ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

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1 ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ACTIVO Activo Corriente 31/12/ /12/2014 Disponibilidades Inversiones temporarias Créditos por servicios (Nota 3) Previsión Incobrables ( ) ( ) Otros créditos (Nota 4) Previsión otros créditos ( ) ( ) Bienes de cambio (Nota 5) Previsión por desvalorización ( ) ( ) Total Activo Corriente Activo No Corriente Bienes de uso (Anexo 1) Amortizaciones Acumuladas ( ) ( ) Activo Intangible Inversiones a largo Plazo Otros créditos (Nota 4) Total Activo No Corriente TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN (Nota 18) Pasivo Corriente Deudas comerciales (Nota 6) Deudas financieras (Nota 7) Deudas diversas (Nota 8) Total Pasivo Corriente Pasivo No Corriente Deudas financieras (Nota 7) Deudas diversas (Nota 8) Total Pasivo No Corriente TOTAL PASIVO CUENTAS DE ORDEN (Nota 18) PATRIMONIO Capital (Nota 11) Ajustes al patrimonio Resultados acumulados ( ) ( ) Resultado del ejercicio ( ) ( ) TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2 ESTADO DE RESULTADOS Ejercicio 1/01/2015 al 31/12/2015 Ingresos Operativos Servicio de mercancías Servicio de pasajeros Ejercicio 1/01/2014 al 31/12/2014 INGRESOS OPERATIVOS NETOS Costo de los servicios prestados Retribuciones personales y cargas sociales ( ) ( ) Servicios básicos ( ) ( ) Consumo de materiales y combustibles ( ) ( ) Amortizaciones ( ) ( ) Reparación y mantenimiento ( ) ( ) Otros gastos ( ) ( ) ( ) ( ) RESULTADO OPERATIVO ( ) ( ) Gastos de administración y ventas Retribuciones personales y cargas sociales ( ) ( ) Servicios básicos ( ) ( ) Consumo de materiales y combustibles ( ) ( ) Amortizaciones ( ) ( ) Reparación y mantenimiento ( ) ( ) Formación de previsiones ( ) ( ) Otros gastos ( ) ( ) ( ) ( ) Resultados diversos Arrendamientos, cesión de espacios Trabajos para terceros Otros ingresos Otros egresos ( ) ( ) Ajuste de resultados de ejercicios anteriores ( ) ( ) Resultados Financieros Intereses ganados y otros ingresos financieros Intereses perdidos y gastos financieros ( ) ( ) Diferencia de cambio ( ) ( ) ( ) ( ) IRAE ( ) ( ) RESULTADO NETO ( ) ( )

3 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 31/12/ /12/2014 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Resultado del ejercicio ( ) ( ) Ajustes por: Amortizaciones Diferencia de cambio ( ) ( ) Resultado p/prev. Incobrables Diferencia de inventario Resultado p/prev inventario Pérdida por baja de bienes de uso Resultado p/prev.litigios ( ) Pérdida por inversiones en otras empresas Cambios netos en activos y pasivos ( ) Créditos por ventas ( ) Otros Créditos corto plazo ( ) Bienes de cambio ( ) Deudas comerciales y diversas ( ) Flujos netos de efectivo por actividades de operación ( ) ( ) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Variación bienes de uso e intangibles ( ) Otros créditos ( ) ( ) Inversiones en otras empresas ( ) Flujos netos de efectivo por actividades de inversión ( ) ( ) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Aporte de capital Deudas financieras c/p y l/p y diversas l/p ( ) Flujos netos de efectivo por actividades de financiación Incremento / (Reducción) del flujo neto de fondos ( ) ( ) Saldo inicial antes de ajustes Ajuste del efectivo inicial EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

4 ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO Aportes y Ajustes al Ajustes por Resultados Capital compromisos a patrimonio conversión acumulados Total capitalizar Saldo al 31 de diciembre de ( ) Capitalizaciones Reexpresiones contables Resultado del ejercicio ( ) ( ) Saldo al 31 de diciembre de ( ) Capitalizaciones Reexpresiones contables Resultado del ejercicio ( ) ( ) Saldo al 31 de diciembre de ( )

5 ANEXO 1 Cuadro de Bienes de Uso e Intangibles Amortizaciones correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2015 VALORES DE ORIGEN Y REVALUACIONES AMORTIZACIONES Amortizacion Valores netos Valores netos Descripción Valores al Transfer Altas del Bajas del Revaluación Valores al Acumulada al Bajas Transfe Revaluación del Ejercicio Acumulada al al al inicio encias ejercicio ejercicio del ejercicio rencias del ejercicio Importe Terrenos y Edificios Líneas Férreas Material Rodante Maquinarias Muebles y Utiles Vehículos Equipo y Herramientas Equipos de Informática Obras en Ejecución Total Bienes de Uso Rieles Rieles en Admisión temporaria Total B. de Uso en proc. de incorporac Sistema de Marcha de Trenes Gastos de Inv.y Desarrollo Total Intangibles TOTAL