ESTADO DE SITUACION DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 VALORES EN RD$

Transcripción

1 ESTADO DE SITUACION DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 VALORES EN RD$ Activo corriente: ACTIVOS Efectivo en Caja y Bancos (Anexo 1) 10,085, Cuentas por Cobrar (Anexo 2) 9,497, Gasto Pagado Por Adelantado 193, Inventarios (Anexo 3) 391, Total Activo corriente 20,167, Activos Fijos (Netos) (Anexo 4) 41,775, Fianzas y Depósitos 63, TOTAL ACTIVOS 62,006, PASIVO Y CAPITAL PASIVOS Cuentas por Pagar (Anexo 5) 9,549, Acumulaciones Por Pagar (Anexo 6) 1,244, Total Pasivo 10,794, PATRIMONIO Superavit (Déficit) del Período (3,797,980.86) Superavit Rev. Terreno Sede 218, Superavit Rev. Terreno Regional 344, Ganancias (Pérdidas) Acumuladas 55,254, Ajustes Períodos Anteriores (807,316.02) TOTAL PATRIMONIO 51,212, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 62,006, LICDA. NATIVIDAD FELIZ CONTADORA GENERAL LICDA. ROSA DE DIOS AUDITORA INTERNA

2 ANEXOS ESTADO DE SITUACION DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 VALORES EN RD$ ANEXO 1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS EFECTIVO EN CAJA CAJA GENERAL 66, CAJA CHICA 35, , CUENTAS DE CHEQUES BANCO DE RESERVA CUENTA GENERAL 5,220, BANCO LEON CUENTA CUOTAS 312, BANCO DE RES CUENTA ECONOMATO 214, BANCO DE RESERVA CUENTA DOLARES 6, BANCO DE RESERVAS CUENTA CMD-DGTT 7, ,760, CUENTAS DE AHORRO AHORRO COOPERATIVA CMD SANTIAGO 25, AHORRO COOPERATIVA CMD STO DGO 279, CERTIFICADO DE VALOR 3,917, ,222, ANEXO 2 CUENTAS POR COBRAR 10,085, CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRATIVA CUENTAS POR COBRAR RESTAURANT 5,596, CUENTAS POR COBRAR TRANSITO TERRESTRE 3,784, CUENTAS POR COBRAR A BANCOS 5, ,386, CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 110, ANEXO 3 INVENTARIOS 9,497, INVENTARIO ECONOMATO 143, INVENTARIO DE LAPICEROS 36, INVENTARIO DE LLAVEROS 11, INVENTARIO DE PINES 71, INVENTARIO DE PLACAS PARA CARRO 30, INVENTARIO DE MATERIALES E IMPRESOS DE OFICINA 64, INVENTARIO MATERIALES DE LIMPIEZA Y PISCINA 34, ,678.84

3 ANEXO 4 ACTIVOS FIJOS TERRENOS TERRENOS SEDE CENTRAL CMD 218, TERRENOS REGIONALES Y PROVINCALES 2,091, ,310, EDIFICIOS EDIFICIO SEDE CENTRAL CMD 2,737, ANEXO A EDIFICACION SEDE CENTRAL 1,883, EDIFICACION E INSTALACION REGIONALES Y PROVINCIALES 38,366, LOCAL CENTRO NOCTURNO NIGHT CLUB 5,321, GIMNASIO Y SALON DE JUEGOS 1,500, CONSTRUCCION EN PROCESO SEDE CENTRAL 239, ,048, DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO SEDE CENTRAL 422, DEPRECIACION ACUMULADA ANEXO SEDE CENTRAL 865, DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO REGIONALES Y PROV. 11,021, DEPRECIACION ACUMULADA CENTRO NOCTURNO NIGHT CLUB 2,391, DEPRECIACION ACUMULADA GIMNASIO Y SALA DE JUEGO 703, ,404, ,644, MOBILIARIO Y EQUIPO Y TRANSPORTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 6,579, EQUIPO Y UTILES DE CAFETERIA 1,108, EQUIPO Y UTILILES DE SALON 904, MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSITO TERRESTRE 58, MOBILIARIO Y EQUIPO REGIONALES Y PROVINCIALES 985, MOBILIARIO Y EQUIPO DE NIGHT CLUB 508, MOBILIARIO Y EQUIPO DEL GIMNASIO 363, ACCESORIO EDIFICACION SEDE 70, JEEPETA HYUNDAI SANTA FE (ASIGNADA AL PRESIDENTE) 1,143, AUTOBUS MARCOPOLO 1,005, MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA PISCINA 102, EQUIPO DE AREA VERDE 17, MOBILIARIO Y EQUIPO REMODELACION DE SALONES 1,980, ,828, DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO, EQUIPO Y TRANSPORTE DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 5,601, DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO DE RESTAURANT 753, DEP ACUM EQUIPOS Y UTILES DE SALON 374, DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSITO TERRESTRE 25, DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO REGIONAL Y PROVINCIAL 868, DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO DE NIGHT CLUB 434, DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO DE GIMNASIO 197, DEP ACUM ACCESORIO EDIFICACION SEDE 48, DEP ACUM JEEPETA HYUNDAI SANTA FE 631, DEP ACUM AUTOBUS MARCOPOLO 806, DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO DE PISCINA 44, DEP ACUM EQUIPO AREA VERDE 9, DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO REMODELACION DE SALONES 1,075, ,870, ,957, CATEGORIA III REPARACIONES CAPITALIZABLES 1,486, DEPRECIACION ACUM. CATEGORIA III DEPRECIACION ACUM. REPARACIONES CAPITALIZABLES 623, , TOTAL ACTIVOS FIJOS (NETO) 41,775,120.75

