TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA. PLAN DE NEGOCIOS 2016 Bruno Vale Sub Gerente General

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1 TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA PLAN DE NEGOCIOS 2016 Bruno Vale Sub Gerente General

2 I. Introducción Somos una empresa formado por capitales portuguesas y peruanas de alto prestigio, unidas con el fin de generar valor y desarrollo invirtiendo en el Terminal Portuario de Paita. Tertir-Terminais de Portugal, Socio Estratégico, empresa perteneciente al Grupo Mota-Engil, con inversiones portuarias en Lisboa, Leixoes, Aveiro y Setúbal (Portugal) así como en Asia y África. Grupo Mota-Engil, empresa constructora peruana fundada en setiembre de 1986 teniendo en la actualidad como accionista único al mayor grupo constructor de Portugal Cosmos Agencia Marítima S.A.C., empresa peruana fundada en julio de 1972 con el propósito de brindar los servicios de agenciamiento marítimo y manipuleo de carga a los buques que arriben a puertos peruanos. Son mas de 40 años de experiencia en el sector portuario realizando operaciones en los principales puertos del litoral nacional.

3 II. Aspectos Generales de la Infraestructura concesionada Las obras de la Etapa 1 se han desarrollado de manera positiva en el En Junio de 2014, finalizó la Construcción, recibiéndose la obra por la APN el 30 de setiembre del mismo año e iniciándose su explotación el 3 de octubre Infraestructura existente Infraestructura planificada

4 II. Aspectos Generales de la Infraestructura concesionada Durante el 2015, se ha dado inicio a la ejecución de la Etapa 2, adquiriéndose 02 Grúas RTG s y 01 Grúa Pórtico STS, el mismo que se tiene previsto su finalización en Julio 2016.

5 III. Resumen Ejecutivo El puerto de Paita se divide en dos terminales: a)nuevo Terminal de Contenedores consiste en un muelle marginal con una longitud de 300 metros y equipado con una grúa de pórtico Super Post Panamax, y 02 gruas RTG s. b) Un muelle espigón con una longitud de 365 mts, con 04 amarraderos. Desde el inicio de la concesión al 2015, TPE Paita ha registrado un crecimiento anual sostenido del 10%, llegando a movilizar mas de 210,000 TEUS al cierre del Durante el 2015, se dio inicio a la Etapa 2, al haber alcanzado en el 2014 mas de 180,000 TEUS, adquiriéndose 01 Grúa Pórtico STS y 02 Grúas RTG s, las mismas que estarán instaladas a Julio del 2016 aproximadamente. Asimismo se ha presentado el expediente técnico de la remoción de la neve hundida a la APN. Las operaciones están orientadas principalmente a la exportación. En el 2015 el 95% del total de la carga de exportación fue movilizada a través de contenedores

6 III. Resumen Ejecutivo Las principales exportaciones son productos hidrobiológicos, pota, pescado, aceite de pescado y productos agroindustriales entre los cuales destacan mango, uvas, paltas, café y banano. Las principales importaciones son productos a granel sólidos entre los cuales se encuentran fertilizantes, minerales (Cementos Pacasmayo) y granos. Como parte de nuestro compromiso para mejorar nuestra calidad operativa, en el 2016 se encuentra en implementación un nuevo sistema operativo del terminal Navis N4, el cual es utilizado en lo principales terminales portuarios del mundo.

7 IV. Principales indicadores y/o metas alcanzadas al año 2015 A. INVERSIONES EJECUTADAS INVERSIONES EJECUTADAS DESCRIPCION DETALLE AL TOTAL OBRAS CIVILE NUEVO TERMINAL PORTUARIO 114,176, ,176,644 ETAPA I (**) EQUIPAMIENTO 18,079, ,079,458 0 ETAPA II (**) AQUISICION DE GRUAS STS & RTG'S 6,950,000 6,950,000 GRUAS MOVILES PORTUARIAS 9,520, ,520,000 OBRA CIVIL 0.64 HS. NUEVO MUELLE 1,685, ,685,448 DRAGADO - MUELLE ESPIGON 3,179, ,179,644 DUQUES DE AMARRE - MUELLE ESPIGON 1,247, ,247,475 INVERSION CISTERNA CONSUMIDOR DIRECTO DIESEL 109, ,765 ADICIONALES LINEA ETANOL 568, ,772 (**) CISTERNA AGUA 540m , ,729 SEÑALIZACION NAUTICA 0 330, ,742 REMODELACIONES A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 691, ,993 LOSAS DE PATIO 31,769 31,769 SISTEMA OPERATIVO DEL TERMINAL 2,355,000 2,355,000 TOTAL 149,290,968 9,830, ,121,439 (**) Importe de inversión liquidado sin incluir IGV.

