COOPERATIVA DE CONSUMO CUTEANTEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 29/2/2016

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1 COOPERATIVA DE CONSUMO CUTEANTEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 29/2/2016 ACTIVO CORRIENTE 29/02/2016 ACTIVO DISPONIBILIDADES Caja moneda nacional BBVA Cta. Cte. m/n BBVA Cta. Cte. m/e BANDES cta. cte. m/nac BANDES cta. cte. m/ext BROU. Caja de Ahorros CREDITOS POR VENTAS Retenciones a cobrar Deudores mensuales Otros deudores Cheques dif. y tarj. a cobrar Deudores código Deuda Super King OTROS CREDITOS Adelanto s/ret. - - Caja de Auxilio DGI BIENES DE CAMBIO BIENES DE CAMBIO TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO FIJO Valores Revaluados Amortización Acum TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO

2 28/02/

3 COOPERATIVA DE CONSUMO CUTEANTEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 29/2/2016 PASIVO CORRIENTE 29/02/ /02/2015 PASIVO DEUDAS COMERCIALES Proveedores plaza m/n Proveedores plaza m/e Acreedores vencidos Trizeta Ltda. - Supervicente Conformes a pagar m/n Cheques a pagar m/n Conformes a pagar m/e Cheques a pagar m/e DEUDAS FINACIERAS Préstamos bancarios Adelanto UTE a pagar DEUDAS DIVERSAS Sueldos y ret. a pagar Salario Vacacional a pagar Retnciones varias Acreedores por C. Sociales DGI a pagar Convenios DGI/BPS Convenio IMM Otras deudas TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE DEUDA A LARGO PLAZO Adelanto Ute a pagar TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO

4 CAPITAL SOCIAL Aportes por cuotas fijas Aportes código CAPITAL SUSCRIPTO Capital Suscripto Estatutario Cap. Susr. Ext. A Integrar Capital Suscripto Código DEUDORES POR SUSCRIPCION Deudores por suscripción Deudores por sus. código AJUSTES AL PATRIMONIO Revaluación activo fijo RESERVAS Fondo Reserva Legal RESULTADOS ACUMULADOS Resultado ej. Anteriores Resultado del ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

5 COOPERATIVA DE CONSUMO CUTEANTEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 29/2/2016 ACTIVO CORRIENTE 29/02/2016 ACTIVO DISPONIBILIDADES Caja moneda nacional BBVA Cta. Cte. m/n BBVA Cta. Cte. m/e BANDES cta. cte. m/nac BANDES cta. cte. m/ext BROU. Caja de Ahorros CREDITOS POR VENTAS Retenciones a cobrar Deudores mensuales Otros deudores Cheques dif. y tarj. a cobrar Deudores código Deuda Super King OTROS CREDITOS Adelanto s/ret. - - Caja de Auxilio DGI BIENES DE CAMBIO BIENES DE CAMBIO TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO FIJO Valores Revaluados Amortización Acum TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO

6 28/02/

7 COOPERATIVA DE CONSUMO CUTEANTEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 29/2/2016 PASIVO CORRIENTE 29/02/ /02/2015 PASIVO DEUDAS COMERCIALES Proveedores plaza m/n Proveedores plaza m/e Acreedores vencidos Trizeta Ltda. - Supervicente Conformes a pagar m/n Cheques a pagar m/n Conformes a pagar m/e Cheques a pagar m/e DEUDAS FINACIERAS Préstamos bancarios Adelanto UTE a pagar DEUDAS DIVERSAS Sueldos y ret. a pagar Salario Vacacional a pagar Retnciones varias Acreedores por C. Sociales DGI a pagar Convenios DGI/BPS Convenio IMM Otras deudas TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE DEUDA A LARGO PLAZO Adelanto Ute a pagar TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO

8 CAPITAL SOCIAL Aportes por cuotas fijas Aportes código CAPITAL SUSCRIPTO Capital Suscripto Estatutario Cap. Susr. Ext. A Integrar Capital Suscripto Código DEUDORES POR SUSCRIPCION Deudores por suscripción Deudores por sus. código AJUSTES AL PATRIMONIO Revaluación activo fijo RESERVAS Fondo Reserva Legal RESULTADOS ACUMULADOS Resultado ej. Anteriores Resultado del ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

