$2,740, $2,740,854.10

Transcripción

1 INFORME DE FIDEICOMISO ENERO- DICIEMBRE 2013 FACULTAD DE NUTRICIÓN-XALAPA FONDO 132 APORTACIONES PATRONATOS Y FIDEICOMISOS CLAVE PROGRAMATICA DEPENDENCIA FACULTAD DE NUTRICIÓN INGRESOS SUPUESTO AL REALIZAR EL POA APORTACIONES RECUPERABLE ENERO JULIO 2013 (POA) 5242 APORTACIONES RECUPERABLE AGOSTO DICIEMBRE 2013 (POA) OTRAS (EXAMENES Y CONST NUTRICVIÓN XAL) 5978 REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR (2012) $581, $1,161, $580, APORTACIONES REALES AL FINALIZAR EL AÑO 2013 $1,579, $1,579, $2,740, $2,740, APORTACIONES RECUPERABLE ENERO JULIO 2013 (POA) 5242 APORTACIONES RECUPERABLE AGOSTO DICIEMBRE 2013 (POA) OTRAS (EXAMENES Y CONST NUTRICVIÓN XAL) $469, $994,961.00, $525, $22, $22, $1,017, MES DE ENERO

2 MES DE FEBRERO 7117 DERECHOS SEGURO DE VEHICULO $8, $13, IMPUESTTOS Y SEGUROS TOYOTA HIACE RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO TENENCIA $4, MANTENIMIENTO IMUEBLE MENOR 7205 MATERIAL Y ACCESORIOS DE VERIFICACIÓN VEHICULO TOYOTA HICE PINO LÓPEZ ALFREDO PAGO DE FACTURA FOLIO VAJILLA GIBSON $ $ $ $1, $4, MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 7213 MATERIALES E INSUMOS VARIOS PAGO FACTURA MESALUJO AFELPADO PAGO FACTURA MESALUJO AFELPADO PAGO DE FACTURA FOLIO VAJILLA GIBSON PAGO FACTURA AC23684 TABLA PARA PICAR GLOBO PAGO FACTURA BDACO SOBRE BOLSA, AGENDA, MICA PLSTICA, CARPETA PAGO FACTURA BDADO CARPETAS Y MICAS FOLIO AGENDA ESTRITORIO $ $ $1, $1, $ $ $ $ FACTURA AT 9572 $ $ $24,973.45

3 MES DE MARZO PERIFERICAS 7142 MANTENIMIENTO PINO LOPEZ ALFREDO INNUEBLE MENOR LIMPIEZA DE AREAS $ $1, MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTOS DE 7165 VIATICOS A TERCEROS PAGO FACTURA 4294 REPARACIONES DIETOLOGIA (VALVULAS DE PASO ESTUFAS, PERILLAS. INV , PAGO FACTURA 3354 REPARACION DE REFRIGERADOR INV N00P69150 PAGO DE FACTURA 3359 MANTENIMIENTO REFRIGERADOR OJEDA INV N PAGO DE VIATICOS PONENTES V FORO NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL REALIZADO EL 18 Y 19 DE OCTUBRE $ $1, $3, $1, $22, $22, MATERIALES Y ACCESORIOS DE PAGO FACTURA AC TABLAS PARA PICAR GLOBO $1, $3, PAGO FACTURA 4640 POR CONDIMENTO JAMON, FUNDA COCIMIENTO, ACIDO CITRICO, FECULA, CASEINA PAGO FACTURA AC24101 TABLAS DE PICAR GLOBO $ $ MATERIALES E INSUMOS VARIOS PAGP DE FACTURA 077B CHAPA DE SEGURIDAD CUBICULOS $ $ $35,678.17

