taller de Imagen y Belleza a relizarse el 26/4/08 aprobado por comit de educaci n abril 08.Proveedo aires acondicionados.

Transcripción

1 1481 MARA ISELA ANTADILLAS Pago por servicio de expositora para seminario 23/04/ taller de Imagen y Belleza a relizarse el 26/4/08 aprobado por comit de educaci n abril 08.Proveedo 1421 FURSYS, S.A. Compra de 20 silla de visita para Sal n de 02/04/ Capacitaci n EDGARDO MARSHALL Pago por servicio de mantenimiento de unidades de 03/04/ aires acondicionados DEKA GROUP Compra de 4 violines y 4 flautas dulce soprano 03/04/ como donaci n a la fundaci n FUMUAFRO por parte de la Cooperativa IT GROUP, S. A. Alquiler de 4 laptops por 5 dias las mismas se 03/04/ utilizan para la asmblea general el 19 de abril del CARMEN COTES DE ILLUECA Pago del 10% por el cobro de B/.23, del 04/04/2008 2, monto adeudado por el Municipio de Panam CORPORACI N LA PRENSA, S. A. Pago de sucripci n anual de periodico entrega de 04/04/ lunes a viernes. exclusivo 1427 BUSINESS PRINT, S. A. Confecci n de voto y papeleta de votaci n para 07/04/ asamblea IMPRESORA PACIFICO, S.A Pago pendiente por modificaciones en el trabajo de 07/04/ confecci n de 3,000 libretas de fondo de retiro ASEGURADORA MUNDIAL, S. A. Pago por poliza de accidente personales No para asociados que participaron en el paseo al valle de ant n. exclusivo. 09/04/ AUDIO FOTO Compra de certificado de regalos de directivos 09/04/ saliente Sr. Echart. exclusivo.

2 1431 PANAFOTO, S.A. Compra de certificado de regalos de directivos 09/04/ salientes Sra. Sandra De La Cruz. exclusivo MULTIMAX Compra de certificado de regalos de directivos 09/04/ salientes Sr. Eric Lam (200.00) y Sr. Basilio (100.00). exclusivo FARMACIAS ARROCHA, S.A. Compra de certificado de regalos de directivos 09/04/ salientes Sra. Vianett y Sra. Olivia. exclusivo.cheque certificado 1435 VENETO HOTEL & CASINO Pago de alimentos y equipo del evento del d a internacional de la mujer realizado el mi rcoles 26 de marzo del exclusivoescogido po 09/04/2008 1, PANAFOTO, S.A. Compra de LCD de 32 pulgadas para premios de 10/04/2008 4, asociados que asitan a la Asamblea a realizarse el 19 de abril del CORPORACI N LA PRENSA, S. A. Confecci n de memoria para asamblea del /04/2008 4, DETUR PANAMA, S.A Pago al Hotel Melia Panam Canal por actividad 10/04/2008 1, para los asociados jubilados a relizarse el 15 de abril del Provedor exclusivo acordado por la 1439 VIAJES LAS HUACAS Alquiler de Bus para asociados de Col n que asiten 11/04/ a la asamblea 2008 a realizarse el 19 de abril del SEGURIDAD PERMANENTE Y PROTECCION, Pago de factura 21671, por servicio de 11/04/2008 3, seguridad de oficinas de Panam y Col n correspondiente al mes de marzo del Contrato 1441 CANON DE PANAMA, S. A. Pago de factura por servicio de alquiler y 11/04/ mantenimiento de fotocopiadora correspondiente al mes de marzo del Contrato CUADERNOS ESCOLARES, S. A. Pago de factura por suministro de papel 11/04/ correspondiente al mes de marzo del Contrato

3 1443 TELEMUSICA, S. A. Pago de factura por servicio de m sica 11/04/ instrumental correspondiente al mes de marzo del Contrato 1444 TRANSVALORES GRESINSA, S. A. Pago de factura y por servicio de 11/04/ transporte de valores correspondiente al mes de marzo del Contrato 1445 GACK, S.A. Pago de factura 0011 por servicio de recolecci n 11/04/ de basura correspondiente al mes de marzo del Contrato 1446 TRIBUNAL ELECTORAL Pago de factura SVI por servicio de 11/04/ verificaci n de asociados correspondiente al mes de marzo del Acuerdo 1447 DELICIAS CASERAS Pago de factura y por suministro de cena y bocadillos de reuni n ASI y d a del canalero correspondiente al mes de febrero y marzo del 2 11/04/ REFRIGERACION DEL ATLANTICO Pago de factura 727 por servicio de mantenimiento de 2 unidades de aires acondicionado de 5 toneladas cada unoen agencia de Col n. exclus 11/04/ ROTULOS TUÑON Confecci n de banner para Asamblea 2008 de la 14/04/ cooperativa a realizarse el 19 de abril del GRUPO VALDEMAR, S. A. Confecci n de 12 sueter para el comit de 14/04/ elecciones de la cooperativa que participan en Asamblea VIAJES LAS HUACAS Pago de transporte para los asociados jubilados de Col n al Hotel Melia Panam Canal actividad aprobada por junta de directores el 8 de abril /04/ CORPORACI N LA PRENSA, S. A. Pago por anuncios de la asamblea 2008 publicado el 15/04/ Lunes 14 de abril del 2008 en el diario La Prensa. exclusivo CORPORACI N LA PRENSA, S. A. Pago de impresi n de Estado Financieros trabajo relizado con urgencia y se ecoge La Prensa como proveedor exclusivo ya que entrega en un d a. Aprob 15/04/

4 1454 PANAFOTO, S.A. Compra de Mini componente como premio para 15/04/ asociados que asisten Asamblea PANAFOTO, S.A. Compra de Camaras Digitales Lumix de Panasonic como premio para asociados que asisten Asamblea Aprobado por JD (Sra.Sandra y Sr. Huertas ) e 15/04/ SGS PANAMA CONTROL SERVICES, INC. Pago de factura por curso de analisis de 15/04/2008 1, causa y raiz llevado a cabo los d a 5 y 6 de marzo del exclusivo KAREN SILGADO Pago de factura 0375 por servicio de mantenimiento 15/04/ de contadoras de billetes correspondiente al mes de marzo del Contrato 1458 PC SERVICES SYSTEM, S. A. Pago de factura 9848 por suministro de tonner y 15/04/ tintas correspondiente al mes de marzo del Contrato 1460 EXPRESO NACIONAL E INTERNACIONAL, Pago por envio de valija Panam Col n y viceversa 15/04/ correspondiente al mes de marzo del 2008.Contrato 1461 BOCADILLOS, S.A. Pago por suministro de bocadillos para los 15/04/ diferentes comit correspondiente al mes de marzo del Contrato AGUA SANTA SOFIA, S.A. Pago de factura 22220,21896 y por suministro 15/04/ de agua correspondiente al mes de marzo del Contrato 1463 LOTUS Pago de factura 03185,03191 por servicio de 15/04/2008 1, limpieza correspondiente al mes de marzo del Contrato 1464 TECNOLOGIA Y SOPORTE, S. A. Pago de factura 17075,17076 y por 15/04/ mantenimiento de maquinas Craden correspondiente al mes de marzo del Cr dito 1465 ITALCLEAN, S. A. Pago de factura 4246 y 4245 por mantenimiento de 15/04/ plantas ornamentales y reas verdes correspondiente al mes de marzo del Contrato

