TOTAL DE ACTIVO Nota 3.h - ANEXO CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: FORESTACION. Activo Corriente (Nota 3.

Transcripción

1 Nota 3.h - ANEXO CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: FORESTACION E S T A D O D E S I T U A C I O N P A T R I M O N I A L Al 31 de diciembre de 2013 comparativo con el 31 de diciembre de 2012 En pesos uruguayos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2013 Activo Corriente (Nota 3.a) 31 de diciembre de de diciembre de 2012 Disponibilidades (Nota 3.b) Caja Cuentas corrientes Créditos (Nota 3.d) Deudores por ventas forestales DGI: Certificados de crédito Documentos a cobrar Deudores en gestión de cobro Previsión para Deuds Incobrables Pagos adelantados Otros deudores Total créditos Bienes de cambio (Nota 3.e) Plantaciones forestales Plantaciones forestales Plantaciones de terceros Utilidad diferida Productos forestales Total Activo Corriente Activo no Corriente Bienes de cambio no corrientes (Nota 3.e) Plantaciones forestales Plantaciones forestales Utilidad diferida Bienes de Uso (Nota 3.i y 6) Bienes de uso: valor bruto Amortizaciones acumuladas Créditos no corrientes (Nota 3.d) Documentos a cobrar Deudores en gestión de cobro Previsión para Deuds Incobrables Total créditos no corrientes 0 0 Inversiones no corrientes (Nota 3.h) FORESUR G.I.E Amortizaciones acumuladas Intangibles (Nota 7) Gastos de Desarrollo Amortizaciones acumuladas Total Activo no corriente TOTAL DE ACTIVO E.S.P. Forestación Página 1 de 21

2 CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: FORESTACION E S T A D O D E S I T U A C I O N P A T R I M O N I A L Al 31 de diciembre de 2013 comparativo con el 31 de diciembre de 2012 En pesos uruguayos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2013 Pasivo Corriente (Nota 3.j) 31 de diciembre de de diciembre de 2012 Deudas con Organismos Públicos DGI: IRPF F.R.L Deudas diversas Cuentas a pagar Cobros anticipados Acreedores por remunerac. al pers Retenciones sobre sueldos: BPS Provisiones Total Pasivo Corriente TOTAL DE PASIVO Patrimonio Ajustes al Patrimonio Contribución al Fondo I.V.S Ajustes al Patrimonio Ajustes por Inflación Resultados acumulados Resultado del Ejercicio TOTAL DE PATRIMONIO PASIVO y PATRIMONIO E.S.P. Forestación Página 2 de 21

3 Nota 3.h - ANEXO CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: FORESTACION ESTADO DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 comparativo con el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 En pesos uruguayos de poder adquisitivo de enero al 31 diciembre enero al 31 diciembre 2012 Ingresos operativos Ventas Forestales Pastoreos Acrecimiento Forestal Total de ingresos operativos Egresos operativos Retribuciones personales y cargas sociales Costo de lo vendido Otros gastos de explotación Resultado bruto operativo Gastos de Administración Retribuciones personales Cargas sociales sobre servicios personales Materiales y suministros Servicios no personales Amortizaciones (Nota 3.i) Subsidios y otras transferencias Otras deducciones Maquinarias, equipos y mobiliarios Deudores incobrables (Nota 3.d) Resultado neto operativo Resultados netos de actividades no operativas Resultados de venta de bienes de uso Otros resultados netos Resultados financieros Intereses Diferencias de cambios netas Descuentos Ajuste por inflación cuentas diferenciales Resultados por desvalorización monetaria (Nota 2.6) Superavit del ejercicio

