GESTIÓN FINANCIERA. Informe Gestión Financiera 2015 Colegio de Cirujano dentistas de Chile A.G. Al 31/12/2015

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1 2015 GESTIÓN FINANCIERA Informe Gestión Financiera 2015 Colegio de Cirujano dentistas de Chile A.G. Al 31/12/2015

2 Santiago, Octubre 2016 Estimados Colegas: El Departamento de Tesorería presenta la propuesta de informe sobre la gestión financiera durante el ejercicio del año 2015, compuesto por el estado de resultado, balance clasificado de ocho columnas y formulario 22 compacto que respalda la operación renta 2016 ante el servicio de impuesto internos. Atentos a cualquier consulta o ampliación de información, Les saluda cordialmente Luis Felipe Jimenez Squella Tesorero Nacional Informe Gestión Financiera

3 CONTENIDO 1 EERR TOTAL COLEGIO 3 2 EERR HCN 4 3 EERR CADO 5 4 EERR DAS 6 5 EERR Departamento Científico 7 6 EERR Pirque 8 7 BALANCE 8 COLUMNAS AL 31 DE DICIEMBRE Anexo 1 DECLARACIÓN RENTA AT 2016 FORM 22 COMPACTO 16 Informe Gestión Financiera

4 1. EERR TOTAL COLEGIO 1. INGRESOS CCDCh Ingresos Cuotas Colegiaturas $ CADO $ DAS $ Arriendos y Uso de Salas $ Depto. Científico $ Otros Ingresos (Convenio Legasalud) $ Otros Ingresos $ TOTAL INGRESOS: $ GASTOS EGRESOS CCDCh Gastos Remuneraciones $ Asesorías Permanentes $ Honorarios $ Servicios Básicos $ Insumos de oficina $ Estadía, Traslados y Movilización $ Mantenciones y Reparaciones $ Publicidad $ Gastos Operacionales $ Servicios de Vigilancia $ Seguros $ Costo de Venta CADO $ Arriendos $ Seguros Colegiados $ Gastos Generales $ Proyectos $ Aportes y Ayudas Sociales $ Cursos ecoldent $ Convención Nacional $ Gastos Financieros $ Gastos Tributarios $ TOTAL EGRESOS: $ RESULTADO : $ Informe Gestión Financiera

5 2. EERR HCN 1. INGRESOS HCN Ingresos Cuotas Colegiaturas $ Arriendos y Uso de Salas $ Otros Ingresos (Convenio Legasalud) $ Otros Ingresos $ TOTAL INGRESOS: $ GASTOS EGRESOS HCN Gastos Remuneraciones $ Asesorias Permanentes $ Honorarios $ Servicios Básicos $ Insumos de Oficina $ Estadia, Traslados y Movilización $ Mantención y Reparaciones $ Publicidad $ Gastos operacionales $ Servicios de Vigilancia $ Seguros $ Arriendos $ Gastos Generales $ Proyectos $ Aportes y Ayudas Sociales $ Convencion Nacional $ Gastos Financieros $ Gastos Tributarios $ TOTAL EGRESOS: RESULTADO: $ Informe Gestión Financiera

6 3. EERR CADO 1. INGRESOS CADO Ingresos CADO $ Total Ingresos CADO: $ GASTOS EGRESOS CADO Gastos Remuneraciones $ Asesorías Permanentes $ Honorarios $ Servicios Básicos $ Insumos de oficina $ Estadía, Traslados y Movilización $ Mantenciones y Reparaciones $ Publicidad $ Gastos Operacionales $ Servicios de Vigilancia $ Seguros $ Costo de Venta CADO $ Gastos Generales $ Proyectos $ Aportes y Ayudas Sociales $ Gastos Financieros $ Gastos Tributarios $ (86.478) TOTAL EGRESOS: $ RESULTADO: $ Informe Gestión Financiera

7 4. EERR DAS 1. INGRESOS DAS Ingresos DAS $ TOTAL INGRESOS: $ GASTOS EGRESOS DAS Gastos Remuneraciones $ Honorarios $ Servicios Básicos $ Insumos de oficina $ Estadía, Traslados y Movilización $ Mantenciones y Reparaciones $ Servicios de Vigilancia $ Seguros $ Seguros Colegiados $ Gastos Generales $ Proyectos $ Aportes y Ayudas Sociales $ Gastos Financieros $ Gastos Tributarios $ 30 TOTAL EGRESOS: RESULTADO: $ Informe Gestión Financiera

