PRESUPUESTO RECTIFICATIVO Nº 1/2008 II. ESTADO DE INGRESOS Y DE GASTOS RECAPITULACIÓN

Transcripción

1 Consejo de Administración PRESUPUESTO RECTIFICATIVO Nº 1/2008 CT/CA-048/2008ES APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 INDICE I. INTRODUCCIÓN II. ESTADO DE INGRESOS Y DE GASTOS RECAPITULACIÓN III. ESTADO DE INGRESOS 2008 IV. ESTADO DE GASTOS 2008

2 I. INTRODUCCIÓN De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento Financiero del Centro de Traducción de 22 de Diciembre de 2003, el presupuesto rectificativo nº1/2008 contiene las siguientes enmiendas: ESTADO DE INGRESOS a) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento Financiero, la consignación como ingreso para el ejercicio 2008 de la suma correspondiente a la cuenta de resultados de 2007, es decir EUR ; b) Una actualización de las estimaciones presupuestarias de las agencias basada en sus necesidades de traducción más recientes. Incremento de las contribuciones de las siguientes agencias: Páginas Importe 1010 Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) Total Por consiguiente, el número total de páginas previstas para 2008 es de en vez de las previstas inicialmente. c) Reducción del precio de traducción de las marcas, dibujos y modelos a 48 Euros. En el presupuesto de 2008, el Centro aumentó los precios un 1,8% en relación con el ejercicio anterior. Como el incremento de precio de la traducción de marcas se basó en el precio inicial (50,4 Euros) y no en el precio final (47 Euros) aprobado en el presupuesto rectificativo nº 2/2007, es preciso adaptar el precio para incrementarlo aproximadamente en el mismo porcentaje aplicado a las demás agencias Páginas Precio Importe OAMI - Oficina Comunitaria de Marcas, Dibujos y Modelos OAMI - Oficina Comunitaria de Marcas, Dibujos y Modelos Total d) Creación de nuevas partidas presupuestarias en calidad de rúbricas contables (p.m.) a raíz de la firma de nuevos acuerdos Agencia Comunitaria de Control de la Pesca (ACCP) p.m Empresa Común Europea para el ITER (F4E) p.m Centro de Satélites de la Unión Europea (CSUE) p.m Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T EA) p.m. 2

3 ESTADO DE GASTOS a) Incremento de Euros en el 2 a resultas de los gastos relativos al Plan de Recuperación en caso de Catástrofe (DRP, Disaster Recovery Plan) y de traslado a un edificio diferente (el edificio T ). Denominación Importe Comentarios 2040 Arreglo de los locales Gastos de instalación (DRP) 2100 Adquisición, transformación, servicio y mantenimiento de los equipos y programas informáticos Gastos de instalación (DRP) 2353 Gastos por traslado de servicios Traslado del Departamento de Administración y de parte del Departamento de TI Total b) Aumento de los créditos de gasto del Centro en la partida 3000, servicios de traducción externos', hasta una cifra estimativa de Euros, a raíz del incremento del volumen de traducción. c) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59, apartado segundo del Reglamento Financiero y el artículo 58 del Reglamento de ejecución del Reglamento Financiero del Centro de Traducción, el fondo de prefinanciación permanente no podrá ser inferior a las cuatro doceavas partes de los créditos del ejercicio financiero. De este modo, el presente presupuesto rectificativo tiene por objetivo asegurar un saldo permanente del fondo de prefinanciación de Euros. d) Un aumento de la reserva de la contribución patronal al plan de pensiones comunitario hasta Euros, la suma de las reservas de los ejercicios 2000 a De este modo, y a la espera de la decisión definitiva de la cuestión, el Centro habrá creado una reserva presupuestaria para posibles pagos hasta Ejercicio financiero Importe Total

