ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/14

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Álvaro del Río Martin
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1 NOMBRE DE LA EMPRESA: Asociacion Civil SARP ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/14 UNO DOS 1.- ACTIVO MONEDA MONEDA ACTIVO CORRIENTE DISPONIBILIDADES Caja M/N 367,606 Caja M/E Cuenta en el BCU 1,089 BROU Cta Cte M/N 226,829 Banco Comercial Cta Cte $ 873,775 Brou Cta Cte M/E 111,056 Brou Caja de Ahorro M/E 799 Banco Comercial Caja de Ahorro M/E 1,865,433 Cuenta Corriente Bco Comercial U$S 239,532 3,686, INVERSIONES TEMPORARIAS BROU Pzo Fijo ,018 BROU Pzo Fijo ,986 DPF Pago al Vencimiento - Previsión para desvalorizaciones () Intereses percibidos por adelantado ()... () 380, CREDITOS POR VENTAS Deudores Simples Plaza.. Deudores por Exportaciones.. Embargos a Cobrar 279,786 Cobranzas a Depositar 165,928 Prevision para Deudores Incobrables () Prevision p/dtos y Bonificaciones () Intereses percibidos por adelantado () Ingresos diferidos ()... ()... () 445, OTROS CREDITOS Anticipos a Proveedores.. Casa Matriz, Empresas Controlantes/ Pagos a cuenta 1,413 Adelantos IRAE Pagos adelantados Saldos Deudor de ctas de Directores.. Diversos Iva Compras 14,236 Tasa de control regulatorio 40, Prevision para Deudores Incobrables ()

2 Ingresos percibidos por adelantado () Ingresos diferidos ()... () 56, BIENES DE CAMBIO Mercaderia de Reventa Productos Terminados Productos en Proceso Materias Primas Materiales y Suministros Importaciones en tramite Prevision p/desvalorizaciones ()... ().. TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,568, ACTIVO NO CORRIENTE CREDITOS A LARGO PLAZO ( Ver apertura en Créditos Ctes.) BIENES DE CAMBIO NO CORRIENTES (Ver apertura en Bs de Cambio Ctes.) INVERSIONES A LARGO PLAZO Depositos Bancarios Inmuebles Valores orig. y revaluados s/anexo Amort. Acum. Titulos y Acciones Prevision para Desvalorizaciones Intereses percibidos por adelantado.... ().. () ()... () BIENES DE USO (Ver anexo) Valores originales y revaluados 762,677 Amortizaciones Acumuladas -760,740 1, INTANGIBLES (Ver anexo) Patentes, marcas y licencias Gastos de investigacion.... Amortizaciones Acumuladas ().. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,937 TOTAL ACTIVO 4,570,091

3 CTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS UNO DOS 2.- PASIVO MONEDA MONEDA PASIVO CORRIENTE DEUDAS COMERCIALES Proveedores por Importaciones Deuds. Contratos de Cambio Import. Proveedores de Plaza 122,360 Documentos a Pagar Intereses a vencer , DEUDAS FINANCIERAS Prestamos Bancarios Obligaciones Documentos a pagar Ints. a vencer DEUDAS DIVERSAS Cobros Anticipados Dividendos a Pagar Casa Matriz, Empresas Controlantes, Controladas/Vinculadas Sueldos y Jornales a pagar 85,999 Acreedores por Cargas Sociales 92,523 Acreedores fiscales 82,960 Saldos Acreedores Cuentas Directores Otras deudas Tasa de Control Regulatorio , PREVISIONES Reserva siniestros pend. ocurridos y denunciados 3,149,000 Reserva insuficiencia de calculo - Reserva siniestro pend. ocurridos y no denunciados ,149,299 TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,534, PASIVO NO CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO DEUDAS COMERCIALES (Ver apertura en Deudas Corrientes) DEUDAS FINANCIERAS (Ver apertura en Deudas Corrientes)

4 DEUDAS DIVERSAS (Ver apertura en Deudas Corrientes) PREVISIONES NO CORRIENTES... TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 3,534,006 UNO DOS 3.- PATRIMONIO (Ver anexo) MONEDA MONEDA APORTE DE PROPIETARIOS CAPITAL Capital Integrado 433, , APORTES A CAPITALIZAR Integracion nuevos socios 87,379 Aportes a Capitalizar 1,538, ,625, AJUSTES AL PATRIMONIO Revaluos fiscales 643, , GANANCIAS RETENIDAS RESERVAS Reservas Voluntarias RESULTADOS ACUMULADOS Resultados ejercicios anteriores Resultados del ejercicio -1,666,029 Dist. Anticipada -1,666,029 TOTAL PATRIMONIO 1,036,085 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,570,091 CTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS

5 NOMBRE DE LA EMPRESA: Asociacion Civil SARP ESTADO DE RESULTADOS Desde: 01 de Enero de 2014 Hasta: 31 de diciembre de 2014 MONEDA MONEDA 4.- ESTADO DE RESULTADOS UNO DOS INGRESOS OPERATIVOS Locales Cuotas Sociales 3,897,447 Deducibles 418,629 Recuperos 2,830,629 Ingresos por no Reclamaciones 167,000 Cuotas Seguro FAR 357,521 mora 37,208 Reintegros 66,356 7,774, r Del Exterior Exportaciones Desctos., Bonific., Imptos. al Consumo, etc. Total Ingresos Operativos Netos COSTOS DE LOS BIENES VENDIDOS O SERVICIOS PRESTADOS RESULTADO BRUTO 7,774,790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos y jornales -1,446,162 Cargas Sociales -413,905 Gastos Generales -81,852 Gastos siniestros-mano de obra -1,578,707 Gastos siniestros-repuestos -1,273,655 Honorarios Profesionales -316,674 Servicios contratados -59,712 UTE, Antel y Ose -50,201 Gtos envios y fletes -4,624 Impuestos Papeleria -35,373 Alquileres -120,000 Seguros -975,580 Gastos limpieza y mantenimiento -2,437 Indemnizaciones perdidas -2,493,753 Indemnizaciones perdidas Res. Civil Gastos tramites judiciales -178,609 Amortizaciones -968 Reuniones y Atenciones -75,566 Imp inc 3º -57,720 Iva no deducible -56,968 Imp ent aseg -329,798

