AUTOMATIZACIÓN DE CONCESIONES 1 de 20
Manual Automatización de Concesiones 1. Carga de datos... 4 2. Contabilización... 5 3. Contabilización de derechos de exclusiva... 12 4. Contabilización de derechos de exclusiva con Postcapitalizacion... 13 5. Contabilización 2ª entregas de dchos exclusiva NO condicionados... 15 6. Contabilización 2ª entregas de derechos de exclusiva Condicionados 16 7. Contabilización anticipo de derechos de exclusiva... 17 8. Contabilización de préstamos... 18 9. Informe de registros históricos... 20 2 de 20
Dentro del menú de Finanzas, en deudores, se ha creado una carpeta nueva a la que hemos llamado Automatización de Concesiones, que recoge todas las transacciones de las que vamos a ir hablando a lo largo de todo este manual 3 de 20
1. Carga de datos La carga de datos se realiza a través de la transacción ZZMENF267. Es posible la ejecución en Test del programa de carga para verificar previamente que dichos archivos no están erróneos. Tras la ejecución del programa tanto en Test, como en Real, se mostrara un log con el resultado de la carga de los registros: Solo se mostraran mensajes de error, en los casos en los que se intenten cargar registros con un código SICCOD que ya había sido cargado anteriormente. La fuente de datos para cargar los ficheros puede ser: a) Desde servidor (dirección: /export/home/codere/conce) b) Desde local Una vez cargados los ficheros desde el servidor, los que hayan subido sin originar error, se transportaran automáticamente a una carpeta específica (/export/home/codere/conce/conceout). Una vez realizadas las contabilizaciones correctamente, automáticamente se eliminaran los registros de dicha tabla. 4 de 20
2. Contabilización Tanto para la contabilización de derechos de exclusiva, de anticipos de derechos de exclusiva y de préstamos se va a utilizar la transacción ZZMENF268. Los campos 1 para selección de registros son los siguientes: CAMPO Sociedad Id. SICCOD Cliente Acreedor Centro de coste Creado el DESCRIPCION Sociedad para la que queremos realizar contabilizaciones Identificador SICCOD univoco para cada registro Deudor/Local para el que vamos a realizar la contabilización Acreedor/Cuenta para el que vamos a realizar la contabilización Centro de coste en el que se imputaran las contabilizaciones Fecha en la que ha sido creado el registro Existe la posibilidad de ejecutar el programa en TEST, para visualizar los registros (desde esta pantalla no es posible realizar contabilizaciones). Si ejecutamos el programa en REAL, nos muestra el anterior listado, pero en este caso, es posible modificar la fecha de contabilización de los registros: 1 La entrada de datos en cualquier campo es opcional 5 de 20
Para Exclusivas/Exclusivas con Postcapitalizacion/Anticipos vendrá dada la fecha de contabilización que contiene el fichero. Para Préstamos es necesario introducir manualmente la fecha de contabilización. Este listado es común tanto para exclusivas como para préstamos, y consta de los siguientes campos: Status CAMPO DESCRIPCION Error en los datos del registro (pinchando sobre el registro nos muestra el tipo de error Registro sin errores, disponible para contabilizar Registro con avisos, visualizar para contabilizar Registro contabilizado correctamente Contab - NO Si en el fichero de carga el campo Contab contiene S. - En blanco Si en el fichero de carga el campo Contab contiene N, o no contiene nada. Excepciones Contendrá PAGO FUTURO, si la fecha del primer plazo es > fecha inicio contrato en caso contrario permanecerá vacío. 6 de 20
Tipo de Datos Id. SICCOD CAMPO Indica de que tipo de dato es el registro: DESCRIPCION - Exclusiva (Exclusivas y Anticipos) - Préstamo Indica el identificador SICCOD, univoco para cada registro. T. prt/exc Indica el tipo de exclusiva o préstamo: Fe.contab. Cliente Inicio del Contrato Fin de Contrato Descripción Ce.coste - 01 Derecho de Exclusividad (Con o Sin Postcapitalización) - 02 Anticipo derecho de Exclusividad - P01 Prestamos puros - P08 Prestamos sujetos a condición Fecha de contabilización del registro (UNICO CAMPO MODIFICABLE) Indica el cliente o deudor del registro (Deberá tener asociado un acreedor) Fecha de inicio del contrato de la Exclusiva o Préstamo Fecha del fin del contrato de la Exclusiva o Préstamo Descripción del bar/local/cliente de la exclusiva o anticipo de exclusiva Centro de coste al que imputar la exclusiva o anticipo de exclusiva C. Clasif Criterio de clasificación de la Exclusiva. Siempre 0001-Derecho del titular DI Acreedor Sociedad Mon. Referencia Importe Total II Vencimiento Tipo de cuadro Amortización Intereses Modalidad del Préstamo Cuota del Préstamo Inicio Cálculo de Intereses Indica el destino de la inversión de la Exclusiva: - 10 Captación - 20 Mantenimiento - 30 Renovación Indica el acreedor del registro (Deberá tener asociado un deudor) Indica la sociedad financiera del registro