Resumen Financiero Al 31 de Octubre 2016

Transcripción

1 Resumen Financiero Al 31 de Octubre 2016 Conceptos Agosto Septiembre Octubre Saldo Inicial 381, , , Ingresos Ingresos Ordinarios Cuotas 124, , , Ingresos extraordinarios 4, , , Total Ingresos 128, $190, , Disponible (Saldo Inicial + Total Ingresos) 510, , , ESTADO DE CUENTA Egresos Guardias de Seguridad 86, , , Jardinería e Intendencia 21, , , Luz CFE 7, , Agua y Drenaje Teléfonos 2, Contador 3, , Administración 29, , , Impuestos E Retenciones Suministros de Limpieza , Consumibles y Papelería 1, , Comisiones Bancarias Mantenimiento equipos e instalaciones 47, , , Total 194, , , Adquisición de Equipo Nuevo 8, Obras y Reparaciones 12, , , Gastos eventos 1, Gastos Legales, notariales y similares 7, Otros 9, , , Total 23, , , Total de Egresos 217, , , Saldo final antes de Reserva 292, , ,092.12

2 CONCEPTO CANTIDAD Octubre 2016 DETALLE DE GASTO Seguridad $ 84, Septiembre del 2016 Jardinería e Intendencia $ 35, Luz CFE $ 25, Pago de 5 recibos de CFE Teléfonos $ Contabilidad $ 2, Administración $ 28, Octubre del 2016 Impuestos y Retenciones $ Suministros de limpieza $ Consumibles y papelería $ 1, Comisiones bancarias $ Comisión por cheques expedidos e iva Mtto de equipo e instalaciones $ 34, Total $ 213, Pago a persona de mantenimiento mes de septiembre ($8,000.00), Trabajos de jardinería mes de septiembre ($21,460.00), Pago a persona de mantenimiento mes de octubre ($6,400.00) Compra de 4 cartuchos para impresora ($ c/u), Compra de clip y tabla ($87.90), Hojas de máquina ($68.50), Lentes y mascarilla de seguridad para personal de mtto ($73.50), Compra de cartucho grande ($569.00) Asesoría para activar y desactivar tarjeta de acceso ($522.00), Fumigación ($3,016.00), Instalación de multimetro digital ($2,320.00), Instalación de concertina ($14,500.00), Suministro e instalación de picos ($5,521.60), Suministro de instalaciones de picos en barda de taxco y en puerta de casetas (7,632.00), Mantenimiento a computadora ($1,392.00) Adquisición de equipo nuevo $ 8, Obras y reparaciones $ 16, Gastos eventos Suministro de plantas para parque ($8,000.00), Compra de cortador para ramas, machete doble filo y mango para cortador ($788.00) Puesta en marcha de cerco eléctrico ($11,020.00), Reparación de cerco eléctrico de Papagayos ($4,060.00), Reparación de bicicleta ($160.00), Corte de ramas exteriores de Picachos y Papagayos ($1,200.00) Gastos legales, notariales y similares $ 7, Asesoría legal y elaboración de Acta de Asamblea ($3,000.00), Honorarios de protocolización ($4,060.00) Otros $ 1, Devolución de dinero a vecino por cancelación de palapa ($600.00) Total $ 33, Total de Egresos $ 246,821.50

3 Septiembre 2016 CONCEPTO CANTIDAD DETALLE DE GASTO Seguridad $ ,67 Seguridad del mes de Agosto Jardinería e Intendencia $ ,00 Trabajos de Jardineria en sus areas verdes 2a quincena de agosto Luz CFE $ Teléfonos $ 2.594,00 Recibo de Telmex Contabilidad $ 3.432,00 Contabilidad del mes de Julio Administración $ ,00 Administración del mes de Agosto y Septiembre Impuestos y Retenciones $ Suministros de limpieza $ 1.065,29 Art. De jardinería y aromatizante para oficina ($172.29), Insecticida para jardín ($235.00), teléfonoc y pila ($658.00) Consumibles y papelería $ 302,90 Cartucho para impresora ($199.00), Marcador y limpia pizarron (103.90) Comisiones bancarias $ 194,88 Instalación y 4 picaportes completos y 2 pasadores para las 2 puertas ($1,600.00), cambio combinación oficina duplicado y $ 1.871,41 Mtto de equipo e instalaciones candado ($271.41) Total $ ,15 Adquisición de equipo nuevo $ Obras y reparaciones $ ,60 Gastos eventos $ Gastos legales, notariales y similares $ Otros $ 2.706,31 Total $ ,91 Trabajos realizados cuadrilla para corte de ramas y troncos en el cerco electrico ($2,146.00) Reparación de cerco eléctrico de papagayos ($11,147.60), Reparación de cerco eléctrico de picachos ($5,800,00), Material e instalación de llave de jardín ($600.00) Focos bodegas, válvula ($690.00), 10 aspersores y 4 hunter rotor ($1,367.92), 3 hunter rotor ($621,39), art. De plomería ($27.00) Total de Egresos $ ,06