8 IV. Principales indicadores y/o metas alcanzadas al año 2015 B. Aspectos Operativos i. Operaciones Accidentes presentados en el Tpe Paita S.A. para el trienio CUADRO No. 1: ACCIDENTES INDICADOR NUMERO DE ACCIDENTES NUMERO DE PERSONAS HERIDAS NUMERO DE PERSONAS FALLECIDAS ACCIDENTE TIPO A ACCIDENTE TIPO B ACCIDENTE TIPO C Accidente Tipo A: Accidente con daños materiales. Accidente Tipo B: Accidente con daños materiales y heridos. Accidente Tipo C: Accidente con daños materiales, heridos y/o fallecidos. Servicios ofrecidos Servicios a la Nave Servicios a la Carga

9 IV. Principales indicadores y/o metas alcanzadas al año 2015 ii. Mantenimiento Mantenimiento de 5 grúas: 1 STS + 2 GM + 2 RTG Mantenimiento de 5 unidades portacontenedores. Mantenimiento de 12 camiones. Mantenimiento de infraestructura (subestaciones, muelle, edificaciones, etc.) Medidas preventivas al Fenómeno El Niño.

10 IV. Principales indicadores y/o metas alcanzadas al año 2015 iii. Medio Ambiente Como mejora continua de nuestra gestión ambiental en el presente periodo se ha obtenido los siguientes resultados: Certificación Se continúa con la certificación ambiental ISO La empresa Bureau Veritas verificó el cumplimiento de nuestro sistema de gestión en la auditoria de manteniendo realizada en el Gestión de Recursos Naturales Agua : Durante el 2015, disminuyó en 11 % el consumo de agua con respecto a la carga movilizada en toneladas del Petróleo : Durante el 2015, disminuyó en 35 % el consumo de petróleo con respecto a la carga movilizada en toneladas del 2014.

11 IV. Principales indicadores y/o metas alcanzadas al año 2015 iii. Medio Ambiente Gestión de Residuos No peligrosos reciclables : En el 2015 se incrementó en 4 % los residuos no peligrosos reciclables en relación al periodo Peligrosos : En el 2015, se disminuyó la generación de residuos peligrosos en 19% con respecto a la carga movilizada en toneladas del Otros Se presentó el Plan de Manejo de Residuos 2015 Se realizaron los monitoreos ambientales semestrales para los componente de aire, ruido, agua de mar, sedimentos marinos e hidrobiológicos. Presentación del Informe Socio Ambiental periodo Oct 2014 Set Se tuvo la supervisión ambiental de Ositran y APN, sin ninguna observación.

12 IV. Principales indicadores y/o metas alcanzadas al año 2015 iv. Seguridad & Protección Seguridad : Obtención de la Recertificación APN de la Instalación Portuaria en, Protección, Mercancías Peligrosas y Seguridad Portuaria. Realización de Monitoreos de Seguridad y Salud Ocupacional. Realización de Exámenes Médicos Ocupacionales Periódicos Anuales a todo el personal. Se implementó Sistemas de trabajo seguro durante operativos de descarga de gráneles solidos minerales (Clinker, escoria, puzolana). Entrega de ambientes de oficinas para Sanidad Marítima de Paita MINSA y realización de campañas informativas y jornadas de fumigación en contra del Dengue y Chikungunya. Elaboración del Plan de contingencias orientado a prevenir los efectos del Fenómeno del Niño Verificación de cumplimiento de normativa en Seguridad y Salud Ocupacional a cargo de la SUNAFIL. Mejoramiento de la Señalización de transito vial y peatonal.

