EFECTOS AL COBRO (MÉTODO OPERATIVO)

Transcripción

1 EFECTOS AL COBRO (MÉTODO OPERATIVO) 1 de 14

2 PRESENTACIÓN DE EFECTOS AL COBRO A continuación vamos a explicar el método operativo para el remesado de efectos al cobro, que a diferencia del método standard, permitirá realizar el remesado para un Pool de sociedades determinado. Finanzas / Deudores /Efectos / Remesado de efectos/ De una sola sociedad Como podemos observar, tenemos la opción de remesar efectos desde diferentes centros según corresponda. Según la delegacion de la que se trate accederemos desde la opcion de esa delegacion, o bien desde la opcion indicada anteriormente, si el centro desde el que estamos trabajando no aparece recogido en cualquiera de los anteriores. Si seleccionamos cualquiera de las opciones, en el ejemplo vamos a hacer el remesado para una sociedad, incluida en el area de de Toledo, accedemos a la siguiente pantalla: 2 de 14

3 Como podemos observar el Pool de Sociedades viene alimentado por defecto, si bien debemos desplegar el match-code de dicho campo y volverlo a seleccionar, para poder posteriormente y si fuera necesario, realizar la Actualización de bancos : El pool de trabajo incluye las sociedades de ese area en cuestión. La sociedad para la que queramos remesar debe estar incluida en el pool de trabajo correspondiente. El Pool de sociedades que aparece por defecto para cada centro está creado, pero, en cada delegación, se debe completar con las sociedades correspondientes. Para ello, seleccionaremos desde esta misma pantalla Tratar/ Pool de trabajo/ Actualizar En esta pantalla situaremos el cursor sobre el Pool a completar y a continuación pulsaremos el botón Seleccionar siguiente pantalla:, accediendo a la 3 de 14

4 En esta pantalla indicaremos las sociedades correspondientes y a continuación grabaríamos. Volveremos a la pantalla inicial pulsando el botón Back : 4 de 14

5 Una vez seleccionado el Pool" correpondiente, pasamos a analizar el resto de campos: - Cta de efectos en cartera: Viene alimentada por defecto la que corresponde - A través de los campos de Vencimientos, podemos limitar la presentación a los efectos que vencen en un periódo determinado. - Otras posibilidades de selección : Podemos limitar la lista de efectos en función de los diferentes conceptos que aparecen en este grupo de campos. Por ejemplo, podemos limitar la visualización de efectos, a aquellos que se correspondan con una vía de pago determinada (En nuestro ejemplo remesaremos aquellos efectos dados de alta por vía de pago T Cheque/Talón a cobrar ). Una vez completados los campos necesarios, pulsaremos intro para aceptar los datos y a continuación pulsaremos el botón Lista de efectos, que nos lleva a la siguiente pantalla: Vemos como en esta pantalla aparece la lista de efectos ordenados por sociedad. Si queremos ver los datos de cada efecto, seleccionaremos en el menú Vista/ Datos de efectos: De forma que accedemos a la siguiente pantalla: 5 de 14

6 En esta pantalla aparecen los datos de los efectos: - Vencimiento - Fecha de contabilización - Fecha de documento - Vía de pago - Indicador de CME : Además podemos clasificar los efectos por todos los conceptos que aparecen al desplegar el menú Clasificación. El siguiente paso será seleccionar aquellos efectos que remesaremos. Para ello marcaremos los flags que hay a su izquierda: Una vez marcados los efectos pulsaremos el botón Actualizar bancos para acceder a la tabla que contiene los bancos, por sociedad, donde remesaremos: 6 de 14

7 Es en esta tabla, donde el responsable de gestionar los efectos en SAP podrá cambiar el banco donde se remesará, realizando si corresponde, las modificaciones oportunas por sociedad de los campos Banco propio e Id. Cta. Si se realizase alguna modificación, esta siempre debe grabarse. Una vez verificados y confirmados los bancos donde remesaremos, volveremos a la pantalla con los efectos, pulsando el botón. A continuación pulsaremos el botón Asignar bco.propio. El sistema nos pedirá la utilización del efecto: Una vez indicada la utilización del efecto (I - Cobro), pulsamos intro y a continuación el icono Continuar : 7 de 14