5 1466 CORPORACI N LA PRENSA, S. A. Pago de factura , y por 15/04/ suministro de periodico correspondiente al mes de marzo del Suscripci n ESTACIONES SOBERANAS, S. A. Pago de factura ,320395, y por 15/04/ suministro de combustible correspondiente al mes de marzo del Cr dito LIBERTY TECHNOLOGIES CORP Compra de modem Wipet y su tarjeta prepagada para 17/04/ uso de la Asamblea exclusivo compra urgente MEGABYTE CENTER Pago por reparaci n de impresora Zebra P110 de 17/04/ carnet la misma no la cubre la garant a en el tipo de pieza. Se le realiza cambio de cabezal. Provee 1470 ROGER GUERRA Pago por filmaci n del documental de la Asamblea 18/04/ Contrato 1471 SAID GUERRA MIRANDA Pago por servicio de Moderador del evento de la 18/04/ Asamblea Contrato 1472 BUSINESS PRINT, S. A. Pago de Factura 27113,27369,27374,27373,27372,27370 por la confeci n de 10,000 slip de deposito a cuenta de ahorro y envoltura de billetes. Proveed 18/04/ PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S. Pago de factura M29815,M30026,M30076 y M30102 por 18/04/ suministro de caf correspondiente al mes de marzo del Acuerdo ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION Pago de factura ,626393,626289,625792, /04/ y por suministro de utiles de oficinas correspondiente al mes de marzo del Contrato 1475 LAS ESCLUSAS, S.A Pago de factura por servicio de restaurante 21/04/ para reuni n operativa en Col n realizada el marte 8 de abril del Proveeedor exclusivo por 1476 P. H. CENTRO COMERCIAL PLAZA COLON Pago de factura por mantenimiento de Local No 27 P.H. Centro Comercial Plaza Col n 4 altos correspondiente al mes de abril del excl 21/04/

6 1477 EDGARDO MARSHALL Pago por instalaci n de antena,filtro de recepci n, cableado para 6 TV y molduras para TV ubicados en los salones de juntas y capacitaci n. Instala 21/04/ PANAM BUSINESS FORMS, S. A. Confecci n de 2500 solicitudes de actualizaci n de datos con un desprendible a un extremo, para utilizarlo en la asamblea 2008.solicitado 17/4/08 y 21/04/ FARMACIAS ARROCHA, S.A. Compra de certificado de regalos de directivos 23/04/ salientes Sr. Francisco Silvestrey Sra. Mar a De Gracia. exclusivo.cheque certificado 1480 YAJAIRA DE PEREZ Pago por servicio de exposici n de seminario taller de Belleza a realizarse el s bado 26/4/08 se sortearan 20 kit de belleza aprobado por comit de 23/04/ ROTULOS TUÑON Confecci n de banner para Asamblea 2008 de la 23/04/ cooperativa a realizarse el 19 de abril del 2008.Pago de articulos adicionales pendiente PLAYA BLANCA HOTEL, INC. Pago de Premio al empledo del a o Berta Cede o con 28/04/ ced de un pasa d a el 10 y 11 de mayo del 2008 valido para 2 persona y un ni o. Prove 1484 RODELAG, S. A. Comprar de mesa negra peque a para colocar LCD de 28/04/ pulgada ubicado en el Sal n de Capacitaci n FORMAS UNIVERSALES, S. A. Confecci n de cheque del Scotiabank de la numeraci n 10,001 en adelante se realiza este pedido 1 vez por a o y se considera este exclusiv 28/04/ ADVANCED SYSTEMS SUPPLY, S. A. Compra de Grabador de 16 canalescon capacidad de 1 01/04/2009 2, Tera y 240 IPS para todas las camaras de la cooperativa 2004 FARMA Pago adicional a Atlapa por servicio de horas extras delas Isla, Salidas Electricas, Tarimas, Plantas, Alquiler de area de stand y Descorche. Prove 01/04/2009 3, MORENO & MORENO CPA Pago de factura 0531 por completar 1/3 (2,000.00) 02/04/2009 2, de la parte final de la auditoria de los Estados Financiero por el periodo de 31 de dic Con

7 2006 ADR TECHNOLOGIES Pago de seminario de Seguridad Informatica + ISO 03/04/ /2 al cual asiste Rodolfo Mendieta los dia 20 y 21 de abril exclusivo 2007 INSTITUTO DE SUPERACI N PERSONAL, Pago por seminario Taller de inteligencia 06/04/ emocional para asociados a desarrollarse en el sal n de capacitaci n de edioacc SONSET (GRUPO SONITEL) Compra de impresora multifucional para el departamento de Contabilidad ( Impresora, Copiadora, fax y Escaner. ANULADA DEVOLUCIàN DE DINERO 07/04/ MORENO & MORENO CPA Pago de factura 0508 por honoraios profecionales 08/04/ por la preparaci n de la liquidaci n laboral de la Licda. Sof a de Arenas. exclusivo a 2010 FULL PACK SOLUTIONS Confecci n de 10,000 slip de retiro de cuenta de 08/04/ ahorro de color azul TRANSVALORES GRESINSA, S. A. Pago de factura por servicio de transporte 08/04/ de valores correspondiente al mes de marzo del contrato 2012 CORPORACI N LA PRENSA, S. A. Pago de factura , , , , , , sucripci n anual 09 y Anuncio de asamblea General correspondiente al mes de marzo 13/04/ FIREMASTER DE PANAMA, S. A. Pago de factura por servicio de revisi n anual de extintores cambio de etiquetas, sellos numerados y revisi n de extintores. exclus 13/04/ ITALCLEAN, S. A. Pago de factura 4709 y 4710 por mantenimiento de 13/04/ plantas ornamentales y reas verdes correspondiente al mes de marzo del Contrato 2015 LOTUS Pago de factura 5141,5142 y 5091 por servicio de 13/04/2009 1, limpieza, suministro de papel toalla y jab n de mano correspondiente al mes de marzo del Con 2016 TELEMUSICA, S. A. Pago de factura por servicio de musica 13/04/ instrumental correspondiente al mes de marzo del Contrato

8 2017 PANAMA CAR RENTAL, S. A. Pago de alquiler de auto 6-8 de abril y lunes 13/04/ de abril porque el auto de Edioacc sufrio un accidente y el mismo se encuentra en reparaci n PC SERVICES SYSTEM, S. A. Pago de factura por suministro de toner y 13/04/ tintas correspondiente al mes de febrero del Contrato 2019 CANON DE PANAMA, S. A. Pago de factura por alquiler de 13/04/ fotocopiadora y mantenimiento correspondiente al mes de marzo del Contrato 2020 GACK, S.A. Pago de factura 1219 por servicio de recolecci n 13/04/ de basura correspondiente al mes de marzo del Contrato 2021 CUADERNOS ESCOLARES, S. A. Pago de factura por suministro de papel 13/04/ x11 correspondiente al mes de marzo del Cr dito 2022 P. H. CENTRO COMERCIAL PLAZA COLON Pago por servicio de mantenimiento de la sucursal 13/04/ Col n correspondiente al mes de marzo del Acuerdo 2023 TROPICAL SERVICES CORPORATION Pago de factura por servicio de aseo y 13/04/ mantenimiento de las oficinas de la surcusal Col n correspondiente al mes de marzo del Contrato 2024 KAREN SILGADO Pago de factura 0837 y 0836 por servicio de mantenimiento de maquinas contadoras de billetes y reparaci n del mecanismo de avances correspondiente 13/04/ BOCADILLOS, S.A. Pago por suministro de bocadillos para JD, Cocre, 13/04/ JV,Asamblea, presupuesto y elecciones correspondiente al mes de marzo del Cr dito SEGURIDAD PERMANENTE Y PROTECCION, Pago de factura 26139,26140 y por servicio 13/04/2009 4, de seguridad de Panam y Col n correspondiente al mes de marzo del Contrato 2027 ESTACIONES SOBERANAS, S. A. Pago de factura ,339680,339572,340113,340202, y por suministro de combustible de auto alquilado correspondiente al mes de marzo 13/04/