4 Nota 3.h - ANEXO CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: GANADERIA E S T A D O D E S I T U A C I O N P A T R I M O N I A L Al 31 de diciembre de 2013 comparativo con el 31 de diciembre de 2012 En pesos uruguayos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2013 Activo Corriente (Nota 3.a) 31 de diciembre de de diciembre de 2012 Disponibilidades (Nota 3.b) Caja Cuentas corrientes Créditos (Nota 3.d) Deudores por ventas ganaderas Documentos a cobrar Créditos vigentes Deudores en gestión de cobro Previsión para Deuds Incobrables Pagos adelantados Total créditos Bienes de cambio (Nota 3.e) Semovientes Semillas Otros Bienes Artículos en stock Total Activo Corriente Activo no Corriente Bienes de cambio no corrientes (Nota 3.e) Semovientes Bienes de Uso (Nota 3.i y 6) Bienes de uso: valor bruto Amortizaciones acumuladas Créditos no corrientes (Nota 3.d) Documentos a cobrar Deudores en gestión de cobro Previsión para Deuds Incobrables Total créditos no corrientes Total Activo no corriente TOTAL DE ACTIVO Pasivo Corriente (Nota 3.j) Deudas con Orgs. Públicos DGI: IRPF F.R.L Deudas diversas Acreeds.por remunerac.al personal Cuentas a pagar Cobros anticipados Retenciones s/sueldos Provisiones E.S.P. Ganadería Página 4 de 21

5 CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: GANADERIA E S T A D O D E S I T U A C I O N P A T R I M O N I A L Al 31 de diciembre de 2013 comparativo con el 31 de diciembre de 2012 En pesos uruguayos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de de diciembre de de diciembre de 2012 Total Pasivo Corriente TOTAL DE PASIVO Patrimonio Ajustes al Patrimonio Contribución al Fondo I.V.S Ajustes al Patrimonio Ajustes por Inflación Resultados Acumulados Resultado del Ejercicio TOTAL DE PATRIMONIO PASIVO y PATRIMONIO E.S.P. Ganadería Página 5 de 21

6 Nota 3.h - ANEXO CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: GANADERIA ESTADO DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 comparativo con el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 En pesos uruguayos de poder adquisitivo de enero al 31 diciembre enero al 31 diciembre 2012 Ingresos operativos Ventas Ganaderas Producción Ganadera Resultados por Tenencia de Ganado Arrendamientos de tierra Total de ingresos operativos Egresos operativos Retribuciones personales Cargas sociales sobre servicios personales Costo de lo vendido Otros gastos de explotación Resultado bruto operativo Gastos de Administración Retribuciones personales Cargas sociales sobre servicios personales Materiales y suministros Servicios no personales Amortizaciones (Nota 3.i) Subsidios y otras transferencias Otras deducciones Maquinarias, equipos y mobiliarios Deudores incobrables (Nota 3.d) Resultado neto operativo Resultados netos de actividades no operativas Resultados de venta de bienes de uso Otros resultados netos Resultados financieros Intereses Diferencias de cambios netas Descuentos Ajuste por inflación cuentas diferenciales Resultados por desvalorización monetaria (Nota 2.6) Superavit del ejercicio

7 Nota 3.h - ANEXO CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: INMOBILIARIA E S T A D O D E S I T U A C I O N P A T R I M O N I A L Al 31 de diciembre de 2013 comparativo con el 31 de diciembre de 2012 En pesos uruguayos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2013 Activo Corriente (Nota 3.a) 31 de diciembre de de diciembre de 2012 Créditos (Nota 3.d) Deudores por arrendamientos Deudores por gastos comunes Deudores en gestión de cobro Previsión para Deuds Incobrables Pagos adelantados Total créditos Total Activo Corriente Activo no Corriente Inmuebles de renta (Nota 3.h) Inmuebles urbanos: valor bruto Amortizaciones acumuladas Inmuebles rurales: valor bruto Amortizaciones acumuladas Bienes de Uso (Nota 3.i y 6) Bienes de uso: valor bruto Amortizaciones acumuladas Inmuebles de uso: valor bruto Amortizaciones acumuladas Créditos no corrientes (Nota 3.d) Pagos adelantados Deudores en gestión de cobro Previsión para Deuds Incobrables Total créditos no corrientes Total Activo no corriente TOTAL DE ACTIVO Patrimonio Reservas Legales Reserva Fondo I.V.S Ajustes al Patrimonio Contribución al Fondo I.V.S Revaluación voluntaria de inmuebles Ajustes por Inflación Resultados Acumulados Resultado del Ejercicio TOTAL DE PATRIMONIO PASIVO y PATRIMONIO E.S.P. Inmobiliaria Página 7 de 21

