ANTICIPOS DE CONCESIONES

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1 ANTICIPOS DE CONCESIONES 1 de 43

2 INDICE DE CONTENIDOS 1. SOLICITUD DE ANTICIPO PARA CONCESIONES Cabecera del documento Posiciones del documento Otras Posiciones de Documento Situacion del Acreedor EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PAGOS Registro de Parametros Propuesta de pago Ejecución Pago Situación del Acreedor VENCIMIENTO DEL PAGARÉ Tratamiento de Efectos Situación del Acreedor COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA Compensación de partidas abiertas Situación del Acreedor de 43

3 1. Solicitud de Anticipo para Concesiones 1.1 Cabecera del documento La cabecera de documento contiene datos válidos para todo el documento. Estos datos se introducen en la parte superior de la primera pantalla para la entrada de documento como se indica a continuación: Menú Código Transacción Finanzas -> Acreedores -> Pagos -> Pago cta. concesiones ZZMENF232 Ventana: Solicitud de Concesiones Acre: Datos cabecera Las siguientes entradas son necesarias en la cabecera del documento: Fecha de documento Clase de documento: Esta definido por el usuario y no es modificable el contenido. Sociedad Fecha contable Periodo Moneda 3 de 43

4 Campo Referencia: Esta definido por el usuario y no es modificable el contenido. Txt.cab.coc.: Esta definido por el usuario y no es modificable el contenido. Ventana: Solicitud de Concesiones Acre: Datos cabecera 1.2 Posiciones del documento Una vez completado la cabecera del documento, se deben introducir los datos relativos a la posición, especificando la cuenta del acreedor y el indicador CME destino correspondiente. El indicador de CME de destino es el indicador de operación en cuenta de mayor especial para el anticipo. Es necesario cuando se crea un anticipo a partir de la solicitud de anticipo. 4 de 43

5 El sistema utiliza este indicador para determinar la cuenta de mayor especial en la que se contabilizan los anticipos. Indicador A: Anticipo a Proveedores. Indicador E: Anticipo a Acreedores. El sistema asignará la clave de contabilización estándar que por parametrización esta asignada a la solicitud de anticipo. Una vez introducido el código del acreedor y el código CME destino, pulsamos intro para pasar a la siguiente pantalla: 5 de 43

6 Ventana: Solicitud de Concesiones Acre: Añadir Posición de Acreedor Debemos introducir los siguientes datos: Importe Indicador de impuestos: Definido por el usuario un Indicador de IVA fijo para este tipo de anticipo. Campo no modificable. Fecha de Vencimiento: El programa de pagos utiliza el vencimiento para determinar cuándo se debe pagar el anticipo. Vía de Pago: Definido por el usuario los anticipos a Concesiones se ejecutaran vía pagaré Campo no modificable. Texto de la posición PosPre: El sistema propone una Posición Presupuestaria, pero para el caso de concesiones solo será posible incluir las posiciones presupuestarias que propone el sistema. 6 de 43

7 Si fuera necesario añadir otros datos pulsamos en el icono obtenemos una nueva pantalla con datos adicionales y Ventana: Solicitud de Concesiones Acre: Añadir Posición de Acreedor 7 de 43

8 1.3 Otras Posiciones de Documento Se pueden añadir una o mas partidas individuales de la cuenta del acreedor pulsando en el icono Ventana: Solicitud de Concesiones Acre: Añadir Posición de Acreedor Obtendríamos la misma pantalla inicial pero para la posición 2: 8 de 43

9 Ventana: Solicitud de Concesiones Acre: Añadir Posición de Acreedor Una vez rellenado los datos necesarios podemos visualizar el documento resumen pulsando en el icono 9 de 43

10 Ventana: Solicitud de Concesiones Acre: Visualizar Resumen El sistema registra un documento que no es necesario para finanzas. El documento es un apunte estadístico. Su función es recordarle que efectúe un anticipo. No actualiza cargos ni abonos. Aunque la posición se ha generado con un indicador de IVA H0 este apunte no figura en la declaración de IVA por la su naturaleza de estadistico. Contabilice la solicitud de anticipo seleccionando Documento -> Contabilizar, también pulsando en el icono. El documento se ha creado correctamente: 10 de 43

11 1.4 Situacion del Acreedor Si consultamos las partidas abiertas del acreedor, el sistema nos devolverá el mensaje: Ventana: Lista PI Acreedores No se ha seleccionado ninguna partida abierta, ya que solo pinchando en la opción podremos ver la situación del tercero: 11 de 43

12 Ventana: Lista PI Acreedores 12 de 43

13 2. Ejecución del Programa de Pagos El siguiente paso sería ejecutar el programa de pagos, para generar el anticipo con la vía de pago Pagare y compensar automáticamente la partida estadística de Solicitud de Anticipo. Menú Código Transacción Finanzas ->Acreedores -> Pagos ->Programa de Pagos (efectos) F110 Ventana: Menú Usuario 13 de 43

14 2.1 Registro de Parametros Ventana: Pagos automáticos: Status Utilizamos la vía de pago para los anticipos con pagaré Ventana: Pagos automáticos: Parámetros Actualizamos los datos del efecto pulsando en el botón 14 de 43

15 Ventana: Pagos automáticos: Parámetros Podemos seleccionar solo aquellos documentos que nos interesa ejecutar en pago, en este caso seleccionamos la solicitud de anticipo creada en el paso anterior. Ventana: Pagos automáticos: Selección libre 15 de 43

16 Indicamos las opciones del log adicional. Ventana: Pagos automáticos: Log adicional Se actualiza la variante para la impresión de pagarés 16 de 43