9 2028 DELICIAS CASERAS Pago de factura 5000 por suministro de bocadillos 13/04/ para curso de tecnicas de estudio el 21/3/09 aprobado por el comit de educaci n BUSINESS PRINT, S. A. Pago de factura por confecci n de 500 sobres 13/04/ membretados correspondiente al mes de marzo 09. Cr dito 2030 EXPRESO NACIONAL E INTERNACIONAL, Pago por servicio de envio de valija Panam Col n 13/04/ y viceversa correspondiente al mes de marzo del Contrato 2031 AGUA SANTA SOFIA, S.A. Pago de factura 28357,28466,28633,28727 y 97 caja 13/04/ utilizadas para la asamblea correspondiente al mes de marzo del Cr dito PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S. Pago de factura M35380,M36043,M36203 y M36362 por 13/04/ suministro de caf correspondiente al mes de marzo del Acuerdo ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION Pago de factura y por suministro de 13/04/ utiles de oficinas correspondiente al mes de marzo 09. Cr dito 2034 YOYTEC COMPUTER, S.A. Compra de 2 disco SATA II digital 750GB para 15/04/ Servidor Fille Server. Solicitado con urgencia 2035 CONSEJO EJECUTIVO DE LA Pago de XVI Congreso Nacional de Contadores al 15/04/ cual asiste Hirochi Rodriguez el d a 15 al 17 de abril del 2009 cuya duraci n es 19 horas. Proveedo 2036 KPMG Pago de factura por suscribirnos al Sistema 15/04/ de Encuesta Salarilal (SES) para el a o exclusivo 2037 MULTITEK PACIFICO, S.A Compra de impresora multifucional para el 16/04/ departamento de Contabilidad ( Impresora, Copiadora, fax y Escaner 2038 PANAMA CAR RENTAL, S. A. Pago de alquiler de auto lunes de abril 20/04/ porque el auto de Edioacc sufrio un accidente y el mismo se encuentra en reparaci n. exclu

10 2039 FULL PACK SOLUTIONS Confecci n de 20,000 slip de Deposito/Prestamo que 20/04/ remplazara a los actuales modelos de color rojo y verde TARJETAS DE REGALOS, S.A. Compra de certificado de regalos para asociados 21/04/ que asisten a la caminata el 29 de abril del exclusivo 2041 FULL PACK SOLUTIONS Confecci n de 75 sueter de cuello redondo para 21/04/ caminata de asociado el 29 de abril del FEDPA Pago de seminario Responsabilidad del comit de cr dito y Rol de la junta de vigilancia al cual asiste la Sra. Deyanira Murgas del comit de cr dit 21/04/ PRICE SMART DE PANAMA Compra de 4 caja de gatorades para caminita 22/04/ familiar de asociados a realizarse el 30 de abril del PANAMA CAR RENTAL, S. A. Pago de alquiler de auto lunes de abril 27/04/ porque el auto de Edioacc sufrio un accidente y el mismo se encuentra en reparaci n. exclu 2045 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICO Pago por seminario de Prestaciones Laborales y pago de liquidaciones al cual asiste Raquel de D az los dias 29 y 30 de abril de 5:30pm a 9:00pm. Pr 27/04/ BIANCHI VENDING PANAM, S.A. Pago de factura por alquiler de maquina de c 05/04/ fe en la sucursal de Col n correspondiente al mes de febrero del Acuerdo 2589 GONZALO VASQUEZ Pago de factura 0171 por suministro de 45 galones 05/04/ de Diesel para la Planta Electrica. Cr dito 2590 DADDY'S PLACE GOURMET Pago de fatura 15,16,17,19,21,22,23,28por suministro de alimentos par JV, JD, Cr dito, Educaci n, Comit de Asamblea, Elecciones y Cocre coorespond 05/04/ TELEMUSICA, S. A. Pago de factura por servicio de musica 05/04/ ambiental correspondiente al mes de marzo del Contrato

11 2592 TROPICAL SERVICES CORPORATION Pago de factura por servicio de aseo y 05/04/ mantenimiento de oficinas de la sucursal Col n de la cooperativa correspondiente al mes de marzo SEGURIDAD PERMANENTE Y PROTECCION, Pago de factura y por servicio de 05/04/2010 5, seguridad de Panam y Col n correspondiente al mes de marzo del CUADERNOS ESCOLARES, S. A. Pago de factura por suministro de papel 05/04/ x11 y papel 8.5x14 correspondiente al mes de marzo del Cr dito 2595 LOTUS Pago de factura 6772 por servicio de limpieza de 05/04/2010 1, las oficinas Panam correspondiente al mes de marzo Contrato 2596 ABRAHAM ISAI VALLES V. Pago de factura 0244 servicio de atenci n y 05/04/ consulta legales correspondiente al mes de marzo Contrato 2597 SERVICIOS RICAUTER Pago de factura 1440 por servicio de mantenimiento 05/04/ de unidades de aire acondicionado correspondiente al mes de marzo del Cr dito 2598 MONTEMAR E HIJOS, S.A. Pago de factura y por suministro de 05/04/ papel toalla y papel higienico correspondiente al mes marzo AGUA SANTA SOFIA, S.A. Pago de factura 34164, 33982,34242 por suministro 05/04/ de agua correspondiente al mes de marzo del Cr dito 2600 PC SERVICES SYSTEM, S. A. Pago de factura y por suministro de 05/04/2010 1, tintas y toner correspondiente al mes de marzo del Contrato 2601 ITALCLEAN, S. A. Pago de factura 5221 y 5220 por mantenimiento de 05/04/ reas verdes y alquiler de plantas ornamentales correspondiente al mes de marzo del Contrato 2602 TECNOLOGIA Y SOPORTE, S. A. Pago de factura por servicio de 05/04/ mantenimiento de impresoras craden correspondiente al mes de marzo del Cr dito

12 2603 BOCADILLOS, S.A. Pago de factura y por suministro de 05/04/ alimientos para Ceduc correspondiente al mes de marzo Contrato 2604 KAREN SILGADO Pago de factura 1202 y 1233 por mantenimiento de 05/04/ maquinas contadoras de billetes y reparaci n de maquina sumadora correspondiente al mes de marzo CORPORACI N LA PRENSA, S. A. Pago de factura , , , , , por suministro de periodico de Panam y Col n y pago de anuncio de Asamblea. Marzo 05/04/ TRANSVALORES GRESINSA, S. A. Pago por servicio de transporte de valores de 06/04/ Panam y Col n correspondiente al mes de marzo Contrato CANON DE PANAMA, S. A. Pago de por mantenimiento y aquiler de 06/04/ fotocopiadora correspondiente al mes de marzo del Contrato ESTACIONES SOBERANAS, S. A. Pago de factura 691,884,1150,1332,908,1809,1945,2230 por suministro de combustible correspondiente al mes de marzo del Cr dito 06/04/ HOGAR GARANTIZADO Pago de factura 2818 y 2836 cambio de 5 tranformadores de lampara y reparaci n de Gypsum de pared instalaci n de tope de puerta, destape de ba o y 06/04/ P. H. CENTRO COMERCIAL PLAZA COLON Pago por servicio de mantenimiento de local 27 ubicado en el centro comercial 4 altos propiedad de Edioacc correspondiente al mes de abril. Proveed 07/04/ PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S. Pago de factura ,572403,574461,587272, /04/ y por suministro de caf de Panam y Col n correspondiente al mes de marzo del Cr d 2612 ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION Pago de factura ,712898,715990,715991, /04/ por suministro de utiles de oficinas y 2,000 sobre manila 10x15 para Asamblea correspondiente al 2613 MARTIN FLORES Pago por instalaci n de 15 lamparas electronicas 07/04/ de 96 pulgadas para el edificio 5051-X en la planta baja y alta.

