MANUAL RECONOCIMIENTO DE DEUDA

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1 MANUAL RECONOCIMIENTO DE DEUDA 1 de 16

2 INDICE DE CONTENIDOS PROGRAMA RECONOCIMIENTO DE DEUDA INTRODUCCIÓN DE DATOS PARA LA CONTABILIZACIÓN/COMPENSACIÓN: DATOS PARA LA CONTABILIZACION: DATOS PARA LA COMPENSACION: DATOS DE LA EJECUCION: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA: SIN ERRORES: CON ERRORES: CASOS CON DIFERENCIAS EN LOS IMPORTES: SELECCIÓN DE DOCUMENTOS: de 16

3 PROGRAMA RECONOCIMIENTO DE DEUDA El objetivo de este programa es automatizar la contabilización del Reconocimiento de deuda, o de cualquier otra transacción que permita contabilizar y compensar dentro del modulo AR. Inicialmente el programa se centrará en el reconocimiento de deuda, que es un contrato formal por el que se reunifica toda o parte de la deuda de un cliente (prestamos, facturas, ), pactándose un nuevo plan de recuperación en n cuotas con distintos vencimientos. Por lo que el programa, a partir de unos criterios de selección, va a contabilizar las n cuotas del reconocimiento de deuda, compensando a la vez las deudas que lo originan. 3 de 16

4 1. Introducción de datos para la contabilización/compensación: El acceso al programa es a través de: Menú Código Transacción Finanzas/ Deudores/ Contabilización/ Otros/ Reconocimiento deuda Automático ZZMENF Datos para la contabilizacion: La entrada de datos para la contabilización (Datos Generales, Datos de Cuotas) es obligatoria para todos los campos disponibles: 4 de 16

5 a) Datos Generales: CAMPO VALOR DESCRIPCION Sociedad - Sociedad para la cual se contabilizara el documento. Fecha de Contabilización - Fecha en la que se contabiliza el documento. Cl. Documento * DD En este campo se selecciona la clase de documento con que vamos a llevar a cabo la contabilización. Referencia - En este campo se introduce el campo Referencia, en la cabecera de documento que se va a contabilizar. Texto de Cabecera * En este campo se introduce el campo Texto RECONOCIMIENTO de Cabecera, en la cabecera de documento DE DEUDA que se va a contabilizar. b) Datos de Cuotas: CAMPO VALOR DESCRIPCION Cliente - Cliente para el que vamos a realizar la contabilización. CME * \ CME con el que se va a contabilizar las cuotas del reconocimiento de deuda. Texto Posición - En este campo se introduce el campo Texto de Posición, en las diferentes posiciones del documento que se va a contabilizar. Núm. Cuotas * - En este campo se introduce el número de cuotas que se van a contabilizar. (Incluye la ultima cuota) Importe Cuotas - En este campo se introduce el importe por el que vamos a contabilizar cada cuota. Ultima Cuota * - En este campo se introduce el importe por el que vamos a contabilizar la última cuota. Fec.vcto.1era.cuota - En este campo se introduce la fecha de vencimiento de la primera cuota, a partir de la cual se van a contabilizar las siguientes en función de la periodicidad. Periodicidad días - En este campo se introduce la periodicidad (en días) para la cual se va a contabilizar cada cuota. Periodicidad Fija Si esta marcado este flag, la fecha de vencimiento de cada cuota se va a contabilizar el mismo día que en el de la fecha de vencimiento de la primera cuota, en su correspondiente mes/año. * Estos campos ya están previamente definidos y fijados por el programa. * Si se introduce en el campo Número de Cuotas (5), y el campo Ultima Cuota esta vacío, se contabilizarán 5 cuotas del mismo importe, en cambio, si el campo Ultima Cuota contiene un importe, se contabilizaran 4 cuotas del mismo importe y la última se contabilizara con el importe que hayamos introducido en el campo Ultima Cuota. 5 de 16

