RELACION DE EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 BENEFICIARIO POLIZA FECHA CONCEPTO IMPORTE NORA SELENE LEON BELTRAN E-617 05-sep-16 REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, BATERIA NUEVA Y PISTONES 0120-3015 3,700.01 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. E-618 13-sep-16 SERV. DE TELEFONO CELULAR PAGO MENSUAL DE SEPTIEMRE 2016 DE DIRECCION GENERAL 1,722.00 E-649 13-sep-16 SERV. DE INTERNET PAGO MENSUAL DE SEPTIEMBRE 2016 DE BANDA ANCHA DE COBRANZA 322.00 E-650 13-sep-16 SERV. DE INTERNET PAGO MENSUAL DE SEPTIEMRE 2016 DE BANDA ANCHA DE DIRECCION GENERAL 299.00 E-651 13-sep-16 SERV. DE TELEFONO CELULAR PAGO MENSUAL DE SEPTIEMRE 2016 DE DIRECCION TECNICA 1,174.00 E-652 13-sep-16 SERV. DE TELEFONO CELULAR PAGO MENSUAL DE SEPTIEMRE 2016 DE DIRECCION ADMINISTRATIVA 1,157.00 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L DE E-620 12-sep-16 SERVICIO DE COMUNICACIÓN PAGO MENSUAL DE SERVICIO DE LINEAS DE RADIO DEL AREA TECNICA DE MES SEP 6,750.99 CAS SOLUCIONES, S.A DE C.V. E-621 08-sep-16 SERVICIO DE AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASERJET, D. GENERAL 838.00 CASTIL SERVICIOS Y GARANTIAS S.A DE C.V. E-626 20-sep-16 LLANTA Y BALENCEO DE TSURU NISSAN UNIDAD 0120-3021 673.00 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V E-655 20-sep-16 SERVICIO DE TELEFONOS PAGO DE TELEFONO DEL AREA DEL AREA ADMINSTRATIVO 549.00 MEDINA ARAUJO MERISELA E-656 24-ago-16 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD 0120-2680 100.00 11-ago-16 05-ago-16 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD 0120-2680 100.00 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD 0120-3015 120.00 SISTEMA DE IMPRESIÓN ELECTRONICA, S.A DE C. E-656 15-ago-16 PAPELERIA Y ARTICULOS MENORES DE OFICINA COPIAS DE PLANOS Y GRABACION EN CD-R 118.02 03-ago-16 PAPELERIA Y ARTICULOS MENORES DE OFICINA COPIAS DE PLANOS 24.00 MARCIA JULIANA LOPEZ CASTRO E-656 03-ago-16 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES COMPRA DE LIJA ESMERIL MEDIANA 63.99 COMERCIOS UNIDOS, S.A DE C.V. E-658 30-ago-16 CONSUMIBLES DE TONER PARA IMPRESORA DE DIRECCION GENERAL 2,050.88 12-sep-16 12-sep-16 12-sep-16 15-sep-16 CONSUMIBLES DE TONER PARA IMPRESORA DE DIRECCION TECNICA 1,596.16 CONSUMIBLES DE TONER PARA IMPRESORA DEL AREA DE CONTABILIDAD 3,848.88 CONSUMIBLES DE TONER PARA IMPRESORA DEL AREA DE CONTABILIDAD 1,039.36 CONSUMIBLES DE TONER PARA IMPRESORA DEL AREA DE COBRANZA 551.00 ROGAS, S.A. DE C.V. E-661 19-ago-16 PAPELERIA Y ARTICULOS MENORES DE OFICINA ARTICULOS DE PAPALERIA PARA EL AREA TECNICA 539.01 19-ago-16 19-ago-16 PAPELERIA Y ARTICULOS MENORES DE OFICINA ARTICULOS DE PAPALERIA PARA EL AREA COBRANZA 688.80 PAPELERIA Y ARTICULOS MENORES DE OFICINA ARTICULOS DE PAPALERIA PARA DIFERENTES AREAS DE COMUN 1,837.92 RED ESCOSERRA, S.A DE C.V. E-662 01-sep-16 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DE COMUN 13,685.44 08-sep-16 15-sep-16 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DE COMUN 17,313.38 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DE COMUN 12,028.48 1 de 6
