Estado de Situación Financiera Pagina 1 de 2 09:51 Al 31 de Enero de 2015 Activo 2015 2014 Pasivo 2015 2014 Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes 9,728,322.04 10,846,368.78 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,573,637.88 214,174.59 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 826,494.41 5,000.04 Documentos por Pagar a Corto Plazo Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Inventarios Titulos y Valores a Corto Plazo Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 3,816.56 Otros Activos Circulantes 3,49 Provisiones a Corto Plazo Total de Activo Circulante 10,558,306.45 10,851,368.82 Otros Pasivos a Corto Plazo Activo No Circulante Total de Pasivo Circulante 1,573,637.88 217,991.15 Inversiones Financieras a Largo Plazo Pasivo No Circulante Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Documentos por Pagar a Largo Plazo Bienes Muebles 733,669.93 1,125,074.79 Deuda Pública a Largo Plazo Activos Intangibles 201,428.20 201,428.20 Pasivos Diferidos a Largo Plazo Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 6,960,788.54 15,194,943.87 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo Activos Diferidos Provisiones a Largo Plazo 442,932.00 379,644.00 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes 64,100,450.09 64,307,815.03 Total de Pasivo No Circulante 442,932.00 379,644.00 Total de Activo No Circulante 58,074,759.68 50,439,374.15 Total de Pasivo 2,016,569.88 597,635.15 Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado 66,616,496.25 60,693,107.82 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios -339,156.24 58,686,547.70 8,269,104.79-159,730.73 60,852,838.55 Total de Hacienda Pública/Patrimonio 66,616,496.25 60,693,107.82 Total de Activos 68,633,066.13 61,290,742.97 Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 68,633,066.13 61,290,742.97
Estado de Situación Financiera Pagina 2 de 2 09:51 Al 31 de Enero de 2015 LCP DEIDRE ROSA LOPEZ BARAJAS CONTADOR GENERAL LCP JULIETA QUIÑONES PADILLA JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA LIC RUBEN RESENDIZ PEREZ GERENTE GENERAL
Pagina 1 de 2 Estado De Actividades 16:00 Del 01/01/2015 Al 31/01/2015 2015 2014 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 813,147.21 727,870.84 PARTICIPACIONES,APORTACIONES,TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 786,705.99 694,185.04 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 786,705.99 694,185.04 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 26,441.22 33,685.80 INGRESOS FINANCIEROS 24,824.02 29,771.75 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 1,617.20 3,914.05 Total de Ingresos y otros beneficios: 813,147.21 727,870.84 2015 2014 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,152,303.45 887,601.57 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 447,933.83 477,967.74 SERVICIOS PERSONALES 420,808.93 403,903.17 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,923.49 3,767.16 SERVICIOS GENERALES 25,201.41 70,297.41 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 576,923.10 111,35 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 111,35 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 576,923.10 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 127,446.52 298,283.83 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS, AMORTIZACIONES 127,446.52 296,207.43 OTROS GASTOS 2,076.40 Total de gastos y otras pérdidas: 1,152,303.45 887,601.57 *No incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro) : -339,156.24
Pagina 2 de 2 Estado De Actividades 16:00 Del 01/01/2015 Al 31/01/2015
PAG 1 DE 1 Estado de Variación en la Hacienda Pública 2/02/2015 Del 01/01/2015 al 31/01/2015 Concepto Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 8,269,104.79 8,269,104.79 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -159,730.73-159,730.73 Resultados de Ejercicios Anteriores 60,852,838.55 60,852,838.55 Revalúos Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 60,693,107.82 60,693,107.82 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -339,156.24-339,156.24 Resultados de Ejercicios Anteriores 58,686,547.70 58,686,547.70 Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015 66,616,496.25 66,616,496.25 Guadalajara Jalisco, (33) 36782071
