ESTADOS CONTABLES Correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2010

Transcripción

1 ESTADOS CONTABLES Correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2010 Denominación de la Sociedad: CLUB SOCIAL Y CULTURAL EL RETIRO DE HURLINGHAM A.C. Domicilio Legal: Crucero Gral. Belgrano Hurlingham - Buenos Aires Actividad Principal de la Sociedad: Club Social, Cultural y Deportivo Fecha de Inscripción en el Registro Público de Comercio: Número de Inscripción: 4158 Legajo 6023 Ejercicio Económico nº 55 Desde el 01/07/2009 al 30/06/2010 Capital Social : Asociación Civil sin Fines de Lucro

2 ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL ACTIVO Activo Corriente Caja y Bancos (Nota 1) , ,53 Otros Créditos (Nota 2) 3324, ,00 Total Act. Corriente , ,53 Activo No Corriente Inversiones (Nota 3) , ,09 Bienes de Uso (Según Anexo) 38361, ,89 Total Act. No Corriente , ,98 TOTAL DEL ACTIVO , ,51 PASIVO Pasivo Corriente Ds. Sociales (Nota 4) 54461, ,46 Otras Deudas (Nota 5) 41100, ,27 Total Pas. Corriente 95562, ,73 Pas. No Corriente No hay PATRIMONIO NETO Según Estado Corresp , ,78 TOTAL PAS.Y P. NETO , ,51

3 ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS Ingresos por Servicios (Nota 7) , ,99 Total de Recursos Ordinarios , ,99 Gastos Específicos (Según Cuadro Respectivo) (773985,91) (596933,40) Utilidad Ordinaria , ,59 Extraordinarios Subsidio Provincial 10000,00 Utilidad Neta del Ejercicio , ,59

4 ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO Capital Social Aj. De Capital Res. Legal Result. No Asign. Total Saldo al 01/07/ , , ,19 Resultado del Ejercicio 39650, ,59 Saldo al 30/06/ , , ,78 Saldo al 01/07/ , , ,78 Resultado del Ejercicio , ,37 Saldo al 30/06/ , , ,15

5 ANEXO I - BIENES DE USO Bien Valor de Inicio Aumentos Disminuciones Valor de Cierre Muebles y Utiles , , ,28 Computadoras 469,00 469,00 Instalaciones 2 596,00 596,00 Terrenos 1,00 1,00 Edificio 35320, ,98 Instalaciones , ,76 Instalaciones Deportivas 72376, ,66 Muebles y Utiles , ,86 Implementos y Accesorios Deportivos 6737, ,34 Implementos y Accesorios Eléctricos 3851, ,18 Máquinas y Accesorios 1,00 1,00 Vestuarios 25332, ,76 Equipo Renovador de Agua 2319, , , , ,83 Amortizaciones Bien Valor de Inicio Del Ejercicio Acumulada Valor Residual Muebles y Utiles , , , ,38 Impresora 140,70 46,90 187,60 281,40 Instalaciones ,80 59,60 238,40 357,60 Terrenos 1,00 Edificio 13697,23 706, , ,33 Instalaciones , ,76 1,00 Instalaciones Deportivas 72375, ,66 1,00 Muebles y Utiles ,43 436, ,86 1,00 Implementos y Accesorios Deportivos 5251,95 673, ,68 811,66 Implementos y Accesorios Eléctricos 3850, ,18 1,00 Máquinas y Accesorios 1,00 Vestuarios 25331, ,76 1,00 Equipo Renovador de Agua 2318, ,01 1, , , , ,37

6 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 1. Caja y Bancos El Saldo de las cuentas se compone de los siguientes rubros al cierre del ejercicio: Cuentas Caja (Efectivo y Cheques) 25216, ,03 Banco Credicoop y Ch. Emitidos contra esa cuenta , ,50 Total , ,53 2. Otros Créditos El saldo de esta cuenta se compone de los siguientes rubros: Cuentas Depósito en Garantía 3324, ,00 Total 3324, ,00 3. Inversiones Bajo esta denominación se incluyen todas aquellas erogaciones destinadas a la adquisición del predio deportivo, y su incremento responde a las erogaciones que se destinan a su infraestructura. Participación Campo de Deportes , ,09 4. Deudas Sociales El saldo de esta cuenta se compone de los siguientes elementos: Cuentas Sueldos, SAC y Cargas Sociales a pagar 06/ , ,45 Total 54461, ,45 5, Otras Deudas El saldo de este rubro está compuesto por las siguientes cuentas: Cuentas Acreedores Servicios Colegio Roca 41089, ,29 Custodia Fondo de Terceros 10,88 825,98 Total 41100, ,27

7 6. Ingresos Ordinarios Corresponde a los siguientes ingresos efectivamente percibidos durante el ejercicio: Ingresos: 2010 Cuota Social por Sede Social ,32 Predio (Adherentes) 38766,50 Cuota Social por Cobradores ,25 Aranceles Actividades Deportivas 39729,74 Eventos 84912,00 Otros Eventos por Sede Social 54567,05 Colonia 20529,32 Bono Contribución 91020,00 Subsidios 5000,00 Kung Fu 3970,00 Antena 44770,00 Tenis 20652,10 Técnica Corporal 877,50 Yoga 6667,50 Pilates 8125,00 Reflexología 1100,00 Plus Gimnasia 20562,00 Total ,28 7. Contingencias no registradas contablemente. a) Se informa que a la fecha de cierre del Ejercicio, la Asociación tiene una demanda radicada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n 11 del Departamento Judicial de Morón, con la siguiente carátula "Maydana, Silvio Ricardo c/club Social, Cultural y Deportivo El Retiro s/daños y Perjuicios" por un monto reclamado de $ ,00. 8, Los Estados Contables se hallan expresados en moneda homogénea de acuerdo a la RT 6, 10 y 19 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de la República Argentina. 9, No corresponde cálculo de Resultado por Exposición al Cambio en el Poder Adquisitivo de la moneda en este ejercicio por su escasa significación.

8 INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64 LEY Detalle de Gastos Rubro Total Sociales Deportivos Predio Amortizaciones 3562, ,98 0,00 Actividades Deportivas 8532, ,30 Cargas Sociales , ,77 Gastos Tesorería 31263, ,39 Edenor 18132, ,19 0,00 Electricidad 1519, ,57 Ferretería 4283, ,90 Gas 3961, ,30 Gastos Bancarios 3563, ,11 Honorarios 14686, ,85 Librería 4210, ,09 Limpieza 5310, ,27 Mantenimiento 7998, ,01 Pintura 1809, ,96 Gastos Deportivos , ,85 Seguros 8689, ,89 Sueldos , ,06 Tasas/Impuestos 5165, ,00 Teléfono 7335, ,21 0,00 Varios 37551, ,93 Viáticos 2129, ,20 Vigilancia 867,08 867,08 Total , ,91 0,00