8 Nota 3.h - ANEXO CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: INMOBILIARIA ESTADO DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 comparativo con el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 En pesos uruguayos de poder adquisitivo de enero al 31 diciembre enero al 31 diciembre 2012 Ingresos operativos Arrendamientos Otros ingresos netos Total de ingresos operativos Resultado bruto operativo Gastos de Administración Retribuciones personales Cargas sociales sobre servicios personales Materiales y suministros Servicios no personales Amortizaciones (Nota 3.i) Subsidios y otras transferencias Maquinarias, equipos y mobiliarios Deudores incobrables (Nota 3.d) Resultado neto operativo Resultados netos de actividades no operativas Otros resultados netos Resultados financieros Intereses Diferencias de cambios netas Ajuste por inflación cuentas diferenciales Resultados por desvalorización monetaria (Nota 2.6) Superavit/Déficit del ejercicio

9 NOTA No. 5 - ANEXO INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO AL 31-dic-13 Bonos en U$S Valor Nominal U$S Cotización Valor Efectivo U$S Valor CTB $ B I.V.ESC ,000% B I.F ,609% B. GLOBAL 2022 I.F ,595% Bonos en $ Valor Nominal $ Cotización Valor CTB $ B.Global ajustable UI vto. 14-sep ,283529% Notas en UI Capital UI Cotización Valor Efectivo UI Valor CTB $ N. Tesoro Se. 15 vto ,664% N. BCU Se. 16 vto ,979% N. BCU Se. 17 vto ,962% N. BCU Se. 18 vto ,231% N. Tesoro Se. 17 vto ,546% N. BCU Se. 19 vto ,223% N. Tesoro Se. 10 vto ,922% N. Tesoro Se. 18 vto ,027% N. Tesoro Se. 16 vto ,095% N. BCU Se. 30 vto ,397% N. BCU Se. 32 vto ,716% N. Tesoro Se. 12 vto ,306% N. Tesoro Se. 14 vto ,834% N. Tesoro Se. 13 vto ,138% Letras en UI Capital UI Cotización Valor Efectivo UI Valor CTB $ 14-may ,423% jul ,706% ago ,924% oct Fideicomisos Financieros Capital UI Cotización Valor Efectivo UI Valor CTB $ Fondo de Inversión Departamental ,53 102,21% , Nuevo Casmu ,60 103,86% , Canelones II ,63 116,69% , Total $

10 NOTAS 6 y 7 - ANEXO CUADRO DE REVALUACION Y AMORTIZACION INVERSIONES, BIENES DE USO, INTANGIBLES CAJA NOTARIAL Ejercicio finalizado el 31-Dic-2013 VALORES DE ORIGEN Y REVALUACIONES A M O R T I Z A C I O N E S Valores al Valores al Acumuladas Ajustes Bajas Del Ejercicio Acumuladas Valores inicio del Aumentos Disminuciones Revaluaciones cierre del al inicio por del al cierre Netos ejercicio ejercicio del ejercicio revaluaciones ejercicio Tasa Importe del ejercicio Contables (1) (2) (3) (4) (5)=( ) (6) (7) (8) (9) (10)=( ) (12)=(5-11) BIENES DE USO Biblioteca %-33% Muebles y Utiles % Equipos de Computación % Instalaciones % Productos de Software % Pinacoteca y Obras de Arte TOTAL BIENES DE USO ,

11 NOTAS 6 y 7 - ANEXO CUADRO DE REVALUACION Y AMORTIZACION INVERSIONES, BIENES DE USO, INTANGIBLES CAJA NOTARIAL: FORESTACION Ejercicio finalizado el 31-Dic-2013 VALORES DE ORIGEN Y REVALUACIONES A M O R T I Z A C I O N E S Valores al Valores al Acumuladas Ajustes Bajas Del Ejercicio Acumuladas Valores principio del Aumentos Disminuciones Revaluaciones cierre del al inicio por del al cierre Netos ejercicio ejercicio del ejercicio revaluaciones ejercicio Tasa Importe del ejercicio Fiscales (1) (2) (3) (4) (5)=( ) (6) (7) (8) (9) (10)=( ) (11)=(5-10) BIENES DE CAMBIO Plantaciones Forestales Productos Forestales TOTAL BIENES DE CAMBIO BIENES DE USO Vehículos % Mejoras de Campo % Mejoras y Construcciones % Maquinaria Agrícola % Herramientas % Muebles y Utiles % Alambrados y Otras Mejoras % Equipos de Computación % Instalaciones % Productos de Software % TOTAL BIENES DE USO INTANGIBLES Gastos de Desarrollo % TOTAL INTANGIBLES OTRAS INVERSIONES FORESUR G.I.E % TOTAL OTRAS INVERSIONES TOTALES GENERALES