4 Agosto 2016 CONCEPTO CANTIDAD DETALLE DE GASTO Seguridad $ ,89 Seguridad del mes de Julio ($75,206.63) Resto del mes de junio 26 al 30 por los 6 guardias ($11,793.26) Jardinería e Intendencia $ ,00 Jardinería del mes de Julio ($15,080.00) Pago a persona de mantenimiento mes de agosto ($6,400.00) Luz CFE $ 7.055,00 Recibos de CFE Teléfonos $ Contabilidad $ Administración $ ,00 Administración SPRAVA del mes de Julio Impuestos y Retenciones $ Suministros de limpieza $ 591,28 Compra de mecate, aceite trasm, cople ($575.00), papelería ($240.30), juego de herramientas, caja ajustable, caja herramienta $ 1.973,30 Consumibles y papelería ($493.01), copia de llaves ($130.00), Trampa plástica y Sprinkler voya ($534.99) Comisiones bancarias $ 292,32 Instalacion de nuevo ramal en Papala $ 24,966. Trabajos de Suministro e Instalacion de Bomba Nueva dos cheques de 11,028 / $ ,38 Mtto de equipo e instalaciones Trabajos realizados por la mesa directiva transitoria Total $ ,17 Adquisición de equipo nuevo $ Obras y reparaciones $ ,80 Gastos eventos $ 1.499,00 Renta de sillas para junta y compra de aperitivos Gastos legales, notariales y similares $ Otros $ 9.113,00 Total $ ,80 Total de Egresos $ ,97 Inst. de llaves de jardín, levantar y reemplazo de válvuas de riego, agregar 12 mts tubería a la bomba, ductear y cableado de la bomba bajo tierra, reparación de fuga em aspersores, maniobra para sustituir bomba del pozo, agregar 6 mts de tubería de la bomba ($12,504.80) Trabajos realizados por la mesa directiva transitoria. Reparación de bicicleta($200.00), reparación de tubería en oficina ($200.00) Compra de pintura 19 lt ($1,335.00), foco espiral y 4 arbotantes luz café ($2,663.00), copias ($276.00), Diseño del logo ($879.90),Pintura postes obscuros y puertas de bodegas y cepillo ($222.50), Pintura postes claros, brocha y desengrasante ($228.50), Pintura, Cemento ($1,369.65), Lamparita quebrada de abanico de palapa ($241.10), Vinagre, vasija, brocha y rodillo ($85.00), Brocha y kit ($139.00) Cámaras señuelo ($730.02), Cemento y mixto para empotrar bancas ($513.51), Mano de obra bancas ($400.00) Quedaron $ a favor de caja chica

5 Julio 2016 CONCEPTO CANTIDAD DETALLE Guardias de Seguridad Jardinería e Intendencia 15, Servicio de Jardinería Mes de Junio Luz CFE Teléfonos Contador 1, Teléfono mes Julio Casetas y Oficina 6, Servicio contabilidad Junio y Julio Administración 34, Servicios Profesionales Mayo en materia administrativa proporcionados por la Lic. Mayra de la Peña (2,002.00) y por SPRAVA (32,480) Impuestos y Retenciones 11, Retenciones de ISR e IVA varios meses (Sprava). Suministros de Limpieza Consumibles y Papelería 1, Manta Comisiones Bancarias Comisiones Bancarias Junio Mantenimiento equipos e instalaciones Total egresos Ordinarios 71, Adquisición de Equipo Nuevo Obras y Reparaciones Gastos eventos 15, Gastos Legales, notariales y similares Otros 9, Fondo Caja chica(4,000) Total egresos Extraordinarios 19, Total de Egresos 91, Compra de 50 tarjetas de acceso (5,220.00) 2tag cerámicos para acceso de coche que no lee las tarjetas (812.00) Revisión y desbloqueo de plumas caseta 1 (754).00) Revisión e instalación de luminarias en caseta 2 (928.00) Revisión de cerco eléctrico y habilitar desde casta hasta área d e palapa (5.,336.00) Acarreos de agua, pipa (2,784,00)

6 Junio 2016 CONCEPTO CANTIDAD DETALLE Guardias de Seguridad 76, Servicio de Vigilancia Mes de Junio 2016 Jardinería e Intendencia Fumigación 15, Servicio de Jardinería Mes de Mayo 3, Fumigación mes de Junio 2016 Luz CFE 12, Recibos mes de Junio Teléfonos Contador 1, Teléfono mes Junio Casetas y Oficina 6, Servicio contabilidad Abril y Mayo Administración Servicios Profesionales Mayo en materia administrativa proporcionados por la Lic. Mayra de la Peña (6,000.28) y por 38, SPRAVA (32,480) Impuestos WRetenciones 17, Retenciones de ISR e IVA varios meses. Suministros de Limpieza 1, Cloro, rollos para baño, Jabón para manos, Pinol, Jabón polvo, bote de basura, fibras, esponja, etc. Consumibles y Papelería Cartucho Toner negro (189), Cartucho tinta (199), impresión de planos y compra de etiquetas (89.40), Papelería oficina (273.26) Comisiones Bancarias Comisiones Bancarias Junio Mantenimiento equipos e instalaciones Limpieza adicional de palapa en eventos en domingo (500) Total egresos Ordinarios 174, Adquisición de Equipo Nuevo 4, Lámpara con foco para caseta 2 (699), Compra de 25 tarjetas de acceso (2,610), Cojines para sillas de caseta (658), dos tapas para baño (158), 2 mangueras y candados (507), Multiconector (84), Caja Metalica con llave para caja chica (217) Reparación Baño caseta 2 y tinaco oficina picachos (950) Extracción inicial de Bomba de riego (2,320), Viveros el Escorial plantas para caseta (6,000), reparación corto en cableado de malla eléctrica (1,740), Retiro de escombro de Obras y Reparaciones 13, bodegas (600), Limpieza de bodegas y caseta (560), mano de obra por siembra de plantas (800), 2 Tags especiales para exterior (812) Gastos eventos 6, Anticipo para comida (2,500) y juegos para evento de la familia (3,000), boletos, copias, rotulos (763.02) Gastos Legales, notariales y similares Otros Total egresos Extraordinarios 24, Total de Egresos 199,403.53