Inversiones municipales: Liquidación del ejercicio 2014

Transcripción

1 Economía, Empresa y Ocupación Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Inversiones Inversiones municipales: Liquidación del ejercicio 2014 Abril 2015

2 Índice 01 Presupuesto 2014: ingresos y gastos de capital 3 02 Presupuesto 2014: gastos de capital 4 02.A Evolución de los gastos de capital 5 02.B Ejecución de los gastos de capital: tipología, área, obras emblemáticas, mapa 6 02.C Evolución de los gastos de capital de los últimos años 10 2

3 01 Presupuesto 2014: ingresos y gastos de capital El 20 de noviembre de 2013, se aprobó inicialmente el Proyecto de Presupuesto de 2014 por la Comisión de Economía, Empresa i Ocupación, y definitivamente por el Pleno de 29 de noviembre de

4 02 Presupuesto 2014: gastos de capital Durante el ejercicio se ha producido la incorporación de remanentes de crédito del ejercicio 2013 por importe de 5,84 M, así como un conjunto de modificaciones presupuestarias que han situado la cifra de inversiones en 631 millones de euros. Básicamente estas modificaciones se resumen en una incorporación de 100 millones de euros del Programa de Viviendas 100x1000, la incorporación de las actuaciones pactadas a raíz de la operación BAMSA por importe de 37 millones de euros y una incorporación de Capítulo VIII de 34 millones de euros para incrementar la reserva de expropiaciones en trámite judicial. Por tanto, el crédito definitivo(*) de inversiones a gestionar ha sido de 631,09 millones de euros, (472,35M Cap VI y 158,74M Cap. VII) De la misma manera, el Consejo Plenario Municipal del mes de diciembre aprobó la adquisición de un conjunto de bienes patrimoniales por un importe de 45M que también computa a efectos de inversión sin que en ningún caso tenga efectos presupuestarios. Finalmente, la inversión queda fijada en (676,09M ). A este importe en términos de ajustes SEC(**), para el capítulo VI se debe descontar - 4M por compras aplazadas y para el capítulo VII, un incremento de +9M de aportaciones de capital, dejando un saldo positivo de +5 M a añadir a la inversión fijada. (*) Crédito definitivo conciliado con la Dirección de Servicios de Presupuestos y actualizado a 31/12/2014 (**) Sistema Europeo de Cuentas (SEC) 4

5 02.a Presupuesto 2014: Evolución gastos de capital La evolución de la partida Operaciones de capital del presupuesto se detalla a continuación: Crédito definitivo(**) Liquidación(**) Total: 676,09 M 676,09 M 658,19 M Crèdit definitiu Liquidació (*) Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 19/3/2014 se aprueba el expediente nº 47/2014 de incorporación de remanentes de crédito de 2013 a 2014 por un importe total de 8,19M de los cuales 2,35M que corresponden a la parte municipal se han financiado vía presupuesto de (**)No se incluyen las inversiones propias de las empresas del Grupo Ayuntamiento, principalmente, Barcelona de Servicios Municipales (BSM) y el Patronato Municipal de la Vivienda (PMH). 5

6 02.b Presupuesto 2014: Ejecución gastos de capital Tipología La distribución de la inversión según la tipología, se reparte mayoritariamente entre proyectos relacionados con la mejora del espacio público (27,33%) y con construcción, mejora y mantenimiento de instalaciones (26,36%). Un 18,84% se ha destinado a proyectos relacionados con la vivienda, un 19,73% a gestión del suelo, un 4,73% va destinado a la ampliación y mejora de los sistemas de información, comunicación y telecomunicaciones. 179,90 M Espacio público (27,33%) 129,88 M Suelo (19,73%) 173,46 M Instalaciones (26,36%) 124,00 M Vivienda (18,84%) 1,2M Coordinación de Inversiones (0,18%) 31,13 M Sistemas de información (4,73%) 18,62 M Transferencia de capital (2,83%) 6