12 NOTAS 6 y 7 - ANEXO CUADRO DE REVALUACION Y AMORTIZACION INVERSIONES, BIENES DE USO, INTANGIBLES CAJA NOTARIAL: GANADERIA Ejercicio finalizado el 31-Dic-2013 VALORES DE ORIGEN Y REVALUACIONES A M O R T I Z A C I O N E S Valores al Valores al Acumuladas Ajustes Bajas Del Ejercicio Acumuladas Valores principio del Aumentos Disminuciones Revaluaciones cierre del al inicio por del al cierre Netos ejercicio ejercicio del ejercicio revaluaciones ejercicio Tasa Importe del ejercicio Fiscales (1) (2) (3) (4) (5)=( ) (6) (7) (8) (9) (10)=( ) (11)=(5-10) BIENES DE CAMBIO Semovientes Lana Semillas TOTAL BIENES DE CAMBIO BIENES DE USO Vehículos % Mejoras de Campo Mejoras y Construcciones % Maquinaria Agrícola % Herramientas % Muebles y Utiles % Alambrados y Otras Mejoras % Pasturas Equipos de Computación % Instalaciones % Productos de Software % TOTAL BIENES DE USO TOTALES GENERALES

13 NOTAS 6 y 7 - ANEXO CUADRO DE REVALUACION Y AMORTIZACION INVERSIONES, BIENES DE USO, INTANGIBLES CAJA NOTARIAL: INMOBILIARIA Ejercicio finalizado el 31-Dic-2013 VALORES DE ORIGEN Y REVALUACIONES A M O R T I Z A C I O N E S Valores al Valores al Acumuladas Ajustes Altas Bajas Del Ejercicio Acumuladas Valores principio del Aumentos Disminuciones Revaluaciones cierre del al inicio por del del al cierre Netos ejercicio ejercicio del ejercicio revaluaciones ejercicio ejercicio Tasa Importe del ejercicio Contables (1) (2) (3) (4) (5)=( ) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=( ) (12)=(5-11) BIENES DE USO Herramientas % Muebles y Utiles % Equipos de Computación % Instalaciones % Productos de Software % Inmuebles de uso % Obras en curso TOTAL BIENES DE USO INVERSIONES Inmuebles urbanos % Inmuebles rurales % TOTAL DE INMUEBLES TOTALES GENERALES

14 NOTA 11 CUADRO No. 1 - AFILIADOS ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Cantidad de Afiliados Activos al día Cantidad de Afiliados Activos con atrasos Cantidad Total de Afiliados Activos Franja Etárea Empleado Escribano Total general Afiliados Activos Empleado Escribano Total general Afiliados Activos Empleado Escribano Total general Afiliados Activos 01- Hasta 24 años a 29 años a 34 años a 39 años a 44 años a 49 años a 54 años a 59 años a 64 años a 69 años a 74 años a 79 años más de 79 años Total general

15 NOTA 11 CUADRO No. 2 - AFILIADOS PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Jubilados Presupuesto Mensual dic-13 de Jubilaciones ($) Pensionistas Presupuesto Mensual dic-13 de Pensiones ($) Franja Etárea Empleado Escribano Total Empleado Escribano Total Generado por Empleado Generado por Escribano Total Generado por Empleado Generado por Escribano Total 01- Hasta 24 años a 29 años a 34 años a 39 años a 44 años a 49 años a 54 años a 59 años a 64 años a 69 años a 74 años a 79 años a 84 años a 89 años a 94 años a 99 años Mas de Total general