13 IV. Principales indicadores y/o metas alcanzadas al año 2015 Protección : Intercambio de Experiencias y Buenas Practicas de Protección con el Departamento Portuario Antidrogas Paita - Dirandro. Apoyo en inducciones a alumnos de la Escuela de Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú. Construcción de ambientes para Garita de Control de Acceso vehicular Nº2. Implementación de lámparas de señalización nocturna en Acceso vehicular Nº 2. Implementación del Sistema de monitoreo de cámaras de video vigilancia como Operadores de Comercio exterior de acuerdo a Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº /SUNAT/A. Implementación de Herramienta de gestión interactiva VISION de emisión de alertas en tiempo real on line. Optimización de Solución de Seguridad Integral (Física Electrónica) Fase I: Instalación de sensores Fotoeléctricos y Alarmas de intrusión.

14 IV. Principales indicadores y/o metas alcanzadas al año 2015 C. Aspectos Económicos y Comerciales Trafico e Ingresos para el 2015 CUADRO No. 4: TRAFICO E INGRESOS PORTUARIOS PARA EL 2015 INDICADOR NAVES ATENDIDAS CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA) ** 1,715,044 2,227,432 CONTENEDORES (UNIDADES) 109, ,373 INGRESOS (US$) *** 31,294 34,964 (**) Total TM (***) Expresado en Miles de Dólares

15 IV. Principales indicadores y/o metas alcanzadas al año 2015 Reclamos presentados en el TPE Paita S.A. para el trienio CUADRO No. 6: RECLAMOS ESTADO/ MATERIA INADMISIBLES FACTURACION O COBRO DAÑOS O PERDIDA EN PERJUICIO DE LOS USUARIOS RECLAMO A LA TARIFA POR CONCEPTO IMPROCEDENTES FACTURACION O COBRO DAÑOS O PERDIDA EN PERJUICIO DE LOS USUARIOS RECLAMO A LA TARIFA POR CONCEPTO FUNDADOS FACTURACION O COBRO DAÑOS O PERDIDA EN PERJUICIO DE LOS USUARIOS RECLAMO A LA TARIFA POR CONCEPTO INFUNDADOS FACTURACION O COBRO DAÑOS O PERDIDA EN PERJUICIO DE LOS USUARIOS RECLAMO A LA TARIFA POR CONCEPTO TOTAL No. DE RECLAMOS ( ) FACTURACION O COBRO DAÑOS O PERDIDA EN PERJUICIO DE LOS USUARIOS RECLAMO A LA TARIFA POR CONCEPTO TOTAL % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 43% 57% Reclamos % 70% 30% 20% 50% Reclamo a la Tarifa por Concepto Daños o Perdida en Perjuicio de los Usuarios Facturacion o Cobro

16 Pólizas de Seguros Vigentes. IV. Principales indicadores y/o metas alcanzadas al año 2015 CUADRO No. 8: POLIZAS DE SEGURO POLIZA (*) TIPO ENTIDAD FINANCIERA IMPORTE TOTAL (US$) VENCIMIENTO MULTIRIESGO POLIZA (**) MULTIRIESGO RIMAC 235,545,967 01/10/2016 S.C.T.R. N PENSION MAFRE 841,848 01/08/2016 S.C.T.R. N SALUD MAFRE 656,112 01/08/2016 SEGURO VIDA LEY N VIDA LEY MAFRE 849,501 01/01/2017 (*) Pólizas obligatorias de acuerdo al contrato de concesión (**) Incluye Responsabilidad Civil Cartas Fianzas vigentes. CUADRO No. 09: FORMATO DE CARTAS FIANZAS CARTA FIANZAS (*) TIPO ENTIDAD FINANCIERA IMPORTE TOTAL (US$) VENCIMIENTO COSMOS Fiel Cumplimiento Banco de Crédito del Perú 10,000,000 7 de setiembre de 2016 MEP Fiel Cumplimiento Banco Financiero del Perú 4,000,000 9 de setiembre de 2016 MEP Fiel Cumplimiento Banco Financiero del Perú 6,000,000 8 de setiembre de 2016 ANDINO Inversion Adicional Banco Financiero del Perú 11,281,370 9 de octubre de 2016 MEP Inversion Adicional Banco Interamericano de Finanzas 11,281,370 9 de octubre de 2016 (*) Cartas fianzas obligatorias de acuerdo al contrato de concesión