4 II. ESTADO DE INGRESOS Y DE GASTOS RECAPITULACIÓN Denominación definitivo 2008 rectificativo nº 1/2008 inicial 2008 INGRESOS 1 "TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS, INSTITUCIONES Y ÓRGANOS" TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN p.m. p.m. 3 COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL OTROS INGRESOS EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE REEMBOLSOS A CLIENTES TOTAL GENERAL GASTOS 1 PERSONAL INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS OPERATIVOS RESERVAS TOTAL GENERAL

5 III. ESTADO DE INGRESOS 2008 Denominación definitivo 2008 rectificativo nº 1/2008 inicial "TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS, INSTITUCIONES Y ÓRGANOS" TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS 1 0 PAGOS DE LAS AGENCIAS. OFICINAS, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS Pagos de las agencias, oficinas, instituciones y organismos Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA, Copenhague); Fundación Europea de Formación (ETF,Turín); Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS (EMEA) Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (AESS) - Bilbao Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) OAMI - Oficina Comunitaria de Marcas, Dibujos y Modelos Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV, Angers); Oficina Europea de Policía (Europol) Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound, Dublín); Total Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) Agencia Europea de Reconstrucción (AER, Salónica); p.m. p.m Banco Europeo de Inversiones p.m. p.m. 5

6 III. ESTADO DE INGRESOS 2008 Comentarios (2)(b) del Reglamento del Consejo (CE) nº 2965/94, modificado por el Reglamento del Consejo (CE) nº 1645/

7 III. ESTADO DE INGRESOS 2008 Denominación definitivo 2008 rectificativo nº 1/2008 inicial AUTORIDAD EUROPEA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Eurojust Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM, Lisboa); Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA, Colonia); Agencia Ferroviaria Europea (ERA) Total Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (AESRI ) Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (FRONTEX) p.m. p.m Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación (EACI) Escuela Europea de Policía p.m. p.m Agencia Ejecutiva de la Salud y los Consumidores Autoridad de Supervisión del GNSS Europeo (GSA) p.m. p.m Agencia Europea de Defensa (AED) p.m. p.m Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) Total Agencia Comunitaria de Control de la Pesca (ACCP) p.m. 7

8 III. ESTADO DE INGRESOS 2008 Comentarios

9 III. ESTADO DE INGRESOS 2008 Denominación definitivo 2008 rectificativo nº 1/2008 inicial Empresa Común Europea para el ITER (F4E) p.m Centro de Satélites de la Unión Europea (CSUE) p.m Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T EA) p.m. 2 SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN Total p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO Total del SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN Subvención de la Comisión Subvención de la Comisión p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 p.m. p.m. p.m. Total del 2 p.m. p.m. p.m. 3 COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 3 0 COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Cooperación interinstitucional Comisión Europea Direcciones Generales Participación en el Comité Interinstitucional de Traducción e Interpretación (CITI) p.m. p.m Gestión de proyectos interinstitucionales Parlamento Europeo p.m. p.m Consejo de la Unión Europea p.m. p.m Tribunal de Cuentas Europeo

10 III. ESTADO DE INGRESOS 2008 Comentarios (2)(c) del Reglamento del Consejo (CE) nº 2965/94, modificado por el Reglamento del Consejo (CE) nº 1645/ (2)(b) del Reglamento del Consejo (CE) nº 2965/94, modificado por el Reglamento del Consejo (CE) nº 1645/

11 III. ESTADO DE INGRESOS 2008 Denominación definitivo 2008 rectificativo nº 1/2008 inicial Comité de las Regiones de la Unión Europea p.m. p.m Comité Económico y Social Europeo p.m. p.m Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas p.m. p.m Contribución a los programas comunitarios p.m. p.m Total p.m Banco Central Europeo Defensor del Pueblo Europeo OTROS INGRESOS Total p.m TOTAL DEL CAPÍTULO p.m Total del p.m OTROS INGRESOS Intereses bancarios Intereses bancarios Reembolsos varios Total p.m Reembolsos varios p.m. p.m Total p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO p.m Total del p.m EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE 11

12 III. ESTADO DE INGRESOS 2008 Comentarios Ingreso procedente de la participación del Centro de Traducción en los programas comunitarios Esta partida cubrelos intereses obtenidos por el Centro en su cuenta bancaria En este artículo se incluyen los reembolsos varios (comunicaciones telefónicas privadas, etc.)

