8,01% 15 7,66% 3 31/12/2014 11,77% 6 10,41% 34 7,59% 6 8,14% 3 6,22% 2 31/03/2015 19,35% 14 12,07% 26 8,59% 10 8,87% 2 6,75% 2 30/06/2015 11,92% 11 12,01% 21 8,53% 14 7,96% 2 6,54% 2 30/09/2015 5,77% 7 9,7% 18 7,44% 5 7,23% 2 6,32% 2 31/12/2015 6,32% 23 10,61% 3 7,27% 9 7,3% 2 6,66% 3 31/03/2016-5,15% 1058 8,11% 11 6,6% 8 6,74% 3 6,81% 3 30/06/2016-0,91% 573 8,15% 6 6,98% 5 7,17% 2 6,82% 3 30/09/2016 5,02% 59 7,71% 9 8,45% 18 7,06% 2 7,5% 3 31/12/2016 4,73% 50 7,57% 8 8,43% 16 7,09% 3 7,41% 3 31/03/2017 10,2% 37 7,65% 10 8,03% 19 7,17% 3 7,62% 3 30/06/2017 8,65% 49 6,41% 13 8,63% 17 6,72% 2 8,03% 2 30/09/2017 7,16% 53 5,98% 22 8,24% 17 6,83% 3 8,71% 2 RANKING PLAN 30/09/2017 1 3 5 10 15 20 53 22 17 3 2 De 1.220 De 1.155 De 1.151 De 937 De 496 De 111 SUPERA LA MEDIANA? SI SI SI SI PROMEDIO RANKING PERIODO 31/12/2009 30/09/2017 1 3 5 10 15 20 218 35 10 3 3

1111 11 11 6. COMPARATIVA PLANES SIMILAR PATRIMONIO TIPO PLAN PATRIMONIO MÁS DE 100 MILLONES FILTROS APLICADOS: RENTABILIDADES FILTROS APLICADOS TOTAL PLANES CON CARACTERÍSTICAS FILTROS RIESGO ACUMULADA 2017 2,70% 91 pbs 43 (Todas) 1 3 5 10 15 3,68 3,00 5,05 3,35 4,22 348 pbs 298 pbs 319 pbs 348 pbs 449 pbs 45 41 43 40 34 PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS 5-15 MILLONES ACUMULADA 2017 3,60% Mod. (RV 30-60%) 1 3 5 10 15 7,16 % 5,98 % 8,24 % 6,83 % 8,71 % POSICIÓN PLAN RENTABILIDADES FILTROS APLICADOS : - - - - - - 2,74% 4,24 2,98 5,08 3,61 4,22 SUPERA LA MEDIANA? ( Es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando éstos están ordenados de menor a mayor ) SI 2,74% SI SI SI SI SI MUESTRA DE LOS PLANES SELECCIONADOS ( SÓLO SE RECOGEN LOS CINCUENTA PRIMEROS) Y ORDENADOS POR RENTABILIDAD ACUMULADA. ACUMULADA 2017 FECHA 30/09/2017 RENT. 1 RENT. 3 RENT. 5 RENT. 10 RENT. 15 % RENTA VARIABLE + OTRAS INVERSIONES +RESTO DE CART Suma de patrimonio analizado ( miles ) MEDIA MUESTRA 2,70% 3,68 3,00 5,05 3,35 4,22 37,41 27.974.037 1 2 3 4 PLAN DE PENSIONES DEUTSCHE BANK, S.A.E. 5,23% DEUTSCHE ZURICH PENS. 7,00 5,81 7,13 4,02 5,28 40,10 161.182 0,00% PLAN DE PENSIONES EMPLEADOS DE TELEFONICA MOVILES ESPAÑA FONDITEL 4,41% 5,76 3,13 4,62-0,09 3,63 37,70 230.125 PLAN DE PENSIONES TRANSPORTES DE BARCELONA VIDACAIXA 3,97% 5,32 3,27 5,33 3,27 4,32 30,67 124.552 PLAN DE PENSIONES EMPLEADOS DE TELEFONICA