17 IV. Principales indicadores y/o metas alcanzadas al año 2015 D. Lecciones Aprendidas Se implementó Sistemas de trabajo seguro durante operativos de descarga de gráneles solidos minerales (Clinker, escoria, puzolana). Elaboración del Plan de contingencias orientado a prevenir los efectos del Fenómeno del Niño Capacitación directa de los proveedores hacia personal de TPE, en el uso eficiente de la maquinaria portuaria. Mejora en el sistema operativo a través de la implementación del TOS (Terminal Operation System) Navis N4. Inicio del proceso de implementación del sistema de facturación electrónica. Implementación del Programa de Visita al cliente y el Programa de Selección y Evaluación de Proveedores, orientadas a la prevención de actividades ilícitas.

18 V. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2016 A. Programación de inversiones CUADRO No. 11: ESTIMACION ANUAL DE LAS INVERSIONES A EJECUTAR PARA EL PERIODO Valores en: US$ INDICADOR US$ US$ US$ Adquisición de Gruas STS & RTG's - Etapa 2 6,950,000 3,190,000 4,760,000 ETAPA OBLIGATORIA Remoción de la nave hundida 3,935,000 FASES Otros 60,000 Programa "Terminal Operations Software" (T.O.S.) 2,355, ,000 INVERSIONES ADICIONALES Rehabilitacion del muelle actual - Terminal 1 3,495,000 4,505,000 Otros 500,000 <<..>> : TOTAL 9,365,000 11,683,000 9,265,000

19 V. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2016 B. Aspectos operativos i. Operaciones Implementación del sistema operativo del terminal TOS (Terminal Operation System) Navis N4, en curso. Capacitar personal en cantidad suficiente para operar los equipos que se están adquiriendo como parte de la segunda fase de inversiones Capacitar al personal operativo en su conjunto en las nuevas técnicas operativas de una terminal portuaria moderna. Instalación de 01 grúa STS y 02 grúas RTG s para Julio 2016 aproximadamente.

20 V. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2016 ii. Mantenimiento Mantenimiento de 5 grúas existentes: 1 STS + 2 GM + 2 RTG. Mantenimiento de 3 grúas nuevas: 1 STS + 2 RTG. Mantenimiento de 5 unidades portacontenedores. Mantenimiento de 12 camiones. Mantenimiento de infraestructura (subestaciones, muelle, edificaciones, etc.) Reparación de cerco perimetrico.

21 V. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2016 iii. Medio Ambiente Mantener la certificación ambiental internacional ISO , así mismo iniciar la adecuación a los nuevos requerimientos de la norma ISO Minimizar las metas obtenidas en el 2015 de los recursos naturales y gestión de residuos no peligrosos y peligrosos. Presentación del Plan de Manejo de Residuos Realizar los monitoreos ambientales semestrales para los componente de aire, ruido, agua de mar, sedimentos marinos e hidrobiológicos. Atender las supervisiones ambientales de OSITRAN, APN y DGASA Incrementar más sistemas de contención secundaria (bandejas). Incrementar más estaciones de residuos y señalizaciones ambientales.

22 V. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2016 iv. Seguridad & Protección Seguridad : Mejoramiento del Sistema de Señalización de seguridad en las instalaciones. Mejoramiento de condiciones para trabajadoras en estado de lactancia. Implementación de Programa de inspecciones Higiénico sanitarias. Desarrollo de Programa de Gestión para el Control de Riesgos en Actividades de los Contratistas. Instalación de Estación tipo toldo en el muelle marginal que provea de sombra y lugar de hidratación a los trabajadores, a efectos de combatir la fuerte radiación solar. Modernización del Equipamiento anti derrames. Protección : Optimización de Solución de Seguridad Integral (Física Electrónica) Fase II: Equipamiento de Control de Accesos, Modernización del Centro de Control CCTV y Video vigilancia en Muelle marginal.

