PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2012
E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2012 Orgánica: 102 DEPORTES AREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE. * POLITICA DE GASTO 3.4: Deporte. - GRUPO DE PROGRAMAS 3.40: Administración General de Deportes. - GRUPO DE PROGRAMAS 3.41: Promoción y fomento del deporte. - GRUPO DE PROGRAMAS 3.42: Instalaciones deportivas.
Página: 3 AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.4 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.0 CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. Art. 13. Personal Laboral 340 13000 Retribuciones personal laboral fijo 411.393,05 340 13001 horas extraordinarias, etc 6.000,00 417.393,05 417.393,05 Art. 15. Incentivos al rendimiento 340 15000 Incentivos al rendimiento. Productividad pluses, etc. 22.646,50 22.646,50 22.646,50 Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 340 16000 Seguridad Social 164.557,22 164.557,22 340 16200 Formación y perfeccionamiento del personal 1.000,00 1.000,00 340 16204 Acción social 8.000,00 8.000,00 173.557,22 TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.0 613.596,77
Página: 4 AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.4 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.0 CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y Art. 20. Arrendamientos y cánones 340 20400 Arrendamientos de material de transporte. Gastos desplazamientos equipos. 26.000,00 26.000,00 340 20901 Conones. ADS,Ordenadores, Alarmas etc. 4.000,00 4.000,00 30.000,00 Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 340 21200 Reparación, mantenimiento y conservación. Edificios y otras construcciones 8.000,00 8.000,00 340 21300 Reparación, mantenimiento y conservación. Maquinaria, instalaciones y utillaje 8.000,00 8.000,00 340 21500 Reparación, mantenimiento y conservación. Mobiliario 500,00 500,00 340 21600 Reparación, mantenimiento y conservación. Equipos para procesos de información 500,00 500,00 17.000,00 Art. 22. Material, suministros y otros 340 22000 Material de oficina.ordinario no inventariable 2.000,00 340 22002 Material, informático no inventariable 1.700,00 3.700,00 340 22100 Energía eléctrica 25.000,00 25.000,00 340 22101 Suministros. Agua 29.000,00 29.000,00 340 22103 Suministros. Combustibles y carburantes (Calefaccion etc.) 15.000,00 15.000,00 340 22104 Suministros. Vestuario personal (técnicos,operarios etc.) 4.000,00 4.000,00 340 22106 Suministros.Productos farmacéuticos y material sanitario 1.500,00 1.500,00 340 22110 Suministros.Productos de limpieza y aseo 3.500,00 3.500,00 340 22114 Suministros. Material deportivo 12.000,00 12.000,00 340 22115 Suministros.Cloro etc. piscina 2.600,00 2.600,00 340 22200 Comunicaciones.Servicios de Telecomunicaciones 9.500,00 9.500,00 340 22201 Comunicaciones. Postales 134,51 134,51 340 22400 Primas de seguros edificios, etc. 3.400,00 3.400,00 340 22601 Gastos diversos. Atenciones protocolarias y representativas 100,00 100,00 340 22602 Gastos diversos. Publicidad y propaganda 2.000,00 2.000,00 111.434,51 SUMAS Y SIGUE
Página: 5 AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.4 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.0 Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio 340 23021 Dietas. Del personal 300,00 300,00 340 23121 Locomocion. Del personal 200,00 200,00 500,00 TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.0 158.934,51
Página: 6 AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.4 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.0 CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS Art. 35. Intereses de demora y otros gastos financieros 340 35900 Otros gastos financieros. Gastos bancarios, etc. 2.500,00 2.500,00 2.500,00 TOTAL CAPITULO 3. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.0 2.500,00
Página: 7 AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.4 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.1 CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y Art. 22. Material, suministros y otros 341 22609 Gastos diversos. Actividades culturales y deportivas(navidad,clausura,fiestas,verano etc.) 17.000,00 341 22610 Gastos diversos.trofeos etc. 2.000,00 341 22611 Gastos diversos.competiciones ADS, programas ayuda al deporte etc. 15.000,00 341 22612 Gastos diversos.gastos ligas locales 26.853,50 60.853,50 341 22709 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.servicios deportivos 199.000,00 199.000,00 259.853,50 TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.1 259.853,50
Página: 8 AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.4 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.1 CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Art. 48. A Famnilias e Instituciones sin fines de lucro 341 48901 Subvencion Sociedad Deportiva y Cultural de El Escorial 17.000,00 341 48903 Subvención Club Atletismo "Las Ardillas de El Escorial" 8.000,00 341 48904 Subvención Club Unihockey El Escorial 8.000,00 341 48905 Subvención Club Voleibol El Escorial 3.500,00 341 48906 Subvención Club Baloncesto El Escorial 6.000,00 42.500,00 42.500,00 TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.1 42.500,00
Página: 9 AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.4 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.2 CAPITULO 6. INVERSIONES REALES Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 342 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 10.000,00 10.000,00 10.000,00 TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.2 10.000,00
Página: 10 28/10/2011 RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DE LA DEPORTES PARA EL AREA DE GASTO: 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE. C A P I T U L O S I II III IV VI VII VIII IX Activos Financieros Pasivos Financieros Inversiones Reales Transferencias de capital Gastos Financieros Transferencias Corrientes Gastos de Personal Gastos en bienes ctes. y servicios SUBPROGRAMA 3.4.0 613.596,77 158.934,51 2.500,00 3.4.1 259.853,50 42.500,00 3.4.2 10.000,00 613.596,77 418.788,01 2.500,00 42.500,00 10.000,00 TOTALES
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