13 2614 EFECTIMEDIOS PANAMA Compra de 3000 boligrafos plateados, 500 paraguas 12/04/2010 8, tipo golf,1000 bolsas ecologicas, 500 vaso, 500 protectores solares para auto y 500 libretas ecol 2615 UNISISTEMAS Compra de 37 licencias Small Business para Word, 13/04/2010 9, Excel, Powerpoint, Outlook y publisher para las diferente areas de la cooperaiva ASOCIACION CULTURAL NUEVA ACROPOLIS Pago por seminario de finanzas para no financistas a realizarse el 18,19,25 y 26 de mayo del 10 participan Yanissell Alvarez, Jesse Vega, Jovina Lo 14/04/2010 1, INVERSIONES GEDEON, S.A. Pago de factura 0115 y 0116 por suministro de 17/04/ ,000 slip de retiro de cuenta de ahorros y 14,000 slip de deposito/prestamo REPUESTOS MUNDIALES, S.A. NO 1 Compra de dos llantas 185/70R14 maxxis para el 17/04/ auto de la cooperativa edioacc con placa BIANCHI VENDING PANAM, S.A. Pago de factura por alquiler de maquina de 19/04/ caf de la Sucursal Col n correspondiente al mes de marzo del Contrato PANAFOTO, S.A. Compra de Proyector modelo E08-Powerlite79 para 20/04/ uso de la cooperativa Edioacc en salones de reuniones EDGARDO MARSHALL Pago por instalaci n de pantalla electrica de 86 20/04/ pulgadas para la oficina de Junta de Directores HOGAR GARANTIZADO Pago por confecci n de cerca para seguridad del 21/04/2010 2, rea trasera de la cooperativa tama o de 125 pies HOTELERA EL PANAMA, S.A. Cancelaci n de pago pendiente por banquete de la 24/04/2010 1, Asamblea General exclusivo MITCHELLIN, S.A. Compra de 4 espejos de seguridad convexo para el 27/04/ rea de la entrada y los estacionamiento de la cooperativa Edioacc.

14 2627 INVERSIONES GEDEON, S.A. Confecci n de 6,000 volantes para feria de 28/04/ prestamos autolocura de la cooperativa ROTULOS TUÑON Confecci n de 3 papel fotografico y 2 banner de 28/04/ x12 pies para mercadeo EZ MARKETING, S.A. Pago por 4 azafatas para la promoci n autolocura 28/04/ los d as 3, 5 y 7 de mayo del PROMOCIONES MOVILES 911 Confecci n de 25 sueter polos bordados en la tetilla izquierda con logo de la cooperativa y en la manga izquierda que diga coordinadores de reas. 28/04/ EZ MARKETING, S.A. Confecci n de 15 suetre de cuello redondo color 28/04/ naranja con una impresi n en el pecho a un color para promotores de volantes de la feria autolocura 2632 AG VIDEO Pago por producci n de cu a publicitaria para la 28/04/2010 3, campa a de la promoci n Autolocura IMPRENTA EDICANO, S. A. Confecci n de 895 libretas de cuenta de Ahorro 28/04/ Corriente INVERSIONES GEDEON, S.A. Confecci n de 1000 libreta de cuenta de ahorro 28/04/ Plus EXPRESO NACIONAL E INTERNACIONAL, Pago por envio de valija de Panam a Col n y 28/04/ viceversa correspondiente al mes de marzo del Contrato OSVALDO E. OSPINO Pago por pintura de la planta baja, planta alta, 28/04/2010 8, cielo raso, ba os del edificio 5051 y rea trasera de la cooperativa y la reparaci n de escaleras 2638 ASOCIACION BANCARIA DE PANAMA Pago por inscripci n al Congreso Hemisf rico para 30/04/2010 2, la prevenci n del lavado de dinero y combate del financiamiento de terrorismo al cual asiten Jess

15 3343 EFECTIMEDIOS PANAMA CONFECCION DE POLOS DE COLORES Y TALLAS SURTIDOS 04/04/ , PARA ASAMBELA GENERAL 2011, ADICIONALMENTE SERIGRAFIA/REPUJADO/BORDADO/PERSONALIZ 3343 EFECTIMEDIOS PANAMA USB 2 GIGAS, BOLSA BIO AZUL NAVY OUT, SERIGRAFIA 04/04/ PARA ASAMBLEA GENERAL HOTELERA EL PANAMA, S.A. PAGANDO 14 GALONES DE SANGRIA Y 192 SODAS 04/04/2011 2, SERVIDAS EN ASAMBLEA GENERAL EL DIA 02/04/2011. CONSIMIDO Y NO COBRADO EN EL CONTRATO 3345 GLOBAL BRANDS PANAM, S.A. COMPRA DE VINO MAIPO CABERNET, VINO MAIPO BLANCO, 05/04/ VINO MAIPO BLANCO. PROVEEDOR EXCLUSIVO ASAMBLEA GENERAL AGUA SANTA SOFIA, S.A. PAGO DE FACTURAS DE 38366,38182,38309 POR COMPRA 05/04/ DE AGUA DURANTE MES DE MARZO DE CANON DE PANAMA, S. A. PAGO DE FACTURA NO. GT POR SERVICIO DE 06/04/ COPIADORA DURANTE EL MES DE MARZO EXPRESO NACIONAL E INTERNACIONAL, PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE VALIJA DE PMA Y 06/04/ COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONTRATO 3349 SGS PANAMA CONTROL SERVICES, INC. PAGO DE FACTURAS POR LOS SERVICIOS DE CERTIFICADO 06/04/ PARA COLON Y CIERRE DE HALLAZGO MAYOR REFERENCIA TROPICAL SERVICES CORPORATION PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ASEO Y 06/04/ MANTENIMIENTO DE LA EDIOACC CASA MATRIZ DEL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 10 DE DE 3351 ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE UTILES DE 07/04/ OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011, 3352 GACK, S.A. PAGO DE FACTURA 3818 POR SERVICIO DE RECOLECCION 07/04/ DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONTRATO

16 3353 SERVICIOS RICAUTER PAGO DE FACTURA 1897 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO 07/04/ DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, SPLIT CENTRALES Y VENTANAS CORRESP 3354 REPRESENTACIONES SILGADO PAGO DE FACTURA 1593 POR SERVICIO DE REVISION Y 07/04/ MANTENIMIENTO DE CONTADORA DE BILLETES DEL MES DE MARZO, 3355 ITALCLEAN, S. A. PAGO DE FACTURA 5707POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 07/04/ DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONTRATO 3356 JM TECHNOLOGIES & TELECOM PAGO DE FACTURA 0604 POR LA COMPRA DE HEAD SET. 07/04/ MODELO STAR VS CUADERNOS ESCOLARES, S. A. PAGO DE FACTURA COMPRA DE PAPEL BOND MES DE 07/04/ MARZO DE MONTEMAR E HIJOS, S.A. PAGO DE FACTURA 19641, 19907, POR SUMINISTRO DE 07/04/ PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO CORRESPPONDIENTE AL MES DE MARZO DE DATASAFE DE PANAMA, S.A. PAGO DE FACTURAS Y POR ALMACENAJE DE 08/04/ MEDIOS MAGNETICOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2011, 3360 BIANCHI VENDING PANAM, S.A. PAGO DE FACTURA Y POR ALQUILER DE 08/04/ MAQUINA DE CAF SERIE UBICADA EN LA SUCURSAL DE COLON MES DE ENERO Y FEBRER 3361 LA BOCA GAS STATION, S.A. PAGO DE FACTURA S 18396,18661,19066,19362,19923,19822 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011, 08/04/ PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S. PAGO DE FACTURAS M50860,M50877,M51049,M51214,M50914,M50913, POR SUMINISTRO DE CAF CORRES`PONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.DE PM 08/04/ CARDOZE & LINDO, S.A. PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE REVISION 08/04/ MENSUAL DE PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA Y SU SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA

