ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN

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Ana Belén Iglesias Rodríguez
hace 8 años
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1 ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN En Santiago de Chile, a las 11:40 horas del día 5 de Abril de 2016, en las oficinas ubicadas en calle Rosario Norte 660, Piso 17, comuna de Las Condes, Santiago, se celebró Asamblea Ordinaria de Aportantes de CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN (en adelante, el Fondo ), bajo la presidencia de don Felipe Hurtado Arnolds, director titular de CorpBanca Administradora General de Fondos S.A. (en adelante, la Administradora ), y con la asistencia de doña Lorena Ramis Contzen, Gerente General quien actuó también como Secretaria de actas. ASISTENCIA Asistieron a la Asamblea los siguientes Aportantes quienes, por poder, representaban a las cuotas que para cada uno se indican: APORTANTES REPRESENTANTE Nº CUOTAS AGROPECUARIA MIRASIERRA LIMITADA ,0000 ANA EMPERATRIZ MILLAN BAEZA ANA LUZ MARIA EUGENIA SILVA DONOSO ASESORÍAS E INVERSIONES CESLUBI SPA Ruben Céspedes Rut ASESORIAS E INVERSIONES EL ALACRAN Raúl Abatte LTDA Rut: ,0000 ASESORIAS E INVERSIONES FRONZA Y VITAR Carol Castillo LIMITA Rut: ASESORIAS E INVERSIONES LOS Raúl Abatte RECUERDOS LTDA Rut: ,0000 EMILIO ROLACK SAEZ GONZALO MAUREIRA VON BISCHOFFSHAUSEN HTH CHILE SPA ,0000 HUGO EMILIO MORA RIVAS INMOBILIARIA AGUR LIMITADA ,0000 INMOBILIARIA E INVERSIONES GRAN PATAGONIA LIMITADA INMOBILIARIA ISIDORA LTDA. Raúl Abatte Rut: INVERSIONES ESTRATEGIA LIMITADA Raúl Abatte Rut: ,0000 JAIME HERNAN GARCIA MOLINA JUAN FARAH HAZIN ANANIAS MARIA ADELAIDA JEREZ RIFFO 5.300,0000

titular de CorpBanca Administradora General de Fondos S.A. (en adelante, la Administradora ), y con la asistencia de doña Lorena Ramis Contzen, Gerente General quien actuó también como Secretaria de actas.

2 OSCAR ANTONIO HAZIN ANANIAS RUBEN HUMBERTO LEYTON RODRIGUEZ SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS ANDES LIMITADA TOTAL CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y PODERES. El Presidente indicó que, encontrándose presentes personalmente o por poder en la Asamblea la cantidad de cuotas suscritas y pagadas de un total de cuotas de participación emitidas, que representaban al 71,22 % de las cuotas válidamente emitidas, suscritas y pagadas del Fondo, y considerando que sus titulares tenían inscritas sus cuotas en el Registro de Aportantes con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, se dio por constituida la Asamblea Ordinaria de Aportantes de CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº Asimismo, se hace presente que con fecha 17 de marzo de 2016 se despachó a los aportantes del Fondo la citación a la presente asamblea, la que a su vez fue publicada en el sitio web de la sociedad administradora con esa misma fecha, dando así cumplimiento con las formalidades establecidas por el Reglamento Interno y por la normativa vigente. Los poderes otorgados a los presentes fueron revisados, encontrándose estos poderes y la hoja de asistencia a disposición de los Aportantes, los que fueron aprobados por la unanimidad de los Aportantes. 2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA. Se propuso designar como Presidente de la Asamblea a don Felipe Hurtado, Director de la Administradora, y como Secretaria de la misma a doña Lorena Ramis Gerente General de la Administradora. La Asamblea aprobó esta proposición por unanimidad. 3. DESIGNACIÓN DE APORTANTES PARA LOS EFECTOS DE FIRMAR EL ACTA. Señaló el Presidente que en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 16 del reglamento de la Ley , el acta que se levantare debe ser firmada por todos los Aportantes elegidos, en conjunto con Presidente y Secretario de la Asamblea, y que contendrá los acuerdos que se adopten en ella y que se levantará con este motivo, la que se entenderá por definitivamente aprobada una vez firmada por ellos.

300 cuotas de participación emitidas, que representaban al 71,22 % de las cuotas válidamente emitidas, suscritas y pagadas del Fondo, y considerando que sus titulares tenían inscritas sus cuotas en

