EFECTOS IMPAGADOS. Último cambio él: 10/04/a 8:26. Nombre de Archivo: Efectos impagados Último cambio por: Equipo FI. 1 de 9

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1 EFECTOS IMPAGADOS 1 de 9

2 EFECTOS IMPAGADOS Al vencimiento de un efecto pueden darse dos situaciones distintas. A) Si el efecto es pagado En este caso se mantendrá el saldo del efecto en la cuenta final de Bancos. B) Si el efecto es impagado: Este es el caso que vamos a describir a continuación: Finanzas/ Deudores/ Efectos/ Efectos impagados/actualizar datos Completado el campo Sociedad, pulsamos intro, apareciendo una pantalla con información sobre los efectos impagados de la sociedad: 2 de 9

3 A través del botón Entradas nuevas, actualizaremos esta tabla con nuestro efecto impagado: En esta pantalla debemos completar los siguientes campos: - Sociedad - Nº documento: Nº del documento del alta del efecto - Ejercicio - Moneda - Deudor: La alimentación de este campo es opcional. No es necesario. - Importe: El importe total del efecto - Importe faltante: Parte impagada de ese efecto. Es posible que del total del efecto haya una parte que se cobra y otra que no, siendo precisamente esta última, la impagada, con la que se va a completar este campo. En el caso de que el efecto resultase impagado por la totalidad de su importe, en este campo no se pondría nada, se dejaria en blanco. - Comisión banco (opcional): Importe de la misma en el caso de querer cargar los gastos al deudor 3 de 9

4 - Cta. Gastos: Nº de cuenta de banco para gastos (si hemos indicado comisión) - Cuenta Bancaria: Cuenta transitoria de Bancos para impagados donde se efectuó el ingreso del efecto. Grabamos y el sistema nos pide una orden de modificación, en la que indicaremos la establecida para CODERE. A continuación pulsando intro, accedemos a la pantalla original donde debemos pulsar el icono Back para volver a la tabla incial donde ya tenemos incluido nuestro efecto: Una vez situados en esta pantalla, volvemos a la pantalla inicial del proceso a través del icono Back : A continuación debemos seleccionar la opción: Ejecutar actualización, que nos lleva a la siguiente pantalla: 4 de 9

5 En esta pantalla debemos completar los siguientes campos: Parámetros de selección: - Sociedad - Clase de documento: 1 Efectos Datos de contabilización: - Clase de documento: IM Efectos Impagados - Fecha de documento 5 de 9

6 - Fecha contabilización - Fecha valor - Tomar vencimiento antiguo - Modo de tratamiento Explicamos para que sirve cada uno de estos tres botones: Simulacion: Es una ejecucion en test, de esta manera podemos ver como quedaria el asiento en el caso de ejecutarlo. No contabiliza nada, simplemente vemos el asiento que contabilizara, con los parametros seleccionados. Crear juego de datos Batch Input: Es una ejecución real, el asiento se contabilizara despues de ejecutar el batch input creado. Contabilización inmediata: Ejecución real inmediata. Contabiliza automaticamente el documento del impagado. - Elabor comisiones: En el caso de que el impagado lleve asociada una comision, es aquí donde podemos elegir, si esa comision se la vamos a imputar al deudor, o bien asumira ese gasto la empresa, como una gasto por comisiones por ejemplo...en cuyo caso le tendremos que indicar la cuenta correspondiente. Clave de contabilización: - Deudor Crédito restante: 09 CME Deudor/Debe - Deudor Cargo de gastos: 09 CME Deudor/Debe - Indicador CME: I Efectos comerciales Impagados - Indicador CME: I Efectos comerciales Impagados - Cuenta gastos Gastos efectos: 40 Contabilidad al debe - Cuenta Ingresos Gastos efectos: 50 Contabilidad al haber - Banco nota de cargo: 50 Contabilidad al haber - Simulamos el asiento imputando las comisiones al deudor: Lo simulamos imputando las comisiones a una cuenta de gastos, (utilizaremos esta opcion para el ejemplo) 6 de 9

7 A continuación ejecutamos, en real, creando el juego de datos batch input. apareciendo el siguiente informe sobre el Juego de datos creado, con el asiento a realizar (que todavía no está contabilizado): A continuación sólo quedaría ejecutar el Juego de datos, procediendo como siempre (Sistemas/ Servicios/ Batch input/ Carpetas) 7 de 9

8 Lo ejecutamos de la forma habitual. Una vez realizado este proceso podemos visualizar el asiento que se ha contabilizado. Para ello haremos: Finanzas / Deudores / Cuenta / Visualizar /modificar partidas. Una vez indicado el Deudor y la Sociedad, marcaremos los flags de las partidas que queremos visualizar. A continuación pulsamos intro, accediendo a la pantalla de visualizacion de partidas.como podemos observar, aparece nuestro efecto: 8 de 9

9 Accedemos al documento contable, haciendo doble clic sobre la partida: Podemos comprobar como el apunte al deudor ha sido direccionado a la cuenta (431500) Efectos comerciales impagados. 9 de 9