17 3364 SEGURIDAD PERMANENTE Y PROTECCION, PAGO DE FACTURA Y POR SERVICIO DE 08/04/2011 5, SEGURIDAD DE PMA Y COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011, 3365 BOQUITAS, S.A. PAGO DE FACTURA 5681, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS 08/04/ PARA COMIT DE CREDITO Y JUNTA DE VIGILANCIA, 3366 SUPREME DATA STORAGE PAGO DE FACTURA 0170 POR SERVICIO DE 08/04/ ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRACION DE DOCUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE GODOY & GODOY PAGO DE FACTURA 4947 POR SERVICIOS 08/04/2011 3, CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE CUENTAS EN LEGAL DEL MES DE FEBRERO DE 2011, 3368 LOTUS PAGO DE FACTURA 8067 POR SERVICIO DE LIMPIEZA 09/04/2011 1, CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONTRATO 3369 CASH LOGISTIC, S.A. PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE 09/04/ DE VALORES DE PMA Y COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011, 3370 EDITORIAL POR LA DEMOCRACIA, S.A. PAGO DE FACTURA , , POR 09/04/ SUMINISTRO DE PERIODICO DE PMA Y COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE SUSCRIP 3371 JAIME RAMIREZ PAGO POR SERVICIO DE COMIDA PARA REUNION DE 12/04/ AMPLIADA DE JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE VIGILANCIA, COCRE, ADMINISTRACION 3372 DAISOL, S.A. COMPRA DE SILLA EJECUTIVA MODELO PRESIDENTE PARA 12/04/ EL AUDITOR. PROVEEDOR EXCLUSIVO, ESTE PROOVEDOR ES QUIEN TIENE DISPONIBLE LA SILL 3373 INTCOMEX COMPRA DE LAPTOP PARA EL SR. MAURICIO SOTO Y 12/04/2011 1, PROCESADOR PENTIUM PARA NUEVO PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS 3374 ANDROS CAFE EL COMIT DE EDUCACION TIENE PROGRAMADO REALIZAR 14/04/ SEMINARIO DE FINANZAS PERSONALES EL DIA SABADO 16 DE DE DIRIGIDO A 25

18 3375 RW LIGHTS & VIDEO, S.A. EL COMIT DE ASAMBLEA APROBO EL PAGO DE HORAS 14/04/ EXTRAS(3) A LA EMPRESA RW LIGHTS, QUE BRINDARON EL SERVICIO DE AUDIO Y VIDEO, EL SABA 3376 JAIME RAMIREZ PAGO DE MENU PARA SEMINARIO DE INDUCCION A LA 14/04/ COOPERATIVA EL DIA SABADO 16/04/2011 DIRIGIDO A 20 ASOCIADOS,PROVEE 3377 JAIME RAMIREZ PAGO DE MENU PARA SEMINARIO DE FINANZAS PERSONALES 14/04/ EL DIA MARTES 19/04/2011 DIRIGIDO A 20 ASOCIADOS. EN LA SUCURSAL DE PANAMA, 3378 JOSE VASQUEZ PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE 2 PUESTOS EN 14/04/ ADMINISTRACION Y EN LA OFICINA DE CALIDAD(R.H.) MIENTRAS SE APRUEBA Y SE REALIZA 3379 GLOBAL BRANDS PANAM, S.A. PAGANDO FACTURA DE VINO MAIPO CABERNET 14/04/ BLANCO, VINO MAIPO BLANCO. POR DEVOLUCION POR SALDO TOTAL DE 3380 OSVALDO E. OSPINO PAGO POR PROPUESTA DE DISE O DE ANTEPROYECTO PARA 14/04/ NUEVAS INSTALACIONES DEL AUDITORIUM DE LA COOPERATIVA EDIOACC, R.L. INCLUYE PLAN 3381 HOTELERA EL PANAMA, S.A. PAGO DE FACTURA A POR SODAS, SANGRIA Y 15/04/2011 1, COMIDA CONSUMIDA ADIOCIONALMENTE AN LA ASAMBLEA GENERAL YOYTEC COMPUTER, S.A. COMPRA URGENTE DE 7 BATERIAS, SE COTIZA Y SE 16/04/ COMPRA NUEVAMENTE CON YOYTEC, PUES CON ANTERIORIDAD SE COMPRO CON ELLOS O/C / PHOTURA INTERNACIONAL S.A. COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA PARA LOS DIFERENTES 19/04/ COMITES Y JUNTA DIRECTIVA DE LA COOPERATIVA, SE ESTARA ELIMINANDO LAS BOTELLAS DE 3384 CORPORACI N LA PRENSA, S. A. PAGO DE FACTURAS ,013055, /04/2011 9, CORRESPONDIENTE A ASAMNBLEA GENERAL BRAULIO GUZM N PAGO POR DESTAPE DE TUBERIA PRINCIPAL Y APLICACIÀN 25/04/ DE QUIMICO A TODOS LOS REGISTROS DE LA LINEA PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS Y SEDIMEN

19 3386 ASOCIACION PANAMEÑA DE CREDITO PAGO DE FACTURA DE POR SERVICIO DE 25/04/ MENSUALIDAD DE PANAMA CAR RENTAL, S. A. PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ALQUILER DE AUTO POR 25/04/ VIAJE A COLON EL DIA 26/04/2011. POR DA O DE LA MAQUINA KRADER EN COLON Y VISITA 3388 ELECTRICIDAD CASTELLANOS, S. A. COMPRA DE 10 BOMBILLOS ESPIRAL 26W, 25/04/ TRANSFORMADORES 2X32W GE /277V, 2 CAJAS DE TUBOS JAIME RAMIREZ MENU PARA SEMINARIO DE ASAMBLEA POR DELEGADOS EL 26/04/ DIA SABADO 30/04/2011, DIRIGIDO A 25 ASOCIADOS, EN EL SALON DE CAPACITACION DE LA 3390 JM TECHNOLOGIES & TELECOM TRABAJOS REALIZADOS EN LA COOPERATIVA EDIOACC, 26/04/ R.L ROTULOS TUÑON PAGO POR CONFECCION DE 7,000 VOLANTES, 27/04/ IMPRESIÀN DE ROLL UPS FULL COLORS, IMPRESIÀN DE PAPEL FOTOGRAFICO, IMPRESIÀN DE BARNNER A 3392 SERVICIOS EMPRESARIALES DE PAGO POR SEMIRARIO-TALLER DE GESTION INTEGRAL DE 28/04/ RIESGOS AL SR. DOMINGO POTES 3392 CENTRO INTERACTIVO DE CAPACITACION, SEMINARIO DE PRIMEROS AUXILIOS RCP-DEA PARA 29/04/ ADULTOS, NI O Y BEBE, PARTICIPARAN LOS SIGUIENTES COLABORADORES : KHADINE, RAQUEL,YUL 3393 GSI INTERNATIONAL INC. PAGO DE MANTENIMIENTO , DE 2 LICENCIAS 30/04/2011 2, EPOWER MODULO DE ADM. DE DOCUMENTOS E IMµGENES, 3394 ALARMATEC PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS : 30/04/ ,165360,165361,165362,165363,165364,165365, ,165367, CORRESPONDIENTE DEL CHARLES YEE REPARACION DE LA TUBERIA EN EL BAÑO DE ASOCIADOS. 02/04/

