EDIOACC Q COOPIR.ATIVÁ. ADJUDICACIONES MES DE AGOSTO Monto. O, s r av r c r o x M ITII'l15 InlOACC R l. N de o/e Proveedor 4978 APC BURO S.A.

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1 N de o/e Proveedor EDIOACC Q COOPIR.ATIVÁ O, s r av r c r o x M ITII'l15 InlOACC R l. Detalle Fecha 4978 APC BURO S.A. PAGO POR SEMINARIO: CONGRESO EMPRESARIAL DEL 01/08/2013 PLIEGO DE CREDITO y COBRANZA. ASISTlRA LA SEÑORA ERIKA CABALLERO, EL DIA 22 DE AGOSTO DEL 4981 MG SOLUTIONS, S.A. PAGO POR ALQUILER DE 5 LAPTOPS PARA SEMINARIO DE 05/08/2013 PROCESSMAKER (PROYECTO DE FLUJO DE TRABAJO) DEL 5 AL 9 DE AGOSTO. DEL 2013 r PARA 10 COLABORADORES CITIBANK RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE CREDITO POR LA META 05/08/2013 ALCANZADA (FERIA DE PRESTAMOS)SE LLEVO A CABO DEL 15/02/2013 AL 31/07/ ITALCLEAN, S. A. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS 05/08/2013 VERDES DE LAS INSTALACIONES DE LA COOPERATIVA EDIOACC,R.L. MES DE JULIO DEL ADVANCED SYSTEMS SUPPLY, S. A. PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE 05/08/2013 MONITOREO PARA LOS SISTEMAS DE ROBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL ABRAHAM ISAI VALLES V. #481.PAGO POR ATENCION Y ASISTENCIA REALIZADA DE 05/08/2013 INDOLE ADMINISTRATIVO, CONSULTA VIA TELEFONICA, ASESORIA LEGAL, ASISTENCIA A REUNIONES EDITORIAL POR LA DEMOCRACIA, S.A. PAGO DE FACTURAS # , # SUCo COLON. 06/08/2013 MES DE MAYO DE # , # SUCUR. COLON. MES DE JUNIO DE ROTULOS TUÑON PAGO POR LA CONFECCION DE 7 SELLOS VARIOS PARA EL 06/08/2013 DEPARTAMENTO DE CREDTTO PREVISION SOCIAL CONTRIBUCION DE TRAMITES FUNERARIOS DEL SEÑOR 07/08/2013 ZACARIAS ALBERTO AYALA, PADRE DE LA SOCIADA #50257 JAlRA JANETTE AYALA. PREVISION SOCIAL. ART DESARROLLO GOLF CORONADO, S.A. PAGO POR RECIBIR CHARLA DEL COOPERATIVISMO JUVENIL 08/08/2013 CELEBRANDO EL MES DE LA JUVENTUD, INCLUYE JOVENES DE 10 A 17 AÑos DE EDAD. 24-/08/ 2, SAID GUERRA MIRANDA PAGO DEL 5% DE LAS CONTRATACIONES Y GESTIONES EFECTUADAS PARA EL DESARROLLO DEI PROYECTO 'AGUADULCE MALL. 08/08/2013 2,490.89

2 N dg ole ~~cveedc~ Detalle Fecha 4992 CHARLES YEE PAGO POR LOS TRABAJOS DE DESARMADO Y REUBICACION 08/08/2013 DEL PUESTO DE COMPRAS, EN EL PUESTO DE SECRETARIA DE GERENCIA SE COLOCO UN PANEL, AEREO y SE REUBICO UN ARCHIVADOR PC SERVICES SYSTEM, S. A. PAGO DE FACTURA 564,565 CORRESPONDIENTE AL MES DE 10/08/2013 JUNIO DEL PC SERVICES SYSTEM, S. A. PAGO DE FACTURA #601, #602 CORRESPONDIENTE AL MES 10/08/2013 DE JULIO DEL PREVISION SOCIAL CONTRIBUCION DE TRAMITES FUNERARIOS DEL SR. 12/08/2013 HERMENEGILDO GUERRERO, PADRE DE LA ASOC. #300 ELYNA DEL CARMEN GUERRERO. PREVISION SOCIAL. ART ECONOPRECIOS, S.A PAGO POR ARTICULO, SILLA DE OFICINA PARA EL AREA 12/08/2013 DE SISTEMA PARA LA SRA. DENNIS UMANZOR, MODELO SRIA-008# DW-Ol# RESp/NEGRO EST/ALU REDON. NEGRA DAISOL, S.A. PAGO POR ARTICULO, SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN 12/08/2013 CUERINA CON SUS BRAZOS, COLOR NEGRA, MODELO: DC-51, PARA GERENCIA DE CREDITO. JOVINA LOZANO INTCOMEX PAGO POR LA COMPRA DE LAPTOP, BATERIA, MOUSE y 14/08/2013 TECLADO PARA PERSONAL DE TECNOLOGIA, LA SRA. DENNIS UMANZOR IMPRESORA FRAMBER, S.A. PAGO POR LA CONFECCION DE 20, VOLANTES DE 14/08/2013 RETIRO, TAMAÑO 7.75 X 3" TINTA AZUL, PAPEL QUIMICO ORIGINAL BLANCO Y UNA COPIA CELESTE PERFORADA ASTELSA PAGO POR SERVICIO DE PROGRAMACION E INSTALACION DE 14/08/2013 TELEFONO PARA EL AREA DE ARCHIVOS, EXTENSION ES TIPO DIGITAL ASTELSA PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO 14/08/ ELECTRICO DE VOZ Y DATA, PROGRAMACION DE DOS 6XT6NCIONES PARA EL AREA DE LOS ARCHIVOS RECITONER PAGO DE FACTURA 499 LOS TONER DEL MES DE JULIO DEL 14/08/

