COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE FLUJO BANCARIO CONSOLIDADO ENERO A DICIEMBRE 2016
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- Samuel Gallego Gómez
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1 COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE FLUJO BANCARIO CONSOLIDADO ENERO A DICIEMBRE 2016 ACUMULADO 1ER SEMESTRE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Total 1er Saldo Inicial Cartola Licencias, Sellos y Retención del 10% sedes Traspasos de fondos recibidos desde otras cuentas Ingresos por arriendos Cheques protestados Licencias y Sellos Devolución Tesorería General Ajustes bancarios de depósitos Traspaso desde línea sobregiro a Cta Cte Ingresos por cursos Aportes auditores Aporte bio bio Dividendos recibidos Total Abonos Cheques Nómina Nóminas Honorarios y Comisiones por Cobranzas Ajuste depósitos Amortización Línea de sobregiro Arriendo de sedes Asesorías varias Auditoría Caja Chica Cheque protestados Gastos Bancarios Compra de computadoras e impresora Compra de Sellos Compra formularios renta Compra medallas Confección de Licencias Cuota Crédito Hipotecario Devolución por cursos o depósitos erróneos Devolución préstamo (Concepción) Diplomas Extintores Finiquito Claudio Araya Finiquito Mario Rojas Finiquito Roberto Aguila Gastos bancarios liquidación divisas Gasto de agua Gasto de Electricidad Gasto de teléfono Gasto Gas Gastos por Boletines Gastos Sistema Gastos Cursos Gastos varios oficina Mantención fotocopiadoras Membresía IFAC Membresía IAC 2016 Pago IFRS
2 COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE FLUJO BANCARIO CONSOLIDADO ENERO A DICIEMBRE 2016 ACUMULADO 1ER SEMESTRE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Pago Cuota Mortuoria Pago Impuestos (F 29) Pago Sindicato Pasajes y Viáticos Previsiones Reembolso depósito mal ejecutado Reemplazo fin de semana y feriados Remesas Seguros Servicio de computación Sistema (Andy Torrejón) Traspaso de fondos a otros bancos Depósito a Plazo fijo (90 días) Confección dípticos Día del Patrimonio Hospedaje en Paraguay (pago en dólares) Servicios de Fiscalía Gastos Foro y Publicidad Total Cargos
3 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Saldo Inicial Cartola ########### Licencias y Sellos ########### Transferencias recibidas desde otras cuentas Ingresos por arriendos Cheques protestados Devolución Tesorería General Depósitos no identificados Ajustes bancarios de depósitos Aportes auditores Aporte bio bio Total Abonos Cheques Nómina Depósito a Plazo fijo (90 días) Nóminas Honorarios y Comisiones por Cobranzas Ajuste depósitos Arriendo de sedes Asesorías Auditoría Caja Chica Cheques protestados Comisión bancaria y de servicios de pagos Compra de computadoras e impresora Compra de Sellos Compra medallas Confección de Licencias Confección dípticos Día del Patrimonio Devolución de depósitos Diplomas Extintores Finiquito Claudio Araya Finiquito Mario Rojas Finiquito Roberto Aguila Gasto de agua Gasto de Electricidad Gasto de teléfono Gasto Gas Gastos por Boletines Gastos Sistema y Redes Pagos a Websal por Software de Renta Gastos varios cursos Gastos varios oficina Mantención fotocopiadoras Pago Cuota Mortuoria Pago Impuestos (F 29) Pago Sindicato Pasajes y Viáticos Previsiones
4 Reembolso depósito mal ejecutado Reemplazo fin de semana y feriados Remesas Seguros Servicio de computación Traspaso de fondos a otros bancos Gasto Foro y publicidad Total Cargos Saldo Final Cartola
5 Total 1er ########### ########### ###########
6
7 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Total 1er Saldo Inicial Cartola ######### ######### ######### ######### Licencias y Sellos Traspaso desde línea sobregiro a Cta Cte Transferencias entre cuentas (Nota 1) ######### Total Abonos Cuota Crédito Hipotecario ######### Amortización Línea de sobregiro Gastos Bancarios Total Cargos ######### Saldo Final Cartola
8 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Total 1er Saldo Inicial Cartola Ingresos por cursos Dividendos recibidos Transferencias entre cuentas Total Abonos Com Mant. Cta. Cta. MN Empre P/CG IVA por comisión/cargos Total Cargos Saldo Final Cartola
9 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Total 1er Saldo Inicial Cartola ######### ######### ######### ######### Licencias, Sellos y 10% retenciones sedes ######### ######### ######### ######### ######### Cheques protestados ######### Depósitos no identificados Ingresos por cursos ######### ######### ######### ######### ######### Total Abonos ######### ######### ######### ######### Gastos bancarios Membresía IFAC 2016 ######### ######### Membresía IAC 2016 Pago IFRS Gastos bancarios liquidación divisas Transferencias enviadas a otras cuentas ######### ######### Cheques protestados ######### Devolución préstamo (Concepción) ######### ######### Sistema (Andy Torrejón) Gastos cursos ######### ######### ######### Honorarios cursos ######### ######### Devolución por cursos o depósitos erróneos Formularios renta ######### ######### ######### ######### Honorarios Amalia Palma ######### ######### Pasajes y Viáticos ######### ######### Servicios de Fiscalía Cheques ######### Total Cargos ######### ######### ######### Saldo Final Cartola ######### ######### ######### ######### #########
10 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Saldo Inicial Cartola ######### ########## ######### Licencias, Sellos y Retenciones ######### ########## ######### Licencias y Sellos Depósitos no identificados Total Abonos ######### ######### Transferencias enviadas a otras cuentas ######### Cheques protestados Ajustes depósitos Total Cargos ######### Saldo Final Cartola ######### #########
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