Estado de Flujos de Efectivo Del 01/01/2015 al 31/01/2015 Pagina 1 de 1 31/01/2015 10:38 Concepto 2015 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIGEN 813,147.21 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 786,705.99 OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN 26,441.22 APLICACIÓN 428,447.38 SERVICIOS PERSONALES 407,380.47 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,923.49 SERVICIOS GENERALES 19,143.42 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 384,699.83 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN 57,208.86 Disminución de Activos Financieros 239.42 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 56,969.44 OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN 1,645,747.70 Incremento de Activos Financieros 5,536.08 Disminución de Otros Pasivos 1,640,211.62 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -1,588,538.84 INCREMENTO/DISMUNICIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO -1,203,839.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 10,932,161.05 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 9,728,322.04 Generado por: KORIMA
Estado Analitico del Activo Pagina 1 de 1 Del 01/01/2015 Al 31/01/2015 09:54 Concepto Saldo inicial 1 Cargos del periodo 2 Abonos del periodo 3 Saldo final 4 (1+2-3) Variación del Período (4-1) ACTIVO 69,959,055.00 4,657,207.46 5,983,196.33 68,633,066.13-1,325,988.87 ACTIVO CIRCULANTE 11,756,848.80 4,657,207.46 5,855,749.81 10,558,306.45-1,198,542.35 Efectivo y equivalentes 10,932,161.05 3,789,575.47 4,993,414.48 9,728,322.04-1,203,839.01 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 820,976.34 867,631.99 862,113.92 826,494.41 5,518.07 Otros activos circulantes 3,711.41 221.41 3,49-221.41 ACTIVO NO CIRCULANTE 58,202,206.20 127,446.52 58,074,759.68-127,446.52 Bienes muebles 733,669.93 733,669.93 Activos intangibles 201,428.20 201,428.20 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes -6,833,342.02 127,446.52-6,960,788.54-127,446.52 Otros activos no circulantes 64,100,450.09 64,100,450.09
INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Pagina 1 de 1 Del 01/1/2015 al 31/01/2015 09:55 Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Deuda Externa Largo Plazo Deuda Interna Deuda Externa Otros Pasivos 3,003,402.51 2,016,569.88 Total Deuda y Otros Pasivos 3,003,402.51 2,016,569.88 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."
Estado de Cambios en la Situación Financiera Pagina 1 de 1 31/01/2015 10:36 Del 01/01/2015 Al 31/01/2015 Origen Aplicación ACTIVO 1,331,506.94 5,518.07 Activo circulante 1,204,060.42 5,518.07 Efectivo y Equivalentes 1,203,839.01 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Otros Activos Circulantes 221.41 5,518.07 Activo No Circulante 127,446.52 Bienes Muebles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 127,446.52 Otros Activos no Circulantes PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo 986,832.63 986,832.63 983,943.79 2,888.84 Pasivo No Circulante Provisiones a Largo Plazo Hacienda Pública/Patrimonio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 339,156.24 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 339,156.24 339,156.24 comprobacion 1,331,506.94 1,331,506.94
Estado Analitico de Ingresos Pagina 1 de 1 Rubro 31/01/2015 10:54 Del 1/1/2015 Al 31/1/2015 Rubro de Ingresos Estimado Ampliaciones y Reducciones Modificado Devengado (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=5-1) PRODUCTOS 18,125.00 18,125.00 24,824.02 24,824.02 24,824.02 Corriente 18,125.00 18,125.00 24,824.02 24,824.02 24,824.02 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,363,629.09 1,363,629.09 786,705.99 786,705.99 Total 1,363,629.09 18,125.00 1,381,754.09 836,354.03 836,354.03 24,824.02 Ingreso Ingresos excedentes¹ Recaudado Diferencia ¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Pagina 1 de 4 Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) Del 01/01/2015 Al 31/12/2015 09:54 Concepto Egresos Ampliaciones/ Aprobado Modificado Devengado Pagado (Reducciones) 1 2 3=1+2 4 5 SERVICIOS PERSONALES 457,711.00 2,351,968.92 2,809,679.92 420,808.93 407,380.47 2,388,870.99 Remuneraciones al personal de carácter permanente 312,50 235,150.92 547,650.92 305,498.47 305,498.47 242,152.45 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 700,00 700,00 14,243.00 14,243.00 685,757.00 Remuneraciones adicionales y especiales 1,60 64,244.36 65,844.36 1,121.60 1,121.60 64,722.76 Seguridad Social 74,25 62,238.94 136,488.94 69,822.09 56,393.63 66,666.85 Otras prestaciones sociales y económicas 658,142.89 658,142.89 658,142.89 