8 5. EERR Departamento Científico 1. INGRESOS Dpto. Científico Ingresos Depto. Cientifico $ TOTAL INGRESOS: $ GASTOS EGRESOS Dpto. Científico Gastos Remuneraciones $ Asesorías Académicas $ Honorarios $ Insumos de oficina $ Estadía, Traslados y Movilización $ Publicidad $ Gastos Operacionales $ Gastos Generales $ Proyectos $ Docentes Cursos ecoldent $ TOTAL EGRESOS: RESULTADO: $ ( ) Informe Gestión Financiera

9 6. EERR Pirque 1. INGRESOS Pirque Ingresos Ingresos $ TOTAL INGRESOS: $ 2. GASTOS EGRESOS Pirque Gastos Remuneraciones $ Honorarios $ Servicios Básicos $ Insumos de oficina $ Estadía, Traslados y Movilización $ Mantenciones y Reparaciones $ Gastos Generales $ Gastos Tributarios $ TOTAL EGRESOS: RESULTADO: $ ( ) Informe Gestión Financiera

10 7. BALANCE 8 COLUMNAS AL 31 DE DICIEMBRE 2015 CUENTA S U M A S S A L D O S I N V E N T A R I O R E S U L T A D O S DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS CAJA $ $ $ $ $ $ $ $ FONDO FIJO $ $ $ $ $ $ $ $ BANCO CHILE CTA. Nº $ $ $ $ $ $ $ $ BANCO CHILE CTA. Nº $ $ $ $ $ $ $ $ BANCO CHILE CTA. Nº $ $ $ $ $ $ $ $ BANCO CHILE DOLARES HCN $ $ $ $ $ $ $ $ BANCO CHILE DOLARES DAS $ $ $ $ $ $ $ $ BANCO ITAU CTA $ $ $ $ $ $ $ $ BANCO ITAU CTA $ $ $ $ $ $ $ $ BANCO ITAU Nº $ $ $ $ $ $ $ $ BANCO ITAU HCN US$ $ $ $ $ $ $ $ $ BANCO ITAU CTA. Nº $ $ $ $ $ $ $ $ ANTICIPO DE SUELDO $ $ $ $ $ $ $ $ FONDO POR RENDIR $ $ $ $ $ $ $ $ PRESTAMOS AL PERSONAL $ $ $ $ $ $ $ $ DEPOSITOS A PLAZO $ $ $ $ $ $ $ $ FONDOS MUTUOS $ $ $ $ $ $ $ $ CUENTAS POR COBRAR CONSEJOS REGIONALES $ $ $ $ $ $ $ $ TRANSBANK POR COBRAR $ $ $ $ $ $ $ $ SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POR COBRAR $ $ $ $ $ $ $ $ COLEGIATURAS POR COBRAR $ $ $ $ $ $ $ $ COLEGIATURAS EN MORA $ $ $ $ $ $ $ $ ESTIMACION COLEGIATURAS INCOBRABLES $ $ $ $ $ $ $ $ CHEQUES POR COBRAR $ $ $ $ $ $ $ $ TARJETA DE CREDITO $ $ $ $ $ $ $ $ TARJETA DE DEBITO $ $ $ $ $ $ $ $ CCAF LOS ANDES $ $ $ $ $ $ $ $ CLIENTES CADO $ $ $ $ $ $ $ $ ANTICIPO CLIENTES EXENTOS $ $ $ $ $ $ $ $ MERCADERIA CADO $ $ $ $ $ $ $ $ IVA CREDITO FISCAL $ $ $ $ $ $ $ $ PAGOS PROVISIONALES MENSUALES $ $ $ $ $ $ $ $ FRANQUICIA SENCE POR RECIBIR $ $ $ $ $ $ $ $ ANTICIPO HONORARIOS $ $ $ $ $ $ $ $ TERRENOS $ $ $ $ $ $ $ $ BIENES RAICES $ $ $ $ $ $ $ $ MUEBLES Y UTILES $ $ $ $ $ $ $ $ INSTALACIONES $ $ $ $ $ $ $ $ EQUIPOS DE COMPUTACION $ $ $ $ $ $ $ $ EQUIPOS ELECTRICOS CIENTIFICO $ $ $ $ $ $ $ $ DERECHODE MARCAS, LLAVES Y AGUA $ $ $ $ $ $ $ $ REMANENTE CREDITO FISCAL $ $ $ $ $ $ $ $ IMPUESTO UNICO $ $ $ $ $ $ $ $ IMPTO. SEGUNDA CATEGORIA $ $ $ $ $ $ $ $ IVA DEBITO FISCAL $ $ $ $ $ $ $ $ IMPUESTOS POR PAGAR $ $ $ $ $ $ $ $ REMUNERACIONES POR PAGAR $ $ $ $ $ $ $ $ HONORARIOS POR PAGAR $ $ $ $ $ $ $ $ CCAF LOS ANDES $ $ $ $ $ $ $ $ PRESTAMOS CCAF $ $ $ $ $ $ $ $ COTIZACIONES PREVISIONALES POR PAGAR $ $ $ $ $ $ $ $ SEGURO DE CESANTIA $ $ $ $ $ $ $ $ ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD $ $ $ $ $ $ $ $ FONASA POR PAGAR $ $ $ $ $ $ $ $ ISAPRE POR PAGAR $ $ $ $ $ $ $ $ AFP POR PAGAR $ $ $ $ $ $ $ $ SEGURO DE RESO. CIVIL POR PAGAR $ $ $ $ $ $ $ $ RETENCIONES SINDICATO $ $ $ $ $ $ $ $ ACREEDORES VARIOS $ $ $ $ $ $ $ $ PROVEEDORES $ $ $ $ $ $ $ $ DEPRECIACION ACUMULADA $ $ $ $ $ $ $ $ PROYECTO FDI $ $ $ $ $ $ $ $ CAPITAL HCN $ $ $ $ $ $ $ $ FONDO DE RESERVA CAPITAL PROPIO $ $ $ $ $ $ $ $ FONDO DE RESERVA CENTROS REGIONALES $ $ $ $ $ $ $ $ RESULTADO DEL EJERCICIO $ $ $ $ $ $ $ $ RESULTADOS ACUMULADOS $ $ $ $ $ $ $ $ Informe Gestión Financiera