16 NOTA 11 CUADRO No. 3 - ACTIVOS NETOS Y VALOR ACTUARIAL PRESENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 DE PRESTACIONES PROMETIDAS Disponibilidades Inversiones Temporarias Créditos Corrientes Bienes de Cambio Bienes de Cambio No Cte Créditos a Largo Plazo Inversiones a Largo Plazo a) Sub - Total b) Fondo SNS c ) = a) - b) Total IVS Menos Pasivos $ I ) Total Activos Netos II ) Valor actuarial presente de las prestaciones prometidas III ) Superávit ( o Déficit ) IV ) Valor actuarial presente de los aportes futuros V ) = III ) + IV) VI ) = V) Expresado en U$S

17 NOTA 11 CUADRO No. 4 - TRABAJADORES ACTIVOS Y BENEFICIARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y SIGUIENTES 4.1 Total de trabajadores y beneficiarios Año Total Personas Activas Total Jubilados Total Pensionistas Total Pasivos

18 NOTA 11 CUADRO No. 4 - TRABAJADORES ACTIVOS Y BENEFICIARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y SIGUIENTES 4.2 Indice de crecimiento anual Año Total Personas Activas Total Jubilados Total Pensionistas Total Pasivos ,0 100,0 100,0 100, ,2 106,1 103,3 105, ,7 111,2 105,7 109, ,6 115,9 108,6 113, ,5 119,7 111,4 117, ,3 123,9 114,1 121, ,1 127,8 116,8 124, ,0 132,1 119,7 128, ,7 136,9 122,5 132, ,2 142,6 125,3 137, ,5 149,4 127,8 142, ,8 156,2 130,4 148, ,8 164,1 133,0 154, ,9 171,8 135,5 160, ,7 180,3 137,8 167, ,7 188,8 140,2 174, ,6 197,0 142,4 180, ,6 205,2 144,6 186, ,8 212,5 146,8 192, ,0 219,6 148,9 198, ,5 225,6 151,0 203, ,2 230,6 153,3 207, ,1 234,9 155,5 210, ,0 238,8 157,8 214, ,0 242,5 160,2 217, ,1 246,1 162,7 220,8

19 NOTA 11 CUADRO No. 5 - VOLUMEN DEL GASTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES 5.1 Valores proyectados en miles de pesos Año Gasto en Jubilaciones Gasto en Pensiones Gasto por Jubilaciones y Pensiones

20 NOTA 11 CUADRO No. 5 - VOLUMEN DEL GASTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES 5.2 Indices de crecimiento anual Año Gasto en Jubilaciones Gasto en Pensiones Gasto por Jubilaciones y Pensiones ,0 100,0 100, ,3 105,6 106, ,1 110,9 111, ,2 116,2 117, ,0 121,5 121, ,9 126,4 125, ,4 131,5 129, ,6 136,5 133, ,4 141,4 137, ,6 145,8 141, ,8 150,1 146, ,0 154,5 152, ,5 158,9 159, ,5 163,0 166, ,4 167,0 174, ,7 170,7 182, ,0 174,3 190, ,9 177,8 199, ,2 181,4 208, ,8 184,9 217, ,4 188,7 226, ,2 192,6 235, ,0 196,6 242, ,6 200,8 250, ,6 205,4 257, ,4 210,3 264,1

21 NOTA 11 CUADRO No. 5 - VOLUMEN DEL GASTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES 5.3 Valor actual de jubilaciones y pensiones al 31 de diciembre de 2013 en miles de pesos Año Gasto por Jubilaciones y Pensiones (GJP) Tasa Tasa acumulada del año Valor Actual del GJP Acumulado ,34% 1, ,24% 1, ,76% 1, ,76% 1, ,76% 1, ,76% 1, ,76% 1, ,76% 1, ,76% 1, ,76% 1, ,76% 1, ,76% 1, ,76% 1, ,76% 1, ,76% 1, ,76% 1, ,76% 1, ,76% 1, ,76% 1, ,76% 2, ,76% 2, ,76% 2, ,76% 2, ,76% 2, ,76% 2,