PRÉSTAMOS A COLABORADORES

Transcripción

1 PRÉSTAMOS A COLABORADORES 1 de 13

2 PRÉSTAMOS A COLABORADORES (P06) Se ha creado una nueva clase de préstamos para aquellos casos en los que la sociedad participa en un anticipo de recaudación de un bar cuya titularidad no corresponde a la propia sociedad, sino a un tercero (colaborador, partícipe, etc.). Para la creación de préstamos a Colaboradores, debemos seguir el siguiente camino en el menú funcional: Finanzas/ Préstamos /Documento /Crear De esta forma accedemos a la siguiente pantalla: En esta pantalla, debemos indicar la clase de documento correspondiente (en este caso P06 Préstamos Colaborador. Tras pulsar INTRO, accedemos a la siguiente pantalla: 2 de 13

3 En esta pantalla, debemos completar el campo Descripción con una breve denominación del préstamo. Haciendo doble clic sobre este campo, accedemos al editor de SAP, donde podemos indicar toda la información que sobre este préstamo consideremos relevante. A continuación debemos indicar al sistema el código del deudor (Colaborador) al que concedemos el préstamo. Para ello pulsaremos el botón Enlace de Objetos : 3 de 13

4 En esta pantalla marcaremos el flag correspondiente a Deudor/Prestatario y pulsaremos el botón, accediendo a la pantalla siguiente donde indicaremos el código del deudor: Tras indicar el deudor (si no conocemos el código podemos ayudarnos con el match-code), podemos acceder al editor de SAP pulsando el botón para guardar toda la informació adicional de este deudor que consideremos oportuna. También desde aquí podemos acceder a los datos maestros de este deudor pulsando el botón o haciendo doble clic sobre el campo del deudor. Una vez indicado el deudor, pulsamos el botón y accedemos a la pantalla anterior, donde en este caso pulsaremos el botón Fin asignación objeto : De esta forma accedemos a la pantalla principal donde ahora debemos completar los datos del préstamo. Para ello pulsaremos el botón Datos adicionales, que nos lleva a la siguiente pantalla: 4 de 13

5 En esta pantalla completaremos los datos básicos del préstamo: - Tipo de interés - Principal del préstamo - Modalidad del préstamo: PF Préstamo Francés (viene alimentado por defecto, pero es modificable) - Fecha del contrato: Es una fecha a efectos informativos - Fecha inicio cálculo de intereses - Fecha fin del contrato: Debemos indicar el mismo día de mes que el que corresponda a la fecha de inicio de cálculo de intereses. Es decir, si la fecha de inicio de cálculo de intereses es el día 1, la fecha de fin de contrato debe ser también un día 1. - Fecha primera recuperación - Fecha de pago: Es la fecha en la que el sistema contabiliza el documento. - Sociedad prestamista - Periodicidad de recuperación: 7 Semanal - Primer pago: Es el importe del pago inicial del préstamo. Este es un campo que se debe rellenar de forma obligatoria. Puede ocurrir que el importe del préstamo concedido sea superior al dinero que realmente se le paga en un primer momento, siendo este último importe, el dinero inicialmente pagado, el que ha de figurar en este campo. Es posible que aunque se conceda el prestamo, se acuerde el pago del mismo en un momento posterior, en ese caso el importe que ha de figurar en este campo es 0. Del mismo modo, si se concede el préstamo y se paga en su totalidad, en el momento inicial, en este campo debera aparecer el importe total del mismo. 5 de 13

6 Es fundamental que el deudor al que le vamos a conceder el préstamo, (pagado al inicio en su totalidad, o no), ademas de estar creado como deudor en la sociedad de que se trate, tambien ha de estar creado como acreedor. Por lo tanto, si no lo está, lo primero que hay que hacer es crearlo, enlazándolo con el código de deudor que ya tenga asignado. El resto de campos son opcionales al tener unicamente carácter informativo: - Gastos del préstamo - Garantía del préstamo - Formalización de la garantia del préstamo - Estatus de deuda: En este campo podemos indicar cualquiera de las posibles situaciones en las que puede encontrarse este préstamo en el caso de producirse algún impago. - Nombre del Local: Nombre del Local que recibe el dinero. Esta denominación es la que aparecerá en los diferentes informes de préstamos, por lo que a pesar de ser campo opcional es aconsejable rellenar dicho campo. En caso contrario la denominación en los informes aparecería en blanco. En este primer caso, vamos a suponer que en el campo Importe del primer pago, dentro de datos adicionales del préstamo, ponemos una cantidad distinta de 0, y menor que el importe total del préstamo; Es decir, aunque concedemos un préstamo por un importe superior, en este momento el dinero que le adelantamos no es el total concedido, sino una cantidad inferior. Una vez indicados todos los datos, pulsaremos el botón lleva de nuevo a la pantalla principal:, que nos 6 de 13