3 La Asamblea acordó, por unanimidad, que el acta que levantare fuera firmada por, César Vidal Tonioni, Carol Castillo Valle y Raúl Abatte Cueto, todos en representación de los aportantes, además del Presidente y el Secretario. El presidente informó que habiéndose cumplido con las formalidades de convocatoria y los quórum legales para constituirla y adoptar los acuerdos pertinentes, se declaró legalmente constituida la asamblea. 4. TABLA. Manifestó el Presidente que la presente asamblea tenía por objeto pronunciarse de las siguientes materias: A) Aprobar la cuenta anual del Fondo que deberá presentar la Administradora, relativa a la gestión y administración del Fondo y los estados financieros correspondientes al ; B) Elegir a los miembros del comité de vigilancia, aprobar el presupuesto de gastos y las remuneraciones de sus miembros; C) Designar anualmente a los auditores externos, para el periodo que concluye el ; y D) Cualquier asunto de interés de los Aportantes que no sea materia propia de asamblea extraordinaria. 5. DESARROLLO ASAMBLEA. A) Aprobar la cuenta anual del Fondo que deberá presentar la Administradora, relativa a la gestión y administración del Fondo y los estados financieros correspondientes al A continuación el señor Presidente invitó a la sesión al Gerente de Inversiones don Nicolas Glisser, quien pasó a exponer detalladamente a los señores aportantes lo siguiente: Informe estado de las Inversiones: el expuso sobre las características de rentabilidad del fondo al cierre del año Hace un resumen de la cartera de inversiones, explicando que se invirtió los aportes en un una estructura de deuda con depósitos a plazo no reajustables y una opción call spread que permite tener acceso al índice Eurostoxx50. Luego de su exposición, el presidente le agradece e indica que no habiendo más preguntas que formular, se puede retirar de la sesión. Los Aportantes toman conocimiento de los Estados Financiaros, especialmente del Balance del ejercicio 2015.

El presidente informó que habiéndose cumplido con las formalidades de convocatoria y los quórum legales para constituirla y adoptar los acuerdos pertinentes, se declaró legalmente constituida la

4 Estados Financieros: Toma la palabra la Gerente General y señala que de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interno del Fondo, se requiere que los Aportantes, por la mayoría absoluta de las cuotas presentes con derecho a voto, aprueben al 31 de diciembre de 2015 los Estados Financieros. Así la Gerente General da cuenta pormenorizada y razonada de los balances auditados y estados financieros del Fondo. A continuación, se presentan la información indicada de los Estados Financieros del Fondo, debidamente auditados por la consultora Deloitte, por el periodo que termina el 31 de Diciembre de 2015, están publicados en nuestra página web Al 31 de diciembre de 2015, las cuentas de patrimonio del fondo hay quedado de la siguiente forma:

Así la Gerente General da cuenta pormenorizada y razonada de los balances auditados y estados financieros del Fondo.

7 Terminada la exposición de la cuenta anual del Fondo, el señor presidente ofrece la palabra a los aportantes. Luego de comentar lo expuesto, la unanimidad de ellos los aprueba íntegramente. Asimismo, y en relación a la distribución de dividendos, se deja constancia que en vista que el beneficio neto percibido es negativo, no hay beneficios que distribuir a los aportantes. B) Elección de los miembros del Comité de Vigilancia, aprobar el presupuesto de gastos y las remuneraciones de sus miembros A continuación, el Presidente señala que corresponde elegir nuevos miembros del Comité de Vigilancia. Se propone designar a: Eduardo Beas Navarrete, Rut: Raúl Muñoz Valle (Presidente), Rut: Jaime Jullian Romaní, Rut:

B) Elección de los miembros del Comité de Vigilancia, aprobar el presupuesto de gastos y las remuneraciones de sus miembros A continuación, el Presidente señala que corresponde elegir

8 Por otra parte, respecto al presupuesto se indicó que no se estima necesario que el Comité cuente con un presupuesto de gasto y se propuso una remuneración para los miembros del Comité de 7,5 UF por sesión. Se aprueba, por unanimidad de los aportantes, todas estas proposiciones. C) Designación Auditores Externos Doña Lorena Ramis expone a la asamblea de Aportantes que el Comité de Vigilancia ha informado a la Sociedad Administradora que de acuerdo con lo dispuesto en Reglamento Interno del Fondo y la Ley, la Asamblea debe designar a los auditores externos del Fondo. Para ello proponen y señalan que fueron revisadas las siguientes empresas auditoras: PWC EY Humphreys La asamblea, luego de un breve debate y en consideración al conocimiento que estos tienen, decide aceptar la propuesta por unanimidad. Por lo tanto será PWC quien deberá examinar la contabilidad, inventario, balance y otros Estados Financieros del Fondo por el periodo comprendido entre 1 de enero y el 31 de diciembre del Estos servicios tendrán un costo de 180UF. D) Otros acuerdos: No existen otros temas que tratar. 6. TRAMITACIÓN DE ACUERDOS. Se acordó dar curso de inmediato a los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, sin esperar su posterior aprobación, así como facultar a los abogados Mauricio Santos Díaz y Christine Martin Hartwig, para que, actuando conjunta o separadamente, procedan a reducir a escritura pública, en todo o parte, el acta que se levante de la presente Asamblea, si correspondiere. Se facultó, además, al portador de copia autorizada de dicha escritura para requerir y firmar las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que procedan en los registros correspondientes.

C) Designación Auditores Externos Doña Lorena Ramis expone a la asamblea de Aportantes que el Comité de Vigilancia ha informado a la Sociedad Administradora que de acuerdo con lo dispuesto en

9 No habiendo otras materias que tratar, se dio por terminada la Asamblea a las 12:05 horas. Felipe Hurtado Arnolds Presidente Lorena Ramis Contzen Gerente General y Secretario César Vidal Tonioni pp. Aportantes Raúl Abatte Cueto pp. Aportantes Carol Castillo Valle pp. Aportantes

Felipe Hurtado Arnolds Presidente Lorena Ramis Contzen Gerente

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