MINFIN - Ministerio de Finanzas Subsecretaría de Financiamiento Público Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público PROYECTO: K003 Seguimiento y monitoreo de la ejecución del Proyecto de reconstrucción de obras terremoto 2016, financiado por el Crédito BID 3751/OC-EC Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: Titular: Villacreces Paz, Mauricio Enrique (mvillacreces@finanzas.gob.ec) Vásconez Rubio, Willam Ricardo Valencia Macías, Juan Francisco Programas Relacionados: Prioridad: 4 Tipo de Proyecto: Organización / Cultura Retorno Económico: 0.00 CUP: 175200000.0000.381287 TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 79,420.00 Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE OBRAS POR EL TERREMOTO 2016 Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 20/02/2017-31/12/2017 de última actualización: 22/03/2017 de Fin Base: - Modificado por: DATOS GENERALES Descripción DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Villacreces Paz, Mauricio Enrique del siguiente Hito: 31/03/2017 El proyecto busca realizar la auditoría del Contrato de Préstamo BID 3751/OC-EC denominado Programa de Emergencia para Respuesta Inmediata por el Terremoto en Ecuador, el cual a su vez financia parcialmente el Proyecto de Reconstrucción de Obras por el Terremoto 2016, cuyo CUP es 175200000.0000.381287. El Proyecto contribuye a los esfuerzos del Gobierno del Ecuador para restaurar infraestructura y servicios básicos en las áreas afectadas por el terremoto ocurrido el 16 de abril 2016. El Proyecto de reconstrucción de obras terremoto 2016 (CUP 175200000.0000.381287), tiene como objetivo las reparaciones y el restablecimiento del servicio básico de transitabilidad de la vialidad afectada por el terremoto. Mediante Oficio Nro. MTOP-CGP-16-349-OF y Oficio Nro. MTOP-CGP-16-368-OF de 26 de octubre de 2016 y 22 de noviembre de 2016, el Ministerio de Transporte, solicita a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo que en aplicación al artículo 48 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, se sirva incluir en el PAI de esta Cartera de Estado, dentro del "Proyecto de Reconstrucción de Obras por el Terremoto 2016" con el CUP No 175200000.0000.381287. En las comunicaciones cursadas, se indica como organismo co-ejecutor del Proyecto al Ministerio de Finanzas, que será responsable de la implementación del Componente 2 denominado Monitoreo y Evaluación de la ejecución del Crédito BID Programa de Emergencia el Terremoto en Ecuador. PRODUCTO / SERVICIO: -Auditorías de aseguramiento razonable sobre los gastos ejecutados en el marco del Contrato de Préstamo 3751/OC-EC: Programa de Emergencia el Terremoto en Ecuador. -Auditorías de aseguramiento razonable sobre los gastos efectuados entre el 17 de abril de 2016 y 28 de septiembre de 2016, en el marco del Contrato de Préstamo 3751/OC-EC: Programa de Emergencia el Terremoto en Ecuador. OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO: Efectuar el aseguramiento razonable sobre los gastos ejecutados en el marco del Contrato de Préstamo 3751/OC-EC: Programa de Emergencia el Terremoto en Ecuador. 31/03/2017 3:26 PM GPR 1/7
DATOS GENERALES Descripción LÍNEA DE BASE: La línea base del Proyecto hasta el mes de marzo de 2017. Informes inicial del Préstamo 3751/OC-EC. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: -Contar con el informe aseguramiento razonable por parte de la Firma Auditora aceptable para el BID a los gastos efectuados en el Programa, a fin de garantizar la aplicabilidad de la normativa para las contrataciones, y, la utilización de recursos, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo. Beneficios Cualitativos Provisión de información oportuna sobre el avance del Programa financiado con el Contrato de Préstamo BID 3751/OC-EC para las entidades sub-ejecutoras, así como para el financiador (BID) y a las autoridades del Ministerio de Finanzas. Tipo de Beneficiario EXTERNO: -Banco Interamericano de Desarrollo (BID) -Entidades co-ejecutoras (Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador Estratégico EP y Ministerio de Transporte y Obras Públicas) INTERNO: -Despacho Ministerial - Ministerio de Finanzas -Subsecretaría de Financiamiento Público Restricciones TIEMPO: El Proyecto debe terminar en Noviembre del año 2017. RECURSOS: El Proyecto requiere de contrataciones de firmas auditoras especializadas, para que realicen los informes de aseguramiento razonable, de los pagos realizados con recursos del Crédito BID 3751/OC-EC. ALCANCE : Este proyecto fue diseñado para restaurar la infraestructura y servicios básicos en las áreas afectadas por el terremoto ocurrido el 16 de abril 2016, las provincias que fueron consideradas en el marco de la emergencia para este proyecto son: Manabí, Santa Elena, Guayas y Los Ríos. Comprenden 14 proyectos de Infraestructura Vial y 7 proyectos de Agua y saneamiento. COSTOS: El proyecto de seguimiento y evaluación se estima que tendrá un costo de $79.419,00 Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: 12.38 % de Inicio: 20/02/2017 de Fin: 31/12/2017 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 2017 1 % 6 % 10 % 28 % 32 % 50 % 54 % 72 % 76 % 94 % 100 % 31/03/2017 3:26 PM GPR 2/7
Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic real acumulado 1 % 2 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización No hay información disponible RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 5- PROYECTO. * General. La entrega de información incompleta por parte del MTOP y EE-EP a la inversiones financiadas por el Crédito BID, CAUSARÎA que no se pueda solicitar otros anticipos en el marco del Programa. Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1 de última actualización 20/02/2017 Mauricio Enrique Villacreces Paz Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 20 % 50 10 0/1 LOCALIDADES Localidad de Impacto 1 Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí 2 Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Toda la Provincia de Los Ríos 3 Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Toda la Provincia de Santa Elena 4 Zona 8 - DMG > Zona 8 - DMG > Zona 8 - DMG (Toda la Zona) HITOS 1 DEFINICIÓN: Ficha del proyecto preliminar elaborada. 2 PLANEACIÓN: Proyecto aprobado por el Coordinador del Programa BID. 3 EJECUCIÓN: Informe mensual 4 EJECUCIÓN: Informe mensual Hito Categoría Comprometida 1-Solicitud de Información Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 20/02/2017 20/02/2017 Sí 1.0 4-Inicio de Trabajo 01/03/2017 01/03/2017 Sí 1.0 31/03/2017 31/03/2017 No 4.0 08/04/2017 08/04/2017 No 4.0 31/03/2017 3:26 PM GPR 3/7
HITOS Hito Categoría Comprometida Finanzas, elaborado 5 EJECUCIÓN: Informe de 6 EJECUCIÓN: Informe mensual 7 EJECUCIÓN: Informe mensual 8 EJECUCIÓN: Informe de 9 EJECUCIÓN: Informe mensual 10 EJECUCIÓN: Informe mensual 11 EJECUCIÓN: Informe de 12 EJECUCIÓN: Informe mensual 13 EJECUCIÓN: Informe mensual Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 08/05/2017 08/05/2017 No 14.0 08/05/2017 08/05/2017 No 4.0 08/06/2017 08/06/2017 No 4.0 08/07/2017 08/07/2017 No 14.0 08/07/2017 08/07/2017 No 4.0 08/08/2017 08/08/2017 No 4.0 08/09/2017 08/09/2017 No 14.0 08/09/2017 08/09/2017 No 4.0 08/10/2017 08/10/2017 No 4.0 31/03/2017 3:26 PM GPR 4/7
HITOS 14 EJECUCIÓN: Informe de 15 EJECUCIÓN: Informe mensual 16 EJECUCIÓN: Informe mensual 17 CIERRE: Informe final presentado Hito Categoría Comprometida 9-Entregables Formales Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2017 A tiempo Hito Cumplido Físico 08/11/2017 08/11/2017 No 14.0 08/11/2017 08/11/2017 No 4.0 08/12/2017 08/12/2017 No 4.0 31/12/2017 31/12/2017 No 2.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período 1 Número de informes estratégicos de avances financieros del Programa financiado con el préstamo 3751/OC- EC Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado - - - 20/02/2017-31/03/2017 3:26 PM GPR 5/7
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 79,420.00 ** Costo Total: 79,420.00 Total : 0.00 % Costo Total : 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 0.00 % Perfil Económico 2017 Años Previos Año Actual (2017) Años Futuros Total Ppto. Planeado 0.00 79,420.00 0.00 79,420.00 Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Aprobado Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Codificado 0.00 79,420.00 0.00 79,420.00 Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00 Planeado - Codificado (2017) 0.00 Programado a Devengar 0.00 79,420.00 0.00 79,420.00 Ppto. 0.00 0.00 0.00 0.00 Estimado a fin de año * 0.00 0.00 0.00 0.00 Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. 0.00 79,420.00 0.00 79,420.00 * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. 998 0.00 0.00 0.00 0.00 * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017 Mes Ene Presupuesto Mensual 2017 Acumulado Estado Anual Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % 31/03/2017 3:26 PM GPR 6/7
Mes Presupuesto Mensual 2017 Ficha Informativa de Proyecto 2017 Acumulado Estado Anual Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Abr 9,120.00 9,120.00 May 0.00 9,120.00 Jun 13,680.00 22,800.00 Jul 0.00 22,800.00 Ago 13,680.00 36,480.00 Sep 0.00 36,480.00 Oct 42,940.00 79,420.00 Nov 0.00 79,420.00 Dic 0.00 79,420.00 Total 79,420.00 0.00 OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 11 Incrementar la eficiencia y eficacia en el registro de las operaciones del financiamiento público MEDIANTE el seguimiento de la ejecución de recursos de los créditos con las entidades beneficiarias así como del servicio oportuno de la deuda pública ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 A.1 ASOCIACION HITO 1: Ficha de proyecto definida A1.pdf 20/02/2017 2 A.2 ASOCIACION HITO 2: Planeación A2.pdf 01/03/2017 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) Macias Rizzo, Marjorie Paillacho Ll.., Nora Liliana Sampedro Herrera, María Fernanda Villacreces Paz, Mauricio Enrique Especialista de Adquisiciones Especialista Administrativa Financiera Especialista de Planificación, Monitoreo y Seguimiento Líder del proyecto Consultor Programas BID Especialista Financiera Programas BID Consultor Programa BID Coordinador General de los Programas BID mmacias@finanzas.gob.e c npaillacho@finanzas.go b.ec 1234 msampedro@finanzas.gob.ec mvillacreces@finanzas. gob.ec 31/03/2017 3:26 PM GPR 7/7