9 CUADRO DE REVALUACION Y AMORTIZACION DE BIENES DE USO EJERCICIO 2015/2016 COOPERATIVA CUTEANTEL VALORES VALORES AMORT. AJUSTES BAJAS AMORT. VALOR RUBRO REVALUADOS ALTAS BAJAS REVAL. REVALUADOS ACUM. AL POR AMORT. % IMPORTE ACUM. AL NETO AL 28/2/2015 AL 29/2/ /02/2015 REV. ACUM. 29/02/2016 Inmuebles (Tierras) Padrón Ag Padrón Ag Inmuebles (Mejoras) Padrón Ag Padrón Ag Software 03/ Máquinas de oficina Máquinas de oficina 03/ Máquinas de oficina 07/ Máquinas de oficina 09/ Equipo computación 10/ Equipo computación 11/ Scaner, eq. Comp. 12/ Monitor, equipos comp. 14/ Equipo dual, computación 14/ Equipo de computación 15/ Equipo 15/ Equipo 15/ Muebles, útiles e instalaciones Muebles y útiles Alarmas Reloj control asistencias Muebles y útiles 10/ Muebles y útiles 11/ Muebles y útiles 12/ Muebles y útiles 13/ Reloj, Muebles y útiles 14/ Biblioteca Mat. Did. Biblioteca Mat. Did. Biblioteca 09/ Mat. Did. Biblioteca 10/ Mat. Did. Biblioteca 11/ Mat. Did. Biblioteca 13/ TOTALES

10 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 29 DE FEBRERO DE 2016 Nota 1. CUTEANTEL es una cooperativa de consumo de los funcionarios de UTE y ANTEL que, fuera fundada el 31 de mayo de Nota 2. Las principales políticas y prácticas contables aplicadas y criterios de valuación: 1. Los Estados Contables se han confeccionado de acuerdo con las Normas Contables Adecuadas, que fueron aplicadas en forma consistente con el ejercicio anterior. Se presentan conforme a las disposiciones sobre estados contables uniformes y en concordancia con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 2. Se aplicó el principio de lo devengado para el reconocimiento de los ingresos y la imputación de los costos y gastos. 3. Las operaciones en moneda extranjera se contabilizaron por su equivalente en moneda nacional, utilizando el tipo de cambio interbancario comprador (cierre) del día anterior a la fecha de las transacciones. Siendo la cotización al cierre del ejercicio de 1 U$S = $ 32,203. Utilizándose ésta para convertir los saldos de las cuentas en moneda extranjera. 4. Existe una operación en Unidades Indexadas, correspondiente a un adelanto que realizó UTE. Dicho saldo se expresó al valor de la U.I. a $ 3, Disponibilidades: Caja y Bancos se exponen a valores de cierre del ejercicio. 6. Créditos por Ventas y Otros Créditos se presentan a valores de cierres. Se presentan los Deudores Código 0, que son aquellos socios que dejaron de ser funcionarios de los Entes, con que CUTEANTEL trabaja. Se aplican criterios de recuperación de los deudores y no se consideran incobrables. Siendo consistente con ejercicios anteriores, no se realizó previsión para Deudores Incobrables. 7. Los Bienes de Cambio se valúan al valor de la última compra, según inventario. 8. Los bienes de uso se exponen a valores de fines del ejercicio anterior. Se amortizan en porcentajes lineales de acuerdo a su vida útil. A partir del ejercicio anterior dejaron de revaluarse. Se adjunta cuadro de revaluaciones y amortizaciones de Activo fijo. 9. Las cuentas de Pasivo están expresadas a valor de cierre del ejercicio y las que tienen saldo en moneda extranjera al tipo de cambio detallado den el punto Patrimonio: se mantuvo el criterio de Deudores Código 0 al igual que el capital de estos socios. El mismo criterio se sigue con los socios renunciantes. 11. La definición de fondos para la elaboración del Estado de Origen y Aplicación de Fondos, fue Fondos = Disponibilidades. 12. Las mercaderías en consignación no están valorizadas, ni expuestas en el presente balance. Su valor es de $

11 Nota 3.- Posición en Monedas Extranjeras: 29/02/2016 ACTIVO CORRIENTE $ u$s DISPONIBILIDADES BANDES CTA. Cte. M/E 32 1 PASIVO CORRIENTE DEUDAS COMERCIALES M/E Proveedores Plaza Conformes a pagar Cheques a pagar POSICION NETA NEGATIVA Nota 4.- Posición en Unidades Indexadas: Adelanto retenciones UTE corto plazo (12 cuotas) U.I $ Adelanto retenciones UTE corto plazo (6 cuotas) U.I $ TOTAL U.I $