13 III. ESTADO DE INGRESOS 2008 Denominación definitivo 2008 rectificativo nº 1/2008 inicial EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE TOTAL DEL CAPÍTULO EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE TOTAL DEL CAPÍTULO EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE p.m. 6 REEMBOLSOS A CLIENTES Total p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO p.m. Total del p.m. 6 0 REEMBOLSOS A CLIENTES Reembolsos a los clientes Reembolsos a los clientes p.m. p.m. p.m Total p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0 p.m. p.m. p.m. Total del 6 p.m. p.m. p.m. TOTAL GENERAL

14 III. ESTADO DE INGRESOS 2008 Comentarios Excedente del ejercicio precedente Articulo 16 del Reglamento financiero del Centro de 22 de Diciembre de Reembolso del saldo del excedente del ejercicio precedente. 14

15 Denominación definitivos 2008 rectificativo nº 1/2008 iniciales PERSONAL 11 PERSONAL EN ACTIVO 110 Personal en activo 1100 Sueldos base Asignaciones familiares Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen Indemnización de secretaría Agentes auxiliares y agentes locales Total del p.m Agentes auxiliares Intérpretes auxiliares p.m. p.m Agentes locales p.m. p.m Becarios

16 Comentarios Estatuto de los funcionarios y régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66. Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los funcionarios y agentes temporales 1101 Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, así como la sección I de su anexo VII. Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares, por hijos a cargo y por escolaridad de los funcionarios permanentes y los agentes temporales Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, así como el artículo 4 de su Anexo VII. Este crédito se destina a cubrir la indemnización de expatriación y por residencia fuera del país de origen de los agentes temporales Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 18 bis de su anexo XIII. Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones de secretaría de los funcionarios y de los agentes temporales de categoría AST, destinados a un puesto de taquimecanógrafo, de operador de télex, maquetador, de secretario de dirección o de secretario principal, a que tuviesen derecho antes del 1 de mayo de Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su III. Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias) y la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes auxiliares Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su III. Este crédito se utilizará exclusivamente cuando el SCIC no pueda facilitar los recursos solicitados por el Centro de Traducción, sobre todo con motivo de las reuniones de su Consejo de administración Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su V. Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias) y la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes auxiliares Este crédito está destinado a cubrir los gastos relacionados con los becarios. 16

17 Denominación definitivos 2008 rectificativo nº 1/2008 iniciales Agentes contractuales Formación profesional del personal Total del p.m Formación profesional del personal Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social Total del p.m Cobertura de los riesgos de enfermedad Seguro de accidentes y de enfermedad profesional Seguro de desempleo Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión p.m. p.m Contribución al régimen de pensiones comunitario p.m. p.m. 114 Complementos e indemnizaciones diversos Total del p.m Asignación de natalidad y de defunción

18 Comentarios 1115 Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3a y su título IV Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, en particular, su artículo 24a Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, en particular, su artículo 72. Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal (3,4 % del sueldo base); la contribución de los agentes asciende a 1,7 % del sueldo base Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73, así como el artículo 15 de su anexo VIII. Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal de los seguros de enfermedad profesional y de accidente (0,77 % del sueldo base). Se aplica un suplemento del 2 % a los créditos calculados (con lo que el tipo asciende al 0,7854 %) para cubrir los gastos no cubiertos por el seguro (artículo 73 del Estatuto) Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 28a. Este crédito se destina a cubrir el riesgo de desempleo de los agentes temporales. Tasa aplicada: 0,81 % sobre los sueldos base Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42. Este crédito se destina a cubrir los pagos que la Autoridad deba efectuar en favor de los agentes temporales para constituir o mantener sus derechos a pensión en sus países de origen Este crédito está destinado a cubrir los gastos a efectuar por el Centro como contribución patronal al régimen de pensiones comunitario Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75. Este crédito se destina a cubrir: la asignación de natalidad, en caso de defunción de un funcionario, la retribución global del difunto hasta los tres meses siguientes a la defunción y los gastos de transporte del féretro hasta el lugar de origen del difunto. 18