20 4109 E-RISK CORPORATION PAGO POR CONTINUIDAD DE PRUEBAS DE VULNERABILIDAD PROGRAMADAS.PROVEEDOR EXCLUSIVO, YA QUE LAS PRIMERAS PRUEBAS SE REALIZARON CON ESTE MISMO PROVEEDOR EN EL /04/2012 7, PC SERVICES SYSTEM, S. A. PAGO DE FACTURAS No. 35 Y 36 CORRESPONDIENTE AL 04/04/2012 1, MES DE MARZO DE REPRESENTACIONES SILGADO PAGO DE FACTURA No /04/ J. B. CAPACITACI N EMPRESARIAL PAGO POR SEMINARIO "LA GESTION PROFESIONAL DE 05/04/ COBROS", PARA COLABORADORA ARGELIA PEREZ EDITORIAL POR LA DEMOCRACIA, S.A. PAGO DE FACTURAS No , DE PMA Y 09/04/ , , , DE COLON 4116 GSI INTERNATIONAL INC. PAGO POR RENOVACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 09/04/2012 1, DE E-POWER 4118 SECURITY INTELLIGENCE, INC. PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA DE FIREWALL. I 09/04/2012 2, PARTE ADVANCED SYSTEMS SUPPLY, S. A. COMPRA DE BOTON DE SALIDA, PARA LA PUERTA QUE 09/04/ SALE A MERCADEO LA BOCA GAS STATION, S.A. PAGO DE FACTURAS No. 10/04/ ,36781,37182,37213,37465,37702,37717,37741,37 547, YOYTEC COMPUTER, S.A. COMPRA DE 4 MEMORIAS DE 2 GB,DDR-2,PC /04/ UNIDADES PARA JOSE MANUEL Y 2 UNIDADDES PARA PC DE COMPUTO (DONDE TRABAJAN PROVEEDORES) MONTEMAR E HIJOS, S.A. PAGO DE FACTURA No. TBCZ POR 10/04/ SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA (CAJAS).

21 4123 CUADERNOS ESCOLARES, S. A. PAGO DE FACTURA No , POR SUMINISTRO DE PAPEL 10/04/ BOND, 8 1/2 X 11 Y 8 1/2 X PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S. PAGO DE FACTURAS No. 2434,2120,2230,2383, /04/2012 1, (PANAMA) Y 2119 (COLON) AGUA SANTA SOFIA, S.A. PAGO DE FACTURA No POR SUMINISTRO DE AGUA 10/04/ JAIME RAMIREZ PAGO DE FACTURAS ,120204,120105, /04/ ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION PAGO DE FACTURA No Y POR SUMINISTRO DE 10/04/ UTILES DE OFICINA 4129 JESUS KENNION PAGO DE MENU POR SEMINARIO DE "PREVENSION DE 11/04/ BLANQUEO CAPITALES" 4130 CORPORACION ANDROS, S.A. PAGO POR MENU DE SEMINARIO DE "NUEVOS INGRESOS " 11/04/ EN COLON EL DIA 14/04/ PAGINALIA, INC. PAGO DE FACTURA No. 9 Y 10 POR PLAN DE CORREO MASIVO CORRESPONDIENTE DEL 17/04/2012 AL 16/05/2012 Y REESTABLECIMIENTO DE CONTRASEÑA DE JOOM (e) COMLA 13/04/ INVERSIONES MAZU, S.A. PAGO POR COMPRA DE DOCENAS DE SODAS PARA 14/04/ EVENTO DE FERIA DE LA SALUD EL 21/04/ DIGITAL AUDIO VIDEO CENTER, S.A. COMPRA DE 12 LCD DE 32 " POR FERIA DE PRESTAMO, 14/04/2012 3, GANADORES DE PRESTAMOS DE AUTOS DESEMBOLSADOS SECURITY SAFE CAJAS FUERTES, S.A. PAGO DE FACTURAS 37 Y 41 POR SERVICIOS DE CAMBIO 16/04/ DE CLAVE DE ARCHIVO DE PAGARES EN LA BOVEDA Y COMBINACION DE CAJA FUERTE EN DEPTO. DE TECNOLOGIA

22 4137 JAQUELEN TUÑON RAMOS CEDUC APROBO REALIZAR SEMINARIO EN COLO SOBRE 18/04/ "MANEJO DE ESTRES"DEL SAB. 21/04/2012 DE 8:30-12:00 MD (CAPACITADORA) JAIME RAMIREZ PAGO POR ALIMENTACION PARA FERIA DEL 21/04/2012 DE 18/04/ LA SALUD A PROMOTORES 4140 MARTIN FLORES PAGO POR ADJUDICACION DE TRABAJOS DE REMOCION DE 19/04/ , MEDIDORES EXISTENTES Y REAGRUPARLOS EN NUEVOS MEDIDIORES EN FORMA LINEAL MARTIN FLORES PAGO POR SERVICIOS DE CAMBIO DE BRAKER DE 2 POLOS DE 225 AMP. EN LA ACOMETIDA DE ALIMENTACION DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL UBICADO EN EL CENTRO CRISTIANO VIDA. 19/04/ DENIA M. BARRIOS B. PAGO POR TRANSCRIPCION DEL ACTA DE ASAMBLEA 20/04/ GENERAL IMPRESORA ABDIEL, S.A. PAGO POR CONFECCION DE BANDAS DE BILLETES, PADS DE 20/04/ RECIBOS Y VOLANTES DE DEPOSITOS (VERDE) 4145 IMPRESIONARTE, S. A. PAGO DE FACTURA No POR LA CONFECCCION DE /04/ TARJETAS DE PRESENTACION GRUPO SOLUCIONES GERENCIALES, S.A. PAGO POR INSCRIPCION AL SEMINARIO " MANEJO DE 23/04/ CLIENTES CONFLICTIVOS, PARA COLABORADORES: YULISSA CASTRELLON,YANISELL ALVAREZ Y JOSE RODRIGUEZ CPI PAGO POR CONFECCION 20 COLGANTES, TIRO Y RETIRO 23/04/ INC. 2 VERSIONES. TAMAÑO 11X11 TROQUELADOS Y PEGADOS ENTRE SI,CON HILO PARA COLGAR INVERSIONES GEDEON, S.A. CONFECCION DE VOLANTES PAPEL SATINADO FULL COLORS 24/04/ JAIME RAMIREZ MENU PARA SEMINARIO DE NUEVOS INGRESOS 21/04/ /04/

23 4150 TECNASA (TECNOLOGIA APLICADA, S.A.) PAGO DE FACTURA No Y 2586 POR MANTENIMIENTO 25/04/ DE VMWARE Y EXCEL CORRESPONDIENTE A MARZO 4151 TECNOLOGIA Y SOPORTE, S. A. PAGO POR REVISION DE PRINTER PANASONIC DE 25/04/ CONTABILIDAD SEGUN REPORTE ROTULOS TUÑON PAGO POR CONFECCION DE VINIL ADHESIVO Y 4 PAPEL 26/04/ FOTOGRAFICO 4153 JOSE MANUEL GONZALEZ SOTO CEDUC APRUEBA CONTRATAR SERVICIOS DE FACILITADOR 26/04/ PARA TALLER DE PINTURA, EL SAB 28/04/2012 DE 8:30 AM A 12:00 MD 4154 MW PUBLICIDAD PAGO POR VOLANTEO LOS DIAS 02 AL 08 DE MAYO 26/04/ BOCADILLOS, S.A. PAGO POR COMPRA DE BANDEJA PARA 25 PERSONAS POR 27/04/ TALLER DE PINTURA PARA ASOC. EL DIA SABADO 28/04/2012 DE 8:30 A 12: CREACIONES CORRO, S.A. PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES PARA PERSONAL 27/04/ , FEMENINO Y MASCULINO DE LA COOPERATIVA EDIOACC 4157 ARANGO SOFTWARE, S. A. PAGO DE FACTURA No POR MANEJO DE INTERESES GENERADOS EN DICIEMBRE 2011 DIFERIMIENTO EN PRESTAMOS, AL SOLUCIONAR ESTO SE RESOLVERA EL 50 A 60 % DE LOS CASOS DE ACTU 28/04/2012 8, DAISOL, S.A. COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DE DEPTO. DE 01/04/2013 1, NUEVOS NEGOCIOS T- SHIRTS INTERAMERICA, S.A. PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE JACKET Y 01/04/2013 1, BORDADO PARA COORDINADORES DE AREA GRUPO W S.A. COMPRA DE LAPTOP E IMPRESORA PARA LA SRA. JESSE 02/04/2013 1, VEGA PARA NUEVOS PROYECTOS.

