ASOCIACION NUESTRA SEÑORA DEL LIBANO ASOCIACION CIVIL SIN FIN DE LUCRO

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María Isabel Vidal Cordero
hace 5 años
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1 Estudio Contable Zeballos ASOCIACION NUESTRA SEÑORA DEL LIBANO ASOCIACION CIVIL SIN FIN DE LUCRO EJERCICIO ECONÓMICO Nº 39 Comprendido entre el 01 de Febrero de 2011 y el 31 de Enero de 2012 Domicilio Legal: Arjonilla 50- San Martín - Mendoza. Domicilio Real: Arjonilla 50- San Martín - Mendoza. C.U.I.T. Nº INGRESOS BRUTOS: exento ACTIVIDAD PRINCIPAL: Educación nivel inicial primaria y secundaria COMPOSICION DEL CAPITAL CAPITAL TIPO VALOR NOMINAL CAPITAL SUSCRIPTO CAPITAL INTEGRADO 0,01 0,01 0,01 0,01 Las Heras 514 Gral. San Martín-Mza. Teléfonos

2 ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL al 31 de Enero de 2012, comparativo con el ejercicio anterior ACTIVO AL 31/01/2012 AL 31/01/2011 AL 31/01/2012 AL 31/01/2011 PASIVO ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE Caja y Bancos (Nota 2) , ,59 Deudas Previsionales y Sociales (Nota , ,15 Créditos (Nota 3) , ,33 Deudas Bancarias 0,00 0,00 Otros Créditos 0,00 0,00 Deudas Fiscales 0,00 0,00 Cobros Anticipados (Nota 5) , ,58 TOTAL ACTIVO CORRIEN , ,92 Otras Deudas (Nota6) 0,00 0,00 Previsiones (Nota 7) , ,78 ACTIVO NO CORRIENTE Bienes de Uso (Anexo I) , ,99 TOTAL PASIVO CORRIENTE , ,51 TOTAL ACTIVO , ,99 PASIVO NO CORRIENTE NO CORRIENTE Deudas Bancarias 0,00 0,00 Deudas Fiscales 0,00 0,00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 TOTAL PASIVO , ,51 PATRIMONIO NETO , ,40 (según estado respectivo) TOTAL ACTIVO , ,91 TOTAL PASIVO Y , ,91 PATRIMONIO NETO Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.

3 ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Enero de 2012, comparativo con el ejercicio anterior 31/01/ /01/2011 RECURSOS Y GASTOS RECURSOS ORDINARIOS Para fines generales (anexo II) , ,99 Para fines Específicos (anexo II) 0,00 0,00 Diversos (anexo II) , ,56 TOTAL RECURSOS ORDINARIOS , ,55 GASTOS ORDINARIOS Generales de Administración (Anexo III) , ,77 Específicos de Enseñanza (Anexo IV) , ,46 Amortizaciones de Bienes de Uso (Anexo I) , ,16 TOTAL GASTOS ORDINARIOS , ,39 RDOS. FINANC.NETOS Y POR TENENCIA Generados por Activos 0,00 0,00 Intereses Bancarios Ganados 0,00 0,00 Otros Ingresos Financieros 0,00 0,00 Generados por Pasivos 0,00 0,00 Intereses Bancarios Perdidos 0,00 0,00 Otros Recargos Financieros 0,00 0,00 Diferencias de Cambio 0,00 0,00 TOTAL RDOS. FIN. NETOS Y POR TENENCIA 0,00 0,00 SUPERAVIT/DEFICIT ORDIN. DEL EJERC , ,16 RECURSOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS RECURSOS Donaciones recibidas 4.120,80 0,00 Descuentos obtenidos 2.134, ,61 TOTAL RECURSOS EXTRAORDINARIOS 6.254, ,61 GASTOS Indemnizaciones , ,06 Donaciones 0,00-190,00 TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS , ,06 DEFICIT/SUPERAVIT EXTRAORD. DEL EJERC , ,45 SUPERAVIT FINAL DEL EJERCICIO , ,71 Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.

