Manual Logística CIRCUITO DE PARTES DE TÉCNICOS

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1 Manual Logística CIRCUITO DE PARTES DE TÉCNICOS 1 de 20

2 INDICE CIRCUITO DE PARTES DE TÉCNICOS Creación de entregas sin referencia Facturación de entregas sin referencia DEVOLUCIÓN DE ENTREGA SIN REFERENCIA Devolución de entrega sin referencia Traspaso del material para libre utilización INFORME DE CONSUMO DE REPUESTOS Gráfico resumen Anexo Asiento contable de 20

3 1. Creación de entregas sin referencia. Este circuito se utiliza para las entregas de repuestos realizadas a los clientes de las operadoras del grupo o clientes que se les realice el servicio técnico. Los repuestos se han clasificado en tipo A, B y C y es en el maestro de materiales donde se le indica dicha clasificación en el campo Grupo de artículos externo. Para facilitar la búsqueda del tipo de repuesto en cuestión, se ha creado una nueva entrada en el match-code del maestro de materiales. Si seleccionamos este tipo de búsqueda Material por tipo de repuesto, nos aparecerá la siguiente pantalla: En el campo Grupo artíc. externo introduciremos el tipo de repuesto que estemos buscando. Si seleccionamos, por ejemplo, los repuestos del tipo B nos aparecerán todos aquellos repuestos de tipo B: 3 de 20

4 Este campo de Grupo artíc. externo, se encuentra en la pantalla de datos base 1 del maestro de materiales: 4 de 20

5 Para realizar una entrega sin referencia a un pedido, vamos al menú de usuario: Logística Circuito General Partes de técnicos Crear También podemos llegar a esta pantalla través del menú de SAP:Logística Comercial Expedición y transporte Entrega de salida Documento individual sin refer. orden Podemos llegar a esta pantalla con el código de transacción: VL01NO 1. Pantalla Crear entrega de salida sin relación con pedido (?) Campos que es obligatorio rellenar 5 de 20

6 Dependiendo del tipo de repuesto para el que vayamos a realizar la entrega sin referencia, existirá un circuito determinado para cada clase repuesto. A continuación detallaremos los pasos a seguir para cada tipo de repuesto: Repuestos tipo A Puesto de expedición: Introducimos el código del puesto de expedición. Si no lo recuerda pinche el cuadro y selecciónelo en la lista. Clase de entrega: Como clase de entrega seleccionamos LO Entrega sin ref. Organización de ventas: Introducimos la organización de ventas V???. Canal de distribución: Introducimos el canal de distribución. 40 SAT Sector: Como sector seleccionamos 02 Repuestos Mov mcía real: Introducimos la fecha del día de la reparación (parte del técnico). En caso de no rellenarse, el sistema tomará la fecha del día en que se graba. Almacén: Introducimos el código del almacén central de donde sale el repuesto tipo A. Local: Introducimos el código de la sociedad a la que se quiere facturar. Almacén receptor: indicamos el código del almacén móvil que hace la reparación o código del almacén central, en el caso que sea éste quien haga la reparación. Tipo de entrega: Introducimos el tipo de entrega 4 (Autoconsumo sin imputación) 6 de 20

7 Repuestos tipo B Puesto de expedición: Introducimos el código del puesto de expedición. Si no lo recuerda pinche el cuadro y selecciónelo en la lista. Clase de entrega: Como clase de entrega seleccionamos LO Entrega sin ref. Organización de ventas: Introducimos la organización de ventas V???. Canal de distribución: Introducimos el canal de distribución. 40 SAT Sector: Como sector seleccionamos 02 Repuestos Mov mcía real: Introducimos la fecha del día de la reparación (parte del técnico). Almacén: Introducimos el código del almacén central de donde sale el repuesto tipo B. Local: Introducimos el código de la sociedad a la que se quiere facturar. Almacén receptor: no indicaremos nada en este campo. Tipo de entrega: Introducimos el tipo de entrega 4 (Autoconsumo sin imputación) 7 de 20