19 Denominación definitivos 2008 rectificativo nº 1/2008 iniciales Gastos de viaje anuales del lugar de destino al lugar de origen Indemnización a tanto alzado por funciones p.m. p.m. 115 Horas extraordinarias Total del p.m Horas extraordinarias p.m. p.m. 117 Prestaciones de apoyo Total del 115 p.m. p.m. p.m Intérpretes autónomos y operadores de conferencia p.m. p.m Personal de la Agencia Total del p.m Gastos varios de selección y traslado de personal 1180 Gastos varios de selección de personal Gastos de viaje

20 Comentarios 1141 Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII Este crédito se destina a cubrir el pago a tanto alzado de los gastos de viaje para el agente temporal, su cónyuge y las personas a su cargo, desde su lugar de destino al de origen Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 14 de su anexo VII Este crédito se destina a cubrir la indemnización a tanto alzado por funciones especiales para el funcionario que periódicamente deba efectuar gastos de representación en el desempeño de sus deberes Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su Anexo VI. Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones a tanto alzado y las retribuciones a las tasas horarias por las horas extraordinarias realizadas por los funcionarios y agentes auxiliares de las categorías AST, así como por los agentes locales, que no hayan podido ser compensados, de acuerdo con las modalidades previstas, con tiempo libre Retribución de intérpretes autónomos contratados por la Agencia para garantizar la interpretación en conferencias no programadas, siempre que la Comisión no pueda prestar a la Agencia sus servicios de interpretación. La retribución incluye, además de la remuneración, las cotizaciones a un seguro de enfermedad-accidente-defunción, el reembolso de los gastos de desplazamiento a aquellos intérpretes independientes que no tengan su domicilio profesional en el lugar de destino, así como el pago de las indemnizaciones de viaje a tanto alzado Este crédito se destina a cubrir los costes de la ayuda transitoria Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33. Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los procedimientos de selección de personal Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como el artículo 7 de su Anexo VII. Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje de los agentes (miembros de la familia incluidos) con motivo de su entrada en funciones o de su cese. 20

21 Denominación definitivos 2008 rectificativo nº 1/2008 iniciales Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado Gastos de transporte de mobiliario y enseres Indemnizaciones diarias temporales Coeficientes correctores y adaptación de las remuneraciones Total del p.m Coeficientes correctores Total del p.m TOTAL DEL CAPÍTULO p.m MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS 130 Misiones y viajes 1300 Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios Total del p.m TOTAL DEL CAPÍTULO p.m INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO 140 Infraestructura de carácter sociomédico 1400 Restaurantes y cantinas Total del p.m

22 Comentarios 1182 Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 5 y 6 de su anexo VII. Este crédito se destina a cubrir la indemnización por gastos de instalación de los agentes obligados a cambiar de residencia tras su entrada en funciones, así como los derivados de su cese definitivo en las funciones y su reinstalación en otra localidad Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como el artículo 9 de su Anexo VII. Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres de los agentes obligados a cambiar de residencia tras su entrada en funciones o al ser destinados a un nuevo destino, así como los derivados de su cese definitivo en las funciones y su instalación en otra localidad Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como el artículo 10 de su Anexo VII. Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones diarias temporales debidas a los agentes que justifiquen un cambio de residencia tras su entrada en funciones (traslado incluido) Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65. Este crédito se destina a cubrir el coste de los coeficientes correctores aplicables a las retribuciones de los funcionarios y agentes temporales, así como a las horas extraordinarias Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio por parte del personal estatutario, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento corriente de los restaurantes y cantinas y, en particular, los contratos de mantenimiento de las instalaciones, los suministros de los equipos, etc. 22