6 1.2. Datos para la compensacion: En estos campos se deberá introducir el documento/s de deudas que vamos a compensar con la contabilización. CAMPO VALOR DESCRIPCION N. Documento - En este campo se introduce el documento/s que vamos a compensar. Ejercicio - En este campo introducimos el ejercicio en el que esta contabilizado el/los documento/s a compensar. CME - En este campo introducimos el CME con el cual se ha contabilizado el/los documento/s a compensar. Con estos botones podremos añadir/eliminar una nueva línea para introducir documentos, o navegar a través de esa lista. Existe la posibilidad de no introducir ningún documento para compensar, por lo que el programa mostrara todos los documentos posibles a compensar y deberá ser el usuario el que los seleccione manualmente y contabilice el documento Datos de la ejecucion: Marcando este flag, la ejecución del programa se puede realizar en Test, esta opción vendrá marcada por defecto y al ejecutar el programa con este flag, el programa simulara el documento creado sin llegar a contabilizarlo, si no esta marcado y no existen errores, el documento se contabilizaría automáticamente. 6 de 16

7 2. Ejecución del programa de reconocimiento de deuda: En la ejecución del programa se pueden dar varios casos: 2.1. Sin errores: Si en los campos de selección anteriormente explicados se han introducido los datos correctos, el programa automáticamente contabilizara el documento pertinente: Si queda marcado el flag de Ejecución en Test, el programa nos mostrara el documento simulado. 7 de 16

8 Si no queda marcado el flag de Ejecución en Test, el programa nos mostrara el documento contabilizado con un mensaje de verificación: Si visualizamos el documento creado: CUOTAS 8 de 16

9 2.2. Con errores: Si en los campos de selección anteriormente explicados se han introducido datos que impiden la contabilización automática, será necesario elegir las partidas a compensar manualmente: Pulsamos el botón de Tratar Partidas, y seleccionamos manualmente las partidas, pinchando sobre ellas. Quedaran seleccionadas las partidas de color (observar que se seleccionan partidas en función de la referencia factura).. 9 de 16

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11 Seleccionamos las partidas que queremos compensar y simulamos el documento a través del menú (Documento Simular): Para realizar la contabilización completa, es necesario pinchar el icono Grabar. Si queremos modificar algún dato de alguna posición del documento, solo es necesario pinchar sobre la posición a modificar: 11 de 16

12 2.3. Casos con diferencias en los importes: a) En los casos que al realizar los contabilizaciones, compensando documentos y surjan diferencias entre los importes y se quiera contabilizar a una cuenta de diferencias, será necesario seleccionar las partidas a compensar manualmente y a su vez realizar el apunte correspondiente por el importe de la diferencia de la siguiente manera: 12 de 16

13 Una vez que comprobamos que existe diferencia entre los importes, simulamos el documento a través del menú (Documento Simular): Introducimos una nueva posición en el documento para contabilizar dicha diferencia. 13 de 16

14 Introducimos los datos necesarios para la imputación de dicha diferencia: Importe Centro de coste / Centro de beneficio Para finalizar la contabilización, es necesario pinchar el icono Grabar. 14 de 16

15 b) En cambio, si al mostrarnos una diferencia en los importes, lo que queremos es ajustar el importe de la ultima cuota para evitar esa diferencia, una vez se nos muestre el siguiente mensaje de aviso: Deberíamos ir a modificar el importe de la última cuota. Navegamos al resumen del documento, pinchamos sobre el apunte de la última cuota y modificamos el importe por un asterisco (*), por lo que el programa automáticamente cuadrará ese importe para que no existan diferencias: Para realizar la contabilización completa, es necesario pinchar el icono Grabar. 15 de 16

16 3. Selección de documentos: Al introducir en esta tabla los documentos que queremos seleccionar, el programa verificara que estén o no compensados, ya que si están compensados no se podrán tratar, y mostrara un mensaje de error: En esta selección de documentos podrá haber muchos tipos de documentos con un campo de Asignación diferente cada uno por lo que para rellenar dicho campo que será común para todas las deudas con el nuevo documento, se ha establecido de la siguiente manera: Si entre los documentos seleccionados hay un documento de préstamo, el programa seleccionara el campo Asignación de dicho préstamo (P-XXXXXXX) para todas las posiciones del nuevo documento. Si entre los documentos seleccionados no hay un documento de préstamo, el programa seleccionara el campo Asignación del primer documento introducido en la lista que tenga dicho campo relleno. En el caso de que ningún documento de los que hemos seleccionado tenga relleno el campo Asignación, el programa introducirá el campo Referencia en el campo Asignación. Si no se introducen documentos, el programa mostrara todos los documentos posibles a compensar del cliente seleccionado, y se deberán seleccionar manualmente los documentos a contabilizar. 16 de 16