4 ANEXO 5 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 412, FONDOS EN TRANSITO 9, CUENTAS POR PAGAR ECONOMATO 234, CUENTAS POR PAGAR PLANES SOCIALES 5,478, CUENTAS POR PAGAR LIBROS A CONSIGNACION 51, CUENTAS POR PAGAR SUELDO 15, IMPUESTOS POR PAGAR 9, CUENTAS POR PAGAR CUOTA SELECOMD 74, CUENTAS POR PAGAR SEC ETICA 6, CUENTAS POR PAGAR CAF CEN-CEM 650, CUENTAS POR PAGAR OTRAS 2,617, ,559, ANEXO 6 ACUMULACIONES POR PAGAR RETENCIONES POR PAGAR RETENCION CONSUMO RESTAURANT PROVISIONES REGALIA PASCUAL POR PAGAR 1,244, TOTAL ACUMULACIONES POR PAGAR 1,244,498.50

5 ESTADO DE RESULTADOS DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 VALORES EN RD$ INGRESOS: Ingresos Operacionales (Anexo A) 38,912, Devoluciones y Descuentos (Anexo A) -571, ,340, Otros Ingresos (Anexo A) 632, Total Ingresos Neto 38,973, GASTOS: Gastos de Operaciones Filiales (Anexo B) 11,209, Gastos Generales y Administrativos (Anexo C) 31,264, Gastos Financieros (Anexo D) 251, Costos de Ventas 46, Total de Gastos 42,771, PERDIDA DEL PERIODO -3,797, LICDA. NATIVIDAD FELIZ CONTADORA GENERAL LICDA. ROSA DE DIOS AUDITORA INTERNA

6 ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 VALORES EN RD$ ANEXO A INGRESOS CORRIENTES CUOTA GREMIAL 32,379, CONTRIBUCIONES AL CMD 430, CONSTANCIA ASPIRANTE A MIEMBRO 126, EXAMEN DE LA VISTA PARA LICENCIA CONDUCIR 3,187, ALQUILER DE SALONES 516, ALQUILER DE SILLAS 4, FOTOCOPIAS 125, CURSOS DE NATACION 294, CARNET DE SOCIO CMD 122, PLACAS PARA CARRO 119, CUOTA DE INSCRIPCION GIMNASIO 320, ALQUILER LOCAL PLANES SOCIALES Y SELECOMD 350, INSCRIPCIONES DE SOCIOS 598, VENTA DE LIBROS Y EQUIPOS MEDICOS 52, CONSTANCIA MEMBRESIA 140, CONSTANCIA PRESENT TRABAJO GREMIAL 62, CONSTANCIA DE NO MIEMBRO 63, CURSO DE INGLES 16, ,912, DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS DEVOLUCION CUOTA GREMIAL -312, DESCUENTO EXAMEN DE LA VISTA -259, , TOTAL INGRESOS CORRIENTES NETO 38,340, OTROS INGRESOS COMISION POR VENTA DE LIBROS 6, VENTA MATERIAL DIPLOMADO 1, ARMAS INTERIOR Y POLICIA 621, OTROS 3, , TOTAL INGRESOS NETO 38,973,535.01

