COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS(COLPROCAH)

Transcripción

1 Estado de Resultados ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 AÑO 2015 DESCRIPCION COLPROCAH INGRESOS CUOTAS ORDINARIAS 1309, VENTA TIMBRES 744, PAGO DE COLEGIACION 22, ELABORACION DE SELLOS 20, CONTRIBUCION ASAMBLEA 2, CUOTA ORDINARIA EMPRESA 11, INSCRIPCION ASAMBLEA , INSCRIPCION ASAMBLEA , LAMINACION DE CARNET 45, INSCRIPCION DE EMPRESAS 1, EMISION CONSTANCIA DE SOLVENCIA 7, CARNET DE REGENCIA 10, INTERESES POR CUENTAS BANCARIAS 4, INTERESES FODEPAH 116, MULTAS POR ASAMBLEAS 7, FONDO MANTENIMIENTO SEDE/TERRENOS 57, FONDO ASISTENCIA SOCIAL 211, INGRESOS FAM 86, AUTORIZACION LIBROS DE REGENCIAS AGRICOLAS 3, DIVIDENDOS POR ACCIONES 5, LOTIFICACION COLPROCAH 2, TALONARIOS INSCRIPCION CURSO DE REGENCIA 1, OTROS INGRESOS (ALQUILERES ) 147, TOTAL INGRESOS 3235,348.37

2 Estado de Resultados ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 AÑO 2015 DESCRIPCION COLPROCAH EGRESOS HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAL OFICINAS CAPITULOS) 806, SUELDO OFICINA CENTRAL 381, SUELDO CAPITULOS 157, avo. OFICINA CENTRAL 30, avo. CAPITULOS 13, BONIFICACION NAVIDEÑA 49, BONIFICACION POR TERMINACION DE CONTRATO 62, AGUINALDO OFICINA CENTRAL 31, AGUINALDO CAPITULOS 6, VACACIONES OFICINA CENTRAL 20, VACACIONES CAPITULOS 9, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIO OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS 41, MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 22, MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y PARQUEO 55, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA OFIC. CENTRAL Y CAP. 36, TELEFONO OFIC. CENTRAL Y CAP. Y CELULAR 90, INTERNET/PAGINA WEB OFIC. CENTRAL Y CAP. 41, AGUA OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS 5, ENEE OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS 23, CORREO OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS 13, IMPUESTOS/SERVICIOS PUBLICOS OFICINA CENTRAL Y CAP. 34, ATENCIONES POR REUNIONES (J.D.N.-CAPITULOS Y COMISIONES ESPECIALES) 90, DIETAS (J.D.N.) 23, PROMOCIONES OFIC. Y CAP. 3, ASAMBLEA GENERAL 381, PROCESO ELECCIONES COLPROCAH , ALQUILERES (OFICINAS CAPITULOS REGIONAL) 51, GASTOS ORGANIZACIÓN 50 AÑOS 15, DIA DEL PROFESIONAL AGRICOLA 79, MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO 1, FOTOCOPIAS(OFICINA CENTRAL, CAPITULOS) 1, ELABORACION DE SELLO 15, I.H.S.S. 35, COMBUSTIBLE (CAP,SUPERV.FODEPAH,VISITA CAPITULOS J.D.N. OFICINA CENTRAL) 104, TRANSPORTE JDN Y CONS/ CONSUL,OFICINA CENTRAL Y CAP. 32, VIATICOS( J.D.N.-CAPITULOS-FODEPAH-PERSONAL ADMINISTRATIVO) 137, PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 29, MANTENIMIENTO TERRENO CAP. CEIBA Y OLANCHO ACCIONES LEGALES 60, CURSO GPS 3, COMISIONES BANCARIAS 22, GASTOS BANCARIOS 4, COMISION TASA DE SEGURIDAD 7, FECADIA 13, PROYECCION SOCIAL 34, RECONOCIMIENTOS 1, OTROS GASTOS COMISION POR TIMBRES 14, PROMOTOR CAP. FCO MORAZAN 24, CAPACITACIONES (EMPLEADOS, GPS Y OTROS ) 34, TOTAL EGRESOS (+)SUPERAVIT O (-) DEFICIT 3185, ,092.83