24 4740 RAENCO INTERNACIONAL, S. A. COMPRA DE 3 ESCRITORIOS Y 3 GABINETES PARA MARIZA 02/04/ GARCIA, GTE. FINANCIERO Y EJECUTIVO DE VENTAS DE TARJETA DE CREDITO URBAN DEVELOPMENTS PANAMA, S.A. PAGO DE SALDO PENDIENTE POR EXTRAS DE COFFE BREAK 02/04/ ,077.40,COCKTAIL ELECTRIC DEVICES PAGO POR MANTENIMINETO Y PINTURA DEL PORTON 03/04/ ENROLLABLE DE LA SUC. DE COLON APC BURO S.A. PAGO POR LA CONSULTA PREFILTRO DE NO CLIENTES. 03/04/2013 1, JAIME RAMIREZ PAGO DE FACTURA 074 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS 03/04/ POR REUNION DE COMITE DE APOYO EN ASAMBLEA GENERAL 2013 EL 19/03/2013 DE 4:30 P.M. A 7:30 P.M REFRIGERACION DEL ATLANTICO PAGO DE FACTURA 122 POR SERVIIO DE MANTENIMIENTO 03/04/ DE AIRE ACONDICIONADO DE DOS SISTEMAS CENTRALES DE 5 TONELADAS EN LA SUC. DE COLON QUINTO TRANSPORT PAGO DE FACTURA 075 POR EL SERVICIO DE ACARREO DE 03/04/ MALETAS A LA SUC. DE COLON. RECORDATORIO DE ASAMBLEA GENERAL GLOBAL BRANDS PANAM, S.A. PAGO DE FACTURA 4518 POR SUMINISTRO DE VINOS PARA 03/04/ COCKTEL DE ASAMBLEA GENERAL TELECARRIER PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB. Y 04/04/ MARZO ADICIONAL CARGOS POR INSTALACION TRANSPORTE FERGUSON, S.A. PAGO DE FACTURA Y POR SERVICIOS DE 04/04/ VALIGAS DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2012(A MEDIADOS),ENERO,FEBRERO Y MARZO DE ASTELSA PAGO DE FACTURA 310 POR SERVICIO DE REUBICACION DE 04/04/ EXT 143,SERVICIO DE INSTALACION Y PROGRAMACION DE XT. 151.

25 4751 SERVICIOS DE LEON, S.A. COMPRA DE INZULADO CONTRAFUEGO PARA TARJETA DE 05/04/2013 1, CREDITO Y PLATAFORMA IMPRESORA ABDIEL, S.A. PAGO POR CONFECCION DE 20,000 VOLANTES DE 05/04/ RETIRO.PROVEDOR RECURRENTE VENDELA S.A. COMPRA DE 233 MALETAS ADICIONALES PARA ASOCIADOS 06/04/2013 5, QUE ASISTIERON A ASAMBLEA EL SABADO 23/03/2013 HOTEL RIU GINTEVEN SERVICIOS, S.A. COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LOS LOCALES 05/04/ DONDE ESTA TARJETA DE CREDITO Y PROYECTO AGUA SANTA SOFIA, S.A. PAGO DE FACTURA 2945, 2749 y 4864 POR SUMINISTRO 09/04/ DE AGUA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE MONTEMAR E HIJOS, S.A. PAGO DE FACTURA 4002,3546 Y 3861 POR SUMINISTRO 09/04/ DE PAPEL HIGIENICO,PAPEL TOALLA Y BOLSAS DE BASURA TRANSPARENTES ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION PAGO DE FACTURAS Y POR SUMINISTRO DE 09/04/ UTILES.CORRESPONDIENTE A MARZO DE CUADERNOS ESCOLARES, S. A. PAGO DE FACTURA 9328 POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND 09/04/ CORRESPONDIENTE A MARZO DEL INTCOMEX PAGO POR LA COMPRA DE DOS LAP TOP PARA RIESGO Y 09/04/2013 2, TARJETA DE CREDITO PC SERVICES SYSTEM, S. A. PAGO DE FACTURA 457 POR SUMINISTRO DE TINTAS 10/04/ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA BOCA GAS STATION, S.A. PAGO DE FACTURAS 10/04/ ,56490,56011,56175,55960,56452,57004,57210,57 229,57408,56340

26 4763 CORPORACI N LA PRENSA, S. A. PAGO DE FACTURAS 4359 Y 4357 POR IMPRESION DE 11/04/2013 9, ESTADOS FINANCIEROS PARA ASAMBLEA GENERAL IMPRESIONARTE, S. A. PAGO POR TRABAJO DE CONFECCION DE 10,000 VOLANTES DE DEPOSITO A PLAZO FIJO. VER O/C 4694 EN LA CUAL SE REALIZA EL PAGO,PERO SE ANULA (ORDEN4694), YA QUE SE SOLO SE HI 13/04/ ABRAHAM ISAI VALLES V. PAGO DE FACTURA 449 POR SERVICIOS DE DE ASESORIA 13/04/ LEGAL REPRESENTACIONES SILGADO PAGO DE FACTURA 395 POR LIMPIEZA Y REPARACION DE 4 13/04/ SUMADORAS MITCHELLIN, S.A. PAGO DE FACTURA 9110 POPR LA LIMPIEZA,CAMBIO DE 13/04/ CAJAS AL AREA DE ARCHIVOS FORMAS EFICIENTES, S.A. PAGO POR LA CONFECCION DE ESTADO DE CUENTA IMPRESO 15/04/ DE TARJETA DE CERDITO RECITONER PAGO POR EL SUMINISTRO DE TONER.CORRESPONDIENTE 15/04/ AL MES DE MARZO DE CORPORACION MEDCOM PANAMA,S.A. PAGO POR CUÑA 72 PUBLICITARIAS. 15/04/2013 2, MEGABYTE CENTER PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE KIOSKO MODELO MK /04/ ECOAIRE, S.A. COMPRA E INSTALACION DE COMPRESOR Y EVAPORADOR DE 16/04/2013 3, TONELADAS DE AIRE ACONDICIONADO DE CONTABILIDAD, SE QUEMO EL COMPRESOR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S. PAGO DE FACTURAS 16/04/ ,7817,7959,8099,8101,8298,8221,8222 PANAMA Y 8299 POR COLON.

27 4776 IMPRESORA FRAMBER, S.A. PAGO POR CONFECCION DE 20,000 PADS PARA CAJA. 18/04/ MW PUBLICIDAD PAGO POR VOLANTEO EN ZONA CANALERA POR 2 DIAS: EN HORRAIO DE 6:00 A.M. A 8:00 A.M. LOS DIAS 19 O 24 DE E, DAIBLO, ADMINISTRATION BUILDING MIRAFLORES,COROZAL Y PED 18/04/ PICAMP GROUP S.A. PAGO DE FACTURA 0069 POR LA PRODUCCION Y EDICION 19/04/ DE CUÑA DE DEPOSITO A PLAZO FIJO. VA LIGADA A CUÑA DE FRECUENCIA ASOCIADAS ADVANCED SYSTEMS SUPPLY, S. A. PAGO POR COMPRA DE DISCO DE 500 GB SATA 7, 200 RPM 19/04/ Y 2 TRANSFROMADORES DO IT CENTER COMPRA DE REFRIGERADORA WESTINGHOUSE DE 18 PIES ACERO INOXIDABLE, OFERTA DE MICRO GRATIS Y 19/04/ DISPENSADOR DE AGUA (PARA COMITES Y JUNTAS) JAIME RAMIREZ PAGO DE FACTURA 075 POR ALIMENTACION DE AMPLIADA 20/04/ EL 10/04/2013 (20 PERSONAS) SHERIC, S.A. PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE 20/04/2013 3, ENTRETENIMIETOS POR FERIA DE PRESTAMO LOS DIAS 13 Y 20 DE DE DENIA M. BARRIOS B. PAGO POR LA TRANSCRIPCION DE ACTA XXX1V ASAMBLEA 22/04/ GENERAL NEOTEC, S.A. PAGO POR LA ADECUACION DE SOFTWARE DE MARCACION 22/04/ PARA QUE TRABAJE AUTOMATICAMENTE CON EL SOFTWARE DE PLANILLAS PAY DAY COMUNICACIONES INTEGRADAS, S.A. PAGO POR LA CONFECCION DE 10 T-SHIRTS, VOLANTES, 18/04/ BANNERS PARA ASAMBLEA GENERAL 2013.COMPRA URGENTE 4787 MULTITEK PACIFICO, S.A PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA EPSON L /04/ PARA PROYECTOS.

