TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS

Transcripción

1 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS 1 de 1

2 2. TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS 2.1. Modificar documentos Finanzas/ Gestión financiera/ Acreedores/ Documento/ Modificar (Transacción: FB02) En esta pantalla, debemos indicar el nº de documento a modificar, la sociedad y el ejercicio en el que se contabilizó. El sistema trae por defecto el nº del último documento que se ha tratado. Si no conocemos el nº de documento, tenemos la opción de buscarlo a través de una pantalla con distintos crieterios de selección (clase de documento, fecha de contabilización,...) a la que accedemos pulsando el botón Lista. 2 de 2

3 Tras indicar uno ó varios criterios de selección, ejecutamos, accediendo a la lista con los documentos que cumplen los mismos: Una vez seleccionado el nº de documento, pulsamos intro, accediendo a la pantalla con el resumen del mismo: 3 de 3

4 Para modificar los datos de cabecera, pulsaremos el icono que nos lleva a la siguiente pantalla, donde los campos susceptibles de modificar aparecen en blanco: En este caso el único campo que se puede modificar es de Texto. Una vez realizada la modificación, pulsaríamos intro, accediendo de nuevo al resumen del documento. Para realizar modificaciones en las posiciones, situaríamos el cursor sobre la posición a modificar y pulsaríamos el icono. También accedemos a los mismos datos haciendo doble click sobre la posición deseada. Operando de cualquiera de las dos maneras accedemos a la siguiente pantalla: 4 de 4

5 Como podemos observar, los campos a modificar son aquellos que están en blanco. Desde esta pantalla nos podemos mover por el resto de posiciones, a través de los iconos iconos ó. ó podemos volver al resumen del documento pulsando los Una vez realizadas las modificaciones oportunas, grabamos. Existe otra forma de modificar documentos.vemos el camino en el menú funcional: Finanzas/ Gestión financiera/ Acreedores/ Cuenta/ Modificar partidas (Transacción FBL2) 5 de 5

6 Vemos que aparece un acreedor y una sociedad. En este caso por defecto nos trae el último que hayamos tratado. Pinchando en el botón ejecutar, vemos que aparece una pantalla con todas las partidas abiertas de este acreedor y para esta sociedad. 6 de 6

7 Elegimos la que queremos modificar, haciendo doble click sobre ella y aparece: Vemos que aquí existen determinados campos que se pueden modificar. Tambien podriamos pasar a la siguiente posición: 7 de 7

8 Actuaríamos de igual manera. Una vez hechas las modificaciones, grabaríamos. 2.2 Modificar posición Finanzas/ Libro Gestión financiera/ Acreedores/ Documento/ Modificar posición (Transacción:FB09) 8 de 8

9 En esta pantalla, indicaremos los mismos datos que para la modificación de documentos descrita anteriormente, si bien debemos indicar además que posición es la que queremos modificar. Marcando los flags de Solo posiciones en.. el sistema ofrece al usuario, para su modificación, solamente aquellas posiciones de documento de la clase de cuenta seleccionada. Estos flags se marcarán cuando no se conozca el nº de posición a modificar. Una vez completada esta pantalla según corresponda, pulsamos intro, accediendo a los datos de la posición a modificar: 2.3 Visualizar documentos Finanzas/ Acreedores/ Documento/ Visualizar (Transacción:FBO3) 9 de 9

10 En esta pantalla, indicaremos el nº de documento que queremos visualizar, la sociedad y el ejercicio. A continuación pulsamos intro accediendo al resumen del documento: Podemos movernos por las pantallas de las distintas posiciones utilizando los mismos iconos descritos en el apartado Modificar, y. 2.4 Visualizar modificaciones Finanzas/ Acreedores/ Documento/ Visualizar modificaciones (Trans.:FB04) 10 de 10

11 En esta pantalla completaremos la sociedad y el nº del documento en el que queremos visualizar las modificaciones. Tenemos la opción de limitar la visualización a las modificaciones realizadas en una fecha y hora determinadas, y por un usuario determinado. Una vez completados los datos necesarios, pulsamos intro, accediendo así a la lista de los campos donde se han realizado modificaciones: Pulsando el botón Modificaciones (todas), accedemos a la lista con todas las modificaciones realizadas: En esta pantalla, podemos acceder a una mayor información de las modificaciones haciendo doble click sobre las mismas: 11 de 11

12 2.5 Anular compensación Finanzas/ Acreedores/ Documento/ Anular compensación (Trans.:FBRA) 12 de 12

13 En esta pantalla debemos indicar el nº del documento de compensación que queremos anular. Si pulsamos el botón Cuentas, accedemos a una pantalla con la información de las cuentas que son compensadas en el documento: Si pulsamos el botón Partidas, accedemos a una pantalla con la información de las partidas que forman el documento de compensación: 13 de 13

14 Una vez que hemos comprobado que este es el documento que queremos anular, llevamos a cabo la anulación pulsando el icono grabar : El sistema nos ofrece la posibilidad de anular el documento que recoge la compensación, además de la compensación en sí, con la siguiente pantalla: Si seleccionamos Sólo anulación de la sólo anulamos la unión entre el documento original y el documento de compensación. Este segundo sigue existiendo. Entonces nos aparecerá: Si le damos a Anulación de la comp nos apararecerá la siguiente pantalla, en la que tendremos que rellenar los datos: El sistema emite un mensaje indicándonos que la compensación ha sido anulada: 14 de 14

15 Pulsamos Continuar., y aparece otra pantalla, en la que igualmente solo pulsamos En este caso se contabiliza un nuevo documento porque estamos anulando el documento de compensación. El proceso quedaría así terminado. 2.6 Anular documento Finanzas/ Gestión financiera/ Acreedores/ Documentos/ Anular/ - Anulación individual (Transacción:FB08) 15 de 15

16 En esta pantalla indicaremos el nº del documento que queremos anular. Tambien debemos indicar la sociedad y el ejercicio. En los datos de cotabilización debemos indicar el motivo de anulación (ver match-code), la fecha de contabilización y el periódo. Podemos ver el documento que anularemos, pulsando el botón Visualizar doc.a anular Una vez que estamos seguros de que este es el documento que queremos anular, contabilizamos: 16 de 16