4 MES DE ABRIL 7142 MANTENIMIENTO DE INMUEBLE MENOR PAGO FACTURA 4388 MANTENIMIENTO DE ESTUFAS INV. N $ $ MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMATICA 7144 MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTOS DE PAGO FACTURA 3600 Y 3601 POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO INV N PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION CORRECTIVO DE BOMBA DE VACIO MCA INV, 99S88644/00- SS VIATICOS A TERCEROS PAGO DE FACTURA ICP FORO ROLOES DE LA MUJER EN EL SIGLO XXI 14 DE MARZO COMBUSTIBLES, LURICANTES Y ADITIVOS MATERIALES Y ACCESORIOS DE PAGO FACTURA 5039 CONSUMO DE ALIMENTOS SIMPOSIO DE OBESIDAD Y NUTRICION 27, 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO 2013 COMBUSTIBLES, LURICANTES Y ADITIVOS FACTURAMB2841 PAGO FACTURA F PAÑO DE LANA FIELTRO $1, $1, $1, $1, $ $2, $2, $ $ $ $ MATERIAL AUDIOVISUAL, FOTOGRAFICO Y ACCESORIOS 7211 MATERIAL ELECTRICO Y ACCESORIOS 7213 MATERIAL E INSUMO VARIOS 7240 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS PAGO FACTURA PILAS DURACEL PAGO FACTURA CABLE PUP PAGO FACTURA 2055 POR COMRA DE CABLE PARALELO CONDUMEX PAGO DE FACTURA 32832RVCABO NYLON 16MM PAGO DE FACTURA COMPRA DE ACETONA, AGAR SOYA, AGAR ENTERICO, AGAR VOGES, ALCOHOL METILICO $62.00 $62.00 $ $1, $1, $ $ $4, $8,377.52

5 PAGO DE FACTURA A POR COMPRA DE MEHYLIMIDAZILE, CELITE, DICHLOROMETHANE $3, $21,938.44

6 MES DE MAYO 7122 IMPRESIONES DE BOLETINES, FOLLETOS Y FORMATOS PAGO DE FACTURA 1633, 1634, 1635 IMPRESIÓN DE PLOTTER $1, $1, ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A CONGRESOS 7142 MANTENIMIENTO DE INMUEBLE MENOR 7143 MANTENIMIENTO DE EQUIO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACION 7144 MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y 7145 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7148 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO VARIOS 7154 SOTTWARE Y LICENCIAS ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL 28 CONGRESO DE AMMFEN 2013 LIMPIEZA DE AREAS PERIFERICAS UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. PINO LOPEZ ALFRED PAGO FACTURA 0006 MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO DE COMPUTO INV. N PAGO DE FACTURA B POR CONCEPTO DE MATENIMIENTO CORRECTIVO REFRACTOMETRO INV. N Y N PAGO DE FACTURA F 3291 ADQUISICION CUATRO LLANTAS 195 R 15 AGILIS LT MICHELIN CAMIONETA HICE INV. N PAGO FACTURA 01166ª GUILLERMO TAPIA VASQUEZ PAGO FACTURA LICENCIA PARA TROCALES IP $2, $2, $ $ $1, $1, $4, $4, $10, $10, $ $ $2, $2, TRANSPORTE VARIOS PAGO GF-GE-F-05 TORRES GARCIA ANGELICA 7204 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTRO 7220 UTENSILIOS MEDICOS Y MATERIALES EXTRAORDINARIOS PAGO FACTURA 8100 POR TUBOS VACUTAINER, AGUJAS Y ALGODON ADQUISICIÓN DE UNA LICUADORA FACTURA C 5192 $ $ $1, $1, $1, $1, PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS PAGO DE FACTURA 8099 POR LMFGLUCOSA, LMF COLESTEROL, LMF TRIGLICERIDOS $22, $22, $54,416.00

7 MES DE JUNIO 7117 DERECHOS IMPUESTTOS Y SEGUROS 7130 EVENTOS, ESCENOGRAFIAS Y GRABACIONES 7142 MANTENIMIENTO DE INMUEBLE MENOR TENENCIA DE VEHICULO TOYOTA HIACE DE ESTA FACULTAD. FACTURA 2666 PAGO DE FACTURA 1588 POR ADQUISICION DE LIBROS DONADOS EN EL 28 CONGRESO NACIONAL DE AMMFEN PAGO FACTURA PRESENTES PONENTE LIMPIEZA DE AREAS PERIFERICAS UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. PINO LOPEZ ALFRED 0075 $ $ $1, $1, $ $ $ MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMATICA MATENIMIENTO DE IMPRESORA HP INVENTARIO N PAGO DE FACTURA 0005 COMPUTADORA INV. N Y N $ $1, $1, COMBUSTIBLES, LURICANTES Y ADITIVOS 7206 MATERIAL AUDIOVISUAL, FOTOGRAFIA Y ACCESORIOS 7208 MATENIMIENTO, UTILES Y EQUIPO MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA COMBUSTIBLES, LURICANTES Y ADITIVOS FACTURA PAGO FACTURA SERIE C 51092POR PILAS DURACEL PAGO FACTURA 7461 CARTUCHO TONER HP LASER JET $ $ $62.00 $62.00 $1, $1, MANTERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA PAGO FACTURA POR REVISTERO, FOLDER $ $156.90