23 Denominación definitivos 2008 rectificativo nº 1/2008 iniciales Servicio médico 1410 Servicio médico Otros gastos Total del p.m Otros gastos Relaciones sociales Total del p.m TOTAL DEL CAPÍTULO p.m MOVILIDAD 152 Movilidad 1520 Movilidad del personal p.m. p.m Funcionarios de la Agencia destinados temporalmente en comisión de servicios en administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones y empresas públicas p.m. p.m. Total del 152 p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 15 p.m. p.m. p.m. 16 SERVICIO SOCIAL 160 Servicio de asistencia social 1600 Ayudas extraordinarias p.m. p.m. 162 Otros gastos Total del 160 p.m. p.m. p.m Otros gastos p.m. p.m. 163 Centro infantil Total del 162 p.m. p.m. p.m. 23

24 Comentarios Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y el artículo 8 de su Anexo II Participación en el Comité de actividades sociales Este crédito se destina a promover y apoyar económicamente toda iniciativa destinada a fomentar las relaciones sociales entre los agentes de distintas nacionalidades, otros tipos de asistencia y subvenciones a los agentes, así como el coste de celebración de recepciones para el personal Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal de los funcionarios y agentes del Centro de Traducción en servicios de organismos nacionales o internacionales Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal de los funcionarios y agentes del Centro de Traducción en servicios de organismos nacionales o internacionales Este crédito se destina a cubrir las ayudas en metálico que puedan concederse a un funcionario, a un antiguo funcionario o a los derechohabientes de un funcionario fallecido que atraviesen una situación difícil Esta partida se destina a cubrir las ayudas familiares, las nuevas incorporaciones, asistencia jurídica, subvenciones para grupos de escultistas y guías, así como la subvención concecida a la secretaría de la Asociación de padres de alumnos

25 Denominación definitivos 2008 rectificativo nº 1/2008 iniciales Centro infantil Ayudas adicionales para personas discapacitadas Total del p.m Ayudas adicionales para personas discapacitadas Total del p.m TOTAL DEL CAPÍTULO p.m GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN 170 Recepciones y representación 1700 Gastos de ocio y representación PENSIONES 190 Pensiones de jubilación Total del p.m TOTAL DEL CAPÍTULO p.m Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio p.m. p.m. p.m. 2 INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO 20 INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS CONEXOS 200 INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS CONEXOS Total del 190 p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 19 p.m. p.m. p.m. Total del p.m Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios Total del p.m Seguro p.m. 25

26 Comentarios 1630 Este crédito se destina a cubrir la participación financiera del Centro en los gastos de cuidado de los hijos del personal del Centro que acudan a guarderías no gestionadas por la Comisión Este crédito deberá, una vez agotados los derechos reconocidos en el ámbito nacional, permitir el reembolso a los funcionarios en activo, a sus cónyuges y sus hijos discapacitados a cargo, de los gastos, exceptuados los de carácter médico, reconocidos como necesarios, que sean consecuencia de una minusvalía y estén debidamente justificados Este crédito se destina a cubrir los gastos de recepción y representación, así como reuniones varias Este crédito se destina a cubrir las pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio Este crédito se destina a cubrir los alquileres de los inmuebles o partes de inmuebles y plazas de aparcamiento ocupados por el Centro

27 Denominación definitivos 2008 rectificativo nº 1/2008 iniciales Seguro Total del p.m Agua, gas, electricidad y calefacción p.m Agua, gas, electricidad y calefacción p.m. p.m. p.m. Total del 202 p.m. p.m. p.m. 203 Limpieza y mantenimiento p.m Limpieza y mantenimiento Total del p.m Arreglo de los locales p.m Arreglo de los locales Total del Seguridad y vigilancia de los inmuebles p.m Seguridad y vigilancia de los inmuebles Total del p.m Adquisición de bienes inmuebles p.m Adquisición de bienes inmuebles p.m. p.m. p.m. Total del 206 p.m. p.m. p.m. 208 Gasto preliminar relativo a la adquisición o construcción de un edificio p.m Gasto preliminar relativo a la adquisición o construcción de un edificio Total del p.m Otros gastos p.m. 27