8 Repuestos tipo C Clase de entrega: Como clase de entrega seleccionamos LO Entrega sin ref. Organización de ventas: Introducimos la organización de ventas V???. Canal de distribución: Introducimos el canal de distribución. 40 SAT Sector: Como sector seleccionamos 02 Repuestos Mov mcía real: Introducimos la fecha del día de la reparación (parte del técnico). Almacén: Introducimos el código del almacén central de donde sale el repuesto tipo C. Modelo reparado: introducimos el código de la máquina a la que se va imputar el repuesto. Nº de serie: indicamos el nº de serie de la máquina a la que se va imputar el repuesto. Local: Introducimos el código del local en el que se encuentra la maquina a la que vamos a imputar el repuesto. Almacén receptor: no indicaremos nada en este campo. Tipo de entrega: Introducimos el tipo de entrega 1 (Autoconsumo) 8 de 20

9 Una vez hemos rellenado todos los campos, nos aparecerá la siguiente pantalla: 3. Pantalla Entrega sin ref Crear: Resumen Fe mov mcías: Introducimos las fechas tanto en la fecha prevista como en la fecha real. La fecha real es la que adopta SAP para contabilizar la salida de mercancías. Material: Indicamos el código del material utilizado. Cantidad entrega: Introducimos la cantidad de material empleado. Esta pantalla valida, dependiendo del tipo de repuesto, que los datos de la pantalla inicial se hayan completado correctamente. En caso contrario, el sistema nos mostrará estos mensajes de error: 9 de 20

10 Si nos aparecieran cualquiera de estos mensajes, tendremos que volver a repetir la creación de la entrega sin referencia y completar la pantalla en función del tipo de repuesto que vayamos a introducir. En el caso de que el centro que aparezca no sea correcto, podemos cambiarlo yendo al menú: Pasar a Cabecera Interlocutor Una vez introducidos estos datos hacemos clic en el icono Contabilizar salida mercancías A pie de pantalla aparecerá un mensaje indicando que se ha grabado. La facturación se realizará mediante un pool de facturación al final del mes. 2. Facturación de entregas sin referencia. Una vez grabadas todas los partes de los técnicos correspondientes al mes, se emitirá la factura de ventas. Para grabar la factura seguimos el menú de usuario: Logística Circuito General Partes de técnicos Pool de facturación También podemos llegar a esta pantalla través del menú de SAP: Logística Comercial Facturación Factura Tratar pool de fact. También podemos llegar a esta pantalla a través del código de transacción: VF04 1. Pantalla Tratar pool de facturación 10 de 20

11 A. Datos de factura Fecha facturación de: Introducimos el intervalo de tiempo en el que están los pedidos a facturar. B. Datos organizativos Organización de ventas: Indicamos la organización de ventas. Canal de distribución: Indicamos el canal de distribución. Sector: indicamos el sector Esta pantalla es una pantalla filtro. Cuantos más datos indiquemos más nos filtrará la información que obtendremos después. Para la factura de todos los pedidos que seleccionemos tengan la misma fecha vamos al menú Opciones Datos por defecto. Obtenemos la siguiente pantalla donde introducimos la fecha de la factura. En caso de no indicarla cada factura que genere tendrá la fecha indicada en el pedido (o entrega). Una vez introducidos los datos pinchamos el icono 11 de 20

12 2. Pantalla Tratar pool de facturación En esta pantalla aparecen todos los pedidos que se ajustan a los criterios indicados en la pantalla anterior. Todas las posiciones están marcadas. En el caso de no querer facturarlas todas, desmarcamos las que no interese facturar. Una vez seleccionadas tenemos las siguientes opciones: Simulación : Nos permite visualizar una factura antes de ser grabada. Factura individual: Nos crea una factura por cada pedido. Esta opción no permite visualizarla, las procesa en cuanto se pincha el icono Factura colectiva: Factura agrupando los pedidos por cliente. Esta opción también procesa las facturas en cuanto se pincha el icono. Factura colectiva/diálogo: Es como la facturación colectiva pero nos permite visualizar antes de grabar. En el caso de que se quiera añadir algún importe a las facturas, seleccionamos Factura individual. El sistema nos irá mostrando todas las facturas de una en una. Cuando estemos en la factura seguimos el menú: Pasar a Cabecera Cabecera condiciones precio Introducimos la clase de condición HA00 Recargo/Descuento % 12 de 20

