Reporte Ejecutivo - Julio 2018

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Juan Francisco Pereyra Prado
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2 INFORMACIÓN CONTABLE (FONDO JUBILATORIO) al 31 de julio de 2018 en pesos uruguayos ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS Imputado Activo Corriente Disponibilidades Inversiones Temporarias Créditos Total Activo No Corriente Inversiones a Largo Plazo Bienes de uso Total Total activo Total Cuentas de Orden de Activo Cuentas de Orden de Activo Total Pasivo Corriente Deudas Financieras Deudas Diversas Total Pasivo No Corriente Deudas Financieras Deudas Diversas Total Total pasivo Total Imputado Ingresos Operativos Aportes Patronales Aportes Personales Aporte del Estado Aportes de Similares y Asimilados Total Presupuesto de Pasivos Presupuesto de Pasivos ( ) Total ( ) Resultado Bruto ( ) Total ( ) Gastos de Administración Gastos de Administración ( ) Total ( ) Resultado Operativo ( ) Total ( ) Resultados Diversos Resultados Diversos ( ) Total ( ) Resultados Financieros Resultados Financieros Total Resultado del ejercicio ( ) Total ( ) Patrimonio Reexpresiones Contables Resultados Total Total pasivo y patrimonio Total Cuentas de Orden de Pasivo Cuentas de Orden de Pasivo Total /09/ :36:25

3 COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS AL 31/7/2018 Impuesto Ley Art.32 10,60% Aporte del Estado Ley Art.34 2,80% Aporte Personal STIP 0,04% Ingresos por Leyes , y ,18% Prestación Complementaria Patronal Ar... 21,68% Aporte Personal Art.23 Lit.B (15%) 5,17% Aporte Personal Art.23 Lit.A ( ,44% Aporte Patronal STIP 0,04% Aporte Patronal Básico Art.27 Lit.B (7,5%) 2,59% Aporte Patronal Básico Art.27 Lit.A (25,25%) 32,46% EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS, EGRESOS Y RESULTADOS OPERATIVOS datos al 31/07/2018 en pesos uruguayos Ingresos Operativos Egresos Operativos Resultado Operativo Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado JUL ( ) ( ) AGO ( ) SET ( ) ( ) OCT ( ) ( ) NOV ( ) ( ) DIC ( ) ENE ( ) ( ) FEB ( ) ( ) MAR ( ) ABR ( ) ( ) MAY ( ) ( ) JUN ( ) ( ) JUL ( ) ( ) Nota: En diciembre los importes se encuentran ajustados por inflación. 18/09/ :36:25

4 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL Presupuestado Imputado Desvio % de Desvio Presupuestado Acum Imputado Acum Desvio Acum % de Desvio Acum Ingresos Operativos ( ) (6,48%) ( ) (4,87%) Presupuesto de pasivos ( ) ( ) (0,06%) ( ) ( ) (0,10%) Resultado Bruto ( ) ( ) ( ) 73,88% ( ) ( ) ( ) 228,92% Gastos de administración ( ) ( ) (1,30%) ( ) ( ) ( ) 0,23% Resultado Operativo ( ) ( ) ( ) 58,87% ( ) ( ) ( ) 114,17% Resultados diversos ( ) (12,51%) ( ) ( ) (984,40%) Resultados financieros ( ) (52,59%) ( ) (10,48%) Resultado del Ejercicio ( ) ( ) ( ) 121,67% ( ) ( ) ( ) 741,59% Millones de Pesos (200) (400) (600) (800) (1.000) Resultado Operativo Acumulado Presupuestado vs. Contable 2018/ / / / / / / / / / / /12 Año / Mes Millones de Pesos (100) (200) (300) (400) (500) (600) (700) Resultado Total Acumulado Presupuestado vs. Contable 2018/ / / / / / / / / / / /12 Año / Mes Acumulado Imputado Acumulado Presupuestado Acumulado Imputado Acumulado Presupuestado GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RETRIBUCIONES PERSONALES, COMPENSACIONES Y APORTES ,0% OTROS GASTOS ,0% TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ,0% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / INGRESOS TOTALES 2,30% AÑO MÓVIL 18/09/ :36:25

5 Gastos de Administración por Rubro Servicios no personales 11,61% Retribuciones servicios person... 54,84% Subsidios y otras transferencias 9,38% Amortizaciones 2,11% Cargas legales s/servicios personales 19,81% Materiales y suministros 2,26% Gastos de Administración por Centro de Costos GERENCIA GENERAL -6,1% GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA ,6% GERENCIA DE RECAUDACION... -9,3% GERENCIA DE PRESTACIONE ,0% GERENCIA DE FINANZAS ,5% DEPARTAMENTO DE LOGISTICA -7,4% OTROS -0,8% RECURSOS HUMANOS Y COMUNICA ,7% SECRETARIA GENERAL... -3,8% ACTUARIA -2,0% ASESORIA JURIDICA Y NOTARI... -4,9% CONSEJO HONORARIO -2,2% CONTABILIDAD Y CONTROL DE GESTION -7,8% 18/09/ :36:25