28 Comentarios 2010 Este crédito se destina a cubrir las primas previstas en las pólizas de seguro correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por el Centro Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes Este crédito está destinado a cubrir los gastos de limpieza (limpieza ordinaria, adquisición de productos de limpieza, lavado, secado, lavado en seco, etc.), los gastos de mantenimiento de los equipos e instalaciones técnicas (ascensores, calefacción central, aire acondicionado, etc.) y los gastos de eliminación de desechos Este crédito se destina a cubrir la ejecución de los trabajos de acondicionamiento de los locales y de reparación en el edificio Este crédito se destina a cubrir diversos gastos correspondientes a la seguridad de los inmuebles, en especial los contratos de vigilancia de los edificios, el alquiler y recarga de los extintores, la adquisición y mantenimiento del material de extinción de incendios, la renovación del equipo de los funcionarios que actúan como bomberos voluntarios y los gastos derivados de los controles establecidos por la ley Esta partida se destina a cubrir la posible compra de un edificio para establecer la sede del Centro Este crédito se destina a cubrir los gastos de los informes especializados relativos al sector inmobiliario

29 Denominación definitivos 2008 rectificativo nº 1/2008 iniciales Otros gastos p.m. p.m. p.m. 21 INFORMÁTICA Total del 209 p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO Informática 2100 Adquisición, transformación, servicio y mantenimiento de los equipos y programas informáticos Servicios proporcionados por el personal de tecnología de la información Servicios extenos para el manejo, puesta en f uncionamiento y mantenimiento de programas y sistemas. Total del BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS Total del p.m TOTAL DEL CAPÍTULO Instalaciones técnicas y material de ofimática 2200 Adquisición de material Sustitución p.m. p.m Alquiler Mantenimiento, utilización y reparación Equipamiento ofimático Total del p.m Mobiliario 2210 Adquisición de material

30 Comentarios 2090 Esta partida se destina a cubrir otros gastos corrientes no previstos específicamente, por ejemplo los gastos administrativos que no sean servicios (agua, gas, electricidad), de mantenimiento, impuestos municipales y gastos auxiliares Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición o alquiler de equipos informáticos, el desarrollo de programas de software y el mantenimiento de paquetes de programas de software así como otros suministros informáticos, etc Este crédito se destina a cubrir los gastos de especialistas informáticos externos (operadores, informáticos, ingenieros de sistema, etc.) Este crédito se destina a la adquisición del equipo inicial de almacenamiento de la documentación, los archivos y la gestión del correo (entre otros, fotocopiadoras, máquinas de fax, escáners) La compra de material e instalaciones en esta partida está condicionada a la renovación, conforme a los procedimientos establecidos, del material e instalaciones a los que reemplaza Este crédito se destina a cubrir el alquiler de máquinas de fax, fotocopiadoras y diversos equipos técnicos Este crédito se destina a cubrir los gastos de reparación y mantenimiento de los equipos Este crédito se destina a cubrir los gastos de ofimática imprevistos Este crédito va destinado a sufragar la compra de muebles. 30

31 Denominación definitivos 2008 rectificativo nº 1/2008 iniciales Sustitución p.m. p.m Mantenimiento, utilización y reparación Total del p.m Vehículos 2230 Dotación inicial de material de transporte p.m. p.m Alquiler de vehículos Mantenimiento, utilización y reparación de medios de transporte Gastos de documentación y de biblioteca Total del p.m Fondos de biblioteca, adquisición de libros Materiales especiales de biblioteca, de documentación y reproducción de documentos p.m. p.m Suscripciones a diarios y revistas Diccionarios para los traductores Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca. p.m. p.m. Total del p.m TOTAL DEL CAPÍTULO p.m GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE p.m. 230 Papelería y material de oficina p.m Papelería y material de oficina Gastos financieros Total del p.m Gastos bancarios