7 ANEXO B GASTOS DE OPERAC FILIALES SUBSIDIO REGIONAL Y PROVINCIAL 3,678, JORNADA CIENTIFICO GREMIAL 132, SUELDO EMPL SANTIAGO 959, SUELDO EMPL ROMANA 159, SUELDO EMPL SALCEDO 196, SUELDO EMPL BARAHONA 327, SUELDO EMPL SAN FCO DE MACORIS 349, SUELDO EMPL MOCA 301, SUELDO EMPL PUERTO PLATA 260, SUELDO EMPL AZUA 330, SUELDO EMPL SAN JUAN MAGUANA 327, SUELDO EMPL SAN CRISTOBAL 106, SUELDO EMPL LA VEGA 218, SUELDO EMPL VALVERDE DE MAO 212, SUELDO EMPL SAN PEDRO DE MACORIS 247, SUELDO EMP BAHORUCO INDEP 162, SUELDO EMPL MONTE CRISTY 106, SUELDO EMPL COTUI 231, SUELDO EMPL NAGUA 56, SUELDO EMPL HIGUEY 115, SUELDO EMPL LAS MATAS 106, SUELDO EMPL DAJABON 53, SUELDO EMPL BANI 106, SUELDOS EMPL. MONTE PLATA 3, REGALIA PASCUAL 421, VACACIONES 140, APORTE A FILIALES 243, TOMA DE POSESION DIRECTIVA FILIALES 1,413, TRANSPORTE 22, CELEBRACION DIA DEL MEDICO 221, ,209, ANEXO C GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS BENEFICIOS A EMPLEADOS SUELDOS ADMINISTRATIVOS 6,318, PAGO DEPARTAMENTO DE TRANSITO TERRESTRE 3,117, HORAS EXTRAS 194, VACACIONES 330, REGALIA PASCUAL 683, COMBUSTIBLE A MENSAJERO 69, SERVICIOS PRESTADOS 184, SEGURO MEDICO 951, PREAVISO Y CESANTIA 1,537, APORTE AFP 906, APORTE RIESGO LABORAL 138, SUELDOS Y OTROS BEN EMPL CAF CMD 2,540, OTROS GASTOS EMPLEADOS 1, CURSOS Y CAPACITACION A EMPL 43, OTROS 30, ,048,033.05

8 REPARACION Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO AREA VERDE 2, REPARACION Y MANTENIMIENTO AREA DE PISCINA 208, REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIP DE TRANSPORTE 191, REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 213, REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS 99, REPARACION Y MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA 48, , SERVICIOS TELEFONOS 1,000, ENERGIA ELECTRICA 2,550, AGUA Y BASURA 48, TELECABLE 22, VIGILANCIA 539, LIMPIEZA 458, FOTOGRAFIA 24, TRANSPORTE 55, FUMIGACION 33, ,734, VIAJES Y REPRESENTACION VIATICOS Y PASAJES 43, CONSUMO CAFETERIA CEN 362, VIATICOS A MIEMBROS DEL CEN 337, REPRESENTACION 509, TRANSPORTE DE GREMIALES 96, CONSUMO CAF CEN A EMPLEADO 539, ,889, SERVICIOS PROFESIONALES GASTOS LEGALES 24, AUDITORIA EXTERNA E INTERNA 74, , ANUNCIOS E IMPRESOS ANUNCIO Y COMUNIC DE PRENSA 612, MATERIALES E IMPRESOS DE OFICINA 493, AFICHES Y ENCUADERNACIONES 14, IMPRESION REVISTA MEDICA 100, PROGRAMAS COMPUTACIONALES 105, OTROS 1, ,327, EVENTOS ACTIVIDADES SOCIALES 100, TOMA DE POSESION DIRECTIVA SEDE 121, CELEBRACION DIA DEL MEDICO 486, OPERATIVOS MEDICOS 98, CURSOS Y CONFERENCIAS 6, CELEBRACION DIA DE LAS SECRETARIAS 23, ENTREGA DE PREMIOS 16, GASTOS CAMPAÑA ELECTORAL PRESENTACIONES ARTISTICAS 14, MARCHAS Y ASAMBLEAS CMD 499, OTROS ,368, CUOTAS Y CONTRIBUCIONES DONACIONES Y CONTRIBUCIONES 804, CUOTAS BIBLIOFILOS APORTE A LA CAFETERIA 5, LIBROS Y REVISTAS 9, ,632.83

9 DEPRECIACION DEPRECIACION EDIFICIO SEDE CENTRAL 90, DEPRECIACION ANEXO EDIF SEDE CENTRAL 39, DEPRECIACION EDIF REGIONAL Y PROVINCIAL 1,065, DEPRECIACION CENTRO NOCTURNO NIGTH CLUB 114, DEPRECIACION GIMNASIO Y SALON DE JUEGOS 31, DEPRECIACION MOB Y EQ DE OFICINA 189, DEPRECIACION EQUIPOS Y UTILES DE CAFETERIA 40, DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE SALON 55, DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO TRANSITO TERRESTRE DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO REGIONAL Y PROVINCIAL 27, DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO NIGHT CLUB 9, DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO GIMNASIO 21, DEPRECIACION ACCESORIOS DE EDIFICIO SEDE 7, DEPRECIACION JEEPETA HYUNDAI SANTA FE 118, DEPRECIACION AUTOBUS MARCOPOLO 46, DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE PISCINA 5, DEPRECIACION EQUIPO AREA VERDE DEPRECIACION REPARACIONES CAPITALIZABLES 109, DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO REMODODELACION DE SALONES 208, ,179, VARIOS SEGUROS 216, ALQUILERES 130, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 295, CORREOS Y ENVIOS 5, MISCELANEOS 211, IMPUESTOS 1, NEUMATICOS 8, COMISION POR COBRO DE CUOTAS 23, MATERIALES DENTALES 93, OTROS 49, ,034, ,264, ANEXO D GASTOS FINANCIEROS CARGOS BANCARIOS 172, COMISION TARJETA DE CREDITO 78, ,076.76