6 INVERSIONES (no incluye Forestación ni Edificios) TIPO DE CAMBIO A FIN DE MES 30,553 TOTAL DE RESERVAS EN DOLARES A PRECIO DE MERCADO 256,3 MILLONES DE U$S VARIACION RESERVAS EN ULTIMO AÑO (A PRECIO DE MERCADO) -5,65% EN DOLARES -5,88% EN $ CONSTANTES Colocaciones según moneda Pesos 81,2% Dolares 2,9% IPC-UR 15,9% Colocaciones según destino Fideicomisos 0,2% Préstamos Personales 6,8% Estado 91,9% Banca Privada 1,1% 18/09/ :36:25

7 Rentabilidad de inversiones - último año móvil 10,9% 2,8% 2,3% 2,5% Pesos Dólares Pesos constantes UR FLUJO DE CAJA 2018: -78 RESULTADO OPERATIVO DE CAJA (MILLONES DE $) 18/09/ :36:25

8 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ACTUARIAL Nro. Nro. Total de Activos Total de Pasivos Sector Oficial Cédulas Jubilatorias Sector Privado sin Nuevas Inst Cédulas Pensionarias Nuevas Instituciones Recibos de Pensión Total de Cotizantes Densidad de Cotización 97,29% Mes (en Millones de $) Acumulado del Año Variación Respecto al Año Anterior Jubilados según Causal Partida Complementaria Patronal 283, ,94 7,43% Todas las Causales Decreto Ley Acto Relación Activo - Pasivo Ley Relación Activo - Pasivo con Pensión Equivalente 1,356 Ley Pensiones Equivalentes Otras Causales 27 Relación Activo - Pasivo Demográfica 1,156 Nro. Nro. Nro. Total Subsidios por Desempleo 140 Jubilac. Anticipadas 7 Régimen Nuevas Empresas 99 Régimen General Ley Jubilables 561 Régimen Transitorio Ley Recaudación del Mes Aportación Porcentual por Sector Sector Oficial 40,17% Otros Privados 7,01% Nuevas Instituciones 8,96% Impuesto a Pasivos 11,69% Subsidios 0,06% Aporte Estado 3,09% Bancos Privados 29,02% 18/09/ :36:25

9 Número de Activos Afiliados Activos Totales Dic 2008 Dic 2009 Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 Dic 2013 Dic 2014 Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017 Jul 2018 Activos Totales Número de Activos Afiliados Activos Por Sector Dic 2008 Dic 2009 Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 Dic 2013 Dic 2014 Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017 Jul 2018 Públicos Privados Número de cédulas de Pasivos Cédulas Jubilatorias y Pensionarias Dic 2008 Dic 2009 Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 Dic 2013 Dic 2014 Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017 Jul 2018 Cédulas Pensionarias Cédulas Jubilatorias 18/09/ :36:25

10 Distribución de los Afiliados por Edad y Sexo Jubilados Pensionistas Activos M F Total M F Total M F Total >= Total Edad Media 72,8 74,3 42,2 Fuente: Presupuesto de Pasividades y Declaración de Nóminas de IEEC al cierre del mes de cargo. No incluye eventuales ajustes posteriores. Relación Activo / Pasivo con Pensión Equivalente 1,600 1,500 1,400 1,300 1,481 1,509 1,525 1,547 1,578 1,553 1,490 1,443 1,403 1,356 1,200 1,100 1,000 1, /09/ :36:25

11 % Del Total Presupuesto Pasividades Imputado 100,0% 99,0% 98,0% 97,0% 96,0% Relación Ingresos Operativos / Presupuesto Pasividades Últimos 12 Meses Acumulados (Imputado Contaduría) 99,6% 99,2% 98,7% 98,2% 98,3% 97,6% 97,2% 97,1% 97,3% 96,9% 96,4% ,1% Distribución de las Pasividades Nominales por Tramos de BPC Jubilados Pensionistas M F Total M F Total Total > Total /09/ :36:25

12 Tramos de BPC > Número de pasivos Jubilados Pensionistas 18/09/ :36:25

13 Distribución de los Cotizantes en Función del Total de Haberes Nominales, por Tramos de BPC M Cotizantes F Total > <0 4 4 Total /09/ :36:25

14 Tramos de BPC <0 > Número de Cotizantes F M Observaciones: El carácter dinámico de los datos de referencia podría determinar cambios en las cifras informadas al momento de la emisión del Reporte. 18/09/ :36:25

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