RELACION DE EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 BENEFICIARIO POLIZA FECHA CONCEPTO IMPORTE 22-sep-16 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DE COMUN 14,308.70 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE E-663 01-sep-16 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DE COMUN 4,200.00 08-sep-16 08-sep-16 14-sep-16 21-sep-16 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DE COMUN 1,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DE COMUN 2,400.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DE COMUN 3,900.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DE COMUN 3,400.00 SERVICIO AUTOMOTRIX SOTO S.A DE C.V. E-664 06-sep-16 REVISION Y REPARACION DEL VENTILADOR DE LA UNIDAD 0120-3021 31,600.80 09-sep-16 REVISION Y REPARACION DE TORNILLO DE ESTABILIZADOR DE LA UNIDAD 0120-2680 835.20 REEMPLAZAMIENTO DE CURCETAS 1,554.40 SETSA, S.A. DE C.V E-665 05-sep-16 RESGUARDO DE VALORES TRASNPORTE DE RECOLECCION DE VALORES DE LUNES A SABADOS 7,027.03 MARIA FERNANDA ANAYA ZEPEDA E-666 29-sep-16 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE UNIDAD 0120-3001 870.00 LARA LOAIZA Y ASOCIADOS, S.C. E-667 09-sep-16 HONORARIOS PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORIA AL 31/012/16, 2/6 10,440.00 09-sep-16 09-sep-16 HONORARIOS PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORIA AL 31/012/16, 3/6 10,440.00 HONORARIOS PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORIA AL 31/012/16, 4/6 10,440.00 LUIS ENRIQUE GALLARDO PEIRO E-670 13-sep-16 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICINAS DE COMUN 1,659.97 14-sep-16 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICINAS DE COMUN 224.02 TYLER JIMENEZ JANETH E-671 01-jul-16 SERVICIO POR REPARACION Y MANT. DE EDIFICIO BALASTRO 2X30 160.00 03-ago-16 SERVICIO POR REPARACION Y MANT. DE EDIFICIO COMPRA DE LAMPARA Y FOCOS P/ EDIFICIO 172.00 PINTURAS Y ACABADOS BAS S.A DE C.V. E-671 06-jul-16 SERVICIO POR REPARACION Y MANT. DE EDIFICIO AEROSOL ROJO PAR DIRECCION TECNICA 216.00 JESUS ANTONIO SANDOVAL MIRAMONTES E-671 08-jul-16 REPARACION DE RADIADOR DE TSURU CONTROL 0120-3021 928.00 CAFREMA FOODS SA DE CV E-671 14-jul-16 ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE ELABORO EN TIEMPOS FUERA DE OFICINA 232.00 PETRONIO GARCIA LOPEZ E-671 15-jul-16 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES COMPRA DE MATERIAL PARA BRIGADAS DE PROYECTOS 523.50 PASTELERIA MI LICHA SA DE CV E-672 10-ago-16 REUNIONES PARA EVENTOS CONSUMO PARA REUNION DE COMITES 100.00 RESTAURANT AJI CHINA BISTRO E-672 13-ago-16 ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE ELABORO EN TIEMPOS FUERA DE OFICINA 709.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS E-672 15-ago-16 DIFUSION SOCIAL PUBLICACION DE AVANCE FINANCIERO 2DO TRIMESTRE 2016 1,096.00 MARIA REBECA DEL ROCIO LOERA VILLESCUSA E-672 22-ago-16 ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE ELABORO EN TIEMPOS FUERA DE OFICINA 372.00 CHICS FIESTA E-672 24-ago-16 ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE ELABORO EN TIEMPOS FUERA DE OFICINA 584.00 2 de 6
RELACION DE EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 BENEFICIARIO POLIZA FECHA CONCEPTO IMPORTE 3 de 6
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