Previsiones 25,111.00 500,00 525,111.00 525,111.00 Pago de estímulos a servidores públicos 44,25 132,191.81 176,441.81 30,123.77 30,123.77 146,318.04 MATERIALES Y SUMINISTROS 26,765.40 370,00 396,765.40 1,923.49 1,923.49 394,841.91 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 16,00 50,00 66,00 66,00 Alimentos y utensilios 3,00 25,00 28,00 256.00 256.00 27,744.00 Materias primas y materiales de producción y comercialización Materiales y artículos de construcción y de reparación 80,00 80,00 653.30 653.30 79,346.70 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 20,00 20,00 20,00 Combustibles, lubricantes y aditivos 2,765.40 20,00 22,765.40 1,014.19 1,014.19 21,751.21 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 120,00 120,00 120,00 Materiales y suministros para seguridad Herramientas, refacciones y accesorios menores 5,00 55,00 60,00 60,00 SERVICIOS GENERALES 325,416.00 4,444,591.68 4,770,007.68 25,201.41 19,143.42 4,744,806.27 Servicios básicos 7,00 35,00 42,00 3,170.26 2,372.27 38,829.74 Servicios de arrendamiento 9,00 100,00 109,00 3,700.40 3,700.40 105,299.60 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 40,00 2,235,00 2,275,00 6,536.00 1,276.00 2,268,464.00 Servicios financieros, bancarios y comerciales 27,50 50,00 77,50 7,134.32 7,134.32 70,365.68 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 180,00 180,00 301.60 301.60 179,698.40 6=3-4
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Pagina 2 de 4 Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) Del 01/01/2015 Al 31/12/2015 09:54 Concepto Egresos Ampliaciones/ Aprobado Modificado Devengado Pagado (Reducciones) 1 2 3=1+2 4 5 Servicios de comunicación social y publicidad 374,591.68 374,591.68 374,591.68 Servicios de traslado y viáticos 215,00 700,00 915,00 75 75 914,25 Servicios oficiales 20,00 250,00 270,00 2,570.22 2,570.22 267,429.78 Otros servicios generales 6,916.00 520,00 526,916.00 1,038.61 1,038.61 525,877.39 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 641,033.00 3,047,042.80 3,688,075.80 576,923.10 3,111,152.70 Transferencias internas y asignaciones al sector público Transferencias al resto del sector público 1,000,00 1,000,00 1,000,00 Subsidios y subvenciones Ayudas sociales 1,433,175.19 1,433,175.19 1,433,175.19 Pensiones y jubilaciones Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos Transferencias a la seguridad social Donativos Transferencias al exterior 641,033.00 613,867.61 1,254,900.61 576,923.10 677,977.51 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 590,00 590,00 590,00 Mobiliario y equipo de administración 170,00 170,00 170,00 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 20,00 20,00 20,00 Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte 200,00 200,00 200,00 Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Activos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles 200,00 200,00 200,00 6=3-4
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Pagina 3 de 4 Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) Del 01/01/2015 Al 31/12/2015 09:54 Concepto Egresos Ampliaciones/ Aprobado Modificado Devengado Pagado (Reducciones) 1 2 3=1+2 4 5 INVERSION PUBLICA Obra pública en bienes de dominio público Obra pública en bienes propios Proyectos productivos y acciones de fomento INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES Inversiones para el fomento de actividades productivas Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Concesión de préstamos Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Otras inversiones financieras Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Participaciones Aportaciones Convenios DEUDA PUBLICA Amortización de la deuda pública Intereses de la deuda pública Comisiones de la deuda pública Gastos de la deuda pública Costo por coberturas Apoyos financieros Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 6=3-4
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Pagina 4 de 4 Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) Del 01/01/2015 Al 31/12/2015 09:54 Total del Gasto 1,450,925.40 10,803,603.40 12,254,528.80 1,024,856.93 428,447.38 11,229,671.87
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Pagina 1 de 1 Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) Del 01/01/2015 Al 31/12/2015 09:56 Concepto Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado 1 2 3=1+2 4 5 1,450,925.40 10,213,603.40 11,664,528.80 1,024,856.93 428,447.38 10,639,671.87 Gasto de Capital 590,00 590,00 590,00 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 6=3-4 Total del Gasto 1,450,925.40 10,803,603.40 12,254,528.80 1,024,856.93 428,447.38 11,229,671.87