Indica la moneda del registro Indica la referencia del registro (Nº Contrato/Factura) Indica el importe total de la Exclusiva o del Préstamo Indica el indicador de impuesto del registro. Valor fijo MA. Indica la fecha de vencimiento: Fecha estimada de instalación de la maquina o renovación Indica el tipo de amortización del préstamo: - 01 Para cálculo automático y cuota variable en función de entregas - 02 Para cálculo automático y cuota constante - 03 Para cuota constante predefinida Indica el tipo de interés del préstamo Indica la modalidad del préstamo. Valor fijo PF: Préstamo Francés Indica el importe de la cuota del préstamo. Solo si se ha elegido el tipo de amortización 03. Indica la fecha de inicio para el cálculo de interés del préstamo. 7 de 20
CAMPO Primera Recuperación Fin del Derecho Oficial Fin del Derecho No Oficial Fecha Estimada Revisión Fecha Estimada Instalación Máquinas Periodicidad de recuperación Inicio Derecho de Aval Fin Derecho de Aval Importe Aval Banco Objeto de la Concesión Destino de la Concesión Fecha Plazo XX Importe Plazo XX Anexo AltaAF/Postcap.AF/ /Anticipo/Préstamo Fact.Acreedor/Doc.Préstamo Doc.Compensación/Cuotas Desglose Pago DESCRIPCION Indica la fecha de la primera recuperación del préstamo. Indica la fecha de fin del derecho oficial del préstamo. Indica la fecha de fin del derecho no oficial del préstamo. Indica la fecha estimada de revisión del préstamo. Indica la fecha estimada de instalación de maquinas del préstamo. Indica la periodicidad de la recuperación del préstamo. Indica la fecha de inicio de derecho de aval para el préstamo. Indica la fecha de fin de derecho de aval para el préstamo. Indica el importe del aval del préstamo Indica la descripción de la entidad bancaria del aval del préstamo Indica el objeto de la concesión del préstamo: - CAPTACION - MANTENIMIENT - RENOVACION Indica el destino de la concesión del préstamo: - RAPPEL - DCHO. EXCLUSIVA Indica la fecha del plazo XX de la exclusiva o préstamo Indica el importe del plazo XX de la exclusiva o préstamo Indica el anexo que lleva asociado la exclusiva o el préstamo Indica el numero de documento creado : - Para exclusivas: Nº documento de alta del activo - Para exclusivas con postcapitalización: Nº documento de postcapitalizacion AF - Para anticipos: Nº documento contabilización - Para prestamos: Nº de préstamo Indica el numero de documento creado: - Para exclusivas: Nº documento factura acreedor - Para exclusivas con postcapitalizacion: Nº documento factura acreedor - Para anticipos: Nº documento factura acreedor - Para prestamos: Nº documento de préstamo Indica el numero de documento creado: - Para exclusivas/exclusivas con postcapitalizacion/ anticipos: Nº documento de compensación - Para prestamos: Cuotas de amortización del préstamo Indica el numero de documento creado: - Para exclusivas con Postcapitalizacion: Nº documento con el desglose de los pagos 8 de 20
CAMPO Baja Parcial Doc. Compen. Baja Año DESCRIPCION Indica el numero de documento creado: - Para exclusivas a terceros con una exclusiva anterior no condicionada y pagos parciales pendientes: Nº documento de baja parcial de la exclusiva anterior, por la parte correspondiente a los pagos que no se han realizado Indica el numero de documento creado: - Para exclusivas a terceros con una exclusiva anterior no condicionada y pagos parciales pendientes: Nº documento de compensación de la baja con los pagos que no se han realizado Indica el año en que se lleva a cabo la contabilización Act.fijo Indica el número de activo fijo para Exclusivas/ Exclusivas con Postcapitalización Fichero Creado el Creado Modif.el Por Indica el fichero de donde se han importado los datos Indica la fecha en que fue creado el fichero de datos Indica el usuario que ha creado el fichero de datos Indica la fecha en que fue modificado el fichero de datos Indica el último usuario que ha modificado el fichero de datos. Es requisito necesario que el acreedor/deudor NO tenga contabilizado una exclusiva/anticipo anteriormente para llevar a cabo la contabilización, en el caso contrario, en el campo status se mostrara un mensaje de error. A continuación se muestran algunos de los mensajes de error más comunes: DESCRIPCION DEL MENSAJE El registro no es ni Préstamo ni Exclusiva Tipo de Exclusiva X no es correcto El Criterio de Clasificación ha de ser 0001 (Dcho. del Titular) El Destino de Inversión no es válido Fecha inicio de contrato es obligatoria Fecha fin de contrato es obligatoria Deudor no está asociado con el Acreedor La Moneda ha de ser EUR Anticipo con más de un plazo Tipo de Préstamo no es correcto El Tipo de Cuadro de Amortización no está permitido La Fecha de Inicio de Contrato es mayor a la del Primer Plazo La Fecha de Cálculo de Intereses ha de ser mayor la fecha del Primer Plazo y menor a la del Segundo Plazo La Fecha de Fin de Contrato ha de ser mayor a la fecha de Inicio y a la fecha del último plazo La Fecha de Recuperación ha de ser mayor o igual al la Fecha del Primer Plazo La Modalidad del Préstamo no está permitida, se cambia a PF El Importe de Cuota es Obligatorio para el tipo de amortización 03 9 de 20