28 4788 COMUNICACIONES INTEGRADAS, S.A. PAGO POR LA CONFECCION DE BANNER PARA EXTERIOR 18/04/ PARA PROMOCION DE FERIA FLIAR DE PRESTAMOS EN LA COOP.FULL COLOR TAMAÑO 10 X 4 PIES ASTELSA PAGO POR SERVICIO DE ASIGNACION DE LINEA 24/04/ TELEFONICA PARA LA COLABORADORA LIPSIA RODRIGUEZ ENRIQUE JOSE MAYO DE BELLO PAGO A EXPOSITO DE SEMINARIO "BUENOS HABITOS 25/04/ ALIMENTICION Y ACTIVIDADES FISICAS" EL SAB. 27/04/ INTCOMEX COMPRA DE 2 LICENCIAS DE WINDOWS 8 PROFESIONAL EN 24/04/ ESPAÑOL PARA ESCANER DEL AREA DE CAJA Y LAPTOP DE MARIXENIA JULIO AGUIRRE PAGO DE ASESORIA PARA APRENDER A HACER LA 01/04/ INSCRIPCIÓN DE LA COOPERATIVA EN EL REGISTRO FACTA EN EL IRS A REALIZARSE EL DÍA 3/04/ QUICK PRINTS, S.A. PAGO DE SERVICIO DE PROMOCIÓN DE FERIA Y BANCA EN 02/04/2014 1, LÍNEA DE LA COOPERATIVA EL DÍA 22/03/ GUILLERMO CARRASCO PAGO DE TRANSPORTE DE DELEGADOS DE LA CIUDAD DE 03/04/ COLÓN AL HOTEL PLAYA BONITA PARA LA REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN EL DIA 22/03/ ABRAHAM ISAI VALLES V. PAGO DE LA FACTURA 531 POR LA PARTICIPACIÓN Y 03/04/2014 1, MEDIACIÓN ANTE LA CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y AGRICULTURA DE PANAMÁ COMPAÑIA HOTELERA DE ALBROOK MALL, CANCELACIÓN DE SALDO PENDIENTE POR LA CELEBRACIÓN 03/04/ DE LA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LAS MADRES DE LAS ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA DPI DE PANAMA, S.A. PAGO DE LA FACTURA POR LA CONFECCIÓN DE 1 03/04/ STAND ESTILO BOOTH COUNTER DE PVC ROTULADO CON EL ARTE DE EDIOACC GRUPO YING SPORT CORP. PAGO DE LA FACTURA 105 POR EL TRANSPORTE DE LOS 03/04/ DELEGADOS DE PANAMÁ QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN EL DÍA 22/03/14 EN EL HOTEL PLAYA BONITA.

29 5470 CONGRAF CONFECCIÓN DE VOLANTES PARA PROMOCIÓN DE PLAZO 11/04/ FIJO Y AHORRO MW PUBLICIDAD ORDEN DE COMPRA PARA LA CONTRATACIÓN DE AZAFATAS PARA REPARTIR VOLANTES, PASTILLAS Y GLOBOS EN TIEMPO DE FERIA. LOS DÍAS 14, 28 DE Y 12 DE MAYO DE /04/ CARLOS RUGLIANCICH HIM PAGO DE LA FACTURA 2608 POR EL CAMBIO, SUMINISTRO DE CERRADURA NUEVA PARA LA PUERTA PRINCIPAL DE LA COOP. COPIA DE 8 JUEGOS DE LLAVES, CAMBIO DE COMBINACIÓN DE BÓVEDA. 16/04/ PROSYSTEMS,S.A. PAGO DE FACTURA 871 Y 876 POR LA REVISIÓN, 16/04/ MANTENIMIENTO DE EXTINTORES E INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALARMA CONTRA INCENDIO LA BOCA GAS STATION, S.A. PAGO DE FACT 76358/76203/75829/75671/75334/76667/76298/76283/76 186/76276/76408/76307/ 75945/75578/75170 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO DE /04/ AGUA SANTA SOFIA, S.A. PAGO DE FACTURA 5901/5943/6001/6026 POR EL 22/04/ SUMINISTRO DE AGUA, VASOS PARA EL USO DE LA COOPERATIVA EN EL MES DE MARZO DE RECITONER PAGO DE LA FACTURA 662 POR EL SUMINISTRO DE TONER 22/04/ PARA LAS IMPRESORAS DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE MARZO DE MEGA PRINT PANAMA PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR POR LA REALIZACIÓN DE LOS T-SHIRT PARA EL COMITÉ DE APOYO DE ASAMBLEA POR DELEGADO Y POLO DRY FIT BORDADO PARA EL COMITÉ DE ELECCIONES. 22/04/ IIASA PANAMA, S.A. PAGO DE LAS FACTURAS 7610 Y 9704 POR LA REVISIÓN MENSUAL DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA Y SU SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CORRESPT. A MARZO Y /04/ GSI INTERNATIONAL INC. PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS FULL epower, CONSULTA CONCURRENTE epower, LICENCIAS ecapture PARA ESCANEO MASIVO Y EL ESCÁNER FUJISTU Fi6130z 22/04/2014 2, AGUA SANTA SOFIA, S.A. PAGO DE FACTURA 6201/6279/6195/6270/6166 POR 30/04/ SUMINISTRO DE AGUA PARA LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE 2014.

30 5481 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S. PAGO DE FACTURAS POR EL SUMINSTRO DE INSUMOS PARA 30/04/2014 2, LA MAQUINA DE CAFE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE ÚTILES DE 30/04/ OFICINA A LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE PC SERVICES SYSTEM, S. A. PAGO DE FACTURA DE TINTAS QUE FUERON UTILIZADAS EN 30/04/ LAS REUNIONES CAPITULARES Y ASAMBLEA POR DELEGADO ABRAHAM ISAI VALLES V. PAGO DE FACTURA POR ASISTENCIA LEGAL 30/04/ CORRESPONDIENTE AL MES DE CUADERNOS ESCOLARES, S. A. PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND 30/04/ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE MONTEMAR E HIJOS, S.A. PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE PAPEL HIGIÉNICO 30/04/ Y PAPEL TOALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EDITORA SIBAUSTE, S. A. Tarjetas de presentaci n de Sandy Benitez, Lenia 04/04/ V squez, Damaso Mu oz y H ctor Cotes 948 CORPORACI N LA PRENSA, S. A. Anuncio para la Asamblea 04/04/ FUNDES PANAMA Seminario de identificaci n de illetes falsos para 04/04/ Georget Espada y Catalina Sanders 950 TRANSVALORES GRESINSA, S. A. Servicio de transporte de valores correspondiente 04/04/ al mes de marzo de PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S. Compra de caf correspondiente al mes de marzo 10/04/ facturas M22359; M22509;-M22958;M22702;M22808.