COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ABRIL DE 2012 Notas al Estado de tuación Financiera Activo Efectivo y Equivalentes Efectivo Caja General 540,000.00 Fondos destinados a cubrir los gastos de viáticos a empleados del Organismo en el desempeño de su trabajo en las comisiones asignadas. Caja Fondos Revolventes 99,310.70 Fondos destinados a sufragar gastos menores de $2,000.00 Bancos No. de Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo en Libros 4038119277 Chequera Tradicional Ventas Bases de Licitación 11,642.72 Total HSBC 11,642.72 761643 Recursos Propios RF 38,139,298.36 761643 1103274 Chequera Tradicional Recursos Propios RF Gasto Corriente 5,000,000.00 70,431,739.88 1754175 Abastecimiento Crédito Fortem 51,291,562.04 1700236 Saneamiento Crédito Fortem 21,889,046.47 2948685 Receptora (Recursos Propios) 1,086,333.26 3263779 El Zapotillo 6,538,210.71
No. de Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo en Libros 4549739 4812426 5110655 5111018 5502299 5538079 5673249 5744719 6187785 6164602 6187595 6188312 6188007 6319909 6546543 6704779 Cuenca de los s de Jalisco 2009 Consejo de Cuenca del Rio Santiago 2009 Prossapys 2010 Operación y Mantenimiento de Ptar s Apazu 2010 Abastecimiento ZCG Apazu 2010 Saneamiento ZCG Prosanear 2010 Prodeer 2010 Apazu 2011 Prossapys 2011 Agua Limpia 2011 Tratamiento de Agua Residuales (O Y M Ptar s) Cultura del Agua 2011 Apazu 2011 Abastecimiento Y Saneamiento ZCG Juegos Panamericanos 2011 El Zapotillo 2011 693,177.85 288,836.90 508,445.37 30,011,944.75 1,325,123.31 9,007,472.49 35,120.85 1,036,024.71 3,750,442.82 1,091,595.63 150,380.04 7,612.59 202,161.78 25,425,931.94 2,924,624.02 53,356.40
7043888 7484462 74844322 7484116 7484496 7484397 Consejo de Cuenca Costa Pacifico Centro Apazu 2012 Agua Limpia 2012 Cultura del Agua 2012 El Zapotillo 2012 Prossapys 2012 Total Bajío 183655121 Banca de Gobierno Jalisco Total Bancomer 575,851.58 2,055,475.83 985,106.90 224,363.06 29,826,904.80 3,503.02 304,559,647.36 408.18 408.18 Total General 304,571,698.26 Otros Efectivos y Equivalentes (Iva Acreditable) Iva Acreditable 43,352,183.50 Este monto refleja el Iva a Favor del Organismo, del que se realizan solicitudes de devoluciones de Iva por parte de despacho Externo ante el Servicio de Administración Tributaria
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar por Servicios Cuentas por Cobrar Recursos Estatales Cuentas por Cobrar Recursos Municipales 1,293,189.99 Este monto corresponde a servicios prestados por el organismo por concepto de agua, perforaciones, video filmaciones y laboratorio 11,336,670.89 Este monto corresponde a las aportaciones pendientes de recibir y que son destinados para la ejecución de la obras dentro de los programas 2,552,352.89 Este monto corresponde a las aportaciones pendientes de recibir y que son destinados para la ejecución de la obras dentro de los programas Deudores Diversos ARS Ingeniería Mexicana SA de CV 673,268.66 Este importe se encuentra en litigio, en el proceso de hacer efectiva la fianza por el cumplimiento CRV Ingeniería y Diseño SA de CV 797,783.43 Este importe se encuentra en litigio, en el proceso de hacer efectiva la fianza por el cumplimiento
Gastos por Comprobar Juan Mejía Jiménez 20,000.00 Gasto pendiente de Comprobar Manuel Oses Pérez 35,649.75 Gasto pendiente de Comprobar Carlos Pérez Maciel 73,000.00 Gasto pendiente de Comprobar Fernando Luna Zepeda 240.00 Gasto pendiente de Comprobar Maria Eugenia Julián Nuñez Oscar Roberto Martinez Gonzalez Roberto Valdez Tapia Sergio Antonio Jiménez Sánchez 45,000.00 Gasto pendiente de Comprobar 30,000.00 Gasto pendiente de Comprobar 17,432.00 Gasto pendiente de Comprobar 3,600.00 Gasto pendiente de Comprobar
Pasivo Cuenta 90 días 180 días Menor o igual a 365 días Mayor a 365 días Factibilidad de pago Servicios Personales por Pagar Aguinaldo por Pagar Prima Vacacional por Pagar Finiquitos por Pagar 5,620,315.01 562,029.60 25,212.12 2,794,499.04 Proveedores por Pagar Contratistas por Pagar Retenciones y Contribuciones por Pagar 1,112,425.02 3,049,810.90 Otras Cuentas por Pagar Deductiva de Estimaciones 6,453,976.01 Provisiones a Largo Plazo Reserva Contable Obligaciones Laborables 15,440,494.00