17 Ventana: Pagos automáticos: Impresión e ISD Se actualizan la variante pulsando el botón 17 de 43

18 Se graban los datos y se pasa a ejecutar la propuesta 18 de 43

19 2.2 Propuesta de pago Pulsamos en el botón para ejecutar la propuesta de pago Ventana: Pagos automáticos: Status Planificamos la ejecución para inmediatamente Ventana: Pagos automáticos: Status 19 de 43

20 Una vez ejecutada la propuesta, podemos visualizar, modificar la propuesta realizada y consultar el log de la propuesta. Ventana: Pagos automáticos: Status Podemos visualizar que la solicitud de anticipo esta disponible para el pago y por tanto crear el apunte del anticipo de concesiones. 20 de 43

21 Ventana: Visualizar propuesta de pagos automáticos: Pagos Podemos consultar el log, que nos mostrará en documento de pago propuesto. Ventana: Log job para job 21 de 43

22 Antes de la ejecución del pago comprobar que los datos que se muestran en la propuesta son los correctos, si hubiera que corregir algún dato que supone borrar la propuesta es imprescindible para que la aplicación de concesiones genere el documento adicional, que se borren parámetros y se cambie el identificador de la propuesta. 22 de 43

23 Ejecución Pago Pulsamos en el botón para ejecutar el pago Ventana: Pagos automáticos: Status Planificamos la ejecución para inmediatamente 23 de 43

24 Ventana: Pagos automáticos: Status Ventana: Pagos automáticos: Status 24 de 43

25 Una vez ejecutado el pago podemos consultar el log del pago. Ventana: Log Job para job F110 Además el sistema creará internamente un documento de compensación / reclasificación del anticipo, llevando el importe del anticipo a la cuenta Concesiones Pendientes. 2.3 Impresión de Pagares Pulsamos el botón para imprimir el Pagaré: 25 de 43

26 Ventana: Pagos automáticos: Status Planificamos una ejecución inmediata y denominamos el Job La impresión esta planificada 26 de 43

27 El job de la impresión se puede visualizar en el botón Con doble clic en el Job de impresión Ventana: Log Job para job F de 43

28 Desde el programa de pagos podemos consultar el estado de los pagarés: Ventana: Registro de cheques La impresión del pagaré se podrá visualizar en el spool de impresión y realizar una vista previa del documento a imprimir. 28 de 43

29 Ventana: Visualizar impresión para impresora 29 de 43

30 2.4 Situación del Acreedor Si consultamos de nuevo las partidas abiertas del acreedor comprobaremos que se han creado nuevas posiciones y se ha compensado la solicitud de anticipo. Ventana: Lista PI de acreedores Podemos visualizar el documento creado por el programa de pagos y el creado adicionalmente de 43

31 Ventana: Visualizar documento: Resumen La posición del efecto contiene la cuenta , que se reclasificará para los vencimientos a largo plazo. Ventana: Visualizar documento: Posición 002 El documento adicional 19 creado al ejecutar el programa de pagos. 31 de 43

32 Ventana: Visualizar documento: Resumen Este documento se ha creado para trasladar el saldo de la cuenta de anticipos a la cuenta Concesiones Pendientes, manteniendo la PosPre. Ventana: Visualizar documento: Posición de 43

33 3. Vencimiento del Pagaré 3.1 Tratamiento de Efectos Menú Código Transacción Finanzas ->Acreedores -> Pagos ->Actualiz.Efectos a pagar FBWD Ventana: Menú Usuario 33 de 43

34 Ventana: Efecto devuelto acreedor: Selección Seleccionamos la cuenta bancaria de efectos y pulsamos el botón para obtener las partidas de efectos 34 de 43

35 Ventana: Efecto devuelto: Lista de efectos med.selección cuentas Seleccionamos la partida creada y grabamos. Ventana: Efecto devuelto: Lista de efectos med.selección cuentas Se generaría el documento de vencimiento del efecto. 35 de 43

36 Situación del Acreedor Si consultamos de nuevo las partidas abiertas del acreedor comprobaremos que se han creado nuevas posiciones y se ha compensado la posición del efecto. Solo quedan pendiente de este ciclo la compensación de las partidas abiertas, que se compensaran automáticamente al ejecutar el programa de compensación. Ventana: Lista PI de acreedores El documento ha sido generado al vencimiento del pagaré. 36 de 43

37 Ventana: Visualizar documento: Resumen 37 de 43

38 4. Compensación automática 4.1 Compensación de partidas abiertas Menú Finanzas ->Acreedores -> Cuenta ->Compensar Automáticamente Código Transacción F.13 Ventana: Menú Usuario 38 de 43

39 Ventana: Compensación automática sin asignación moneda compensación (SAPF124) 39 de 43

40 Rellenamos los campos siguientes Sociedad Ejecicio Asignación: Con el texto CONCE_PDTE Indicador Seleccionar acreedores. Marcamos el indicador Indicador Operaciones CME: Marcamos el indicador ID CME Acreedores: Con el CME E Acreedores: Indicador Ejecución en Test: Marcamos el indicador Ventana: Compensación automática sin asignación moneda compensación (SAPF124) 40 de 43

41 Ejecutamos el test. Ventana: Compensación automática sin asignación moneda compensación (SAPF124) El test es correcto y podemos ejecutar de nuevo esta vez desmarcando el indicador de ejecución en test. El sistema avisa de la ejecución real 41 de 43

42 Ventana: Compensación automática sin asignación moneda compensación (SAPF124) El sistema automáticamente genera la compensación. 42 de 43

43 4.2 Situación del Acreedor Si consultamos de nuevo las partidas abiertas del acreedor comprobaremos que se han compensado las posiciones pendientes Ventana: Lista PI de acreedores 43 de 43