4 ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Enero de 2012, comparativo con el ejercicio anterior APORTES FONDOS P/ FINES RESULTADOS DETALLE DE LOS ASOCIADOS ESPECIFICOS ACUMULADOS TOTAL TOTAL Capital Ajustes al capitalconstrucción AulaDe ejerc.anteriores Del ejercicio 31/01/ /01/2011 Saldos al inicio del ejerc. anterior 0, ,23 0, , , ,40 Absorción de rdos. no asignados Fondos para Construcción Aulas Superavit-Deficit final del ejerc. 0,00 0,00 Saldos al cierre del ejerc. anterior 0, ,23 0, , , , ,69 Modificación Inform.del ejerc.anterior 0,00 0,00 Saldos Ajust. al cierre del ejerc.anter. 0, ,23 0, , , , ,69 Fondos p/ Construcción Aulas (Nota 13) 0,00 0,00 Absorción de rdos. no asignados , ,71 0,00 0,00 Superavit del ejercicio , , ,71 Saldos al cierre del ejercicio 0, ,23 0, , , , ,40

5 BIENES DE USO al 31 de Enero de ANEXO I AMORTIZACIONES VALOR VALOR VALOR COMPRAS VENTAS VALOR ACUM. A.R.E.A. ACUM. DISM. AUM. % DEL ACUM. AL CIERRE AL CIERRE VIDA UTIL CODIGO CONCEPTO AL Y Y AL AL AL INICIO EJERC. AL ej anterior E T R CUENTA INICIO ALTAS BAJAS CIERRE INICIO AJUST. CIERRE 31/01/ /01/ INMUEBLES-TERRENO , ,38 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0, , , INMUEBLES-EDIFICIOS , , ,91 0, ,91 2% 7.520, , , , MEJORAS A 5.628, , ,86 0, ,86 4% 0, ,86 0,01 0, MEJORAS B 5.470, , ,93 0, ,93 2% 109, , , , JARDIN DE INFANTES , , ,48 0, ,48 2% 1.197, , , , MEJORAS C , , ,33 0, ,33 2% 607, , , , MUEBLES Y UTILES , , , ,00 0, ,00 10% , , , , AULAS , , ,22 0, ,22 2% 6.043, , , , OBRAS EN CURSO , , ,32 0, ,32 2% 1.016, , , , OBRAS EN CURSO , , ,28 0, ,28 2% 1.975, , , , OBRAS 2006/ , , ,64 0, ,64 2% 1.133, , , , OBRAS EN CURSO 2008/ , , ,65 0, ,65 2% 6.114, , , , OBRAS , , ,44 0,00 0,00 0,00 2% 0,00 0, ,44 0,00 TOTAL BIENES DE USO , ,80 0, , ,62 0, , , , , ,99 TOTALES , ,80 0, , ,62 0, , , , , ,99

6 ANEXO II RECURSOS ORDINARIOS correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Enero de 2012 comparativo con el ejercicio anterior DETALLE PARA FINES GENERALES ESPECIFICOS DIVERSOS TOTAL TOTAL $ Matrículas , ,68 Servicios de Enseñanza , ,28 Aportes de D.E.P , ,03 Donaciones 0,00 Concesión Quiosco , ,00 Uso del Teléfono 439,70 497,10 Ingresos Varios , ,39 Reintegro aseguradora , ,67 Eventos , ,40 Ingresos Univ. Aconcagua , ,00 Instituto Idiomas ,00 0,00 TOTAL EJ ACTUAL ,64 0, , , ,55 TOTAL EJ ANTERIOR ,99 0, , ,55

7 ANEXO III GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Enero de 2012 comparativo con el ej anterior DETALLE Sueldos , ,07 Servicios Empresa de limpieza 0, ,00 Quebrantos por Incobrables 0,00 0,00 Honorarios Profesionales (Nota 8) , ,48 Librería, Impresos y Fotocopias 5.510, ,69 Reparaciones y Mantenimiento , ,11 Publicidad y Propaganda 460,00 50,00 Capacitación y Transportes 100,00 554,00 Impuestos, Tasas y Servicios , ,63 Certificaciones y Sellados 2.360,41 245,50 Gastos y Comisiones Bancarias , ,79 Seguros Generales 7.690, ,94 Limpieza 7.509, ,18 Encomiendas y Franqueo 3.130, ,00 Movilidad-Combustibles 1.655, ,70 Insumos Informática 7.941, ,80 Mantenimiento A.D.T , ,63 Tarjetas teléfono 660,00 735,00 Elementos laboratorio 222,65 45,25 TOTAL , ,77