6 Gastos Lit E -59,098 Gtos no deducibles -98,151 Gastos Cobranza -62,142 Multas y recargos -33,373 Ajuste reservas Total Gastos de Administ. y Ventas -9,805, RESULTADOS DIVERSOS Otros gastos Otros ingesos 8 Total Resultados Diversos 8 RESULTADO OPERATIVO -2,030, RESULTADOS FINANCIEROS Intereses Perdidos Intereses Ganados 6,114 Gastos Financieros -9,557 Otros Ingresos Financieros Diferencia de cambio perdidas -130,074 Diferencia de cambio ganadas 497,718 Resultado Desvalorización Monetaria Descuentos obtenidos Total Resultados Financieros 364,201 TOTAL RESULTADOS ORDINARIOS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS TOTAL RESULTADOS EXTRAORDINARIOS AJUSTES A RESULTADOS EJERC ANTERIORES... TOTAL AJUSTES RESUL. EJERC. ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA RESULTADO NETO -1,666,029 CUADRO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO - EJERCICIO ACTUAL Desde: 01 de Enero de 2014 Hasta: 31 de diciembre de SALDOS INICIALES APORTES Y AJUSTES RESULTAD. PATRIMONIO CAPITAL COMPROM. AL RESERVAS ACUMULAD. TOTAL A CAPITAL. PATRIMONIO Aportes de Propietarios Acciones en Circulación/ Cuotas Sociales 433, ,043 Acciones a distribuir Acciones Suscriptas 0

7 Aportes de Capital en Trámite 1,926,970 1,926,970 Ganacias Retenidas Reserva Legal 0 Reservas a Capitalizar Reservas Afectadas Reservas Libres Resultados no Asignados (2,005,606) (2,005,606) Reexpresiones Contables , ,944 Sub-total 433,043 1,926, ,944 0 (2,005,606) 997,351 MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL SALDOS INICIALES MODIFIC. (1+2) 433,043 1,926, ,944 0 (2,005,606) 997,351 AUMENTOS DEL APORTE 4.- PROPIETAR. 5.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES Dividendos Acciones (... ) Aportes de Capital en Trámite (1) (2,005,606) 2,005,606 Efectivo (... ) 0 Reserva Legal Otras Reservas (... ) Dietas y otros conceptos (... ) DISTRIBUCIÓN DE UTILID. ANTICIP (... ) REEXPRESIONES CONTABLES RESULTADOS DEL EJERCICIO (1) (1,666,029) (1,666,029) ,704, ,704, Sub-total (Suma 4 a 9) 0 (301,121) ,577 38, SALDOS FINALES Aportes de Propietarios Acciones en Circulación/ Cuotas Sociales 433, ,043 Aportes de Capital en Trámite 1,625,849 1,625,849 Ganacias Retenidas Reserva Legal 0 Reservas a Capitalizar Reservas Afectadas Reservas Libres Resultados no Asignados (1,666,029) (1,666,029) Reexpresiones Contables , ,222 TOTAL 433,043 1,625, ,222 0 (1,666,029) 1,036,085 CUADRO DE BIENES DE USO, INTANGIBLES E INVERSIONES EN INMUEBLES - AMORTIZACIONES Ejercicio Finalizado el...: 30/09/2014 VALORES DE ORIGEN Y REVALUACIONES Valores Valores al Inicio Aumentos Disminu- Revalua- al Cierre RUBROS del Ejercicio ciones ciones Del Ejercicio

8 1.- BIENES DE USO (1) (2) (3) (4) ( =5) Inmuebles (Tierras) 0 Inmuebles (Mejoras) 1,221,384 (1,221,384) 0 Bienes Agotables 0 Muebles y Utiles 747, ,600 Equipos de Transporte 0 Máquinas y Equipos 0 Semovientes 0 Bienes Arrendados 0 Instalaciones 0 Equipos Computación 0 Otros 14,077 14,077 Sub total: 1,983,133 0 (1,221,384) , INTANGIBLES Patentes, Marcas y Licencias 0 Llave 0 Gastos Preoperativos 0 Gastos Investigación 0 Otros INVERSIONES EN INMUEBLES DEL PAIS Sub total: 0 Tierras 0 Mejoras INVERSIONES EN INMUEBLES DEL EXTERIOR Sub total: 0 Tierras 0 Mejoras 0 Sub total: 0 T O T A L : 1,983,133 0 (1,221,384) ,677 A M O R T I Z A C I O N E S Del Acumulados Ajustes Bajas ejercicio Acumuladas Valores al Inicio Por del Tasa Importe Al Cierre Netos del Ejercicio Revaluaciones Ejercicio del Ejercicio (6+7- (6) (7) (8) (9) 8+9=10) (5-10=11) 1,221,384 (1,221,384) 0 745, ,663 1,937

9 14,077 14, ,980, (1,221,384) ,740 1,937

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HOJA DE INFORMACION GENERAL: Constancia N : 1) DENOMINACIÓN: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE FUNCIONARIOS POSTALES 2) NOMBRE FANTASIA: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE FUNCIONARIOS POSTALES 3) DOMICILIO