8 7210 MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS PAGO DE FACTURA MX 8165 DETERGENTE $ $ PAGO FACTURA MX 8166 FIBRA MULTIUSO $ PAGO FACTURA LAVATRASTE POLVO $ MATERIALES E INSUMOS VARIOS CUBRETALATRO LIZO INOX $84.30 $ OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON. ADQUISICION DE UNA FOTOCOPIADORA PARA LA UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD $6, $6, $16,725.47

9 MES DE JULIO 7122 IMPRESION DE BOLETINES, FOLLETOS Y FORMATOS 7130 ESCENOGRAFIA Y GRABACIONES 7135 ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A CONGRESOS 7205 MATERIAL Y ACCESORIOS DE 7209 MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA PAGO DE FACTURA 5551 IMPRESIÓN INVITACION DE GRADUACCIÓN DE ALUMNOS GENERACION PAGO DE FACTURA 0113 SERVICIO DE COOFEE BREAK DIAGNOSTICO NUTRICIO (FOMENTO A HUERTOS Y ORIENTACION ALIMENTARIA PAGO DE FACTURA 0112 SERVICIO DE COOFEE BREAK DIAGNOSTICO NUTRICIO (FOMENTO A HUERTOS Y ORIENTACION ALIMENTARIA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO 28 CONGRESO NACIONAL DE AMMFEN MAZATLAN SINALOA 23 AL 26 DE ABRIL 2013 ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO 28 CONGRESO NACIONAL DE AMMFEN MAZATLAN SINALOA 23 AL 26 DE ABRIL 2013 PAGO DE FACTURA MX 8164 COMPRA DE JABONERAS AITANA PAGO FACTURA Y POR BANDERAS SCOTCH, CARP COLGANTE FODAFLEX $4, $4, $1, $3, $1, $4, $14, $9, $1, $1, $1, $1, $29,104.72

10 MES DE AGOSTO 7111 CORREO, MENSAJERIA Y PAQUETERIA PAGO DE FACTURA FSUR MENSAJERIA $ $ GASTOS VARIOS PAGO FACTURA YOGHURES, FRUTA, AGUA $ $ ESCENOGRAFIA Y GRABACIONES CARTEL $ $ PAGO FACTURA 1769 LONA $ PRACTICAS DE CAMPO APOYO PARA EL VERANO DE LA CIENCIA 2013 COMO ESTUDIANTE VISITANTE EN MODALIDAD NCIOANL EN LA UASLAP DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI 10 DE JUNIO AL 19 DE JULIO 2013 $1, $1, ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A CONGRESOS 7142 MANTENIMIENTO DE INMUEBLE MENOR ASISTENCIA AL XXXIX COPA CLUP ALEMANA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 AL 26 FR MAYO 2013 PAGO DE FACTURA 4770 MANTEMINIENTO DE ESTUFAS DEL DE DIETETICA INV Y $ $2, $1, $6, PAGO DE FACTURA 522 MANTENIMIENO DE PUERTAS CORREDIZAS DE ANALISIS DE ALIMENTOS $1, PAGO DE FACTURA 523 MANTENIMIENO DE PUERTAS CORREDIZAS DE ANALISIS DE ALIMENTOS $1,740.00