8 ANEXO IV GASTOS DE ENSEÑANZA correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Enero de 2012 comparativo con el ej anterior DETALLE Sueldos , ,10 Cargas Sociales , ,03 Obra Social , ,62 Seguro A.R.T , ,89 Cobertura Médica 8.301, ,97 Biblioteca Material Didáctico 4.507, ,50 Librería, Impresos y Fotocopias , ,98 Implementos Deportivos 780, ,00 Capacitación y Transportes 0,00 923,00 Cursos y Jornadas 1.013,00 345,00 Conmemoraciones y Festejos 8.667, ,74 Alquileres Pagados , ,00 Gastos Varios 0,00 0,00 Comisiones Camara Comercio y Concec 9.553, ,56 Internet , ,01 Suministros y asistencia al personal , ,06 Plan de pagos Caja Complementaria 0,00 0,00 TOTAL , ,46

9 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES al 31 de enero de NOTA 1 NORMAS CONTABLES Las normas contables más significativas aplicadas son las siguientes: 1.1. Modelo de presentación de los estados contables Los estados contables han sido preparados siguiendo los lineamientos enunciados en las Resoluciones Técnicas Nº 8 y 11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas Criterios de valuación Los bienes de uso están valuados a su costo reexpresado menos la correspondiente amortización acumulada. La amortización es calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada, optando por amortizar el año de alta de la obras en curso. El valor de los bienes mencionados considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable. NOTA 2 CAJA Y BANCOS 31/01/ /01/2011 Caja , ,81 Valores en Cartera , ,86 Bancos ,65 - Banco Supervielle cta.cte ,50 Banco Standard cta. Cte ,75 Banco Nación cta.cte ,40 Moneda extranjera , ,46 U$s estadounidenses ,86 TOTAL , ,13 NOTA 3 CREDITOS 31/01/ /01/2011 Deudores por Matrículas , ,87 Deudores por Servicios de Enseñanza Morosos , ,00 Deudores en Gestión Judicial ,00 - Deudores por Tarjetas 2.406, ,36 M.E.B.N.A ,08 Transferencias D.E.P. a Favor - - Deudores por ch rechazados , ,00 SUBTOTAL , ,23 Menos Previs. por Deud.Incobrables , ,90 TOTAL , ,33

10 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES al 31 de enero de NOTA 4 DEUDAS PREVISIONALES Y SOCIALES 31/01/ /01/2011 Sueldos a Pagar , ,71 Sueldos y diferencias impagas ,67 Cargas Soc. a Pagar (Ap.y Contr.Enero 2012) , ,20 Obra Social a Pagar , ,31 Ap.y Contr.Enero ,21 Caja Complementaria de Jubilaciones 5.003, ,95 Aportes Enero ,01 Sindicato SADOP-SOEME 695,71 382,13 Seguro de Vida 727,98 689,70 Aportes Enero ,18 Seguro optativo vida enero ,80 Farmacia 6.852, ,30 Aportes Dic 11 y Enero ,67 Seguro A.R.T. a Pagar enero , ,85 Indemnizaciones a pagar 0,00 0,00 Embargos a pagar 749,04 0,00 TOTAL , ,15 NOTA 5 COBROS ANTICIPADOS 31/01/ /01/2011 Adelantos por Scios. De Enseñanza , ,15 Adelantos por Matrícula ,43 TOTAL , ,58 NOTA 6 OTRAS DEUDAS 31/01/ /01/2011 Honorarios a Pagar 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 NOTA 7 PREVISIONES 31/01/ /01/2011 Previsión p/ Despidos , ,78 (2% s/ sueldos devengados en el ejerc.) TOTAL , ,78

11 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES al 31 de enero de NOTA 8 HONORARIOS PROFESIONALES El saldo expuesto en el Anexo III - Gastos Generales responde a los honorarios devengados a favor de Dra. E. Guarini Asesora legal 7.900,00 Dr. C. Vícari Médico auditor 8.946,00 Ingeniero J. Gogol Arreglo PC 100,00 Sr. Sergio Lamagna Electricidad 5944, ,00

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