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Pagina 1 de 1 Clasificación Administrativa Del 01 de Enero 2015 al 31 de Enero 2015 09:57 Concepto Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado 1 2 3=1+2 4 5 Organismos Públicos Descentralizados 1,450,925.40 10,803,603.40 12,254,528.80 1,024,856.93 428,447.38 11,229,671.87 6=3-4 Total del Gasto 1,450,925.40 10,803,603.40 12,254,528.80 1,024,856.93 428,447.38 11,229,671.87
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Pagina 1 de 2 Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 01 de Enero 2015 al 31 de Enero 2015 09:58 CONCEPTO Egresos Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado 1 2 3=1+2 4 GOBIERNO LEGISLACION JUSTICIA COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO RELACIONES EXTERIORES ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS SEGURIDAD NACIONAL ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR OTROS SERVICIOS GENERALES DESARROLLO SOCIAL PROTECCIÓN AMBIENTAL VIVIENDA Y SERVICIOS DE LA COMUNIDAD SALUD RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES EDUCACIÓN PROTECCIÓN SOCIAL OTROS ASUNTOS SOCIALES DESARROLLO ECONÓMICO 1,450,925.40 10,803,603.40 12,254,528.80 1,024,856.93 428,447.38 11,229,671.87 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 1,450,925.40 10,803,603.40 12,254,528.80 1,024,856.93 428,447.38 11,229,671.87 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA COMBUSTIBLES Y ENERGÍA MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN TRANSPORTE 5 6=3-4
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Pagina 2 de 2 Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 01 de Enero 2015 al 31 de Enero 2015 09:58 CONCEPTO Egresos Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado 1 2 3=1+2 4 COMUNICACIONES TURISMO CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 5 6=3-4 Total del Gasto 1,450,925.40 10,803,603.40 12,254,528.80 1,024,856.93 428,447.38 11,229,671.87
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Pagina 1 de 4 Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) Del 01/01/2015 Al 31/12/2015 12:25 Concepto Egresos Ampliaciones/ Aprobado Modificado Devengado Pagado (Reducciones) 1 2 3=1+2 4 5 SERVICIOS PERSONALES 457,711.00 2,351,968.92 2,809,679.92 13,428.46 407,380.47 2,796,251.46 Remuneraciones al personal de carácter permanente 312,50 235,150.92 547,650.92 305,498.47 547,650.92 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 700,00 700,00 14,243.00 700,00 Remuneraciones adicionales y especiales 1,60 64,244.36 65,844.36 1,121.60 65,844.36 Seguridad Social 74,25 62,238.94 136,488.94 13,428.46 56,393.63 123,060.48 Otras prestaciones sociales y económicas 658,142.89 658,142.89 658,142.89 Previsiones 25,111.00 500,00 525,111.00 525,111.00 Pago de estímulos a servidores públicos 44,25 132,191.81 176,441.81 30,123.77 176,441.81 MATERIALES Y SUMINISTROS 26,765.40 370,00 396,765.40 1,923.49 396,765.40 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 16,00 50,00 66,00 66,00 Alimentos y utensilios 3,00 25,00 28,00 256.00 28,00 Materias primas y materiales de producción y comercialización Materiales y artículos de construcción y de reparación 80,00 80,00 653.30 80,00 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 20,00 20,00 20,00 Combustibles, lubricantes y aditivos 2,765.40 20,00 22,765.40 1,014.19 22,765.40 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 120,00 120,00 120,00 Materiales y suministros para seguridad Herramientas, refacciones y accesorios menores 5,00 55,00 60,00 60,00 SERVICIOS GENERALES 325,416.00 6,444,591.68 6,770,007.68 6,057.99 19,143.42 6,763,949.69 Servicios básicos 7,00 35,00 42,00 797.99 2,372.27 41,202.01 Servicios de arrendamiento 9,00 100,00 109,00 3,700.40 109,00 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 40,00 3,135,00 3,175,00 5,26 1,276.00 3,169,74 Servicios financieros, bancarios y comerciales 27,50 50,00 77,50 7,134.32 77,50 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 180,00 180,00 301.60 180,00 6=3-4