11 INGRESOS POR CUOTAS COLEGIADOS $ $ $ $ $ $ $ $ CUOTAS CONSEJOS REGIONALES $ $ $ $ $ $ $ $ VENTAS CADO $ $ $ $ $ $ $ $ INGRESOS DIPLOMADO $ $ $ $ $ $ $ $ CURSOS ASISTENTES DENTALES $ $ $ $ $ $ $ $ AUTORIZACION DE USO AUDITORIO $ $ $ $ $ $ $ $ AUTORIZACION DE USO SALAS Y EQUIPOS $ $ $ $ $ $ $ $ ARRIENDO EQUIPOS $ $ $ $ $ $ $ $ AUTORIZACION DE USO OFICINAS $ $ $ $ $ $ $ $ OTROS APORTES $ $ $ $ $ $ $ $ OTROS INGRESOS $ $ $ $ $ $ $ $ REAJUSTE $ $ $ $ $ $ $ $ REMUNERACIONES $ $ $ $ $ $ $ $ HORAS EXTRAS $ $ $ $ $ $ $ $ ASIGNACIONES Y COMISIONES $ $ $ $ $ $ $ $ BONOS $ $ $ $ $ $ $ $ ASIGNACION DE COLACION $ $ $ $ $ $ $ $ ASIGNACION DE MOVILIZACION $ $ $ $ $ $ $ $ FINIQUITOS E INDEMNIZACIONES $ $ $ $ $ $ $ $ AGUINALDOS $ $ $ $ $ $ $ $ ASIGNACION DE CAJA $ $ $ $ $ $ $ $ ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD $ $ $ $ $ $ $ $ SEGURO DE CESANTIA $ $ $ $ $ $ $ $ SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA $ $ $ $ $ $ $ $ ASESORIAS PERIODISTICAS $ $ $ $ $ $ $ $ ASESORIAS LEGALES $ $ $ $ $ $ $ $ ASESORIAS CONTABLES $ $ $ $ $ $ $ $ ASESORIAS INFORMATICAS $ $ $ $ $ $ $ $ ASESORIAS WEB MASTER $ $ $ $ $ $ $ $ OTRAS ASESORIAS Y SERVICIOS PROF. $ $ $ $ $ $ $ $ ASESORIAS COMUNICACIONALES $ $ $ $ $ $ $ $ HONORARIOS $ $ $ $ $ $ $ $ APORTES A CENTROS REGIONALES $ $ $ $ $ $ $ $ AYUDA NACIMIENTO $ $ $ $ $ $ $ $ AYUDA MORTUORIA $ $ $ $ $ $ $ $ AYUDA MATRIMONIO $ $ $ $ $ $ $ $ AYUDA NO REINTEGRABLE $ $ $ $ $ $ $ $ OTRAS AYUDAS Y APORTES $ $ $ $ $ $ $ $ DIA DE LA ODONTOLOGIA $ $ $ $ $ $ $ $ ACTIVIDADES SOCIALES $ $ $ $ $ $ $ $ CONVENCION NACIONAL $ $ $ $ $ $ $ $ FIESTAS DAS $ $ $ $ $ $ $ $ CONVENCION INTERNACIONAL, FOLA Y OTRAS $ $ $ $ $ $ $ $ CUOTAS INSTITUCIONES EXTRANJERAS $ $ $ $ $ $ $ $ CUOTAS FEDERACION A.G. $ $ $ $ $ $ $ $ COSTO DE VENTA $ $ $ $ $ $ $ $ SERVICIOS BASICOS $ $ $ $ $ $ $ $ TELEFONO $ $ $ $ $ $ $ $ ARTICULOS DE ESCRITORIOS $ $ $ $ $ $ $ $ ARTICULOS ELECTRICOS $ $ $ $ $ $ $ $ ARTICULOS DE COMPUTACION $ $ $ $ $ $ $ $ FOTOCOPIAS EMPASTE Y ENCUADERNACION $ $ $ $ $ $ $ $ FORMULARIOS IMPRESOS Y CREDENCIALES $ $ $ $ $ $ $ $ OTROS UTILES Y MATERIALES $ $ $ $ $ $ $ $ SEGUROS COLEGIADOS $ $ $ $ $ $ $ $ SEGUROS EDIFICIOS $ $ $ $ $ $ $ $ OTROS ARRIENDOS $ $ $ $ $ $ $ $ TRASLADOS $ $ $ $ $ $ $ $ FLETES $ $ $ $ $ $ $ $ MOVILIZACION $ $ $ $ $ $ $ $ VIAJES $ $ $ $ $ $ $ $ ESTADIA $ $ $ $ $ $ $ $ VIATICOS $ $ $ $ $ $ $ $ PUBLICIDAD $ $ $ $ $ $ $ $ AVISOS Y PUBLICACIONES $ $ $ $ $ $ $ $ ARTICULOS CORPORATIVOS $ $ $ $ $ $ $ $ UNIFORMES $ $ $ $ $ $ $ $ CURSOS Y CAPACITACIONES FUNCIONARIOS $ $ $ $ $ $ $ $ ASEO. ORNATO Y JARDINES $ $ $ $ $ $ $ $ REPARACION Y MANTENCIONES $ $ $ $ $ $ $ $ ARTICULOS DE ASEO $ $ $ $ $ $ $ $ GASTOS VARIOS $ $ $ $ $ $ $ $ Informe Gestión Financiera