1212 12 12 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 FONDITEL 3,91% 5,11 2,96 4,09-0,35 2,22 32,53 2.949.120 PLAN DE PENSIONES NESTLE BANSABADELL PENSIONES 3,79% 3,91 4,50 5,66 4,31 5,21 24,00 412.271 PLAN DE PENSIONES DIPUTACION GENERAL DE ARAGON,ADMINISTRACIONES LOCALES Y OTRAS ENTIDADES E INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON IBERCAJA PENSION 3,60% 5,26 2,76 5,83 3,51 5,23 26,46 209.713 BANCO SABADELL AD BANSABADELL PENSIONES 3,51% 4,05 3,91 4,89 Sin Inform. Sin Inform. 32,30 563.845 PLAN DE PENSIONES GRUPO HIDROCANTABRICO GESTION PREV. Y PENSIONES 3,37% 4,70 3,04 4,96 3,42 4,31 73,68 124.335 PLAN DE PENSIONES SANTANDER EMPLEADOS SANTANDER PENSIONES 3,37% 5,26 3,11 4,65 2,74 Sin Inform. 0,00 256.687 PLAN DE PENSIONES CEPSA SANTANDER PENSIONES 3,33% 4,38 2,73 7,07 3,98 6,27 0,00 244.779 PLAN DE PENSIONES EMPLEADOS GRUPO ENDESA IBERCAJA PENSION 3,22% 5,33 3,67 6,02 3,97 Sin Inform. 34,12 2.940.293 MUTUA MADRILEÑA PP EMP. MUTUACTIVOS PENSIONES 3,16% 4,59 Sin Inform. 5,52 3,62 4,66 0,00 129.661 PLAN DE PENSIONES BANCO DE ESPAÑA IBERCAJA PENSION 3,03% 5,62 3,55 6,15 4,04 5,19 35,83 217.224 PLAN DE PENSIONES FONDEMPLEO CAJA ESPAÑA CAJA ESPAÑA VIDA 3,03% 5,18 3,82 6,25 3,22 5,10 52,40 128.879 PLAN DE PENSIONES D'OCUPACIÓ DE PROMOCIÓ CONJUNTA DE L'AMBIT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA VIDACAIXA 3,02% 4,33 3,74 5,54 4,45 Sin Inform. 51,64 318.924 PLAN DE PENSIONES REPSOL PETROLEO SA GESTION PREV. Y PENSIONES 3,01% 4,65 2,93 5,09 3,92 4,90 71,76 198.855 PLAN DE PENSIONES REPSOL PETROLEO GESTION PREV. Y PENSIONES 3,01% 4,65 2,91 5,07 3,91 4,64 71,76 305.954 EMPLEADOS DE LA CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS, FPCAJASTUR, FONDO DE PENSIONES LIBERBANK PENSIONES 2,94% 4,27 Sin Inform. 4,31 3,10 4,09 0,00 273.542 PLAN DE PENSIONES MAPFRE (EMPLEO) MAPFRE VIDA PENSIONES 2,91% 5,16 2,50 5,68 3,89 4,38 32,14 365.826 PLAN DE PENSIONES DE EMPLEADOS DE CAJASUR KUTXABANK PENSIONES 2,88% 4,64 3,50 5,86 Sin Inform. Sin Inform. 28,51 100.860 PLAN DE PENSIONES CAJA CANTABRIA CASER PENSIONES 2,85% 4,62 3,23 5,79 3,82 4,60 20,81 112.276 PLAN DE PENSIONES ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO GESTION PREV. Y PENSIONES 2,74% 4,24 2,66 4,84 3,61 Sin Inform. 57,54 646.611 PLAN DE PENSIONES ASOCIACION NUCLEAR ASCO-VANDELLOS II,AIE GESTION PREV. Y PENSIONES 2,74% 4,23 3,12 5,26 3,15 4,22 60,66 318.484 PLAN DE PENSIONES GRUPO GAS NATURAL VIDACAIXA 2,73% 3,74 3,55 5,80 4,32 4,91 50,45 508.574 PLAN DE PENSIONES DE EMPLEADOS DE IBERCAJA IBERCAJA PENSION 2,69% 3,90 4,94 4,65 4,62 4,33 24,41 662.062 PLAN DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DE CENTRALES NUCLEARES ALMARAZ-TRILLO, A.I.E. GESTION PREV. Y PENSIONES 2,63% 4,43 2,79 5,02 3,75 3,93 68,89 104.724 PLAN DE PENSIONES DE PROMOCIÓN CONJUNTA DE EMPLEADOS DEL BANCO MARE NOSTRUM CASER PENSIONES 2,62% 4,22 2,91 5,84 3,90 3,90 25,22 394.128 PLAN DE PENSIONES BRIDGESTONE HISPANIA GESTION PREV. Y PENSIONES 2,61% 4,32 3,07 5,17 3,42 4,38 72,68 120.488 PLAN DE PENSIONES IBERDROLA