3 EDI9ACC (OOrtR.\lIVA th 11RvIClCH MI)\TII'1I$ lpioacc J< lo N de o/e Proveedor Detalla Fecha 5007 CUADERNOS ESCOLARES, S. A. PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE PAPEL 14/08/2013 BOND. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL CUADERNOS ESCOLARES, S. A. PAGO DE FACTURA 11672, POR SUMINISTRO DE PAPEL 14/08/2013 BOND CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL COINPSI PAGO A FACILITADOR PARA TALLER DESARROLLO DE 15/08/2013 INTELIGENCIA MULTIPLES, TECNICA DE PINTURA SOBRE VIDRIOS, A REALIZARSE EL 17 DE AGOSTO DEL 5010 JOSE MANUEL GONZALEZ SOTO PAGO A FACILITADOR POR DICTAR TALLER DE PINTURA Y 15/08/2013 DIBUJO, DIRIGIDO A ASOCIADOS, A REALIZARSE EL 17 DE AGOSTO DEL IMPRESORA FRAMBER, S.A. PAGO POR LA COMPRA DE 20, PADS DE RECIBO, 15/08/2013 TAMAÑO 4.25 X 5.5 IMPRESAS EN TINTA NEGRA EN LA PARTE INFERIOR CON EL LOGO DE LA COOPERATIVA EDIOACC MONTEMAR E HIJOS, S.A. PAGO DE FACTURA 4321 POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 15/08/ MONTEMAR E HIJOS, S.A. PAGO DE FACTURA #930, #1097 POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 15/08/ MASTER DIRECT PANAMA, S.A. PAGO DE FACTURA #15174 POR LA COMPRA DE SUMINISTRO 15/08/2013 DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL JAIME RAMIREZ PAGO DE FACTURAS: #094, #098 POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 16/08/ JAIME RAMIREZ PAGO DE FACTURAS: #095, #096, #097, #099, #101, 16/05/2013 #102 POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL JAIME RAMIREZ PAGO DE FACTURA #0105, POR SUMINISTRO DE 16/08/2013 ALIMENTACION, PROYECTO DE FLUJO DE TRAJAJO (COLABORADORES) DEL 5 AL 9 DE AGOSTO, EN SECIONES DE 11 PERSONAS