DESCRIPCION DEL MENSAJE El Importe de Cuota ha de estar vacío La Fecha Estimada de Revisión es obligatoria La Fecha Estimada de Renovación de Máquinas es menor a la Fecha de Inicio de Contrato La periodicidad está fuera del rango permitido El Destino de la Concesión es obligatorio El Destino de la Concesión no está permitido Derecho de Exclusiva con más de un plazo El centro de coste es obligatorio El centro de coste debe de acabar en 500 ó 501 El centro de coste no existe Cliente no existe Cliente es obligatorio Sociedad es obligatoria Sociedad no existe Acreedor no existe Acreedor es obligatorio El Ind. Impuestos no está permitido El periodo de inicio y fin de contrato es el mismo La fecha de contabilización al menos debe estar en el mes del primer pago El Objeto de la Concesión no está permitido Error al general los plazos del Préstamo Error al Asignar el Deudor Error a Contabilizar el Préstamo La fecha del último plazo ha de ser menor a la fecha de fin de contrato Existe el Activo X dado de alta para el Acreedor X Para llevar a cabo la contabilización es necesario seleccionar los registros con status y pulsar. Seguidamente se mostraran los documentos/activos/prestamos creados con la contabilización, a los cuales se podrá navegar pulsando sobre ellos. 10 de 20
Una vez realizadas las contabilizaciones correctamente, se introducirán en la tabla ZTB_HIST_CONCESI, los registros correspondientes. 11 de 20
3. Contabilización de derechos de exclusiva Al llevar a cabo la contabilización de un derecho de exclusiva se va a llevar a cabo el siguiente proceso: a) Creación de un activo b) Creación documento (KD) de alta del activo creado en el paso anterior: c) Creación documento (KF) de factura de acreedor: d) Creación de documento (SA) de compensación de la cuenta 523009. 12 de 20
4. Contabilización de derechos de exclusiva con Postcapitalizacion Para los derechos de Exclusiva, cuando la fecha de inicio del contrato sea del año anterior a la fecha de contabilización, se llevara a cabo la contabilización de un derecho de exclusiva con postcapitalizacion siguiendo el siguiente proceso: a) Creación de un activo Capitalizado el año anterior (2007) al año de contabilización (2008) b) Creación de documento (AA) de postcapitalización 13 de 20
c) Creación de documento (KD) de desglose de pagos d) Creación de documento (KF) de factura de acreedor e) Creación de documento (SA) de compensación de la cuenta 523009. 14 de 20
5. Contabilización 2ª entregas de derechos de exclusiva NO condicionados Al llevar a cabo la contabilización de una segunda entrega de un derecho de exclusiva NO condicionado se va a llevar a cabo el siguiente proceso: a) Creación documento (KF) de factura de acreedor por la nueva entrega: b) Creación de documento (SA) de compensación de la cuenta 523009 de la entrega correspondiente entre la nueva factura y el alta original del activo 15 de 20
6. Contabilización 2ª entregas de derechos de exclusiva Condicionados Al llevar a cabo la contabilización de una segunda entrega de un derecho de exclusiva se va a llevar a cabo el siguiente proceso: a) Creación de un activo b) Traspaso del activo original correspondiente a la primera entrega (AA) al activo de la segunda entrega que se acaba de crear en el paso anterior: c) Creación documento (KF) de factura de acreedor de la nueva entrega: 16 de 20
7. Contabilización anticipo de derechos de exclusiva Al llevar a cabo la contabilización de un anticipo de derecho de exclusiva se va a llevar a cabo el siguiente proceso: a) Creación de documento (KD) contra deudor: b) Creación de documento (KF) de factura de acreedor: c) Creación de documento (SA) de compensación de la cuenta 523008. 17 de 20
8. Contabilización de préstamos Al llevar a cabo la contabilización de un préstamo se va a llevar a cabo el siguiente proceso: d) Creación del préstamo (introduciendo características): 18 de 20
e) Creación del documento financiero (PC): f) Creación de la tabla de cuotas de la amortización : 19 de 20
9. Informe de registros históricos Con el fin de poder explotar los datos globales de la tabla de registros históricos, se ha creado el siguiente informe, el cual consta de los mismos campos que el listado que se muestra a la hora de contabilizar. Se accede a través de la transacción ZZMENF281: Al ejecutar el listado y con el fin de facilitar la visualización, se han diferenciado por colores los campos correspondientes a exclusivas, préstamos y los comunes para ambos: Campos comunes para exclusivas, anticipos y préstamos. Campos específicos de exclusivas y anticipos. Campos específicos de préstamos. 20 de 20