12 ' INTERNET $ $ $ $ $ $ $ $ ' CORRESPONDENCIA $ $ $ $ $ $ $ $ ' CELULARES INSTITUCIONALES $ $ $ $ $ $ $ $ ' CONSUMOS REUNIONES DEPTOS. $ $ $ $ $ $ $ $ ' SEGURIDAD Y VIGILANCIA $ $ $ $ $ $ $ $ ' GASTOS REVISTA PTO. CONTACTO $ $ $ $ $ $ $ $ ' AGENDA ANUAL $ $ $ $ $ $ $ $ ' GASTOS BANCARIOS $ $ $ $ $ $ $ $ ' GASTOS FINANCIEROS $ $ $ $ $ $ $ $ ' CORRECCION MONETARIA $ $ $ $ $ $ $ $ ' IMPUESTO RENTA $ $ $ $ $ $ $ $ ' INTERESES, REAJUSTES Y GIROS $ $ $ $ $ $ $ $ ' IMPUESTOS, PATENTES Y CONTRIBUCIONES $ $ $ $ $ $ $ $ ' CASTIGO COLEGIATURAS MOROSAS $ $ $ $ $ $ $ $ ' MANTENCIONES WEB $ $ $ $ $ $ $ $ ' GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES $ $ $ $ $ $ $ $ ' DEPRECIACION $ $ $ $ $ $ $ $ ' CAPTACION COLEGIADOS $ $ $ $ $ $ $ $ UTILIDAD / PÉRDIDA: $ $ $ $ T O T A L E S : $ $ $ $ $ $ $ $ Informe Gestión Financiera

13 Anexo 1: DECLARACIÓN RENTA AT 2016 FORM 22 COMPACTO Informe Gestión Financiera