11 PAGO FOLIO LIMPIEZA DE AREAS PERIFERICAS PINO LOPEZ ALFREDO $ PAGO FACTURA VINIMEN BLANCO, YESO, BROCA, $ PAGO DE FACTURA JUEGO DE MANERALES, MANGUERA DE ACERO, EMPAQUE, CARTUCHO $ MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMATICA PAGO FACTURA 4204 COMPUTADORA INV $1, $1, PAGO DE FACTURA 4283 AJUSTE DE VENTILADOR INV. N $ MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO FACTURA A1547 ACEITE HULES DE LIMPIADORES $ $ COMBUSTIBLES, LURICANTES Y ADITIVOS 7205 MATERIAL Y ACCESORIOS DE 7208 MATERIAL, UTILES Y EQUIPO MENORES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES 7210 MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS 7211 MATERIAL ELECTRICO Y ACCESORIOS COMBUSTIBLES, LURICANTES Y ADITIVOS PAGO DE FACTURA COMPRA DE JUEGO GOLDEN HILL PAGO DE FACTURA TONER GENERICO HP PAGO DE FACTURA7755A GRASS OFF, LAVAMAX, ESCOBETAS. PAGO DE FACTURA 7952 COMPRA DE JABONERAS AITANA PAGO FACTURA CABLE CONTACTO, TORNILLOS, RONDANA $ $ $1, $1, $ $ $ $ $1, $2, $110.30

12 7240 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GALACTOSA, AGAR SALMONELLA SHIGELA, CARTUCHO DE SALES PARA DESMINERALIZAR PARA ESTA FACULTAD. PAGO DE FACTURA 5678 COMPRA DE PECTINA PAGO DE FACTURA $4, $6, $1, $ $28,

13 MES DE SEPTIEMBRE 7142 MANTENIMIENTO DE INMUEBLE MENOR PAGO FACTURA 525 MANTENIMIENTO DE PUERTAS CORREDIZAS $1, $1, $6,539.00

14 MES DE OCTUBRE PARTID NOMBRE CANTIDAD TOTAL A 7130 ESCENOGRAFIA Y GRABACIONES FACTURA 0226 POR PRODUCCION DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA EL PROCESO DE ACREDITACION VOLUMEN I TRAYECTORIA Y CONSOLIDACION $4, $4, SOFTWARE Y LICENCIAS 7205 MATERUIALES Y ACCESORIOS DE INSTANT ALTLAS V6 EDUCATIONAL SITE LICENSE PARA EL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PAGO DE FACTURA E47734 COMPRA DE 10 PELADORES Y 10 PALA 7207 MATERIAL DEPORTIVO Y ACCESORIOS PAGO FACTURA BALON MOLTEN 7211 PAGO FACTURA Y SA33761 POR CHALUPA, CODO, PLACAS CANALETAS, PIJAS TORMILLO 7213 MANTENIMIENTO E INSUMOS VARIOS PAGO DE FACTURAS E47732 POR BANCOS JUMBO BLANCO Y E47735 ENCENDEDORES PAGO DE FACTURA E48127 BATIDOR, GUANTE, SARTEN, CEPILLO LAVA PLATOS, INZA GALVANIZADA $7, $7, $ $ $ $ $ $ $1, $2,513 $ PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 7242 VESTUARIOS Y UNIFORMES PAGO DE FACTURA COMPRA DE TRIPTOFANO, DINITRO FENOL, TARTRATO, ACEITE MINERAL, ACETONA, ALCOHOL PAGO FACTURA AFDG 2022 Y CRUMYA-222 PLAYERAS $4, $4, $ $1, $28,134.45

15 MES DE NOVIEMBRE 7117 DERECHOS IMPUESTTOS Y SEGUROS 7130 ESCENOGRAFIA Y GRABACIONES 7142 MANTENIMIENTO DE INMUEBLE MENOR FACTURA VERIFICACION DE VEHICULO TOYOTA HIACE DE ESTA FACULTAD. PAGO DE FACTURA 0227 VOLUMEN TRES VIDEO INSTITUCIONAL PROCESO ACREDITACION PAGO DE FACTURA 0125 SERVICIO DE COFFE BREAK BIENVENIDA ALUMNOS DEL PRIMER INRESO GENERACIÓN AGOSTO 2013 PAGO FACTURA AV POR 50 NIVELADORES MESAS $ $ $1, $6, $4, $ $1, PAGO FOLIO LIMPIEZA PERIFIERICA DE AREAS DE CIENCIAS DE LA SALUD PINO LOPEZ ALFREDO $ MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACION PAGO FACTURA 0103 REPARACION DE REGULADORES INV Y PAGO FACTURA A 4724 CAMBIO DE SODADURAS DE SENSOR INV. N PAGO FACTURA A 4745 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO INV. N $1, $3, $ $1, MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTOS MEDICOS Y 7146 MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES PAGO FACTURA 0575 PORREPARACION AGITADOR MAGNETICO INV. N PAGO DE FACTURA 4669 Y 4683 INV. N , N Y N PAGO DE FACTURA A4725 PROYECTOR INV. N $ $ $1, $5, $1,980.00