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Pagina 2 de 4 Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) Del 01/01/2015 Al 31/12/2015 12:25 Concepto Egresos Ampliaciones/ Aprobado Modificado Devengado Pagado (Reducciones) 1 2 3=1+2 4 5 Servicios de comunicación social y publicidad 429,591.68 429,591.68 429,591.68 Servicios de traslado y viáticos 215,00 1,595,00 1,810,00 75 1,810,00 Servicios oficiales 20,00 400,00 420,00 2,570.22 420,00 Otros servicios generales 6,916.00 520,00 526,916.00 1,038.61 526,916.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 641,033.00 2,047,042.80 2,688,075.80 576,923.10 2,111,152.70 Transferencias internas y asignaciones al sector público Transferencias al resto del sector público Subsidios y subvenciones Ayudas sociales 1,433,175.19 1,433,175.19 1,433,175.19 Pensiones y jubilaciones Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos Transferencias a la seguridad social Donativos Transferencias al exterior 641,033.00 613,867.61 1,254,900.61 576,923.10 677,977.51 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 590,00 590,00 590,00 Mobiliario y equipo de administración 170,00 170,00 170,00 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 20,00 20,00 20,00 Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte 200,00 200,00 200,00 Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Activos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles 200,00 200,00 200,00 6=3-4
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Pagina 3 de 4 Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) Del 01/01/2015 Al 31/12/2015 12:25 Concepto Egresos Ampliaciones/ Aprobado Modificado Devengado Pagado (Reducciones) 1 2 3=1+2 4 5 INVERSION PUBLICA Obra pública en bienes de dominio público Obra pública en bienes propios Proyectos productivos y acciones de fomento INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES Inversiones para el fomento de actividades productivas Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Concesión de préstamos Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Otras inversiones financieras Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Participaciones Aportaciones Convenios DEUDA PUBLICA Amortización de la deuda pública Intereses de la deuda pública Comisiones de la deuda pública Gastos de la deuda pública Costo por coberturas Apoyos financieros Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 6=3-4
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Pagina 4 de 4 Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) Del 01/01/2015 Al 31/12/2015 12:25 Total del Gasto 1,450,925.40 11,803,603.40 13,254,528.80 596,409.55 428,447.38 12,658,119.25
Gasto por Categoria Programatica Del 01/01/2015 Al 31/01/2015 Ampliaciones / Aprobado Modificado Devengado Pagado Reducciones Concepto 1 2 (3=1+2) 4 5 6=(3-4) Organismos Públicos Descentralizados Generar información estratégica para la toma de decisiones en materia de com exterior MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Realizar eventos de promoción: misiones comerciales, degustaciones, conferencias, tal SERVICIOS GENERALES Servicios básicos SERVICIOS GENERALES Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Transferencias al exterior Serv. de orientación, asesoría, capacitación y prom. en com. exterior y atracción de inver SERVICIOS PERSONALES 10,803,603.40 1,024,856.93 1,450,925.40 12,254,528.80 428,447.38 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 682,033.00 682,033.00 577,496.25 573.15 1,00 1,00 573.15 573.15 1,00 1,00 573.15 573.15 1,00 1,00 573.15 573.15 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 641,033.00 641,033.00 576,923.10 641,033.00 641,033.00 576,923.10 641,033.00 641,033.00 576,923.10 763,892.40 10,803,603.40 11,567,495.80 447,360.68 427,874.23 312,50 235,150.92 547,650.92 305,498.47 305,498.47 11,229,671.87 5,00 5,00 104,536.75 426.85 40,00 64,109.90 11,120,135.12 242,152.45 Remuneraciones al personal de carácter permanente 235,150.92 312,50 547,650.92 305,498.47 305,498.47 SERVICIOS PERSONALES Remuneraciones al personal de carácter transitorio SERVICIOS PERSONALES Remuneraciones adicionales y especiales SERVICIOS PERSONALES Seguridad Social SERVICIOS PERSONALES Otras prestaciones sociales y económicas SERVICIOS PERSONALES Previsiones SERVICIOS PERSONALES Pago de estímulos a servidores públicos MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 312,50 235,150.92 547,650.92 305,498.47 305,498.47 700,00 700,00 14,243.00 14,243.00 700,00 700,00 14,243.00 14,243.00 700,00 700,00 14,243.00 14,243.00 1,60 64,244.36 65,844.36 1,121.60 1,121.60 1,60 64,244.36 65,844.36 1,121.60 1,121.60 1,60 64,244.36 65,844.36 1,121.60 1,121.60 74,25 62,238.94 136,488.94 69,822.09 56,393.63 74,25 62,238.94 136,488.94 69,822.09 56,393.63 74,25 62,238.94 136,488.94 69,822.09 56,393.63 658,142.89 658,142.89 658,142.89 658,142.89 658,142.89 658,142.89 25,111.00 500,00 525,111.00 25,111.00 500,00 525,111.00 25,111.00 500,00 525,111.00 44,25 132,191.81 176,441.81 30,123.77 30,123.77 44,25 132,191.81 176,441.81 30,123.77 30,123.77 44,25 132,191.81 176,441.81 30,123.77 30,123.77 11,00 50,00 61,00 11,00 50,00 61,00 11,00 50,00 61,00 685,757.00 64,722.76 66,666.85 658,142.89 525,111.00 146,318.04 61,00