32 Comentarios 2211 Este crédito se destina a cubrir la renovación del mobiliario Este crédito se destina a cubrir los gastos de reparación y mantenimiento del mobiliario Este crédito se destina a cubrir la adquisición de un vehículo de servicio del Centro Este crédito está destinado a cubrir el alquiler en la forma de un contrato a largo plazo de un vehículo de servicio, así como los gastos de alquiler ocasional de vehículos para cubrir necesidades imprevistas Este crédito está destinado a cubrir los gastos de mantenimiento y explotación de vehiculos relacionados con el uso del transporte público Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel y material de oficina Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de equipo especial para bibliotecas Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripción a diarios y revistas especializadas en función de las necesidades del Centro Este crédito se destina a la adquisición de diccionarios Este crédito se destina a cubrir los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel y material de oficina Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios y gastos relativos a la red de telecomunicación interbancaria. 32

33 Denominación definitivos 2008 rectificativo nº 1/2008 iniciales Pérdidas por cambio de moneda p.m. p.m. Total del p.m Gastos legales p.m Gastos legales Total del p.m Indemnizaciones por daños y perjuicios p.m Indemnizaciones por daños y perjuicios p.m. p.m. p.m. 235 Otros gastos de funcionamiento Total del 234 p.m. p.m. p.m Seguros varios Gastos varios en reuniones internas Gastos por traslado de servicios Otros gastos Prestaciones entre instituciones Total del Servicios de traducción prestados por la Comisión Trabajos de interpretación Servicios de asistencia administrativa de la Comisión Publicaciones

34 Comentarios 2321 Esta partida se destina a cubrir las pérdidas por cambio de moneda sufridas por el Centro en la gestión de su presupuesto, siempre y cuando no se vean compensadas por beneficios por cambio de moneda Este crédito se destina a cubrir los gastos preliminares de carácter legal, así como honorarios de abogados u otros expertos Este artículo se destina a cubrir los gastos que el Centro deba asumir en concepto de daños y perjuicios, así como los que se deriven de su responsabilidad civil Este crédito se destina a cubrir los seguros, la responsabilidad civil, el seguro de robo y seguro de pago de compensaciones por responsabilidades incurridas por contables y administradores de anticipos Este crédito se destina a cubrir los gastos incurridos con motivo de las reuniones internas Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres dentro del edificio Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento no previstos específicamente Este crédito se destina a sufragar los trabajos de traducción efectuados por la Comisión a cuenta del Centro de Traducción, incluido el mecanografiado Este crédito se destina a cubrir las prestaciones de interpretación que le sean facturadas al Centro, en particular por los órganos comunitarios del Reglamento (CE) n 2965/94 relativo a la creación del Centro. Este crédito se destina a sufragar los servicios de asistencia administrativa de la Comisión al Centro de Traducción Este crédito se destina a cubrir, principalmente, los gastos de publicación del presupuesto así como otras comunicaciones y actividades de promoción del Centro de Traducción. 34

35 Denominación definitivos 2008 rectificativo nº 1/2008 iniciales Difusión Total del p.m TOTAL DEL CAPÍTULO CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 240 Franqueo postal 2400 Franqueo de correspondencia y portes Total del p.m Telecomunicaciones 2410 Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión y suscripciones y cuotas de telecomunicaciones Total del p.m TOTAL DEL CAPÍTULO p.m GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS 250 Gastos de reuniones y convocatorias 2500 Reuniones y convocatorias en general Total del p.m Gastos diversos de organización y participación en conferencias, congresos y reuniones 2550 Gastos diversos de organización y participación en conferencias, congresos y reuniones Total del p.m TOTAL DEL CAPÍTULO p.m INFORMACIÓN: ADQUISICION, ARCHIVO, PRODUCCION Y DIFUSION 270 Estudios, investigaciones y consultas limitados 35