13 DEVOLUCIÓN DE ENTREGA SIN REFERENCIA 1. Devolución de entrega sin referencia. Para realizar una devolución del movimiento de entrega sin referencia, realizaremos el mismo proceso que para la creación, aunque con otra clase de entrega diferente. Para ello seguimos el siguiente menú de usuario: Logística Circuito General Partes de técnicos Crear También podemos llegar a esta pantalla través del menú de SAP:Logística Comercial Expedición y transporte Entrega de salida Documento individual sin refer. orden Podemos llegar a esta pantalla con el código de transacción: VL01NO 1. Pantalla Crear entrega de salida sin relación con pedido (?) Campos que es obligatorio rellenar Dependiendo del tipo de repuesto para el que vayamos a realizar la entrega sin referencia, seguiremos el circuito determinado para cada clase repuesto que hemos visto en páginas anteriores de este manual, con la única diferencia en la clase de entrega, en la que indicaremos: ZLR Devolución de autoconsumo 13 de 20

14 3. Pantalla Entrega sin ref Crear: Resumen Fe mov mcías: Introducimos las fechas tanto en la fecha prevista como en la fecha real. La fecha real es la que adopta SAP para contabilizar la salida de mercancías. Material: Indicamos el código del material utilizado. Cantidad entrega: Introducimos la cantidad de material empleado. Esta pantalla valida que los datos iniciales que hemos rellenado en la pantalla inicial, se hallan completados correctamente. En caso contrario, el sistema nos mostrará estos mensajes de error: Si nos aparecieran cualquiera de estos mensajes, tendremos que volver a repetir la devolución del autoconsumo. En el caso de que el centro que aparezca no sea correcto, podemos cambiarlo yendo al menú: Pasar a Cabecera Interlocutor 14 de 20

15 Una vez introducidos estos datos hacemos clic en el icono Contabilizar salida mercancías A pie de pantalla aparecerá un mensaje indicando que se ha grabado. La facturación se realizará de igual forma que la facturación de entregas sin referencias que hemos visto en páginas anteriores de este manual. Una vez hemos realizado la devolución del autoconsumo, tenemos que realizar un último movimiento, para que tengamos nuevamente a nuestra disposición, para futuras entregas, el material o materiales que son objeto de devolución. 2. Traspaso del material para libre utilización Todas las devoluciones de ventas, entran en el almacén bloqueadas para que se proceda a su revisión. Para desbloquear un material para libre utilización, vamos al menú de usuario: Logística Circuito específico Traspaso Traspaso almacenes. También podemos llegar a esta pantalla través del menú de SAP: Logística Gestión materiales Gestión de stocks Movimiento de mercancías Traspaso. También podemos llegar a esta pantalla a través del código de transacción: MIGO_TR 1. Pantalla traspaso: otros 15 de 20

16 A la derecha de la pantalla comprobamos que vamos a realizar la clase de movimiento 453 Traspaso stock propio de devol. Cliente 2. Pantalla Entrar traspaso: Nuevas posiciones Introduzca los siguientes datos: Material Cantidad Centro Almacén Clase de valoración. Una vez rellenados los campos pulsamos el icono A pie de pantalla nos aparecerá un mensaje confirmándonos que el documento es O.K: 16 de 20

17 Para terminar la entrada pulsamos el icono contabilizar. A pie de pantalla aparece un mensaje indicando que la entrega se ha contabilizado. INFORME DE CONSUMO DE REPUESTOS Para acceder a este informe, seguimos el siguiente menú: Logística Circuito general Partes de técnicos Consumos de repuestos Si se activa la pantalla Fijar sociedad Pa: seleccionamos la Sociedad PA GCOD y pulsamos intro para pasar a la siguiente pantalla: 17 de 20

18 Podremos visualizar el informe de tres maneras distintas, dependiendo de la clase salida que le marquemos en esta pantalla de selección: Una vez rellenados todos los campos pincharemos el icono informe: para ejecutar el Nos aparecerá una pantalla de advertencia: Le decimos SI y nos aparecerá el siguiente informe dependiendo de la clase de salida que le hayamos indicado en la pantalla de selección: a) Visualiz. Informes gráfica: 18 de 20

19 b) Informe de invertigación clásico: 19 de 20

20 c) Lista de objetos (varias columnas clave) Para más información sobre como navegar por el informe, consultar Manual de Lectura de informes de investigación en Manuales CO/8.Informes. Gráfico resumen Anexo Asiento contable 1. Contabilizacion Manual del gasto 20 de 20