Gasto por Categoria Programatica Del 01/01/2015 Al 31/01/2015 Ampliaciones / Aprobado Modificado Devengado Pagado Reducciones Concepto 1 2 (3=1+2) 4 5 6=(3-4) MATERIALES Y SUMINISTROS Alimentos y utensilios MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales y artículos de construcción y de reparación MATERIALES Y SUMINISTROS Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio MATERIALES Y SUMINISTROS Combustibles, lubricantes y aditivos MATERIALES Y SUMINISTROS Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos MATERIALES Y SUMINISTROS Herramientas, refacciones y accesorios menores SERVICIOS GENERALES Servicios básicos SERVICIOS GENERALES Servicios de arrendamiento SERVICIOS GENERALES Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios SERVICIOS GENERALES Servicios financieros, bancarios y comerciales SERVICIOS GENERALES Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación SERVICIOS GENERALES Servicios de comunicación social y publicidad SERVICIOS GENERALES Servicios de traslado y viáticos SERVICIOS GENERALES 3,00 25,00 28,00 256.00 256.00 3,00 25,00 28,00 256.00 256.00 3,00 25,00 28,00 256.00 256.00 80,00 80,00 653.30 653.30 80,00 80,00 653.30 653.30 80,00 80,00 653.30 653.30 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 2,765.40 20,00 22,765.40 1,014.19 1,014.19 2,765.40 20,00 22,765.40 1,014.19 1,014.19 2,765.40 20,00 22,765.40 1,014.19 1,014.19 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 5,00 55,00 60,00 5,00 55,00 60,00 5,00 55,00 60,00 6,00 35,00 41,00 2,597.11 1,799.12 6,00 35,00 41,00 2,597.11 1,799.12 6,00 35,00 41,00 2,597.11 1,799.12 9,00 100,00 109,00 3,700.40 3,700.40 9,00 100,00 109,00 3,700.40 3,700.40 9,00 100,00 109,00 3,700.40 3,700.40 2,235,00 2,235,00 6,536.00 1,276.00 2,235,00 2,235,00 6,536.00 1,276.00 2,235,00 2,235,00 6,536.00 1,276.00 27,50 50,00 77,50 7,134.32 7,134.32 27,50 50,00 77,50 7,134.32 7,134.32 27,50 50,00 77,50 7,134.32 7,134.32 180,00 180,00 301.60 301.60 180,00 180,00 301.60 301.60 180,00 180,00 301.60 301.60 374,591.68 374,591.68 374,591.68 374,591.68 374,591.68 374,591.68 215,00 700,00 915,00 75 75 215,00 700,00 915,00 75 75 215,00 700,00 915,00 75 75 20,00 250,00 270,00 2,570.22 2,570.22 27,744.00 79,346.70 20,00 21,751.21 120,00 60,00 38,402.89 105,299.60 2,228,464.00 70,365.68 179,698.40 374,591.68 914,25 267,429.78
Gasto por Categoria Programatica Del 01/01/2015 Al 31/01/2015 Ampliaciones / Aprobado Modificado Devengado Pagado Reducciones Servicios oficiales Concepto 1 2 (3=1+2) 4 5 6=(3-4) 20,00 250,00 270,00 2,570.22 2,570.22 20,00 250,00 270,00 2,570.22 2,570.22 SERVICIOS GENERALES Otros servicios generales TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Transferencias al resto del sector público TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Ayudas sociales TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Transferencias al exterior BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Mobiliario y equipo de administración Gasto de Capital BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Mobiliario y equipo educacional y recreativo Gasto de Capital BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Vehículos y equipo de transporte Gasto de Capital BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Activos intangibles Gasto de Capital 6,916.00 520,00 526,916.00 1,038.61 1,038.61 6,916.00 520,00 526,916.00 1,038.61 1,038.61 6,916.00 520,00 526,916.00 1,038.61 1,038.61 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,433,175.19 1,433,175.19 1,433,175.19 1,433,175.19 1,433,175.19 1,433,175.19 613,867.61 613,867.61 613,867.61 613,867.61 613,867.61 613,867.61 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 525,877.39 1,000,00 1,433,175.19 613,867.61 170,00 20,00 200,00 200,00 TOTAL DE GASTO 1,450,925.40 10,803,603.40 12,254,528.80 1,024,856.93 428,447.38