1313 13 13 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 BBVA PENSIONES 2,51% 3,52 2,58 4,14 2,72 3,48 58,65 1.027.182 PLAN DE PENSIONES SISTEMA EMPLEO BBVA GESTION PREV. Y PENSIONES 2,43% 3,48 2,59 4,53 3,67 4,16 53,65 3.117.671 PLAN DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS UNICAJA ( MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANTEQUERA Y JAEN) UNICORP VIDA 2,39% 3,75 2,87 6,05 4,00 Sin Inform. 24,76 301.709 PLAN DE PENSIONES BANCO POPULAR ESPAÑOL ALLIANZ POPULAR PENS. 2,34% 5,33 3,40 5,86 Sin Inform. Sin Inform. 33,40 993.687 PERSONAL ABANCA ABANCA VIDA Y PENSIONES 2,32% 3,62 Sin Inform. Sin Inform. Sin Inform. Sin Inform. 14,06 316.085 PLAN DE PENSIONES SOC.GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA VIDACAIXA 2,26% 3,50 3,20 5,35 3,63 4,09 50,37 156.239 PLAN DE PENSIONES CANAL ISABEL II GESTION PREV. Y PENSIONES 1,78% 2,49 2,16 3,98 3,39 3,78 65,90 150.532 PLAN DE PENSIONES DE PROMOCION CONJUNTA DE LOS TRABAJADORES DE LA CORPORACION RTVE GESTION PREV. Y PENSIONES 1,76% 2,85 2,08 4,02 3,30 3,70 54,68 130.577 PLAN DE PENSIONES DE CORREOS DEUTSCHE ZURICH PENS. 1,72% 1,66 2,87 4,29 3,72 4,04 11,72 199.009 PLAN DE PENSIONES PETROLEOS DEL NORTE (PETRONOR) BBVA PENSIONES 1,62% 3,04 2,34 4,19 3,32 4,22 66,90 137.202 PLAN DE PENSIONES ALTADIS GESTION PREV. Y PENSIONES 1,40% 2,06 1,25 2,88 2,43 2,99 48,02 230.371 PLAN DE PENSIONES ALTADIS FP VI (2) GESTION PREV. Y PENSIONES 1,39% 2,05 1,24 2,86 2,42 2,98 48,02 228.450 PP PROM.CONJ.GRUPO AXA AXA PENSIONES 1,09% 2,20 2,82 4,11 3,90 Sin Inform. 0,00 106.237 PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO DE CAIXABANK, S.A VIDACAIXA 0,71% 2,61 3,24 5,68 3,47 4,40 78,29 5.780.050 PLAN DE PENSIONES BANCO DE SABADELL BANSABADELL PENSIONES 0,00% 0,04-0,04 2,89 2,11 2,69 0,07 259.450 PGP-0301 (B) CASER PENSIONES Sin Inform. -13,70 Sin Inform. Sin Inform. Sin Inform. Sin Inform. 0,00 137.636 PLAN DE PENSIONES DE EMPLEADOS DEL GRUPO BANKIA BANKIA PENSIONES Sin Inform. 4,19 2,14 4,34 2,48 3,23 18,53 1.577.976 Total general 0 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.... - PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS.. 3,60% 7,16 5,98 8,24 6,83 0,00% 31.638...... -