INSTRUCCIONES PARA RENDICION DE CUENTAS SUBVENCION SEGURIDAD CIUDADANA FNDR 2014
PRESUPUESTO DETALLADO SUBVENCION SEGURIDAD CIUDADANA FNDR 2013 DETALLE PRESUPUESTO APROBADO 13SC001 RENDICION Nº1 RENDICION Nº2 TOTAL RENDIDO TOTAL 1. ÍTEM RECURSOS HUMANOS PSICOLOGA $ 1.152.000 PROFESIONAL ENCARGADA DE REALIZAR TALLERES $ 1.152.000 Total Ítem $ 2.304.000 2. ÍTEM GASTOS GENERALES COLACIONES $ 400.000 COFFE BREAK ACTIVIDAD DE CIERRE $ 400.000 TRASPORTE $ 129.990 Total Ítem $ 929.990 3. ÍTEM EQUIPAMIENTO CASTIILO CON RESBALIN $ 339.990 2 COLUMPIOS CON 2 ESTACIONES $ 129.980 RESBALIN EL GRAN CASTILLO $ 109.990 Total Ítem $ 1.409.930 4. ÍTEM DIFUSIÓN (Hasta el 5% del monto solicitado ) PENDON $ 70.000 Total Ítem $ 70.000 TOTAL PROYECTO $ 4.713.920
RECURSOS: VALE VISTA O TRANSFERENCIA En la 1ra rendición se debe adjuntar: - Instituciones Privadas: Copia de Vale Vista o Transferencia Bancaria. - Instituciones Públicas: Copia de Transferencia, decreto de ingreso cuando corresponda, Ingreso de Tesorería cuando corresponda. - Para Todos: Cartola bancaria que certifique el ingreso de los recursos.
HONORARIOS: - Contrato de Honorarios: Puede ser de tiempo completo, medio tiempo, o por horas, no se puede contratar a personal municipal o de la directiva de la institución. - Curriculum, Cert. de Título: Profesionales y Técnicos deben adjuntar certificado de Título y/o Postgrado si corresponde; Curriculum de monitores, asistentes, talleristas, etc. - Boleta de Honorarios: Emitida por el Profesional, Monitor, asistente, Etc. - El receptor actuará como retenedor del 10% - El emisor actuará como retenedor del 10% - Formulario 29 de SII: Si el receptor es retenedor del 10% se debe adjuntar copia del formulario de pago, y libro de retenciones que detalle a los profesionales del proyecto.
Detalle de los Gastos: GASTOS GENERALES: - Transporte: Pasajes para los beneficiarios, carga de combustible de 2 vehículos, respaldadas sus patentes. - Coffe Break: Insumos para talleres, charlas, etc. No se aceptarán gastos por Cocktail, Vinos de Honor o Cenas. - Materiales de Trabajo: Artículos de Escritorio, Artículos de Aseo, Etc. - Actividades de Lanzamiento y Cierre: pueden costearse siempre y cuando se encuentren financiados por el presupuesto.
EQUIPAMIENTOS: Solo se puede adquirir lo que se detalla explícitamente en la planilla de presupuesto. - Por cada Equipo se debe Adjuntar Acta de Recepción Conforme - Para adquirir equipos no especificados en el presupuesto se debe solicitar autorización expresa mediante carta al Sr. Intendente Regional. - De existir un menor valor al presupuestado en la compra del equipamiento, los saldos deben reintegrarse al GORE Bio Bío.
DIFUSIÓN: Todo Material de Difusión (pendones, flayers, afiches, volantes, invitaciones, etc.) que sean financiaros con recursos del GORE deben ser visados previamente por la Unidad Técnica e incorporar los Logos del Gobierno Regional.
DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO: Instituciones Privadas: 1.- Fotocopia de Vale Vista o copia de Transferencia. 2.- Cartola que certifique el ingreso de la remesa. 3.- Contratos de Honorarios. 4.- Certificados de Título y/o Curriculum. 5.- Facturas, Boletas, Boletas de Honorarios, Boletos de Buses. 6.- Formulario de Declaración de Impuestos Retenidos. 7.- Acta de Recepción del equipamiento. 8.- Informe de Actividades del mes. Toda la documentación debe ser en original, firmada y timbrada cuando corresponda.
DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO: Instituciones Públicas (Municipalidades y Otras Entidades): 1.- Copia de Transferencia. 2.- Cartola que certifique el ingreso de la remesa. 3.- Orden de Ingreso. 4.- Contratos de Honorarios. 5.- Certificados de Título y/o Curriculum. 6.- Facturas, Boletas, Boletas de Honorarios, Boletos de Buses. 7.- Formulario de Declaración de Impuestos Retenidos. 8.- Decretos de Pago y/o Asiento Tesorería. 9.- Acta de Recepción del equipamiento. 10.- Informe de Actividades del mes. Fotocopia de toda la documentación, firmada y timbrada cuando corresponda.
GENERALIDADES: 1.- De no dar aviso con anterioridad, realizada la transferencia de los recursos se entiende por iniciado el proyecto. 2.- Todas las compras deben ser realizadas después de la fecha de transferencia de los recursos. 3.- Todas las compras deben ser a nombre de la institución beneficiada y no a nombre de personas o de otras instituciones. 4.- Las rendiciones serán mensuales y deben presentarse dentro de los 5 primeros días hábiles del mes siguiente. 5.- Se debe utilizar para la rendición mensual el Formulario de Rendición de Cuentas. 6.- La institución debe ceñirse estrictamente a los gastos e ítems aprobados en el Presupuesto. 7.- Toda modificación presupuestaria debe ser solicitada por escrito al Sr. Intendente Regional.
GENERALIDADES: 8.- De existir saldos al final del proyecto, estos deben ser reintegrados a la cuenta Nº 53309172601 del Banco Estado, a nombre del Gobierno Regional del Bio Bío. 9.- Se debe adjuntar el comprobante de depósito en la rendición correspondiente (se recomienda depositar un solo monto al final del proceso) 10.- En caso de no cumplimiento a lo establecido en las bases y en el Convenio del proyecto: el Gobierno Regional dará término anticipado a dicho Convenio y seguirá las acciones legales correspondientes.
CONTACTO: Contraparte Rendiciones Financiera: Lorena Torres Palma. ltorres@gorebiobio.cl 041-2405748