3 BALANCE GENERAL DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 ACTIVO COLPROCAH ACTIVOS CORRIENTES CAJA Y BANCOS 908, INVERSIONES EN VALORES 154, CUENTAS POR COBRAR 253, INVENTARIOS 76, TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1393, ACTIVOS NO CORRIENTES EDIFICIO LA FUENTE 1376, DEPRECIACION ACUM.EDIFICIO LA FUENTE (54,528.94) EDIFICIO LA GUADALUPE 1166, DEPRECIACION ACUM.EDIFICIO. GUADALUPE (42,551.57) VEHICULOS 479, DEPRECIACION ACUM. DE VEHICULO (158,218.50) DEPOSITOS EN GARANTIA 10, LIBROS/BIBLIOTECA 6, MOBILIARIO Y EQUIPO OFIC. CENTRAL Y CAP. 576, DEPRECIACION ACUM. DE MOB. Y EQUIPO (64,809.27) TERRENO LA FUENTE 1255, TERRENO LA GUADALUPE 106, TERRENO CEIBA 80, TERRENO OLANCHO 60, TERRENO SUR 80, TERRENO OLANCHITO 129, TERRENO SPS 1383, TERRENO DANLI 80, TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6470, TOTAL ACTIVOS 7864, PASIVO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS POR PAGAR 2257, TOTAL PASIVOS CORRIENTE 2257, TOTAL PASIVOS 2257, CAPITAL CAPITAL SOCIAL 3767, UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADAS 1789, UTILIDAD DEL EJERCICIO 50, TOTAL PATRIMONIO 5556, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 7864,698.97

4 ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 Descripcion Reporte de Balance de Saldos de Bancos COLPROCAH BANCOS BANCATLAN GENERAL CTA. # , BANPAIS CTA. # (ASAMBLEAS) 148, BANADESA AHORRO CTA. # (TIMBRES 15, BANADESA CTA. # , OCCIDENTE CTA. # , OCCIDENTE CTA. # (SEDE) 2, OCCIDENTE CTA. # (FODEPAH) 65, OCCIDENTE CTA. # (TIMBRES) 45, OCCIDENTE CTA. # (ASIST.SOCIAL) 183, OCCIDENTE CTA. # (CEIBA) 1, OCCIDENTE CTA. # (OLANCHITO) 1, OCCIDENTE CTA. # (DANLI) 1, OCCIDENTE CTA. # (OLANCHO) 1, OCCIDENTE CTA. # (cap. Sur) 43, PROMERICA AHORRO # GENERAL 9, PROMERICA AHORRO TIMBRES # , , TOTAL BANCOS CAJA CHICA OFICINA CENTRAL 5, CAJA GENERAL 1, CAPITULO FCO MORAZAN 1, CAPITULO DANLI 1, CAPITULO OLANCHO CAPITULO OLANCHITO CAPITULO LA CEIBA 1, CAPITULO SANTA ROSA DE COPAN CAPITULO LA ESPERANZA CAPITULO SUR 1, CAPITULO COMAYAGUA CAPITULO SAN PEDRO SULA 1, TOTAL CAJA CHICA 15, TOTAL CAJA Y BANCOS L. 908, ACCIONES BANCO DE OCCIDENTE 152, BANCO DE LOS TRABAJADORES 2, TOTAL INVERSIONES EN VALORES 154,959.10

5 ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 Descripcion COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS(COLPROCAH) Reporte de Balance de Saldos COLPROCAH CUENTAS POR COBRAR CAPITULO SUR CINAH 7, EMPLEADOS SENASA 3, LOTIFICACION OLANCHO 8, CXC CURSO DE REGENCIA 3, CUENTAS POR COBRAR DXP INGRESOS 220, CXC FECADIA 4, CXC MANTENIMIENTO TERRENO DANLI 6, , TOTAL CUENTAS POR COBRAR L. 253, INVENTARIOS INVENTARIO PAPELERIA 76, , TOTAL INVENTARIOS L. 76, DEPOSITOS EN GARANTIA DEPOSITOS POR ALQUILERES SEDE (ceiba) 2, DEPOSITOS EN GARANTIA (varios) 8, , TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA L. 10, CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR 72, CUOTA FAM 614, CXP PRESTAMOS FAM 699, SEGURO DE VIDA 650, GTOS FUNEBRES 2, SEGURO MEDICO HOSPITALARIO 2, CURSO DE REGENCIA 12, CXP TIMBRES 6, CXP DEPOSITOS EN SUSPENSO 3, FODEPAH 202, TERRENO OLANCHITO 32, PASIVO LABORAL 103, CXP RETENCION DE HONORARIOS 4, CXP REVISTA AGROCIENCIA 12, CXP COOPERATIVA COACPROCAH 60, PRE-INSCRIPCION 1, (2257,942.28) TOTAL CUENTAS POR PAGAR (2257,942.28)