4 EDI8ACC o(:o(}i'iii..4,liila {H HIlV/CI(H M \TI"\I% 'OIOACC J l. N de ole prgveedor Detalle Fecha 5018 LA BOCA GAS STATION, S.A. PAGO DE FACTURAS: 63089, 6377, 63381, 63637, 17/08/ , 64222, 64369, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL IMPRESORA ABDIEL, S.A. PAGO POR LA CONFECCION DE 4 SELLOS PARA EL AREA DE 19/08/2013 CONTABILIDAD PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S. PAGO DE FACTURAS: 10057, 10079, 10175, 10176, 19/08/ , 10297, POR SUMINISTRO DE CAFE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL MlRAMAR DEVELOPMENT CORP. PAGO PARA RESERVAR HOTEL PARA EL EVENTO DE LA 20/08/2013 FIESTA DE NAVIDAD DE LOS COLABORADORES. 2, YULISSA CASTRELLON REEMBOLSO A YULISSA CASTRELLON EN CONCEPTO DE 20/08/2013 COMPRAS PARA EL TALLER DE COSTURA, DIRIGIDO A ASOCIADOS, SE REALIZO EL 10 DE AGOSTO DEL YOYTEC COMPUTER, S.A. SE REEMPLAZA COMPUTADORA PARA EL DEPTO. DE 20/08/2013 MERCADEO, YA QUE LA ACTUAL NO PERMITE INTERACCION DE REDES SOCIALES Y LOS SISTEMAS DE DISEÑO GRAFICO. 1, TINKER & TINKER PAGO POR AVALUO, TRAMITE HIPOTECARIO, A LA FINCA 20/08/ PREVISION SOCIAL CONTRIBUCION DE TRAMITES FUNERARIOS DE LA SRA. 22/08/2013 TEODOLINDA COYA, MADRE DEL ASOCIADO: #51730 CLAUDIO CEBALLOS. PREVISION SOCIAL, ART PREVISION SOCIAL CONTRIBUCION DE TRAMITES FUNERARIOS DEL SR. TOMAS 22/08/2013 BALLESTEROS GOMEZ. PADRE DEL ASOCIADO: #2172 RAFAEL BALLESTEROS. PREVISION SOCIAL, ART FRANKLIN GOMEZ PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CENTRO 22/08/2013 CRISTIANO VIDA, EL CUAL CONSISTE EN COLOCAR DOS PARRILLAS DE HIERRO, PARA FILTRAR LAS AGUAS PLUVIALES y PREVENIR INUNDACIONES ASTELSA PAGO POR SERVICIO PROGRAMACION, REUBICACION DE EXTENSION 215 y 102. SERVICIO DE ADECUACION DE 22/08/ PUNTO DE RED E INSTALACION DE CAJILLA.

5 N q,ª. o/c Proveedor EDIOACC Q <, OOPIR.ATIV" (H qr.v'cio M ltlru fuioa<;c R l. Detalle E'ech ASTELSA PAGO DE FACTURA: #508 POR SERVICIO TECNICO DE 22/08/2013 PROGRAMACION EN CENTRAL TELEFONICA EN LA EXTENSION DESARROLLO GOLF CORONADO, S.A. CANCELACION DE LA ACTIVIDAD EN EL HOTEL CORONADO. 22/08/ MAS BORDADOS PAGO POR LA CONFECCION DE SUETERS BORDADOR PARA 25 22/08/2013 ASOCIADOS QUE ASISTIERON A LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION EL SABADO 24/08/ EN CORONADO GUILLERMO CARRASCO PAGO DE TRANSPORTE PARA ASOCIADOS QUE ASISTIERON 23/08/2013 AL HOTEL CORONADO A LA CHARLA DE JOVENES COOPERATIVISTAS DE 8:00A.M A 6:00P.M., EL DIA 24/08/ 5037 DEBORA RIVERA PAGO A FACILITADOR POR DICTAR TALLER DE HUERTOS 23/08/2013 CASEROS EN TERRAZAS Y BALCONES, DIRIGIDOS A ASOCIADOS DE LA SUCURSAL DE COLON. 24/08/ REGISTRO PUBLICO DE PANAMA PAGO EN CONCEPTO DE TRAMITES HIPOTECARIOS DEL 23/08/2013 SEÑOR RICARDO LEN REGISTRO PUBLICO DE PANAMA PAGO EN CONCEPTO DE TRAMITES HIPOTECARIOS DEL 23/08/2013 SEÑOR GREGORIO TUÑON NOTARIA TERCERA PAGO EN CONCEPTO DE TRAMITES HIPOTECARIOS DEL 23/08/2013 SEÑOR GREGORIO TUÑON NOTARIA TERCERA PAGO EN CONCEPTO DE TRAMITES HIPOTECARIOS DEL 23/08/2013 SEÑOR RICARDO LEN NOTARIA TERCERA PAGO EN CONCEPTO DE TRAMITES HIPOTECARIOS DE LA 23/08/2013 SRA. ITZENITH VARGAS '13 REGI5TRO PUBLICO DE PANANA PAGO EN CONCEPTO DE TRAMITES HIPOTECARIOS DEL 23/08/2013 SEÑOR JEAN CARLOS SPANO

