INFORMACION GENERAL DE AUDITORIA SUJETO AUDITADO

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1 NO. SUJETO AUDITADO H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION DE ENERO A DICIEMBRE 2015 FECHA INICIO TIPO DE OBJETIVO Y ALCANCE INFORMACION GENERAL DE 1 PRESIDENCIA, SECRETARIA, PLANEACION Y ESTRATEGIA SOCIAL, DIF, SINDICATURA, REGIDORES (HACIENDA MUNICIPAL), RECURSOS HUMANOS, UNIDAD DE ENLACE, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS S, TESORERIA Y 15-ene-15 SOLICITAR SOLVENTACION DE OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 REQUERIR INFORMACION DE SOLVENTACION DE OBSERVACIONES 2 21-ene-15 E S DEL PERIODO OCTUBRE 2014, VERIFICANDO SU RESPECTIVO SOPORTE DOCUMENTAL Y SU CORRECTA Y OPORTUNA APLICACIÓN. 3 TESORERIA MUNICIPAL 26 Y 27/ene/15 REVISION DEL FIJOS Y FONDOS REVOLVENTES 4 28-ene-15 ; VERIFICAR QUE LOS S RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS E S DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014, VERIFICANDO SU 5 DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS S, TESORERIA, SINDICATURA, HABITAT Y 29-ene-15 REUNION CONVOCAR A REUNION DE CARÁCTER URGENTE PARA TRATAR LAS OBSREVACIONES DE LAS CUENTA PUBLICA 2012 Y 2013 TRATAR LAS OBSERVACIONES PENDIENDES DE SOLVENTAR 6 Y TESORERIA 30-ene-15 SOLICITAR SOLVENTACION DE OBSERVACIONES SEÑALADAS COMO DAÑO PATRIMONIAL EN LAS CUENTA PUBLICA 2013 Y 2013 REQUERIR INFORMACION DE SOLVENTACION DE OBSERVACIONES

2 7 25-feb-15 REVISION DEL Y GASTO RECAUDADORAS DE FONDOS FIJOS Y FONDOS REVOLVENTES (3 TESORERIA Y 2 ) 8 TESORERIA MUNICIPAL 26-feb-15 REVISAR LOS FOLIOS POR CONCEPTO DE PAGOS PROVISIONALES Y REVISION DE FOLIOS DE FACTURAS ELECTRONICAS DE ENERO 2014 A ENERO 2015 SE REVISIO EL CONSECUTIVO DE LOS FOLIOS DEL PERIODO DE ENERO 2014 A ENERO mar-15 VERIFICAR QUE LOS S RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DESPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL REVISION DEL ORGANISMO SE REVISARON LAS POLIZAS DE S DE DICIEMBRE 2014 Y SUS DEBIDOS DEPOSITOS PARA COMPROBAR SU OPORTUNA Y CORRECTA APLICACIÓN mar-15 VERIFICAR QUE LOS S RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DESPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL REVISION DEL ORGANISMO SE REVISARON LAS POLIZAS DE S DE ENERO 2015 Y SUS DEBIDOS DEPOSITOS PARA COMPROBAR SU OPORTUNA Y CORRECTA APLICACIÓN 11 TESORERIA MUNICIPAL 26 Y 27/mar/15 REVISION DEL Y GASTO FIJOS Y FONDOS REVOLVENTES 12 TESORERIA MUNICIPAL 31-mar-15 DE ENERO 2015, VERIFICANDO SU DOCUMENTAL y 30/mar/15 E RECAUDADORAS DE FONDOS FIJOS Y FONDOS REVOLVENTES (3 TESORERIA Y 1 )

3 14 13-may-15 ; VERIFICAR QUE LOS S RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS EGRESOS E S DEL MES DE FEBRERO 2015, VERIFICANDO SU 15 TESORERIA MUNICIPAL 28-may-15 Y GASTO FIJOS Y FONDOS REVOLVENTES 16 OCEG 02-jun-15 DE OBSREVACIONES DE LAS CUENTA PUBLICA 2012 Y 2013 EMITIDAS POR ISAF ENTREGA DE SOLVENTACIONES 2012 Y jun-15 DE FONDOS REVOLVENTES (1 TESORERIA Y 1 ) ago-15 E EGRESOS E S DEL MES DE ABRIL 2015, VERIFICANDO SU ; VERIFICAR QUE LOS S RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS 19 TESORERIA MUNICIPAL 01-jul-15 REVISION DEL FIJOS jul-15 SOLICITAR SOLVENTACION DE OBSERVACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 REQUERIR INFORMACION DE SOLVENTACION DE OBSERVACIONES