23 V. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2016 C. Aspectos Económicos y Comerciales CUADRO No. 4: TRAFICO E INGRESOS PORTUARIOS Y PROYECCIONES PARA EL 2016 INDICADOR P * NAVES ATENDIDAS CARGA ATENDIDA (TOTAL DE CARGA) ** 1,715,044 2,227,432 2,075,844 CONTENEDORES (UNIDADES) 109, , ,186 INGRESOS (US$) *** 31,294 34,964 34,447 (*) Según Presupuesto (**) Total TM (***) Expresado en Miles de Dólares

24 VI. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2016 A. Impacto sobre el desarrollo económico social en la zona de influencia (ZI): La ZI del puerto de Paita ha venido desarrollando las siguientes actividades: Ampliación de tierras de cultivo dedicadas a uva de mesa. Investigación y desarrollo de cultivos de nuevos productos como los arándanos. Crecimiento sostenido del cultivo de banano orgánico, paltas y otros. Desarrollo de nuevos proyectos de inversión: Ampliación de la refinería de Talara Ampliación del parque eólico de talara Implementación de nuevas agroindustrias en terrenos del Proyecto de Irrigación de Olmos.

25 VI. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2016 B. Servicios Adicionales Construcción de 07 Instituciones Educativas Iniciales en la provincia de Paita, de las 7 IEI programadas para construirse a a través del Fondo Social se construyeron 2 el 2015 y se ha programando construir 3 en el presente año, con una inversión aproximada de 1.8 millones de soles aproximadamente, asimismo los PRONOEI que se van a construir son: Nuestra Señora de Fátima. San Sebastián. Maria Montessori.

26 VI. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2016 Formulación del Proyecto Educativo Local de la provincia de Paita (PEL) a través de este Proyecto vamos a contribuir a la mejora de la calidad de la educación en la provincia de Paita, en la región Piura, promoviendo y fortaleciendo los procesos de participación democrática de los actores e instancias intersectoriales locales y regionales, del Estado y de organizaciones representativas de la sociedad civil, en la construcción del Proyecto Educativo Local. Este proyecto se realiza gracias a los fondos del Fondo Social: Inversión total S/. 94, Nuevos soles Segundo año del Programa de Lecto-Escritura Leer Para Crecer, a través del Fondo Social, se va a desarrollar el segundo año del programa que tiene un Enfoque Educativo integral de Comprensión Lectora. Aplicándolo en las Caletas de la Provincia de Paita. Inversión para el presente año : S/. 240, Nuevos Soles.

27 VI. Otros aspectos relacionados a la Concesión para el año 2016 Programa Matemática para Todos, a través del Fondo Social, Desarrollar el segundo año del programa que tiene un Enfoque Educativo integral de fortalecimiento de las habilidades Matemáticas y de Comunicación. Aplicándolo en mas de 3,000 niños entre 3, 4 y 5 años de edad distribuidos en 35 escuelas de Paita. Inversión para el presente año : S/. 817, Nuevos soles. Taller Manitos de Papel, continuamos apoyando a través del Fondo Social, a esta institución que alberga a 30 personas con Habilidades Diferentes y las capacita en labores técnico-productivas para insertarlas laboralmente. El apoyo consiste en la contratación de la profesora-coordinadora del programa y proporcionarles materiales reciclables. Inversión: S/12,000.00

28 VI. Conclusiones Durante el 2015, se ha dado inicio a la ejecución de la Etapa 2, adquiriéndose 02 Grúas RTG s y 01 Grúa Pórtico STS, el mismo que se tiene previsto su finalización en Julio 2016 Desde el inicio de la concesión al 2015, Tpe Paita ha registrado un crecimiento anual sostenido del 10%, llegando a movilizar mas de 210,000 Teus al cierre del Mejora continua en la Gestión de Recursos Naturales y Gestión de Residuos Obtención de la Recertificación APN de la Instalación Portuaria en, Protección, Mercancías Peligrosas y Seguridad Portuaria. Implementación del Sistema de monitoreo de cámaras de video vigilancia como Operadores de Comercio exterior de acuerdo a Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº /SUNAT/A. Implementación de Herramienta de gestión interactiva VISION de emisión de alertas en tiempo real on line. Disminución de los Reclamos presentados en el TPE Paita S.A. Implementación del sistema operativo del terminal TOS (Terminal Operation System) Navis N4, en curso. Seguir contribuyendo al desarrollo del Puerto de Paita, a través del Fondo Social, mediante los programas de : Construcción de Instituciones Educativas Iniciales, Formulación del Proyecto Educativo Local (PEL), Programa de Lecto-Escritura Leer Para Crecer, Programa Matemática para Todos, el Taller Manitos de Papel, etc.

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