6 ED 8ACC ócool'ir.ativa O(!l IRVI 10'\ MlllTlrtl: : 1"1010.('(: J\ t. -N de o/e ~~R[,0VQed0r Detalle Fecha 5044 COMPAÑIA HOTELERA DE ALBROOK MALL, PAGO PARA SEPARAR HOTEL TRIP PARA CELEBRAR LA 23/08/2013 ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES (350) SALON GRAN MIRAFLORES. DIA 6 DE DICIEMBRE DEL ~Mon~o 10, REGISTRO PUBLICO DE PANAMA PAGO EN CONCEPTO DE TRAMITES HIPOTECARIOS DE LA 23/08/2013 SEÑORA ELIZABETH VARGAS NOTARIA TERCERA PAGO EN CONCEPTO DE TRAMITES HIPOTECARIOS DEL 23/08/2013 SEÑOR JEAN CARLOS SPANO PREVISION SOCIAL DONACION A LA ASOCIACION DE LA DIVINA 24/08/2013 MISERICORDIA, ENCUENTRO DE MATRIMONIOS, PAREJAS Y FAMILIA. A REALIZARSE EL DIA 27/10/ PREVISION SOCIAL, ART REGISTRO PUBLICO DE PANAMA PAGO DE IMPUESTO - INSCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO DE 26/08/2013 LOS LOCALES No. 1 Y 2 EN CENTENNIAL CENTER (CHEQUE CERTIFICADO) 18, PREVISION SOCIAL COTRIBUCION DE TRAMITES FUNERARIOS DE LA SRA. 27/08/2013 CARLOTA OLMEDO. MADRE DEL ASOCIADO: #5000 JOSE APONTE. PREVISION SOCIAL, ART NOTARIA TERCERA PAGO EN CONCEPTO DE TRAMITES HIPOTECARIOS DEL 28/08/2013 SEÑOR OSVALDO CHANG REGISTRO PUBLICO DE PANAMA PAGO EN CONCEPTO DE TRAMITES HIPOTECARIOS DEL 28/08/2013 SEÑOR OSVALDO CHENG ABRAHAM ISAI VALLES V. PAGO DE FACTURA: #480 SEGUIMIENTO, REVISION y 28/08/2013 CONVENIOS REFERENTE A LA COMPRA Y VENTA DE UNA PARCELA Y EL EDIFICIO , 5054 MARKETING & PARTY, S.A. PAGO POR NEGOCIACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS POR 29/08/2013 TEMPORADAS CON COMERCIOS PARA PROMOCIONAR LAS TARJETAS DE CREDITO EDIOACC. 4, FRANCO ARUU1'1' ';C'1'US, S.A. PAGO POR LA CONTRATACION D5 LOS SERVICIOS PARh EL 29/08/2013 DESARROLLO DE PLANOS COMPLETOS DE REMODELACION DE LA SUCURSAL DE LA COOPERATIVA EDIOACC EN CENTENNIAL CENTRE. 15,000.00

7 EDIOACC Q COOrtRA1IVA IH UIlVICIO:> MOtTH'll$ 'DIOACC R t N de o/c Proveedor Detalle Fecha 5056 DEBORA RIVERA PAGO A FACILITADOR POR DICTAR TALLER DE HUERTOS 30/08/2013 ORGANICOS CASEROS PARA ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA EDIOACC, SABADO 31 DE AGOSTO DEL JOSE MANUEL GONZALEZ SOTO PAGO A FACILITADOR PARA DICTAR TALLER DE PINTURA Y 30/08/2013 DIBUJO A ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA EDIOACC EN COLON, EL SABADO 31 DE AGOSTO DEL AGUA SANTA SOFIA, S.A. PAGO DE FACTURAS: 4205,4242,4247,4286 POR 31/08/2013 SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL JAIME RAMIREZ PAGO DE FACTURAS: #0107 POR SUMINISTRO DE 31/08/2013 ALIMENTACION, REUNION DE JD, REUNION DE ASAMBLEA POR DELEGADOS / ELECCIONES JAIME RAMIREZ PAGO DE FACTURAS: #0103 POR ALMUERZO PARA 31/08/2013 COORDINADORES DE AREA. SE REALIZO EL DIA 3 DE AGOSTO DEL JAIME RAMIREZ PAGO DE FACTURAS: 0104, 0106, 0108, 0109, 0110, 31/08/ POR ALIMENTACION DE ASOCIADOS QUE ASISTIERON A LOS DIFERENTES SEMINARIOS DE LA COOPERATIVA EDIOACC. 1, JAIME RAMIREZ PAGO DE FACTURA: #0111 POR SUMINISTRO DE 31/08/2013 ALIMENTACION PARA 8 MIEMBROS DE CEDUC QUE ASISTIERON A LA REUNION DE TRABAJO EL DIA 27 DE AGOSTO DEL LA BOCA GAS STATION, S.A. PAGO DE FACTURAS: 64803, 64861, 65171, 65174, 31/08/ , 65658, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL Total============> 79,907.80