7 02.b Presupuesto 2014: Ejecución gastos de capital Perspectiva Área Responsable En el siguiente cuadro se visualiza la distribución de la inversión prevista y liquidada del ejercicio 2014 en función del área responsable: El gráfico que se muestra a continuación representa el % que cada área responsable ha invertido sobre el total de liquidado del ejercicio (658,19 millones de euros): Área Responsable Crédito definitivo Liquidación % inversión ejecutada por área (liquidación/ crédito definitivo) % invertido por área (liquidación/ total liquidación) Hábitat Urbano ,50% 61,16% Recursos ,17% 15,21% Cultura, Conocimiento, Creatividad e Innovación ,56% 9,90% Economía, Empresa y Ocupación ,69% 4,54% Calidad de Vida, Igualdad y Deportes ,57% 3,91% Servicios Centrales ,86% 3,57% Prevención, Seguridad y Movilidad ,55% 1,71% Total general ,35% 100,00% Prevención, Seguridad y Movilidad 1,71% Servicios Centrales 3,57% Calidad de Vida, Igualdad y Deportes 3,91% Hábitat Urbano 61,16% Àrea Àrea Área Responsable Economía, Empresa y Ocupación 4,54% Recursos 15,21% Cultura, Conocimiento, Creatividad e Innovación 9,90% 7

8 02.b Presupuesto 2014: Ejecución gastos de capital Perspectiva Ámbito Territorial Obras emblemáticas Sarrià - Sant Gervasi - Av. Diagonal - Av. Pau Casals - Vores Via Augusta Gràcia - Solar la Papallona - Plaza Gal la Placídia Horta - Guinardó - Manzana Mercat del Guinardó - Plaza Eivissa - Tres Turons Les Corts - Biblioteca Comtes Bell-lloc - Casa Hurtado - Instalaciones Cristalleries Planell Eixample - Edificio Carrer Calàbria Mercado de Sant Antoni - Mercado del Ninot - Pg. de Gràcia Les Corts Sarrià-Sant Gervasi Eixample Ciutat Vella Horta-Guinardó Gràcia Sant Martí Nou Barris Sant Andreu Nou Barris - Ámbito Trinitat Nova - Ámbito Cotxeres Borbó - Instituto-escuela Turó de Roquetes - Castell de Torre Baró Sant Andreu - Can Fabra Fabra i Coats - Centro cívico Baró de Viver - Ámbito Trinitat-Madriguera Sants-Montjuïc - Av Paral lel - Vías de Sants - Edificio Lleialtat Santsenca Sants-Montjuïc Ciutat Vella - Centro Sociocultural Sant Pere Apòstol - Plaza Gardunya - Zoo Ciutadella Sant Martí - Centro de Servicios Sociales Sant Martí - Plaça Dolors Vives - Casal de joves del Poblenou 8

9 57,79 M 335,98 M 264,42 M Ejercicio 2014: Informe de liquidación 02.b Presupuesto 2014: Ejecución gastos de capital Mapa Ciudad Total 658,19 M 1. Personas y familias La ciudad preferida para vivir con seguridad, equidad y calidad de vida 220,28 millones de euros (33,47%) 2. Entidades, asociaciones y agentes deportivos, sociales y culturales El Ayuntamiento que coopera y participa con el tejido social 1,57 millones de euros (0,24%) 3. Agentes económicos y centros de conocimiento Economía que genera oportunidades para todos 42,57 millones de euros (6,47%) 4. Hábitat urbano "Un nuevo modelo de ciudad saludable que integre plenamente medio ambiente, urbanismo, infraestructuras y TIC 335,98 millones de euros (51,05%) 5. El presupuesto De una cultura del gasto a una cultura del coste y priorización de resultados 28,82 millones de euros (4,38%) 6. Gobierno, directivos y recursos humanos Institución competitiva, motivada, con orgullo de pertinencia y orientada a la ciudadanía -,- millones de euros (-,-%) 7. El conocimiento, la tecnología, la innovación y la colaboración Barcelona, innovación abierta en gestión pública 28,97 millones de euros (4,40%) 9

10 02.c Presupuesto 2014: Evolución gastos de capital de los últimos años En la siguiente tabla se visualiza la evolución, año por año, de la inversión prevista y la inversión liquidada de los diferentes ejercicios. Ejercicios Crédito definitivo Liquidado % Media , ,07 88,84% 2009* , ,44 90,82% 2010** , ,69 70,31% 83,22% , ,48 82,92% , ,55 84,75% , ,25 94,45% , ,36 97,35% 683,26 88,84% 959,15 90,82% 1.043,13 70,31% 640,63 82,92% 503,30 84,78% 353,73 94,45% 676,09 97,35% Crèdit definitiu Liquidat Fuente: Datos contables a 31 de diciembre /extracción efectuada a fecha 22 de enero de 2015; en euros *Incorpora las inversiones financiadas con fondos estatales (FEIL) por importe de 281,9M de euros (ejecutados 265,66M ); ** Incorpora las inversiones financiadas con fondos estatales (FEOSL) por importe de 139,7M de euros (ejecutados 134,1M ) 10