4 21 OCEG 03-ago-15 REMITIR SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DE LAS CUENTAS PUBLICAS DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2010, 2012 Y 2013 A OBSERVACIONES DE LAS CUENTA PUBLICA 2010, 2012 Y SALUD MUNICIPAL 10-ago-15 INSPECCION FISICA SUPERVISION FISICA DEL CENTRO CULTURAL BEATRIZ BELTRONES REVISON FISICA DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE CON EL FIN DE EVITAR PROBLEMAS DE SALUD 23 OCEG 13-ago-15 REMITIR SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIOS FISCAL 2013 A OBSERVACIONES DE LAS CUENTA PUBLICA OCEG 13-ago-15 REMITIR SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIOS FISCAL 2014 A OBSERVACIONES DE LAS CUENTA PUBLICA OCEG 17-ago-15 SOLICITUD DE AUXILIAR DE DEUDORES DIVERSOS CON LA FINALIDAD DE NO DEJAR ADEUDOS A LA PROXIMA ADMINISTRACION REVISION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS ago-15 E EGRESOS E S DEL MES DE MAYO 2015, VERIFICANDO SU ; VERIFICAR QUE LOS S RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS ago-15 E EGRESOS E S DEL MES DE JUNIO 2015, VERIFICANDO SU ; VERIFICAR QUE LOS S RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS ago-15 REVISIION DEL GASTO E DE FONDOS FIJOS Y FONDOS REVOLVENTES VERIFICANDO SU CORRECTA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE (2 TESORERIA Y 2 )

5 29 DIF MUNICIPAL 23-sep-15 SE NOTIFICA CON EL FIN DE VERIFICAR TODOS LOS PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SUBPROCURADURIA DEL MENOR SE GIRA OFICIO PARA NOMBRAR A LA PERSONA QUE ATENDERA DICHA REVISION 30 OCEG 28-sep-15 DE OBSREVACIONES DE LAS CUENTA PUBLICA 2012 Y 2013 EMITIDAS POR ISAF, Y A HABITAT Y PROGREG DEL EJERCICIO FISCAL 2012 ENTREGA DE SOLVENTACIONES 2012 Y 2013, DE SITUACION DE PROGRAMA HABITAT Y PROGREG TESORERIA MUNICIPAL 29-sep-15 SE LLEVO A CABO 1 ARQUEO A CAJA DE FONDOS REVOLVENTES sep-15 ; VERIFICAR QUE LOS S RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS EGRESOS E S DEL MES DE JULIO 2015, VERIFICANDO SU 33 TESORERIA MUNICIPAL 01-oct-15 REVISION DEL SE LLEVARON A CABO 2 ARQUEOS A FIJOS oct-15 SE LLEVARON A CABO 2 ARQUEOS A FIJOS (1) Y FONDOS REVOLVENTES (1) oct-15 FIJOS (2) Y FONDOS REVOLVENTES (1)

6 36 TESORERIA MUNICIPAL 30-oct-15 DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015, VERIFICANDO SU RESPECTIVO SOPORTE DOCUMENTAL nov-15 ; VERIFICAR QUE LOS S RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS EGRESOS E S DEL MES DE AGOSTO DE 2015, VERIFICANDO SU 38 RECURSOS HUMANOS, UNIDAD DE ENLACE, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS S, TESORERIA Y 18-nov-15 SOLICITAR SOLVENTACION DE OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA CALENDARIZAR FECHA PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES 30-nov-15 ; VERIFICAR QUE LOS S RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS EGRESOS E S DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, VERIFICANDO SU OCEG 17-dic-15 DE OBSREVACIONES DE LA CUENTA PUBLICA 2014 Y CALENDARIZACION DE LA MISMA. ENTREGA DE SOLVENTACIONES CUENTA PUBLICA 2014 DE LAS DEPENDENCIAS DE RECURSOS HUMANOS, UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACION, TESORERIA Y Y SU CALENDARIZACION