16 PAGO FACTURA A 4744 MANTENIMIENTO INV. N COMPLEMENTO $ MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO VARIOS 7205 MATERIALES Y ACCESORIOS DE PAGO FACTURA A 037APERTURA, REVISION, DIAGNOSTICO Y SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DAÑADOS DE CONGELADOR INV. N PAGO DE FACTURA B COMPRA DE TAPAS CAJAS PEDRI PAGO DE FACTURA E8972 POR MATERIALES LAB, $ $ $3, $6, $98.40 PAGO FACTURA 9008 A ENVASE $11.48 PAGO FACTURA B TAPAS CAJAS PETRI $3, MATERIALES AUDIOVISUALES FOTOGRAFIA Y ACCESORIOS 7207 MATERIAL DEPORTIVO Y ACCESORIOS PAGO FACTURA PILAS DURACEL PAGO DE FACTURA BALON WILSON Y BALON SOCCER $ $ $ $ MATERIAL UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA PAGO DE FACTURA 3211 COPIAS, IMPRESIONES PAGO DE FACTURA MUS CARPETA DE ARGOLLAS, FOLDER $ $ $ MATERIALES DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS PAGO DE FACTURA 9008A ATONIZADOR, FIBRA, GRASS OFF $ $ MATERIAL ELECTRICO Y ACCESORIOS PAGO FACTURA 9197 POR CABLE, CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR, CONECION Y VARILLA PAGO FACTURASA34397 PORCONTACTO DUPLEX, PLACA, CHALUPA, CANALETA $ $669.3 $ MANTENIMIENTO E INSUMOS VARIOS PAGO FACTURA 9197 BROCAS $25.00 $23,966.96

17 7240 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS PAGO FACTURA POR COMPRA DE LLAVES LLEL TV ARGOS LAB DE DIETOLOGIA PAGO DE FACTURA 148 B POR CHAPAS PUERTAS, VIDRINAS Y HECHURA DE LLAVES PAGO DE FACTURA 6794 POR GLUCOSA, ACIDO CITRICO PARA ESTA FACULTAD. PAGO DE FACTURA 210 POR CONCEPTO DE COMPRA TRIGLICERIDOS, COLESTEROL, GLUCOSA PAGO DE FACTURA POR COMPRA S100 B CHAIN GOAT POLYCLONAL Y NEUGLOBIN ANTIBODY PAGO DE FACTURA 212 POR COMPRA DE COLESTEROL LDL $23, $ $ $23, $4, $10, $4, PAGO FACTURA 1435 COMPRA DE PP WESTERRNC PAK $3, VESTUARIOS Y UNIFORMES PAGO FACTURA 0030 POR UNIFORMES DEPORTIVOS FUTBOL PAGO FACTURA 1061 SIETE UNIFORMES DEPORTIVOS FUTBOL SOCCER PAGO FACTURA 1062 SIETE UNIFORMES DEPORTIVOS FUTBOL SOCCER CABALLERO $1, $5, $1, $1, $85,831.68

18 MES DE DICIEMBRE $4, $11, GRATIFICACIÓN ANUAL $6, ESCENOGRAFIA Y GRABACIONES 7142 MANTENIMIENTO INMUEBLE MENOR PAGO DE FACTURA 0124 SERVICIO DE 40 COFFE BREAK PRIMER INGRESP 2013 PAGO FACTURA 2308ª RUTAS DE EVACUACION Y CASO DE SISMO E INCENDIO $4, $4, $ $15, MANTENIMIENTO INMUEBLE MENOR PAGO DE FACTURA E POR SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PARA FIBRA OPTICA. PROYECTO INTEGRAL PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. $15, $31, Atentamente Xalapa Enríquez, Veracruz 27 de febrero 2014 M en C René Espinosa Gómez Fideicomiso de la facultad de Nutrición