7 Documento Contable: El sistema alimenta por defecto la cuenta Cuenta de préstamos transitoria cheque. Utilizaremos en cambio el campo Cuenta de Pago Caja/Bancos, seleccionando el botón correspondiente y haciendo doble click sobre el campo para activarlo (en principio aparece en gris), quedando el campo disponible para indicar la cuenta de pago correspondiente: - Clase de documento: En este campo aparece por defecto la clase de documento contable PC Préstamo concedido. Además, como podemos observar, el status del préstamo es SL Solicitud, encontrándose además No liberado. Una vez completados los campos debemos grabar el documento: Nos aparecerá un mensaje con el nº de préstamo creado: Pulsando el botón continuar, accedemos a la pantalla de entrada del préstamo, donde seleccionaremos en el menú Documento/ Modificar Tras pulsar intro, accedemos a la pantalla con los datos del préstamo: 7 de 13

8 En esta pantalla, debemos cambiar el status del préstamo. Al desplegar el match code vemos como solo nos permite cambiar a En Tratamiento. Seleccionamos dicha opción y grabamos. Una vez que el préstamo está En tratamiento, pueden darse dos situaciones: a) Que el préstamo no sea autorizado: en este caso el préstamo se libera y ya no se puede modificar. b) Que el préstamo sea autorizado, en cuyo caso continuamos con el proceso En ambas situaciones debemos volver a seleccionar Documento/ Modificar y cambiar el status a uno u otro: En nuestro caso seleccionaremos AU - Autorizado para continuar con el proceso. A continuación debemos grabar. Una vez que el préstamo ha sido autorizado, podemos cambiar el status del mismo a PE Pendiente de emitir documento de pago. Para ello seguiremos el mismo proceso que antes, es decir, seleccionamos Documento/ Modificar, cambiamos el status y grabamos: El siguiente paso será cambiar el status del préstamo a DE Documento de pago emitido, siguiendo el mismo proceso que en en los cambios anteriores: 8 de 13

9 En este momento el Sistema generará el documento contable correspondiente. Para ver los documentos generados, seleccionaremos en el menú Documento/ Visualizar De esta forma accedemos de nuevo a la pantalla con los datos del préstamo: Pulsaremos el botón Enlace de objetos : 9 de 13

10 En esta pantalla seleccionaremos Documento FI (Ptmo) y tras pulsar continuar accedemos a la siguiente pantalla: Haciendo doble clic sobre el nº de documento vemos el documento contable del alta del préstamo: Vemos que se ha dado de alta una partida en el deudor contra la cuenta Créditos a c/p. Si hacemos doble clic sobre la posición del deudor, vemos que a través del indicador de CME K hemos direccionado el movimiento a la cuenta Créditos a c/p 10 de 13

11 De igual forma haciendo doble clic, sobre la posición acreedora, vemos que a traves de la CME C, hemos desviado el movimiento de esta cuenta, hacia la Crédito de Liquidación-. En el caso de que en el campo Primer pago, dentro de datos adicionales:, hayamos puesto el importe total del préstamo concedido, la parte que quedaría pendiente de pagar sería nula, por lo tanto la unica posición acreedora que existiría en el documento sería la salida de dinero por importe total del préstamo. El documento quedaría así: 11 de 13

12 Segun el mismo razonamiento, si en el campo dentro de ponemos un 0,, en la posición acreedora del documento figuraría el Colaborador, por el importe total del préstamo. De esta forma lo que hacemos es indicar que aunque hemos concedido el préstamo, aún no hemos pagado nada, y por lo tanto no debemos reflejar ninguna salida de dinero. Volvemos a la pantalla principal pulsando sucesivamente los botones 12 de 13

13 Pulsando el botón recuperación del préstamo: accedemos a la tabla con el plan de COBRO DEL PRESTAMO Ver manual PRÉSTAMOS A BARES (Cobro con efectos). BÚSQUEDA DE PRÉSTAMOS Ver manual PRÉSTAMOS A BARES 13 de 13