8 Tras pulsar el icono Continuar, accedemos a la siguiente pantalla: En esta pantalla podremos renombrar el juego de datos a crear (el nombre que trae por defecto es el del usuario) ó cambiar las fechas de contabilización, documento ó presentación. El resto de campos y flags se dejaran tal y como vienen por defecto. A continuación pulsaremos el icono continuar, disparando el sistema la pantalla de confirmación de inicio del proceso: 8 de 14

9 El sistema trae marcado por defecto el flag Iniciar inmediatamente, si bien tenemos la opción de indicar una fecha y hora concreta de ejecución. A continuación pulsamos intro accediendo a un informe con los datos a contabilizar a través del juego de datos: El sistema nos informa por sociedad de los efectos presentados. Si nos desplazamos con la barra vertical veríamos los efectos del resto de sociedades (si hubiesemos hecho el remesado de efectos de varias sociedades a la vez) y el nombre del juego de datos creado: Vemos que se ha creado el juego de datos Remesa Cobro que debemos ejecutar siguiendo el siguiente camino en el menú: Sistema / Servicios / Batch-Input / Carpetas 9 de 14

10 Accedemos a la pantalla donde seleccionaremos nuestro Juego de Datos y lo ejecutaremos: Tras pulsar el botón ejecutar, aparece esta pantalla en la que debemos elegir el modo de procesamiento. De los flags de Funciones adicionales no marcaremos ninguno. Si queremos ver el proceso que realiza, pincharemos en Ejecutar visible. Pero si lo que queremos es que sea más rápido marcaremos el flag de Visualizar sólo errores ó Ejecutar invisible. A continuación pulsamos el botón Ejecutar. El sistema disparará este mensaje una vez finalizado el proceso correctamente: Pulsamos el botón Finalizar batch input. 10 de 14

11 Para visualizar los asientos que se realizan: Finanzas /Libro mayor / Cuenta/ Visualizar/ modificar partidas: Debemos indicar tanto la sociedad como la cuenta de Deuda por Efectos en gestión de cobro correspondiente al banco donde hemos remesado. Tras pulsar intro accedemos a la visualización de las patidas abiertas, debiendo hacer doble click sobre la nuestra: 11 de 14

12 De esta forma accedemos a la primera posición del documento, por lo que debemos pulsar el botón Resumen de documento : El asiento será: 12 de 14

13 A continuación vamos a visualizar las partidas abiertas del cliente: Finanzas/ Deudores/ Cuenta/ Visualizar/modificar partidas Tras indicar en la primera pantalla la sociedad, el deudor y marcar las partidas que queremos visualizar, ejecutamos, disparando el sistema este informe: 13 de 14

14 En esta pantalla, como en cualquiera de partidas abiertas, podemos cambiar la visualizacion, y añadir informacion que nos facilite el trabajo. En el caso de efectos podemos añadir el campo, utilización del efecto, que nos servira para identificar mas rapidamente si ese efecto ha sido remesado o no, y si se ha hecho mediante cobro o descuento. Pulsamos el boton de modificar disposición: Y le añadimos el campo Utilización de efecto desplazandolo de los campos suprimidos a los campos seleccionados, a través del botón: Y tomamos: El informe nos quedaria así: Asi vemos la columna Uso en la que nos indica la I, que se coresponde con un efecto remesado, llevado al cobro. Si esta disposicion nos interesa consevarla, para ocasiones futuras, la podemos grabar, como especifica de usuario, y con una denominacion que resuma la visualización. Esto lo hacemos a través del botón: Asi tendremos esta disposición/ layout disponible para futuras consultas. 14 de 14