36 Comentarios 2394 Este crédito está destinado a cubrir las actividades de 'difusión' y, en particular, los gastos de promoción y comercialización (catálogos, prospectos, publicidad, estudios de mercado, etc.) así como los gastos de informar y prestar asistencia al público y a los clientes Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales Este crédito se destina a cubrir los costes de suscripción y las telecomunicaciones a través de teléfono, fax y teleconferencia, así como los relativos a la transmisión de datos y al equipo de telecomunicaciones Este crédito se destina a sufragar los gastos de viaje, manutención y gastos menores de los expertos y de otros visitantes, en particular de los miembros del Consejo de Administración y de las comisiones interinstitucionales invitados a asistir a reuniones, grupos de estudio, grupos de trabajo y seminarios. El crédito cubre también los gastos relacionados con la celebración de reuniones, en la medida en que no estén cubiertos por la infraestructura existente Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización y participación en conferencias, congresos y reuniones

37 Denominación 2700 Estudios, investigaciones y consultas limitados definitivos 2008 rectificativo nº 1/2008 iniciales Total del p.m TOTAL DEL CAPÍTULO p.m Total del GASTOS OPERATIVOS 30 SERVICIOS DE TRADUCCIÓN EXTERNOS 300 Servicios de traducción externos 3000 Servicios de traducción externos Total del TOTAL DEL CAPÍTULO GASTOS VINCULADOS A LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 310 Gastos vinculados a la cooperación interinstitucional 3100 Actividades de cooperación interinstitucional en el ámbito lingüistico Total del p.m TOTAL DEL CAPÍTULO p.m Total del RESERVAS 100 CRÉDITOS PROVISIONALES 1000 provisionales Reserva para la contribución patronal al plan de pensiones comunitario Reserva para la adquisición de immuebles p.m. p.m. 37

38 Comentarios 2700 Este crédito está destinado a encargar consultas, estudios y encuestas de expertos cualificados en los ámbitos de carácter administrativo, en particular los informes de evaluación y los honorarios de consultores externos Este crédito está destinado a cubrir los gastos relativos a los serviicios de traductores externos y de mecanografía e introducción de datos a contratistas externos Este crédito está destinado a cubrir los gastos relativos a las actividades decididas por el Comité Interinstitucional de la Traducción y la Interpretación (ICTI) para promover la cooperación interinstitucional en el ámbito lingüístico Reserva creada como crédito provisional para el pago de las contribuciones patronales al plan de pensiones comunitario. Este crédito es provisional y puede no utilizarse antes de su transferencia a la partida 1134,deconformidad con lo dispuesto en el Reglamento financiero del Centro Reserva creada como crédito provisional para la posible adquisición de un edificio como sede del Centro. Este crédito es provisional y puede no utilizarse antes de su transferencia a la partida ,de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento financiero del Centro. 38

39 Denominación definitivos 2008 rectificativo nº 1/2008 iniciales Reserva para imprevistos Reserva para el fondo permanente de prefinanciación p.m. Total del TOTAL DEL CAPÍTULO Total del TOTAL GENERAL

40 10002 Reserva para imprevistos Comentarios Reserva creada para el fondo permanente de prefinanciación contemplada en el artículo 59 del Reglamento financiero del Centro. 40

41 Plantilla del Centro de Traducción Anexo 1 PARTIDA Grupos de función y grados Ocupados a 31 de diciembre de 2007 Autorizados en el presupuesto Autorizados en el presupuesto Permanentes Temporal Permanentes Temporal Permanentes Temporal AD 16 AD AD AD 13 1 AD AD AD AD AD AD AD AD TOTAL AD AST 11 0 AST 10 0 AST AST AST AST AST AST AST AST AST TOTAL AST TOTAL Total personal